Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+11%

+53%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Sep-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	13 616	(409)	13 741	(1 618)	(15 167)	(3 551)	4 898	1 009	(34 511)	(7 137)	20 584	15 822	37 050	23 037	82 950	71 230	49 848	0	46 622	0	63 455	111 504	97 173	118 119	69 641	72 590	79 500	97 671	105 947	113 487	123 072	113 436	101 996	86 494	71 146	76 867	91 791	111 023	131 292	137 317	126 168	121 678	107 994	99 694	91 910	80 771	82 748	68 675	69 013	71 395	69 819	84 532	93 320	105 733	124 146	126 600	132 378	141 409	151 765	161 106	146 840	130 342	119 045	121 468	138 901	167 324	183 593	179 721	185 329	178 037	171 564	181 166
Depreciation & Amortization	2 258	1 151	4 382	1 687	6 153	2 730	7 472	615	1 215	(1 263)	(4 223)	(833)	8 987	(3 534)	39 940	38 380	36 806	0	35 931	0	36 467	63 405	57 151	68 227	43 188	44 487	45 019	45 541	45 662	46 557	47 431	48 065	48 537	48 795	48 513	48 413	48 556	48 476	48 929	49 247	49 283	48 647	47 789	46 879	45 904	46 602	47 357	48 253	49 390	48 899	48 629	48 224	47 950	48 121	48 612	49 443	50 211	51 386	53 457	55 122	57 362	58 977	59 559	60 403	60 811	61 849	63 212	64 393	65 595	66 785	67 774	68 932
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	201	0	0	0	197	0	0	0	239	0	0	0
Other Non-Cash Items	1 041	7 078	8 281	(7 791)	(8 116)	63	366	0	0	0	0	180	176	(5)	817	2 848	8 208	0	6 001	0	1 533	0	0	0	(17 196)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 341	0	0	0	52	0	0	52	41	0	0	0	7 327	7 390	7 439	7 763	6 011	5 977	6 029	6 773	5 986	6 034	8 998	8 235	4 036	4 006	959	932	1 651	1 633	1 779	8 660	12 339	12 769	14 299	8 746
Cash Taxes Paid	1 759	3 898	7 033	6 525	6 576	(12 560)	(15 595)	1 568	(707)	(9 692)	(20 652)	12 745	14 368	25 456	24 392	28 009	33 106	0	15 355	0	8 735	23 033	23 718	32 665	25 664	17 914	18 384	16 378	17 495	30 690	30 283	35 216	34 146	19 586	18 107	13 488	13 742	25 753	28 498	31 657	35 153	38 225	39 940	45 107	41 835	28 780	23 236	13 569	13 332	18 862	20 788	23 447	24 560	25 464	27 567	29 768	30 445	35 421	36 278	39 206	38 748	40 233	37 713	40 471	41 030	33 236	36 188	34 998	34 304	49 131	50 223	56 638
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073	0	955	0	0	0	971	1 299	1 382	1 757	942	1 088	1 058	840	804	529	521	531	534	461	487	432	385	364	374	375	419	392	363	315	357	426	520	601	650	683	681	691	617	633	571	520	535	495	538	595	538	506	533	540	609	636	740	658	809	947	940	1 035
Change in Working Capital	(1 699)	(2 013)	(3 489)	(5 748)	(2 837)	15 644	7 560	(9 499)	12 792	18 940	18 891	(17 395)	(18 092)	(29 255)	(26 651)	(31 439)	(36 370)	(23 363)	(29 709)	42 634	(32 297)	(62 751)	(34 941)	(122 447)	(16 739)	(19 557)	(36 409)	(36 500)	(32 129)	(39 232)	(29 583)	(23 876)	(9 875)	134	3 459	(12 842)	(22 749)	(44 836)	(56 859)	(59 100)	(55 732)	(43 414)	(37 546)	(41 987)	(36 506)	(39 904)	(36 211)	(3 300)	(2 091)	(13 690)	(5 923)	(14 306)	(30 972)	(33 907)	(37 665)	(41 715)	(44 086)	(47 757)	(73 305)	(51 128)	(28 455)	(21 333)	(11 056)	(35 437)	(43 922)	(55 295)	(35 244)	(37 050)	(45 357)	(52 828)	(67 217)	(65 924)
Cash from Operating Activities	15 216 N/A	5 807 -62%	22 915 +295%	(13 470) N/A	(19 967) -48%	14 886 N/A	20 296 +36%	(7 943) N/A	(20 535) -159%	10 540 N/A	35 252 +234%	(2 226) N/A	28 121 N/A	(9 757) N/A	97 056 N/A	81 019 -17%	58 492 -28%	71 499 +22%	58 845 -18%	83 392 +42%	69 158 -17%	65 895 -5%	73 120 +11%	65 432 -11%	78 894 +21%	97 520 +24%	88 110 -10%	106 712 +21%	119 480 +12%	120 812 +1%	140 920 +17%	137 625 -2%	140 658 +2%	135 423 -4%	123 118 -9%	112 438 -9%	119 939 +7%	117 004 -2%	125 703 +7%	129 805 +3%	119 771 -8%	126 963 +6%	118 289 -7%	104 638 -12%	101 349 -3%	87 510 -14%	93 935 +7%	113 669 +21%	123 639 +9%	113 994 -8%	119 964 +5%	126 213 +5%	116 309 -8%	125 924 +8%	141 122 +12%	141 101 0%	144 489 +2%	151 072 +5%	140 915 -7%	173 335 +23%	179 783 +4%	171 992 -4%	168 507 -2%	147 366 -13%	157 441 +7%	175 511 +11%	213 340 +22%	215 724 +1%	217 906 +1%	204 763 -6%	186 420 -9%	192 920 +3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(19 158)	(169)	(8 104)	(2 127)	(13 312)	(6 817)	7 402	6 374	1 561	2 850	20 678	6 642	(209)	9 393	(28 033)	(34 590)	(35 249)	0	(41 276)	0	(52 869)	(92 132)	(86 371)	(112 347)	(74 250)	(71 076)	(64 546)	(53 047)	(53 329)	(57 810)	(61 163)	(61 183)	(63 047)	(58 476)	(54 288)	(51 902)	(43 178)	(42 930)	(43 277)	(44 095)	(48 466)	(53 234)	(56 538)	(58 410)	(59 628)	(61 309)	(63 128)	(62 185)	(59 797)	(58 114)	(55 517)	(56 524)	(57 724)	(54 263)	(57 074)	(56 026)	(58 958)	(62 650)	(63 796)	(66 337)	(65 921)	(66 894)	(64 020)	(66 382)	(67 774)	(73 651)	(92 167)	(96 256)	(106 003)	(114 963)	(100 304)	(102 047)
Other Items	4 997	2 013	3 305	(1 467)	(2 250)	525	1 865	(382)	(2 255)	(2 072)	(43 011)	1 624	683	42 912	(4 007)	(3 869)	(1 815)	(17 412)	(7 598)	(44 499)	(3 400)	10 918	1 890	49 119	58 515	60 374	60 846	50 413	(528)	(2 583)	(3 745)	(1 521)	5 962	8 870	5 503	(972)	(6 561)	(7 927)	(7 170)	(2 623)	(1 749)	1 036	7 763	10 607	9 673	4 810	1 497	(1 454)	(194)	1 340	1 479	1 693	186	817	1 199	2 041	1 364	(94 443)	(94 466)	(92 380)	(93 985)	3 560	3 125	(1 826)	(153)	(11 514)	(12 702)	(9 664)	(9 102)	(5 182)	(3 821)	(8 383)
Cash from Investing Activities	(14 161) N/A	1 844 N/A	(4 799) N/A	(3 594) +25%	(15 562) -333%	(6 292) +60%	9 267 N/A	5 992 -35%	(694) N/A	778 N/A	(22 333) N/A	8 266 N/A	474 -94%	52 305 +10 935%	(32 040) N/A	(38 459) -20%	(37 064) +4%	(52 661) -42%	(48 874) +7%	(60 996) -25%	(56 269) +8%	(56 435) 0%	(59 702) -6%	(63 228) -6%	(15 735) +75%	(10 702) +32%	(3 700) +65%	(2 634) +29%	(53 857) -1 945%	(60 393) -12%	(64 908) -7%	(62 704) +3%	(57 085) +9%	(49 606) +13%	(48 785) +2%	(52 874) -8%	(49 739) +6%	(50 857) -2%	(50 447) +1%	(46 718) +7%	(50 215) -7%	(52 198) -4%	(48 775) +7%	(47 803) +2%	(49 955) -5%	(56 499) -13%	(61 631) -9%	(63 639) -3%	(59 991) +6%	(56 774) +5%	(54 038) +5%	(54 831) -1%	(57 538) -5%	(53 446) +7%	(55 875) -5%	(53 985) +3%	(57 594) -7%	(157 093) -173%	(158 262) -1%	(158 717) 0%	(159 906) -1%	(63 334) +60%	(60 895) +4%	(68 208) -12%	(67 927) +0%	(85 165) -25%	(104 869) -23%	(105 920) -1%	(115 105) -9%	(120 145) -4%	(104 125) +13%	(110 430) -6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	39 962	454	1 406	(104)	(851)	(278)	(292)	0	0	0	(1)	0	(6 725)	(6 676)	(5 982)	902	160	0	65	0	965	1 355	1 323	1 427	497	220	236	427	392	343	290	(6)	(20 007)	(20 006)	(20 002)	(20 001)	0	0	0	0	(19 354)	(46 105)	(47 901)	(47 901)	(28 547)	(1 796)	0	0	(16 701)	(43 306)	(50 010)	(50 011)	(33 312)	0	(3)	(2)	0	0	(1)	(2)	(18 008)	(46 123)	(50 140)	(50 140)	(47 167)	(34 066)	(30 050)	(30 051)	(35 062)	(52 246)	(80 333)	(80 331)
Net Issuance of Debt	(6 450)	6 777	3 393	(7 139)	(1 604)	2 072	(10 383)	(7 019)	52 959	18 742	(34 902)	(23 235)	(24 131)	(22 725)	(7 454)	(3 000)	(7 663)	0	(7 295)	0	694	2 032	623	4 282	(2 299)	(53 509)	(53 311)	(54 354)	(51 963)	(2 019)	(1 347)	(4 867)	(2 348)	(3 068)	(3 335)	(2 721)	(1 973)	(616)	(208)	762	74	(383)	(601)	(1 499)	(3 374)	(4 546)	(5 505)	(6 466)	(5 071)	(5 096)	(5 281)	(5 394)	(4 771)	(5 270)	(5 208)	(5 222)	(5 543)	(5 247)	(5 357)	(5 378)	(5 538)	(5 912)	(5 913)	(5 925)	(7 559)	(7 590)	(7 384)	(7 548)	(5 713)	(5 529)	(5 828)	(6 040)
Cash Paid for Dividends	(2 819)	(352)	(1 206)	(839)	(1 718)	(873)	(1 708)	(836)	(840)	(1)	3 330	3 331	3 331	97	(9 898)	(14 785)	(16 443)	0	(16 447)	0	(16 450)	(32 913)	(24 690)	(32 938)	(16 488)	(16 498)	(16 498)	(17 328)	(17 328)	(19 812)	(19 812)	(22 297)	(22 297)	(22 923)	(22 923)	(23 533)	(23 533)	(24 347)	(24 347)	(25 166)	(25 166)	(25 805)	(25 805)	(26 928)	(26 928)	(28 245)	(28 245)	(29 820)	(29 820)	(31 081)	(31 081)	(30 188)	(30 188)	(29 593)	(29 593)	(31 076)	(31 076)	(32 561)	(32 561)	(34 046)	(34 046)	(35 275)	(35 275)	(36 041)	(36 041)	(36 919)	(36 919)	(38 040)	(38 040)	(39 110)	(39 110)	(39 667)
Other	(681)	(135)	(315)	(53)	280	316	262	(72)	(22)	36	28	49	39	39	(23)	(33)	(32)	(8 237)	(29)	(14 413)	(31)	8 132	(44)	14 341	159	71	139	132	(67)	(200)	(239)	(252)	(250)	(143)	(3 392)	(3 373)	(3 378)	(3 240)	(19)	(20)	(473)	(479)	(25)	(24)	430	430	(47)	(52)	(45)	(52)	(23)	(20)	(26)	(22)	(21)	(25)	(20)	(28)	(28)	(31)	(35)	(34)	(12)	(5)	(17)	(12)	(92)	(93)	(75)	(69)	(10)	(14)
Cash from Financing Activities	30 012 N/A	6 744 -78%	3 278 -51%	(8 135) N/A	(3 893) +52%	1 237 N/A	(12 121) N/A	(7 997) +34%	51 579 N/A	18 777 -64%	(31 545) N/A	(19 855) +37%	(27 485) -38%	(29 264) -6%	(23 357) +20%	(16 916) +28%	(23 978) -42%	(32 183) -34%	(23 706) +26%	(30 459) -28%	(14 822) +51%	(13 763) +7%	(15 157) -10%	(12 888) +15%	(18 131) -41%	(69 716) -285%	(69 434) +0%	(71 123) -2%	(68 966) +3%	(21 688) +69%	(21 108) +3%	(27 422) -30%	(44 902) -64%	(46 140) -3%	(49 652) -8%	(49 628) +0%	(28 884) +42%	(28 203) +2%	(24 574) +13%	(24 424) +1%	(44 919) -84%	(72 772) -62%	(74 332) -2%	(76 352) -3%	(58 419) +23%	(34 157) +42%	(33 797) +1%	(36 338) -8%	(51 637) -42%	(79 535) -54%	(86 395) -9%	(85 613) +1%	(68 297) +20%	(41 592) +39%	(34 825) +16%	(36 325) -4%	(36 639) -1%	(37 836) -3%	(37 947) 0%	(39 457) -4%	(57 627) -46%	(87 344) -52%	(91 340) -5%	(92 111) -1%	(90 784) +1%	(78 587) +13%	(74 445) +5%	(75 732) -2%	(78 890) -4%	(96 954) -23%	(125 281) -29%	(126 052) -1%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	881	202	2 281	(797)	(752)	2 104	(1 718)	2 727	(5 586)	(3 667)	5 264	(4 515)	(5 750)	(5 619)	(3 998)	(4 253)	(26)	(2 987)	1 637	10 647	8 496	14 350	15 032	12 744	6 143	2 854	8 873	11 833	14 456	16 836	3 700	(6 177)	(12 339)	(27 694)	(21 330)	(7 607)	(1 864)	11 595	13 911	3 035	(270)	91	586	(5 128)	(1)	(3 417)	(7 641)	(1 952)	(4 771)	(1 950)	(243)	(1 784)	5 492	6 045	6 807	8 987	10 901	20 647	21 581	10 570	5 671	2 984	4 413	7 477	13 573	15 702	(1 208)	13 923	(2 837)	(12 490)	5 872	6 668
Net Change in Cash	31 948 N/A	14 597 -54%	23 675 +62%	(25 996) N/A	(40 174) -55%	11 935 N/A	15 724 +32%	(7 221) N/A	24 764 N/A	26 428 +7%	(13 362) N/A	(18 330) -37%	(4 640) +75%	7 665 N/A	37 661 +391%	21 391 -43%	(2 576) N/A	(16 332) -534%	(12 098) +26%	2 584 N/A	6 563 +154%	10 047 +53%	13 293 +32%	2 060 -85%	51 171 +2 384%	19 956 -61%	23 849 +20%	44 788 +88%	11 113 -75%	55 567 +400%	58 604 +5%	41 322 -29%	26 332 -36%	11 983 -54%	3 351 -72%	2 329 -30%	39 452 +1 594%	49 539 +26%	64 593 +30%	61 698 -4%	24 367 -61%	2 084 -91%	(4 232) N/A	(24 645) -482%	(7 026) +71%	(6 563) +7%	(9 134) -39%	11 740 N/A	7 240 -38%	(24 265) N/A	(20 712) +15%	(16 015) +23%	(4 034) +75%	36 931 N/A	57 229 +55%	59 778 +4%	61 157 +2%	(23 210) N/A	(33 713) -45%	(14 269) +58%	(32 079) -125%	24 298 N/A	20 685 -15%	(5 476) N/A	12 303 N/A	27 461 +123%	32 818 +20%	47 995 +46%	21 074 -56%	(24 826) N/A	(37 114) -49%	(36 894) +1%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(3 942) N/A	5 638 N/A	14 811 +163%	(15 597) N/A	(33 279) -113%	8 069 N/A	27 698 +243%	(1 569) N/A	(18 974) -1 109%	13 390 N/A	55 930 +318%	4 416 -92%	27 912 +532%	(364) N/A	69 023 N/A	46 429 -33%	23 243 -50%	71 499 +208%	17 569 -75%	83 392 +375%	16 289 -80%	(26 237) N/A	(13 251) +49%	(46 915) -254%	4 644 N/A	26 444 +469%	23 564 -11%	53 665 +128%	66 151 +23%	63 002 -5%	79 757 +27%	76 442 -4%	77 611 +2%	76 947 -1%	68 830 -11%	60 536 -12%	76 761 +27%	74 074 -4%	82 426 +11%	85 710 +4%	71 305 -17%	73 729 +3%	61 751 -16%	46 228 -25%	41 721 -10%	26 201 -37%	30 807 +18%	51 484 +67%	63 842 +24%	55 880 -12%	64 447 +15%	69 689 +8%	58 585 -16%	71 661 +22%	84 048 +17%	85 075 +1%	85 531 +1%	88 422 +3%	77 119 -13%	106 998 +39%	113 862 +6%	105 098 -8%	104 487 -1%	80 984 -22%	89 667 +11%	101 860 +14%	121 173 +19%	119 468 -1%	111 903 -6%	89 800 -20%	86 116 -4%	90 873 +6%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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