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Currency: JPY
Nov-2005 May-2006 Nov-2006 May-2007 Nov-2007 May-2008 Nov-2008 May-2009 Nov-2009 May-2010 Aug-2010 Nov-2010 Feb-2011 May-2011 Aug-2011 Nov-2011 Feb-2012 May-2012 Aug-2012 Nov-2012 Feb-2013 May-2013 Aug-2013 Nov-2013 Feb-2014 May-2014 Aug-2014 Nov-2014 Feb-2015 May-2015 Aug-2015 Nov-2015 Feb-2016 May-2016 Aug-2016 Nov-2016 Feb-2017 May-2017 Aug-2017 Nov-2017 Feb-2018 May-2018 Aug-2018 Nov-2018 Feb-2019 May-2019 Aug-2019 Nov-2019 Feb-2020 May-2020 Aug-2020 Nov-2020 Feb-2021 May-2021 Aug-2021 Nov-2021 Feb-2022 May-2022 Aug-2022 Nov-2022 Feb-2023 May-2023 Aug-2023 Nov-2023 Feb-2024 May-2024 Aug-2024 Nov-2024 Feb-2025 May-2025 Aug-2025 Nov-2025
Operating Cash Flow
Net Income
137
(1 158)
(486)
1 561
1 953
402
671
(309)
(215)
200
2 992
708
9 863
9 589
9 400
17 490
18 386
20 009
20 965
14 501
14 734
14 374
13 188
12 063
12 749
12 958
14 651
15 778
14 589
14 343
14 612
13 929
13 888
14 303
14 154
14 245
14 256
14 109
14 055
13 908
15 033
15 117
15 191
15 029
14 428
13 735
13 469
12 595
12 240
15 585
16 665
18 222
19 155
17 583
17 193
16 854
16 746
16 326
15 682
15 909
15 495
15 694
16 045
16 162
17 449
17 241
16 605
16 376
16 402
16 409
17 243
18 235
Depreciation & Amortization
94
(30)
(141)
13
79
(279)
85
(53)
(51)
239
1 037
655
3 219
3 275
3 323
3 619
4 240
4 640
5 043
5 463
5 665
5 810
5 971
5 900
5 799
5 848
5 905
6 017
6 024
6 071
6 109
5 969
6 260
6 177
6 276
6 324
6 429
6 281
6 293
6 369
6 572
6 440
6 395
6 500
6 519
6 399
6 405
6 660
7 127
7 542
8 039
8 237
8 314
8 360
8 473
8 611
8 868
8 730
8 732
8 814
8 822
8 992
9 193
9 380
9 874
9 854
10 104
10 378
10 470
10 482
10 478
10 394
Other Non-Cash Items
(13)
1 222
1 387
(1 202)
(1 981)
(519)
(28)
750
662
(76)
(599)
(106)
(101)
596
710
747
(6 292)
1 807
1 448
1 731
569
570
601
579
562
783
516
177
1 195
1 454
1 868
2 631
2 539
2 486
2 418
2 574
2 281
2 225
2 221
2 114
1 703
1 601
1 531
2 374
2 155
2 253
2 299
(1 184)
1 611
618
1 793
1 632
1 021
1 079
706
651
294
(3 066)
(3 261)
(3 341)
(2 644)
919
1 018
651
677
587
315
281
1 029
1 267
1 438
1 336
Cash Taxes Paid
114
(83)
(80)
250
338
555
591
(279)
121
(57)
(52)
464
4 458
4 746
4 364
4 626
5 557
6 271
6 306
7 305
6 346
6 663
6 461
6 491
6 585
5 865
5 857
5 452
5 528
6 184
6 178
6 242
6 238
6 225
6 416
6 438
6 788
5 685
5 452
5 018
4 598
4 951
4 464
5 134
5 008
4 848
5 200
4 523
4 641
3 722
4 420
3 582
3 541
6 255
6 158
7 416
7 437
5 125
5 085
4 695
3 652
4 264
4 438
4 326
4 921
5 017
5 037
5 380
5 438
4 924
4 904
4 636
Cash Interest Paid
12
(5)
(9)
3
0
0
0
15
46
47
68
86
152
134
130
121
132
117
120
116
130
144
171
180
179
176
170
164
157
168
176
184
200
193
189
184
173
169
164
160
158
154
151
148
144
142
140
150
148
149
151
142
142
149
150
151
154
147
144
142
139
138
137
138
136
134
136
135
134
147
154
165
Change in Working Capital
1 323
193
699
199
503
(432)
(1 303)
412
(963)
(912)
(549)
(808)
(5 730)
(3 859)
(4 460)
(11 472)
(4 309)
(14 895)
(13 181)
(10 317)
(9 667)
(8 180)
(6 621)
(5 353)
(7 053)
(5 205)
(4 808)
(4 535)
(4 045)
(4 903)
(11 807)
(11 821)
(10 156)
(10 520)
(5 477)
(5 095)
(6 711)
(4 483)
(5 096)
(6 082)
(5 222)
(6 516)
(5 599)
(5 991)
(6 917)
(6 373)
(5 073)
(7 253)
(3 865)
(1 168)
(4 234)
411
580
(7 792)
(6 851)
(9 384)
(11 694)
(3 134)
(4 150)
(4 950)
(4 686)
(9 874)
(7 444)
(4 351)
(3 949)
(4 842)
(3 019)
(3 776)
(8 518)
(4 204)
(4 831)
(6 038)
Cash from Operating Activities
1 540
N/A
226
-85%
1 460
+546%
572
-61%
625
+9%
(804)
N/A
(575)
+28%
1 128
N/A
(567)
N/A
(549)
+3%
2 881
N/A
449
-84%
7 251
+1 515%
9 601
+32%
8 973
-7%
10 384
+16%
12 025
+16%
11 561
-4%
14 275
+23%
11 378
-20%
11 301
-1%
12 574
+11%
13 139
+4%
13 189
+0%
12 057
-9%
14 384
+19%
16 264
+13%
17 437
+7%
17 763
+2%
16 965
-4%
10 782
-36%
10 743
0%
12 531
+17%
12 551
+0%
17 441
+39%
18 187
+4%
16 255
-11%
18 271
+12%
17 612
-4%
16 448
-7%
18 086
+10%
16 781
-7%
17 657
+5%
17 912
+1%
16 185
-10%
16 153
0%
17 239
+7%
10 957
-36%
17 113
+56%
22 635
+32%
22 321
-1%
28 560
+28%
29 070
+2%
19 323
-34%
19 614
+2%
16 825
-14%
14 214
-16%
18 972
+33%
17 119
-10%
16 548
-3%
16 987
+3%
15 824
-7%
18 905
+19%
21 935
+16%
24 051
+10%
22 943
-5%
24 108
+5%
23 362
-3%
19 383
-17%
24 020
+24%
24 394
+2%
23 993
-2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(4 002)
1 266
4 258
667
748
(885)
(605)
821
1 462
(44)
(602)
(814)
(3 615)
(4 053)
(3 816)
(3 362)
(3 091)
(2 523)
(2 886)
(2 989)
(3 372)
(3 971)
(3 999)
(4 385)
(4 450)
(5 409)
(5 786)
(6 315)
(6 949)
(6 211)
(6 251)
(6 026)
(5 854)
(5 789)
(7 407)
(8 729)
(8 731)
(9 806)
(11 269)
(10 682)
(10 913)
(11 038)
(10 026)
(10 629)
(11 293)
(11 694)
(10 448)
(10 167)
(12 173)
(10 942)
(11 088)
(9 332)
(5 828)
(5 596)
(4 711)
(5 146)
(5 851)
(6 281)
(6 322)
(8 018)
(7 752)
(9 581)
(10 625)
(9 899)
(11 038)
(9 930)
(11 475)
(12 884)
(11 989)
(11 870)
(9 838)
(8 624)
Other Items
1 396
(162)
352
(243)
(504)
300
(301)
(157)
(3 445)
155
280
4 338
916
534
377
7 413
7 398
7 685
7 490
2 981
1 678
1 535
1 700
(742)
1 188
210
(1 288)
4 588
3 482
3 975
6 194
591
283
1 003
1 257
894
1 171
1 692
803
417
637
(173)
127
(57)
(6 740)
(6 359)
(6 511)
(5 821)
1 398
1 230
911
809
201
1 374
1 655
1 455
1 466
407
160
83
(16)
87
198
373
391
157
193
66
499
1 070
1 118
1 076
Cash from Investing Activities
(2 606)
N/A
1 104
N/A
4 611
+318%
424
-91%
243
-43%
(585)
N/A
(906)
-55%
664
N/A
(1 983)
N/A
111
N/A
(322)
N/A
3 524
N/A
(2 699)
N/A
(3 519)
-30%
(3 439)
+2%
4 051
N/A
4 307
+6%
5 162
+20%
4 604
-11%
(8)
N/A
(1 694)
-21 075%
(2 436)
-44%
(2 299)
+6%
(5 127)
-123%
(3 262)
+36%
(5 199)
-59%
(7 074)
-36%
(1 727)
+76%
(3 467)
-101%
(2 236)
+36%
(57)
+97%
(5 435)
-9 435%
(5 571)
-3%
(4 786)
+14%
(6 150)
-28%
(7 835)
-27%
(7 560)
+4%
(8 114)
-7%
(10 466)
-29%
(10 265)
+2%
(10 276)
0%
(11 211)
-9%
(9 899)
+12%
(10 686)
-8%
(18 033)
-69%
(18 053)
0%
(16 959)
+6%
(15 988)
+6%
(10 775)
+33%
(9 712)
+10%
(10 177)
-5%
(8 523)
+16%
(5 627)
+34%
(4 222)
+25%
(3 056)
+28%
(3 691)
-21%
(4 385)
-19%
(5 874)
-34%
(6 162)
-5%
(7 935)
-29%
(7 768)
+2%
(9 494)
-22%
(10 427)
-10%
(9 526)
+9%
(10 647)
-12%
(9 773)
+8%
(11 282)
-15%
(12 818)
-14%
(11 490)
+10%
(10 800)
+6%
(8 720)
+19%
(7 548)
+13%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(5)
5
8
(9)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
(720)
(724)
(727)
0
(10)
(10)
(7)
0
(6)
(3)
(3)
0
(3)
(2 166)
(2 165)
0
(2 165)
0
(3)
0
(3)
0
(1)
0
(738)
(738)
(1 515)
0
(779)
(779)
6 371
3 065
2 724
2 724
(3 649)
(343)
(1)
(1)
0
0
0
0
(342)
(1 023)
(1 023)
(1 024)
(682)
(688)
(2 505)
(4 308)
(5 241)
(4 554)
(2 737)
(933)
0
0
0
(1 254)
Net Issuance of Debt
2 281
(170)
(4 045)
(386)
163
1 140
1 849
(811)
2 839
(634)
(3 610)
(7 549)
(4 077)
(3 658)
(3 015)
(3 852)
(5 516)
(5 486)
(5 544)
(4 157)
(4 461)
(3 327)
(3 461)
(2 280)
(1 796)
(1 550)
(655)
(2 092)
601
(1 040)
(631)
(287)
(2 377)
(2 383)
(1 294)
(1 366)
(1 120)
2 192
2 600
2 555
12
(1 545)
(753)
(1 949)
2 925
2 440
4 793
5 813
1 709
2 688
(1 494)
(2 996)
452
(2 677)
(3 921)
(3 833)
(2 400)
(725)
2 096
2 500
2 459
1 441
(639)
(937)
(1 546)
716
145
(315)
2 395
(249)
267
(168)
Cash Paid for Dividends
(792)
337
298
2
(67)
(112)
(150)
(41)
(82)
59
43
46
(1 437)
(1 563)
(1 560)
(1 627)
(1 795)
(1 900)
(1 914)
(2 108)
(1 966)
(2 124)
(2 140)
(2 245)
(2 255)
(2 208)
(2 199)
(2 203)
(2 196)
(2 324)
(2 321)
(2 395)
(2 391)
(2 339)
(2 333)
(2 336)
(2 333)
(2 551)
(2 526)
(2 653)
(2 659)
(2 643)
(2 672)
(2 695)
(2 691)
(2 817)
(2 816)
(2 896)
(2 897)
(2 809)
(2 810)
(2 820)
(2 820)
(3 097)
(3 102)
(3 212)
(3 210)
(3 174)
(3 201)
(3 245)
(3 259)
(3 260)
(3 255)
(3 283)
(3 271)
(3 714)
(3 694)
(3 931)
(3 934)
(3 999)
(3 995)
(4 154)
Other
1
4
4
(4)
(252)
2
249
1
(20)
1
(48)
(49)
(96)
(129)
(119)
(166)
(211)
(240)
(266)
(271)
(281)
(292)
(377)
(406)
(442)
(499)
(460)
(599)
(584)
(741)
(803)
(865)
(3 405)
(3 382)
(3 699)
(3 493)
(1 055)
(1 127)
(820)
(817)
(774)
(786)
(716)
(913)
(809)
(806)
(1 023)
(674)
(322)
(443)
(486)
(886)
(1 519)
(1 458)
(1 488)
(1 482)
(1 470)
(1 381)
(1 369)
(1 336)
(1 319)
(1 408)
(1 300)
(1 236)
(1 209)
(1 064)
(1 001)
(1 063)
(1 051)
(1 082)
(1 172)
(1 174)
Cash from Financing Activities
1 484
N/A
175
-88%
(3 735)
N/A
(397)
+89%
(154)
+61%
1 040
N/A
1 948
+87%
(851)
N/A
2 737
N/A
(574)
N/A
(3 615)
-530%
(7 552)
-109%
(5 611)
+26%
(5 351)
+5%
(5 414)
-1%
(6 369)
-18%
(8 249)
-30%
(8 353)
-1%
(7 734)
+7%
(6 546)
+15%
(6 715)
-3%
(5 750)
+14%
(5 984)
-4%
(4 934)
+18%
(4 496)
+9%
(4 260)
+5%
(3 317)
+22%
(7 060)
-113%
(4 344)
+38%
(6 270)
-44%
(5 920)
+6%
(3 547)
+40%
(8 176)
-131%
(8 107)
+1%
(7 328)
+10%
(7 198)
+2%
(4 509)
+37%
(1 487)
+67%
(1 484)
+0%
(1 653)
-11%
(4 936)
-199%
(6 489)
-31%
(4 920)
+24%
(6 336)
-29%
5 796
N/A
1 882
-68%
3 678
+95%
4 967
+35%
(5 159)
N/A
(907)
+82%
(4 791)
-428%
(6 703)
-40%
(3 887)
+42%
(7 232)
-86%
(8 511)
-18%
(8 527)
0%
(7 422)
+13%
(6 303)
+15%
(3 497)
+45%
(3 105)
+11%
(2 801)
+10%
(3 915)
-40%
(7 699)
-97%
(9 764)
-27%
(11 267)
-15%
(8 616)
+24%
(7 287)
+15%
(6 242)
+14%
(2 590)
+59%
(5 330)
-106%
(4 900)
+8%
(6 750)
-38%
Change in Cash
Net Change in Cash
418
N/A
1 505
+260%
2 336
+55%
599
-74%
714
+19%
(349)
N/A
467
N/A
941
+101%
187
-80%
(1 012)
N/A
(1 056)
-4%
(3 579)
-239%
(1 059)
+70%
731
N/A
120
-84%
8 066
+6 622%
8 083
+0%
8 370
+4%
11 145
+33%
4 824
-57%
2 892
-40%
4 388
+52%
4 856
+11%
3 128
-36%
4 299
+37%
4 925
+15%
5 873
+19%
8 650
+47%
9 952
+15%
8 459
-15%
4 805
-43%
1 761
-63%
(1 216)
N/A
(342)
+72%
3 963
N/A
3 154
-20%
4 186
+33%
8 670
+107%
5 662
-35%
4 530
-20%
2 874
-37%
(919)
N/A
2 838
N/A
890
-69%
3 948
+344%
(18)
N/A
3 958
N/A
(64)
N/A
1 179
N/A
12 016
+919%
7 353
-39%
13 334
+81%
19 556
+47%
7 869
-60%
8 047
+2%
4 607
-43%
2 407
-48%
6 795
+182%
7 460
+10%
5 508
-26%
6 418
+17%
2 415
-62%
779
-68%
2 645
+240%
2 137
-19%
4 554
+113%
5 539
+22%
4 302
-22%
5 303
+23%
7 890
+49%
10 774
+37%
9 695
-10%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(2 462)
N/A
1 492
N/A
5 718
+283%
1 239
-78%
1 373
+11%
(1 689)
N/A
(1 180)
+30%
1 949
N/A
895
-54%
(593)
N/A
2 279
N/A
(365)
N/A
3 636
N/A
5 548
+53%
5 157
-7%
7 022
+36%
8 934
+27%
9 038
+1%
11 389
+26%
8 389
-26%
7 929
-5%
8 603
+9%
9 140
+6%
8 804
-4%
7 607
-14%
8 975
+18%
10 478
+17%
11 122
+6%
10 814
-3%
10 754
-1%
4 531
-58%
4 717
+4%
6 677
+42%
6 762
+1%
10 034
+48%
9 458
-6%
7 524
-20%
8 465
+13%
6 343
-25%
5 766
-9%
7 173
+24%
5 743
-20%
7 631
+33%
7 283
-5%
4 892
-33%
4 459
-9%
6 791
+52%
790
-88%
4 940
+525%
11 693
+137%
11 233
-4%
19 228
+71%
23 242
+21%
13 727
-41%
14 903
+9%
11 679
-22%
8 363
-28%
12 691
+52%
10 797
-15%
8 530
-21%
9 235
+8%
6 243
-32%
8 280
+33%
12 036
+45%
13 013
+8%
13 013
N/A
12 633
-3%
10 478
-17%
7 394
-29%
12 150
+64%
14 556
+20%
15 369
+6%
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