Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+33%

+80%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 112	1 623	4 415	145	(2 288)	331	1 702	721	(2 253)	(2 306)	(2 074)	(64)	1 901	(837)	18 845	18 498	17 524	18 155	16 523	17 507	18 394	19 305	20 492	21 596	23 226	24 511	23 723	25 404	24 941	24 466	25 296	26 243	28 089	29 378	28 360	27 477	27 442	27 309	31 713	33 207	35 331	36 348	36 235	37 286	39 017	37 679	39 098	38 029	37 991	37 073	41 003	40 586	40 759	42 661	45 481	47 388	48 506	56 462	54 160	61 329	63 859	59 496	56 605	54 159	51 420	50 917	51 785	50 768	53 751	60 280	59 470	61 580	60 491	61 835
Depreciation & Amortization	(698)	(82)	244	45	(207)	(354)	(58)	306	219	199	689	33	2 540	(274)	10 439	10 308	10 407	10 384	10 459	10 288	9 957	9 804	9 544	9 371	9 149	8 797	8 515	8 383	8 255	8 413	8 452	8 804	9 185	9 309	9 684	9 492	9 323	8 956	8 889	9 144	9 539	10 147	10 510	10 741	10 824	10 958	10 915	10 741	10 564	10 619	10 544	10 617	10 642	10 518	10 424	10 364	10 301	10 152	10 222	10 425	10 670	10 913	10 979	11 293	11 737	12 484	13 801	14 609	14 085	14 413	14 372	14 113	15 169	15 421
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	7	0	0	0	136	0	0	0	130	0	0	0	43	0	0	0	14	0	0	0
Other Non-Cash Items	(75)	80	244	(143)	(512)	245	450	(33)	1 307	44	(935)	3	213	(247)	161	114	64	(30)	107	161	124	97	359	364	353	149	(96)	(181)	(131)	662	614	640	609	(77)	1 062	1 029	1 124	1 102	145	111	66	(32)	(127)	(144)	(70)	8	(273)	(1 161)	(2 098)	(2 139)	(2 079)	(1 180)	(1 382)	(1 358)	(1 820)	(1 737)	(734)	(874)	(533)	(583)	(553)	(206)	(1 269)	(982)	(1 525)	(1 553)	(417)	(510)	(853)	(1 190)	(1 902)	(2 292)	(1 560)	(1 161)
Cash Taxes Paid	1 597	(220)	750	360	871	(930)	(1 090)	2 011	3 289	(4 964)	(7 165)	3 677	3 302	3 910	6 530	5 558	5 926	5 972	6 030	4 744	4 871	4 269	4 377	6 280	6 386	6 901	7 027	6 866	6 849	6 929	6 974	7 069	7 247	7 414	7 366	8 111	8 276	8 878	8 947	7 810	7 677	7 309	7 273	8 842	8 805	9 392	9 426	8 641	8 528	8 450	8 373	10 382	10 658	10 967	11 076	12 122	11 902	13 112	13 168	13 612	14 245	15 355	15 408	15 255	15 503	15 906	15 891	13 238	13 146	12 009	12 632	16 843	16 328	17 540
Cash Interest Paid	(22)	(33)	(101)	(2)	12	(32)	(20)	29	113	2	(71)	(23)	203	(42)	522	506	462	455	440	456	399	417	368	339	337	308	287	285	263	260	223	219	196	192	194	188	171	171	156	152	141	140	125	127	112	114	111	123	121	128	123	115	98	84	69	69	71	72	73	82	119	180	251	334	411	462	525	580	598	634	635	612	528	458
Change in Working Capital	(253)	(2 404)	293	254	(2 125)	1 179	(2 353)	(2 846)	475	11 583	10 470	(4 970)	7 461	2 234	(4 532)	(3 412)	(4 426)	(7 370)	(5 189)	(5 505)	(5 078)	(5 364)	(7 558)	(10 178)	(9 044)	(11 451)	(8 382)	(7 359)	(9 156)	(9 840)	(13 911)	(11 211)	(12 631)	(10 958)	(9 056)	(8 708)	(6 141)	(7 594)	(8 281)	(8 567)	(11 835)	(10 182)	(8 929)	(15 008)	(12 973)	(12 849)	(17 670)	(12 033)	(11 596)	(11 058)	(13 919)	(12 055)	(12 778)	(16 513)	(14 145)	(16 619)	(17 997)	(25 408)	(21 900)	(24 849)	(19 294)	(22 380)	(27 973)	(30 057)	(33 760)	(30 710)	(31 467)	(28 095)	(23 138)	(26 125)	(12 745)	(13 235)	(12 364)	(12 436)
Cash from Operating Activities	1 086 N/A	(783) N/A	5 196 N/A	301 -94%	(5 132) N/A	1 401 N/A	(259) N/A	(1 852) -615%	(252) +86%	9 520 N/A	8 150 -14%	(4 998) N/A	12 115 N/A	876 -93%	24 913 +2 744%	25 508 +2%	23 569 -8%	21 139 -10%	21 900 +4%	22 451 +3%	23 397 +4%	23 842 +2%	22 837 -4%	21 153 -7%	23 684 +12%	22 006 -7%	23 760 +8%	26 247 +10%	23 909 -9%	23 701 -1%	20 451 -14%	24 476 +20%	25 252 +3%	27 652 +10%	30 050 +9%	29 290 -3%	31 748 +8%	29 773 -6%	32 466 +9%	33 895 +4%	33 101 -2%	36 281 +10%	37 689 +4%	32 875 -13%	36 798 +12%	35 796 -3%	32 070 -10%	35 576 +11%	34 861 -2%	34 495 -1%	35 549 +3%	37 968 +7%	37 241 -2%	35 308 -5%	39 940 +13%	39 396 -1%	40 076 +2%	40 332 +1%	41 949 +4%	46 322 +10%	54 682 +18%	47 823 -13%	38 342 -20%	34 413 -10%	27 872 -19%	31 138 +12%	33 702 +8%	36 772 +9%	43 845 +19%	47 378 +8%	59 195 +25%	60 166 +2%	61 736 +3%	63 659 +3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	739	(1 312)	(5 251)	828	2 583	(3 210)	(4 931)	2 916	3 250	(1 732)	(1 722)	2 127	687	2 477	(8 656)	(10 018)	(10 849)	(10 250)	(8 646)	(7 841)	(7 594)	(6 630)	(8 039)	(7 620)	(8 229)	(8 008)	(8 999)	(10 152)	(8 756)	(10 196)	(8 568)	(7 794)	(9 052)	(7 634)	(9 071)	(10 097)	(10 918)	(12 668)	(13 485)	(14 914)	(14 059)	(15 338)	(14 353)	(12 589)	(12 908)	(10 896)	(9 939)	(9 682)	(8 958)	(8 889)	(9 189)	(9 095)	(9 160)	(9 062)	(9 540)	(10 051)	(10 699)	(9 632)	(12 852)	(12 901)	(15 351)	(18 025)	(20 173)	(22 576)	(21 922)	(21 308)	(20 998)	(17 454)	(19 381)	(19 502)	(18 368)	(19 821)	(17 933)	(18 996)
Other Items	(400)	(54)	(865)	(1 658)	(336)	1 590	(495)	7	2 011	(606)	(796)	192	543	1 331	160	118	(1 091)	(1 261)	(1 233)	(1 708)	(798)	(997)	(1 214)	(2 687)	(3 963)	(4 010)	(4 472)	(441)	263	220	492	(1 203)	(908)	(1 214)	655	3 246	2 647	2 840	333	(2 222)	(849)	(2 009)	(891)	(2 295)	(2 037)	(2 002)	(945)	2 188	1 617	(5 225)	(6 435)	(7 483)	(6 626)	(4 505)	(3 314)	(4 537)	(5 661)	854	457	(548)	(586)	(1 059)	530	2 200	3 426	3 215	2 257	1 021	2 080	(668)	756	1 666	(718)	(603)
Cash from Investing Activities	339 N/A	(1 366) N/A	(6 116) -348%	(830) +86%	2 247 N/A	(1 620) N/A	(5 426) -235%	2 923 N/A	5 261 +80%	(2 338) N/A	(2 518) -8%	2 319 N/A	1 230 -47%	3 808 +210%	(8 496) N/A	(9 900) -17%	(11 940) -21%	(11 511) +4%	(9 879) +14%	(9 549) +3%	(8 392) +12%	(7 627) +9%	(9 253) -21%	(10 307) -11%	(12 192) -18%	(12 018) +1%	(13 471) -12%	(10 593) +21%	(8 493) +20%	(9 976) -17%	(8 076) +19%	(8 997) -11%	(9 960) -11%	(8 848) +11%	(8 416) +5%	(6 851) +19%	(8 271) -21%	(9 828) -19%	(13 152) -34%	(17 136) -30%	(14 908) +13%	(17 347) -16%	(15 244) +12%	(14 884) +2%	(14 945) 0%	(12 898) +14%	(10 884) +16%	(7 494) +31%	(7 341) +2%	(14 114) -92%	(15 624) -11%	(16 578) -6%	(15 786) +5%	(13 567) +14%	(12 854) +5%	(14 588) -13%	(16 360) -12%	(8 778) +46%	(12 395) -41%	(13 449) -9%	(15 937) -18%	(19 084) -20%	(19 643) -3%	(20 376) -4%	(18 496) +9%	(18 093) +2%	(18 741) -4%	(16 433) +12%	(17 301) -5%	(20 170) -17%	(17 612) +13%	(18 155) -3%	(18 651) -3%	(19 599) -5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	(243)	(48)	(4 584)	23	(311)	(4 995)	(2 926)	5 008	8 021	(2 758)	(2 761)	(2 731)	(2 774)	(4)	(1)	0	0	(1 737)	(5 000)	(5 000)	(5 001)	(3 264)	(1)	(2)	(5 001)	0	0	(11 001)	(6 001)	(10 886)	(12 001)	(6 001)	(9 001)	(7 011)	(8 001)	(8 001)	(9 002)	(11 107)	(9 003)	(9 002)	(9 002)	(9 003)	(9 003)	(9 005)	(9 004)	(7 832)	(10 801)	(13 076)	(10 801)	(11 047)	(11 002)	(8 726)	(10 002)	(10 682)	(10 003)	(10 004)	(12 003)	(12 248)	(10 003)	(10 002)	(9 002)	(9 003)	(9 005)	(9 818)	(10 006)	(9 066)	(10 002)	(14 188)	(11 502)	(10 292)	(13 001)	(9 801)
Net Issuance of Debt	(799)	1 953	6 250	(4 295)	601	4 616	6 680	6 300	3 708	(15 505)	(18 504)	6 014	(9 885)	(4 001)	(2 221)	(5 553)	3 307	8 268	(963)	(3 901)	(9 022)	(10 757)	(998)	(2 775)	(2 211)	(2 839)	(2 121)	(7 215)	(6 107)	(2 556)	(1 220)	696	1 747	(3 220)	(1 936)	(5 657)	(1 700)	(2 091)	(2 290)	665	(2 290)	(2 383)	(2 149)	(8 670)	(5 587)	(5 422)	(2 070)	(3 958)	(1 473)	2 006	(1 913)	4 690	(361)	1 569	(1 997)	433	612	(1 777)	(347)	5 377	1 923	329	4 168	14 506	35	23 556	10 880	19 624	15 871	9 138	(1 455)	(8 350)	(2 651)	(6 184)
Cash Paid for Dividends	(92)	1	(559)	(186)	(371)	(704)	(1 042)	402	120	74	465	(689)	(689)	(1 007)	(4 453)	(4 082)	(4 082)	(4 082)	(4 082)	(4 082)	(4 082)	(4 006)	(4 006)	(4 257)	(4 257)	(4 584)	(4 584)	(4 859)	(4 859)	(4 814)	(4 814)	(5 716)	(5 716)	(6 269)	(6 269)	(6 813)	(6 813)	(7 680)	(7 680)	(7 916)	(7 916)	(9 063)	(9 063)	(10 194)	(10 194)	(11 320)	(11 320)	(12 146)	(12 146)	(12 360)	(12 360)	(13 144)	(13 144)	(13 629)	(13 629)	(14 980)	(14 980)	(15 468)	(15 468)	(17 335)	(17 335)	(20 084)	(20 084)	(23 075)	(23 075)	(22 973)	(22 973)	(22 817)	(22 817)	(22 681)	(22 681)	(23 825)	(23 825)	(23 636)
Other	20	(44)	74	51	(6)	0	(99)	(79)	18	83	80	(120)	(122)	(118)	(118)	(122)	(122)	(122)	(135)	(3 357)	(106)	(138)	(139)	3 146	(116)	(94)	(96)	(99)	(96)	(93)	(92)	(1 226)	(112)	(121)	(111)	(1 078)	(81)	(69)	(70)	2 050	(55)	(54)	(54)	(179)	(175)	(171)	(169)	(2 284)	(114)	(1 838)	(112)	(754)	0	1 725	(1)	630	(48)	(50)	(50)	2 136	(111)	(112)	(112)	0	1	(4 188)	(2)	(943)	(8)	4 180	(12)	817	(127)	(131)
Cash from Financing Activities	(871) N/A	1 910 N/A	5 522 +189%	(4 478) N/A	(4 360) +3%	3 935 N/A	5 228 +33%	1 628 -69%	920 -43%	(10 340) N/A	(9 938) +4%	2 447 N/A	(13 457) N/A	(7 857) +42%	(9 566) -22%	(9 761) -2%	(898) +91%	4 064 N/A	(5 180) N/A	(13 077) -152%	(18 210) -39%	(19 901) -9%	(10 144) +49%	(7 150) +30%	(6 585) +8%	(7 519) -14%	(11 802) -57%	(17 174) -46%	(16 063) +6%	(18 464) -15%	(12 127) +34%	(17 132) -41%	(16 082) +6%	(15 611) +3%	(17 317) -11%	(20 559) -19%	(16 595) +19%	(17 841) -8%	(19 042) -7%	(16 308) +14%	(19 264) -18%	(20 502) -6%	(20 268) +1%	(28 046) -38%	(24 959) +11%	(25 918) -4%	(22 563) +13%	(26 220) -16%	(24 534) +6%	(25 268) -3%	(25 186) +0%	(20 255) +20%	(24 507) -21%	(19 061) +22%	(25 629) -34%	(24 599) +4%	(24 419) +1%	(27 299) -12%	(27 868) -2%	(22 070) +21%	(25 526) -16%	(29 869) -17%	(25 030) +16%	(17 575) +30%	(32 044) -82%	(13 423) +58%	(22 101) -65%	(13 202) +40%	(16 956) -28%	(23 551) -39%	(35 650) -51%	(41 650) -17%	(39 604) +5%	(39 752) 0%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(123)	298	368	(133)	(117)	260	(396)	(267)	(871)	139	1 220	(953)	(472)	(687)	(487)	324	(559)	(285)	(62)	(173)	231	650	532	822	889	547	393	182	248	298	337	441	74	(128)	(324)	(737)	(547)	(65)	94	426	537	68	(177)	(102)	(135)	(391)	(141)	(401)	(607)	(221)	(283)	(68)	79	(94)	284	279	177	324	591	1 439	2 317	1 903	1 320	622	(70)	132	231	188	(309)	(137)	(1 215)	(588)	344	530
Net Change in Cash	431 N/A	59 -86%	4 970 +8 324%	(5 140) N/A	(7 362) -43%	3 976 N/A	(853) N/A	2 432 N/A	5 058 +108%	(3 019) N/A	(3 086) -2%	(1 185) +62%	(584) +51%	(3 860) -561%	6 364 N/A	6 171 -3%	10 172 +65%	13 407 +32%	6 779 -49%	(348) N/A	(2 974) -755%	(3 036) -2%	3 972 N/A	4 518 +14%	5 796 +28%	3 016 -48%	(1 120) N/A	(1 338) -19%	(399) +70%	(4 441) -1 013%	585 N/A	(1 212) N/A	(716) +41%	3 065 N/A	3 993 +30%	1 143 -71%	6 335 +454%	2 039 -68%	366 -82%	877 +140%	(534) N/A	(1 500) -181%	2 000 N/A	(10 157) N/A	(3 241) +68%	(3 411) -5%	(1 518) +55%	1 461 N/A	2 379 +63%	(5 108) N/A	(5 544) -9%	1 067 N/A	(2 973) N/A	2 586 N/A	1 741 -33%	488 -72%	(526) N/A	4 579 N/A	2 277 -50%	12 242 +438%	15 536 +27%	773 -95%	(5 011) N/A	(2 916) +42%	(22 738) -680%	(246) +99%	(6 909) -2 709%	7 325 N/A	9 279 +27%	3 520 -62%	4 718 +34%	(227) N/A	3 825 N/A	4 838 +26%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 825 N/A	(2 095) N/A	(55) +97%	1 129 N/A	(2 549) N/A	(1 809) +29%	(5 190) -187%	1 064 N/A	2 998 +182%	7 788 +160%	6 428 -17%	(2 871) N/A	12 802 N/A	3 353 -74%	16 257 +385%	15 490 -5%	12 720 -18%	10 889 -14%	13 254 +22%	14 610 +10%	15 803 +8%	17 212 +9%	14 798 -14%	13 533 -9%	15 455 +14%	13 998 -9%	14 761 +5%	16 095 +9%	15 153 -6%	13 505 -11%	11 883 -12%	16 682 +40%	16 200 -3%	20 018 +24%	20 979 +5%	19 193 -9%	20 830 +9%	17 105 -18%	18 981 +11%	18 981 N/A	19 042 +0%	20 943 +10%	23 336 +11%	20 286 -13%	23 890 +18%	24 900 +4%	22 131 -11%	25 894 +17%	25 903 +0%	25 606 -1%	26 360 +3%	28 873 +10%	28 081 -3%	26 246 -7%	30 400 +16%	29 345 -3%	29 377 +0%	30 700 +5%	29 097 -5%	33 421 +15%	39 331 +18%	29 798 -24%	18 169 -39%	11 837 -35%	5 950 -50%	9 830 +65%	12 704 +29%	19 318 +52%	24 464 +27%	27 876 +14%	40 827 +46%	40 345 -1%	43 803 +9%	44 663 +2%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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