Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+159%

+73%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2002	Sep-2002	Mar-2003	Mar-2004	Mar-2005	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Sep-2008	Mar-2009	Sep-2009	Mar-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Jun-2012	Dec-2012	Jun-2013	Dec-2013	Jun-2014	Dec-2014	Jun-2015	Dec-2015	Jun-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 879	17 633	5 631	5 185	(8 805)	76 141	11 611	10 101	784	(7 847)	(10 255)	68 893	(3 821)	(66 278)	15 992	(18 140)	80 327	87 578	121 479	89 036	84 918	74 813	133 592	184 439	157 206	96 077	77 879	101 328	17 422	20 168	208 151	252 412	265 229	332 907	233 711	264 052	242 215	241 632	246 852	146 262	137 945	125 682	116 823	175 349	150 168	154 536	124 550	125 573	125 058	109 697	99 617	94 566	138 355	203 583	191 387	182 940	153 214	129 515	197 049	221 158	248 516	210 612	139 721	133 814	114 941	151 037	237 859
Depreciation & Amortization	(413)	1 093	1 729	(566)	(412)	35 574	(297)	(2 023)	307	2 478	1 663	16 024	10 196	21 569	1 165	12 144	139 987	144 358	178 389	142 007	142 762	146 184	146 362	148 562	149 036	146 944	98 914	137 985	121 926	111 919	71 615	89 190	67 044	83 293	68 942	67 381	66 827	67 072	67 946	72 178	75 474	79 198	80 742	80 417	80 561	80 420	82 109	81 638	81 885	81 203	81 130	82 151	83 702	86 655	85 937	85 326	84 253	84 596	87 227	88 737	90 163	92 745	95 702	99 711	102 167	101 728	101 850
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	443	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	985	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(5 582)	(13 524)	(249)	(2 342)	4 139	5 423	(298)	(2 501)	(1 106)	3 690	5 178	(11 484)	(6 939)	(645)	4 844	17 944	21 467	12 360	6 362	17 099	14 576	31 562	13 945	(44 949)	(41 231)	(827)	(7 082)	616	97 658	88 712	(24 266)	(36 400)	(26 501)	(38 000)	(33 589)	(60 688)	(65 401)	(64 340)	(67 043)	24 187	33 045	37 802	31 523	(25 741)	(17 393)	(17 047)	7 038	8 504	14 592	17 670	43 328	41 533	4 610	(41 231)	(22 364)	(5 032)	20 152	45 632	(15 475)	(39 178)	(48 179)	(24 539)	3 527	8 111	6 386	(2 916)	(26 579)
Cash Taxes Paid	292	1 831	(2 531)	5 352	(7 595)	12 498	5 450	7 099	10 769	18 478	3 665	7 791	(7 426)	(19 520)	(2 768)	(18 437)	33 471	43 520	40 535	57 073	66 253	53 557	44 374	61 607	61 199	52 896	63 125	40 075	32 938	43 966	43 252	64 794	54 266	68 797	61 148	55 908	37 707	39 703	39 919	47 057	47 232	43 444	37 428	37 454	53 347	57 454	54 641	41 889	36 217	32 436	29 592	39 210	51 778	69 175	68 815	58 284	50 851	36 803	36 647	39 777	47 262	50 387	50 811	43 302	44 006	41 144	32 980
Cash Interest Paid	(260)	(302)	608	274	(189)	4 199	(189)	(105)	(249)	1 059	3 847	10 454	(472)	(2 376)	(403)	646	22 008	23 060	28 113	22 539	20 808	18 599	17 473	16 928	15 801	15 171	14 945	13 999	13 114	11 414	9 375	11 897	8 122	10 227	6 986	6 441	6 092	6 026	6 036	5 863	6 080	5 425	6 398	5 377	5 817	5 660	4 791	5 291	4 498	4 369	4 145	3 970	4 205	4 101	4 367	3 750	5 006	5 147	5 441	6 243	5 243	4 766	6 522	6 351	8 217	9 105	9 884
Change in Working Capital	(2 903)	(15 058)	5 359	(2 135)	(10 097)	(38 673)	12 624	22 169	(15 762)	(11 439)	13 195	(19 798)	19 825	48 794	(21 168)	19 841	(23 755)	(25 768)	(3 226)	(35 648)	(45 467)	(71 211)	(81 591)	(88 669)	(59 493)	(63 520)	(64 149)	(73 151)	(66 192)	(31 255)	(23 237)	(31 025)	(32 837)	(35 373)	(47 354)	(89 042)	(45 486)	(50 402)	(49 702)	(53 435)	(68 956)	(64 421)	(50 262)	(35 465)	(39 301)	(33 950)	(48 858)	(22 902)	(14 596)	24 182	(4 772)	(19 154)	(50 425)	(134 548)	(144 882)	(102 362)	(109 914)	(83 375)	(40 111)	(69 486)	(37 508)	(25 003)	3 894	(39 162)	(45 914)	(26 617)	(28 433)
Cash from Operating Activities	(6 019) N/A	(9 856) -64%	12 470 N/A	142 -99%	(15 175) N/A	78 465 N/A	23 640 -70%	27 746 +17%	(15 777) N/A	(13 118) +17%	9 781 N/A	53 635 +448%	19 261 -64%	3 440 -82%	833 -76%	31 789 +3 716%	218 026 +586%	218 528 +0%	303 004 +39%	212 494 -30%	196 789 -7%	181 348 -8%	212 308 +17%	199 383 -6%	205 518 +3%	178 674 -13%	155 248 -13%	166 778 +7%	170 814 +2%	189 544 +11%	232 263 +23%	274 177 +18%	261 427 -5%	331 319 +27%	221 710 -33%	181 703 -18%	198 155 +9%	193 962 -2%	198 053 +2%	189 192 -4%	177 508 -6%	178 261 +0%	178 826 +0%	194 560 +9%	174 035 -11%	183 959 +6%	164 839 -10%	192 813 +17%	206 939 +7%	232 752 +12%	219 303 -6%	199 096 -9%	176 242 -11%	114 459 -35%	110 078 -4%	160 872 +46%	147 705 -8%	176 368 +19%	228 690 +30%	201 231 -12%	252 992 +26%	253 815 +0%	242 844 -4%	202 474 -17%	177 580 -12%	223 232 +26%	284 697 +28%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	2 787	(19 194)	333	(6 315)	2 683	(27 395)	170	1 557	2 139	(2 019)	(7 037)	(46 728)	(3 098)	12 811	(2 968)	(4 182)	(106 650)	(102 584)	(122 204)	(84 116)	(79 830)	(83 536)	(98 977)	(110 426)	(117 393)	(121 589)	(120 480)	(94 061)	(77 116)	(89 182)	(99 397)	(121 165)	(94 365)	(113 231)	(88 828)	(85 101)	(87 014)	(91 358)	(87 885)	(90 458)	(89 692)	(95 244)	(96 397)	(97 831)	(103 950)	(98 327)	(93 026)	(89 921)	(82 021)	(83 221)	(86 335)	(85 301)	(85 078)	(86 697)	(98 479)	(109 503)	(120 200)	(118 653)	(113 810)	(106 876)	(123 178)	(127 413)	(180 584)	(195 545)	(184 360)	(187 128)	(175 592)
Other Items	(132 170)	(114 928)	113 143	2 892	(23 311)	(6 336)	20 883	(70 062)	21 718	65 963	(9 645)	254	(1 804)	27 720	(3 526)	(81 299)	(34 269)	8 457	(10 665)	(163 504)	(281 827)	(288 550)	50 598	164 269	202 919	62 287	(18 917)	2 660	6 457	14 473	16 741	38 587	132 068	83 534	152 042	244 198	130 042	202 221	135 272	13 852	11 318	(109 796)	(79 222)	(112 184)	(116 143)	(4 899)	(22 955)	59 110	76 289	73 694	29 927	(56 336)	(69 232)	42 580	88 080	130 182	132 362	(141 227)	(112 281)	(153 151)	(162 960)	(127 202)	(148 791)	(113 890)	(90 546)	19 490	(9 427)
Cash from Investing Activities	(129 383) N/A	(134 122) -4%	113 476 N/A	(3 423) N/A	(20 628) -503%	(33 731) -64%	21 053 N/A	(68 505) N/A	23 857 N/A	63 944 +168%	(16 682) N/A	(46 474) -179%	(4 902) +89%	40 531 N/A	(6 494) N/A	(85 481) -1 216%	(140 919) -65%	(94 127) +33%	(132 869) -41%	(247 620) -86%	(361 657) -46%	(372 086) -3%	(48 379) +87%	53 843 N/A	85 526 +59%	(59 302) N/A	(139 397) -135%	(91 401) +34%	(70 659) +23%	(74 709) -6%	(82 656) -11%	(82 578) +0%	37 703 N/A	(29 697) N/A	63 214 N/A	159 097 +152%	43 028 -73%	110 863 +158%	47 387 -57%	(76 606) N/A	(78 374) -2%	(205 040) -162%	(175 619) +14%	(210 015) -20%	(220 093) -5%	(103 226) +53%	(115 981) -12%	(30 811) +73%	(5 732) +81%	(9 527) -66%	(56 408) -492%	(141 637) -151%	(154 310) -9%	(44 117) +71%	(10 399) +76%	20 679 N/A	12 162 -41%	(259 880) N/A	(226 091) +13%	(260 027) -15%	(286 138) -10%	(254 615) +11%	(329 375) -29%	(309 435) +6%	(274 906) +11%	(167 638) +39%	(185 019) -10%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	(8 623)	(65)	(72)	(9 973)	(10 268)	9 934	9 672	(152)	200	187	(248)	102	593	(100)	(34)	(725)	(788)	(795)	(693)	(300)	(7 590)	(7 751)	(26 434)	(50 518)	(44 093)	(19 778)	(69)	(246)	(224)	(60)	(80)	(77)	(98)	(89)	(89)	(44 666)	(100 071)	(100 061)	(122 650)	(78 062)	(22 646)	(45 871)	(87 296)	(100 045)	(100 046)	(76 825)	(12 803)	(59)	(65)	(57)	(51)	(25 045)	(50 050)	(50 051)	(50 053)	(25 052)	(36)	(35)	(15 044)	(36 045)	(40 070)	(40 100)	(25 091)	(4 085)	(61)	(28)
Net Issuance of Debt	82 348	61 088	(85 944)	2 173	(2 137)	(24 406)	35 702	64 724	(47 124)	(58 359)	117 014	50 265	(106 031)	(31 027)	6 661	(62 033)	(118 577)	(27 068)	(202 865)	82 899	238 562	250 427	(118 020)	(215 945)	(180 533)	(42 000)	(19 135)	(45 110)	(33 910)	(28 157)	(111 032)	(96 582)	(135 296)	(169 832)	(147 287)	(235 914)	(179 539)	(109 355)	(68 444)	49 743	14 242	45 997	102 019	213 727	256 629	190 483	100 235	(31 979)	(51 836)	(116 631)	(114 773)	(67 007)	(59 774)	(66 609)	(56 240)	(99 847)	(65 080)	154 130	107 533	166 483	106 928	119 647	170 929	256 290	273 242	64 019	45 151
Cash Paid for Dividends	(415)	89	922	(537)	(836)	(7 532)	(603)	(1 562)	(1 118)	(3 620)	(2 578)	(5 248)	(1 368)	485	12	(929)	(22 878)	(23 940)	(23 940)	(25 009)	(25 009)	(25 967)	(25 966)	(27 886)	(31 921)	(33 746)	(34 081)	(34 691)	(34 676)	(34 676)	(34 676)	(52 926)	(35 588)	(54 297)	(36 959)	(41 980)	(41 980)	(44 823)	(44 823)	(45 258)	(45 258)	(51 366)	(51 366)	(55 894)	(55 894)	(55 326)	(55 326)	(54 184)	(54 184)	(54 184)	(54 184)	(54 184)	(54 184)	(53 778)	(53 778)	(56 245)	(56 245)	(57 500)	(57 500)	(57 501)	(57 501)	(58 316)	(58 316)	(57 511)	(57 511)	(58 730)	(58 730)
Other	(69)	10 108	(2 939)	(508)	(124)	(3 863)	(1 542)	(11 059)	(491)	7 126	1 108	(3 793)	(149)	(1 481)	1 101	20 666	1 984	2 358	2 105	(12 360)	(20 036)	(20 465)	(8 271)	(9 093)	(9 385)	(8 640)	(7 707)	(7 232)	(9 389)	(12 295)	(11 503)	(16 511)	(15 922)	(19 856)	2 172	(379)	4 879	4 307	(13 371)	(14 738)	(14 618)	(15 238)	(14 779)	(15 771)	(15 071)	(20 554)	(20 558)	(16 103)	(16 587)	(11 672)	(11 449)	(11 705)	(11 417)	(7 629)	(7 766)	(8 760)	(8 782)	(13 690)	(14 089)	(14 664)	(14 618)	(14 940)	(14 388)	(92 069)	(96 128)	(96 504)	(96 917)
Cash from Financing Activities	81 864 N/A	62 666 -23%	(88 026) N/A	1 056 N/A	(13 070) N/A	(46 069) -252%	43 491 N/A	61 775 +42%	(48 885) N/A	(54 653) -12%	115 731 N/A	40 976 -65%	(107 446) N/A	(31 430) +71%	7 674 N/A	(42 330) N/A	(140 196) -231%	(49 438) +65%	(225 495) -356%	44 837 N/A	193 217 +331%	196 405 +2%	(160 008) N/A	(279 358) -75%	(272 357) +3%	(128 479) +53%	(80 701) +37%	(87 102) -8%	(78 221) +10%	(75 352) +4%	(157 271) -109%	(166 099) -6%	(186 883) -13%	(244 083) -31%	(182 163) +25%	(278 362) -53%	(261 306) +6%	(249 942) +4%	(226 699) +9%	(132 903) +41%	(123 696) +7%	(43 253) +65%	(9 997) +77%	54 766 N/A	85 619 +56%	14 557 -83%	(52 474) N/A	(115 069) -119%	(122 666) -7%	(182 552) -49%	(180 463) +1%	(132 947) +26%	(150 420) -13%	(178 066) -18%	(167 835) +6%	(214 905) -28%	(155 159) +28%	82 904 N/A	35 909 -57%	79 274 +121%	(1 236) N/A	6 321 N/A	58 125 +820%	81 619 +40%	115 518 +42%	(91 276) N/A	(110 524) -21%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(78)	(487)	(76)	(31)	337	858	(473)	(648)	(776)	(503)	(2 076)	(7 012)	8 053	9 170	(7 224)	(11 825)	(10 412)	(7 428)	(7 310)	(3 810)	(2 833)	(2 458)	3 272	9 010	8 743	1 332	109	(2 954)	(2 326)	(2 045)	(5 577)	(12 817)	(11 088)	(10 552)	(7 272)	(6 341)	(5 193)	(5 700)	(7 626)	(1 201)	(3 072)	(2 959)	(641)	(7 018)	(1 434)	(1 068)	(388)	13 220	2 508	(2 713)	5 388	10 055	25 278	29 873	6 728	(3 809)	(5 413)	(3 718)	4 832	13 878	32 801	(404)	15 624	(3 351)	(24 191)	12 578	17 522
Net Change in Cash	(53 616) N/A	(81 799) -53%	37 844 N/A	(2 256) N/A	(48 536) -2 051%	(477) +99%	87 711 N/A	20 368 -77%	(41 581) N/A	(4 330) +90%	106 754 N/A	41 125 -61%	(85 034) N/A	21 711 N/A	(5 211) N/A	(107 847) -1 970%	(73 501) +32%	67 535 N/A	(62 670) N/A	5 901 N/A	25 516 +332%	3 209 -87%	7 193 +124%	(17 122) N/A	27 430 N/A	(7 775) N/A	(64 741) -733%	(14 679) +77%	19 608 N/A	37 438 +91%	(13 241) N/A	12 683 N/A	101 159 +698%	46 987 -54%	95 489 +103%	56 097 -41%	(25 316) N/A	49 183 N/A	11 115 -77%	(21 518) N/A	(27 634) -28%	(72 991) -164%	(7 431) +90%	32 293 N/A	38 127 +18%	94 222 +147%	(4 004) N/A	60 153 N/A	81 049 +35%	37 960 -53%	(12 180) N/A	(65 433) -437%	(103 210) -58%	(77 851) +25%	(61 428) +21%	(37 163) +40%	(705) +98%	(4 326) -514%	43 340 N/A	34 356 -21%	(1 581) N/A	5 117 N/A	(12 782) N/A	(28 693) -124%	(5 999) +79%	(23 104) -285%	6 676 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(3 232) N/A	(29 050) -799%	12 803 N/A	(6 173) N/A	(12 492) -102%	51 070 N/A	23 810 -53%	29 303 +23%	(13 638) N/A	(15 137) -11%	2 744 N/A	6 907 +152%	16 163 +134%	16 251 +1%	(2 135) N/A	27 607 N/A	111 376 +303%	115 944 +4%	180 800 +56%	128 378 -29%	116 959 -9%	97 812 -16%	113 331 +16%	88 957 -22%	88 125 -1%	57 085 -35%	34 768 -39%	72 717 +109%	93 698 +29%	100 362 +7%	132 866 +32%	153 012 +15%	167 062 +9%	218 088 +31%	132 882 -39%	96 602 -27%	111 141 +15%	102 604 -8%	110 168 +7%	98 734 -10%	87 816 -11%	83 017 -5%	82 429 -1%	96 729 +17%	70 085 -28%	85 632 +22%	71 813 -16%	102 892 +43%	124 918 +21%	149 531 +20%	132 968 -11%	113 795 -14%	91 164 -20%	27 762 -70%	11 599 -58%	51 369 +343%	27 505 -46%	57 715 +110%	114 880 +99%	94 355 -18%	129 814 +38%	126 402 -3%	62 260 -51%	6 929 -89%	(6 780) N/A	36 104 N/A	109 105 +202%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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