Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+29%

+47%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	0	0	0	1 605	0	0	0	2 217	0	0	0	2 758	0	0	0	4 714	0	0	0	6 293	0	0	0	4 465	660	1 656	0	3 278	448	(1 966)	0	(2 278)	0	0	0	2 663	0	0	0	6 415	0	0	0	1 362	0	0	0	3 393	0	0	0	6 336	0	0	0	5 385	0	0	0	854	0	0	0	4 020	0	0	0	5 128	0	0	0	5 909	0	0	0	5 418	0	0	0	6 575	0	0	0	2 558	0	0	0	1 602	0	0	0	4 444	0	0	0	3 403
Depreciation & Amortization	0	0	0	498	0	0	0	486	0	0	0	444	0	0	0	352	0	0	0	394	0	0	0	457	221	334	0	375	242	259	0	520	0	0	0	585	0	0	0	679	0	0	0	596	0	0	0	714	0	0	0	713	0	0	0	693	0	0	0	652	0	0	0	795	0	0	0	628	0	0	0	630	0	0	0	619	0	0	0	694	0	0	0	673	0	0	0	718	0	0	0	714	0	0	0	753
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	50	74	121	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	185	231	261	144	181	142	149	168	130	188	235	5 108	6 213	0	0	192	0	0	0	182	20	34	48	195	221	238	269	167	169	159	135	89	102	148	164	206	204	154	57	160	199	206	283	193	115	108	132	105	86	82	77	74	101	110	100	101	102	82	77	55
Other Non-Cash Items	0	0	0	284	0	0	0	377	0	0	0	(95)	0	0	0	(414)	0	0	0	(417)	0	0	0	(881)	(258)	(770)	0	(645)	257	641	0	(52)	0	0	0	(2 005)	0	0	0	(2 270)	0	0	0	801	0	0	0	(1 338)	0	0	0	(3 287)	0	0	0	(4 557)	0	0	0	(3 300)	0	0	0	(2 298)	0	0	0	(2 251)	0	0	0	116	0	0	0	944	0	0	0	(2 054)	0	0	0	(688)	0	0	0	3 697	0	0	0	3 565	0	0	0	3 659
Cash Taxes Paid	(68)	(72)	98	193	441	435	345	702	566	622	1 001	977	1 060	1 063	1 431	1 391	1 324	1 411	783	409	1 553	1 608	1 554	2 128	1 048	996	939	27	(39)	(93)	(105)	397	224	191	208	(23)	480	574	536	676	344	392	450	554	688	696	651	677	557	565	551	748	798	760	1 239	1 127	1 105	1 176	687	672	656	784	841	1 530	1 567	1 602	1 592	1 935	1 903	2 114	2 082	1 099	950	473	596	787	1 103	1 405	1 309	1 102	916	931	853	1 056	1 132	1 595	1 796	1 833	1 792	1 711	1 754	1 600	1 617	1 536	1 565	1 564
Cash Interest Paid	340	388	356	400	397	435	394	468	450	404	458	362	355	389	401	579	617	710	785	819	820	908	910	1 011	1 095	1 134	1 104	1 107	1 059	1 010	1 041	989	1 134	1 258	1 375	1 489	1 564	1 579	1 676	1 565	1 498	1 225	1 327	1 335	1 333	1 459	1 280	1 270	1 251	1 275	1 220	1 213	1 182	1 177	1 208	1 178	1 213	1 214	1 217	1 202	1 208	1 153	1 133	1 118	1 106	1 136	1 121	1 130	1 035	1 048	968	964	952	880	896	891	908	905	918	914	911	909	899	905	938	942	992	989	1 037	1 044	1 061	1 037	1 030	1 017	1 041	1 041
Change in Working Capital	4 134	4 078	3 746	1 793	4 489	5 486	6 700	3 047	7 180	7 224	6 343	3 403	7 040	6 734	7 086	3 367	8 715	8 428	9 059	284	6 412	6 667	7 600	5 861	10 612	9 959	9 982	7 694	6 448	6 344	6 419	5 613	9 819	9 702	8 088	6 742	7 370	9 602	10 583	5 449	7 708	10 763	11 703	14 401	11 376	9 613	9 097	13 362	13 113	12 969	14 328	12 614	12 816	12 581	11 191	12 531	13 279	13 419	13 656	16 568	14 959	14 018	15 876	9 766	11 481	13 688	12 487	8 233	12 514	9 293	9 906	7 131	13 561	12 020	11 667	4 658	11 288	12 696	12 409	7 381	12 891	14 989	15 834	10 661	13 030	11 716	10 840	7 704	14 023	14 475	15 169	5 875	16 532	15 229	14 627	9 277
Cash from Operating Activities	4 134 N/A	4 078 -1%	3 746 -8%	4 180 +12%	4 489 +7%	5 486 +22%	6 700 +22%	6 127 -9%	7 180 +17%	7 224 +1%	6 343 -12%	6 510 +3%	7 040 +8%	6 734 -4%	7 086 +5%	8 019 +13%	8 715 +9%	8 428 -3%	9 059 +7%	6 554 -28%	6 412 -2%	6 667 +4%	7 600 +14%	9 902 +30%	11 235 +13%	11 179 0%	9 982 -11%	10 702 +7%	6 175 -42%	4 058 -34%	6 419 +58%	3 803 -41%	7 659 +101%	8 958 +17%	6 278 -30%	7 985 +27%	8 613 +8%	10 845 +26%	11 826 +9%	10 273 -13%	12 532 +22%	15 587 +24%	16 527 +6%	17 160 +4%	14 135 -18%	12 372 -12%	11 856 -4%	16 131 +36%	15 882 -2%	15 738 -1%	17 097 +9%	16 376 -4%	16 578 +1%	16 343 -1%	14 953 -9%	14 052 -6%	13 279 -6%	13 419 +1%	13 656 +2%	14 774 +8%	14 959 +1%	14 018 -6%	15 876 +13%	12 283 -23%	11 481 -7%	13 688 +19%	12 487 -9%	11 738 -6%	12 514 +7%	9 293 -26%	9 906 +7%	13 786 +39%	13 561 -2%	12 020 -11%	11 667 -3%	11 639 0%	11 288 -3%	12 696 +12%	12 409 -2%	12 596 +2%	12 891 +2%	14 989 +16%	15 834 +6%	13 204 -17%	13 030 -1%	11 716 -10%	10 840 -7%	13 721 +27%	14 023 +2%	14 475 +3%	15 169 +5%	14 598 -4%	16 532 +13%	15 229 -8%	14 627 -4%	17 092 +17%
Investing Cash Flow
Other Items	(6 756)	(8 188)	(10 030)	(16 213)	(13 046)	(16 926)	(18 581)	(26 878)	(18 942)	(15 943)	(16 354)	(14 410)	(18 452)	(15 228)	(25 615)	(22 617)	(30 702)	(34 661)	(21 407)	(18 886)	(10 570)	(14 432)	(13 736)	(10 644)	(11 596)	(5 455)	(1 113)	(2 671)	3 449	(2 029)	(3 771)	(13 935)	(19 915)	(15 174)	(25 947)	(18 303)	(18 797)	(25 076)	(22 277)	(22 218)	(11 959)	(18 102)	(12 950)	(11 929)	(23 815)	(7 005)	(4 429)	(15 165)	(3 282)	(14 012)	(20 259)	(15 055)	(24 119)	(15 115)	(10 293)	(10 398)	(9 237)	(13 546)	(18 077)	(5 850)	(4 387)	(3 091)	(8 422)	(16 876)	(13 085)	(14 491)	(10 710)	(5 634)	(10 848)	(6 012)	(5 135)	(17 586)	(20 224)	(22 172)	(23 500)	(18 569)	(11 286)	(8 886)	(10 487)	(11 187)	(10 559)	(9 453)	(5 285)	(2 620)	(3 698)	(12 159)	(11 019)	(10 246)	(11 369)	(6 363)	(5 553)	(11 493)	(12 188)	(13 829)	(16 685)	(15 607)
Cash from Investing Activities	(6 756) N/A	(8 188) -21%	(10 030) -22%	(16 213) -62%	(13 046) +20%	(16 926) -30%	(18 581) -10%	(26 878) -45%	(18 942) +30%	(15 943) +16%	(16 354) -3%	(14 410) +12%	(18 452) -28%	(15 228) +17%	(25 615) -68%	(22 617) +12%	(30 702) -36%	(34 661) -13%	(21 407) +38%	(18 886) +12%	(10 570) +44%	(14 432) -37%	(13 736) +5%	(10 644) +23%	(11 596) -9%	(5 455) +53%	(1 113) +80%	(2 671) -140%	3 449 N/A	(2 029) N/A	(3 771) -86%	(13 935) -270%	(19 915) -43%	(15 174) +24%	(25 947) -71%	(18 303) +29%	(18 797) -3%	(25 076) -33%	(22 277) +11%	(22 218) +0%	(11 959) +46%	(18 102) -51%	(12 950) +28%	(11 929) +8%	(23 815) -100%	(7 005) +71%	(4 429) +37%	(15 165) -242%	(3 282) +78%	(14 012) -327%	(20 259) -45%	(15 055) +26%	(24 119) -60%	(15 115) +37%	(10 293) +32%	(10 398) -1%	(9 237) +11%	(13 546) -47%	(18 077) -33%	(5 850) +68%	(4 387) +25%	(3 091) +30%	(8 422) -172%	(16 876) -100%	(13 085) +22%	(14 491) -11%	(10 710) +26%	(5 634) +47%	(10 848) -93%	(6 012) +45%	(5 135) +15%	(17 586) -242%	(20 224) -15%	(22 172) -10%	(23 500) -6%	(18 569) +21%	(11 286) +39%	(8 886) +21%	(10 487) -18%	(11 187) -7%	(10 559) +6%	(9 453) +10%	(5 285) +44%	(2 620) +50%	(3 698) -41%	(12 159) -229%	(11 019) +9%	(10 246) +7%	(11 369) -11%	(6 363) +44%	(5 553) +13%	(11 493) -107%	(12 188) -6%	(13 829) -13%	(16 685) -21%	(15 607) +6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(1 323)	(1 241)	(775)	(471)	(231)	(37)	3	221	158	(39)	(239)	(954)	(872)	1 441	1 662	2 172	2 171	76	78	(417)	(1 164)	(1 159)	(1 362)	(1 726)	(2 230)	(2 245)	(1 018)	2 056	4 324	4 311	3 269	1 043	8	7	3 559	3 529	3 721	3 747	194	(1)	28	6	12	1 000	0	0	1 911	1 000	0	996	(443)	0	(986)	(416)	(641)	(1 907)	(991)	(1 557)	(893)	(372)	(1 160)	(2 112)	(2 607)	(2 927)	(2 616)	(1 999)	(2 140)	(2 718)	(2 671)	(3 086)	(3 235)	(2 285)	(1 313)	(563)	1 131	(193)	(1 664)	(3 277)	(5 201)	(4 803)	(4 744)	(4 247)	(3 906)	(3 326)	(3 166)	(2 722)	(2 840)	(3 103)	(3 495)	(3 678)	(3 660)	(3 207)	(3 446)	(3 101)	(3 829)	(3 883)
Net Issuance of Debt	(10)	(914)	1 302	1 603	2 916	4 490	3 226	11 865	773	359	1 222	1 120	4 427	8 593	15 033	8 726	18 555	14 935	8 956	13 016	5 022	6 451	4 777	3 524	1 507	(977)	(1 479)	(10 108)	(15 756)	(14 981)	(15 763)	(5 599)	(1 474)	2 269	11 380	6 499	7 116	3 898	1 718	5 626	1 822	7 147	1 152	(1 916)	526	(7 342)	(7 988)	(3 575)	(3 340)	(1 447)	615	3 094	6 041	2 407	4 610	3 942	4 616	10 604	6 721	(4 983)	(8 734)	(10 941)	(7 821)	536	779	598	(3 141)	(2 729)	(2 999)	(2 962)	2 024	2 428	11 914	9 687	7 276	4 415	(6 890)	(3 556)	(3 841)	1 251	1 351	(7 066)	(5 181)	(9 852)	(9 589)	(4 419)	(6 550)	(2 571)	(1 103)	(648)	(1 298)	(1 226)	(1 039)	(70)	342	(591)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	(147)	0	0	0	(175)	0	0	(175)	(343)	(343)	(343)	(374)	(457)	(490)	(523)	(526)	(584)	(585)	(586)	(586)	(678)	(677)	(674)	(670)	(717)	(714)	(714)	(714)	(732)	(732)	(732)	(732)	(906)	(906)	(906)	(906)	(909)	(909)	(909)	(909)	(933)	(1 136)	(1 438)	(1 741)	(1 241)	(1 349)	(1 442)	(1 534)	(1 621)	(1 704)	(1 729)	(1 730)	(1 769)	(1 764)	(1 800)	(1 821)	(1 839)	(1 863)	(1 853)	(1 839)	(1 820)	(1 799)	(1 796)	(1 814)	(1 819)	(1 834)	(1 836)	(1 830)	(1 821)	(1 820)	(1 840)	(1 873)	(1 859)	(1 899)	(1 859)	(1 857)	(1 842)	(1 826)	(1 807)	(1 795)	(1 783)	(1 778)	(1 772)	(1 767)	(1 764)	(1 753)	(1 745)	(1 736)	(1 727)	(1 723)	(1 713)	(1 707)	(1 703)
Other	3 919	5 225	5 104	5 898	6 933	9 285	10 524	10 250	9 214	7 319	7 462	8 450	8 979	7 953	5 527	4 069	2 970	2 262	2 814	3 359	2 239	5 390	5 963	2 822	5 982	5 365	5 931	14 958	11 512	9 075	6 062	1 185	4 108	2 216	4 445	4 259	1 867	6 367	4 928	4 666	6 419	2 843	3 197	1 884	804	(4 187)	(4 983)	(5 091)	(10 201)	(1 658)	2 016	783	4 287	(136)	(4 812)	(1 484)	(511)	1 715	5 907	3 697	5 468	4 599	2 179	3 305	1 449	3 097	5 031	4 465	6 801	6 721	5 286	6 246	7 628	8 871	10 179	8 366	6 461	5 652	3 866	4 019	6 522	3 744	4 316	4 853	425	4 231	3 925	4 498	5 445	3 581	3 906	3 029	3 558	4 888	5 836	6 340
Cash from Financing Activities	2 441 N/A	2 925 +20%	5 486 +88%	6 883 +25%	9 471 +38%	13 591 +44%	13 606 +0%	22 161 +63%	9 970 -55%	7 464 -25%	8 270 +11%	8 273 +0%	12 191 +47%	17 644 +45%	21 848 +24%	14 510 -34%	23 206 +60%	16 750 -28%	11 322 -32%	15 374 +36%	5 512 -64%	10 096 +83%	8 792 -13%	3 942 -55%	4 582 +16%	1 469 -68%	2 764 +88%	6 189 +124%	(634) N/A	(2 309) -264%	(7 146) -209%	(4 103) +43%	1 910 N/A	3 760 +97%	18 652 +396%	13 381 -28%	11 798 -12%	13 106 +11%	5 934 -55%	9 382 +58%	7 360 -22%	9 087 +23%	3 452 -62%	35 -99%	1 119 +3 097%	(12 046) N/A	(12 801) -6%	(8 907) +30%	(13 890) -56%	(3 551) +74%	654 N/A	2 256 +245%	7 638 +239%	126 -98%	(2 573) N/A	(1 218) +53%	1 350 N/A	8 962 +564%	9 914 +11%	(3 497) N/A	(6 289) -80%	(10 307) -64%	(10 088) +2%	(906) +91%	(2 187) -141%	(100) +95%	(2 064) -1 964%	(2 801) -36%	(703) +75%	(1 163) -65%	2 245 N/A	4 568 +103%	16 409 +259%	16 155 -2%	16 713 +3%	10 729 -36%	(3 992) N/A	(3 040) +24%	(7 033) -131%	(1 375) +80%	1 303 N/A	(9 376) N/A	(6 566) +30%	(10 108) -54%	(14 108) -40%	(4 682) +67%	(7 232) -54%	(2 940) +59%	(906) +69%	(2 490) -175%	(2 788) -12%	(3 131) -12%	(2 650) +15%	4 N/A	642 +15 950%	163 -75%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	61	108	118	(51)	(349)	(440)	(322)	(149)	108	124	(55)	12	(129)	(8)	96	12	(22)	(74)	(210)	(131)	11	(123)	(172)	(200)	(212)	(120)	34	(85)	(354)	(543)	(673)	(654)	(492)	(229)	158	174	(302)	(162)	(368)	(226)	323	307	(104)	(246)	(183)	(384)	5	(54)	9	(158)	(149)	73	163	142	82	(235)	(478)	(370)	(753)	(842)	(397)	(279)	(6)	123	(91)	(364)	(253)	25	(545)	(208)	(12)	(116)	316
Net Change in Cash	(181) N/A	(1 185) -555%	(798) +33%	(5 150) -545%	914 N/A	2 151 +135%	1 725 -20%	1 410 -18%	(1 792) N/A	(1 255) +30%	(1 741) -39%	373 N/A	779 +109%	9 150 +1 075%	3 319 -64%	(88) N/A	1 219 N/A	(9 483) N/A	(1 026) +89%	3 089 N/A	1 354 -56%	2 331 +72%	2 656 +14%	3 261 +23%	4 329 +33%	7 311 +69%	11 582 +58%	13 871 +20%	8 550 -38%	(602) N/A	(4 647) -672%	(14 127) -204%	(10 222) +28%	(2 511) +75%	(1 005) +60%	2 934 N/A	1 606 -45%	(1 029) N/A	(4 505) -338%	(2 585) +43%	7 859 N/A	6 362 -19%	6 898 +8%	5 277 -23%	(8 684) N/A	(6 851) +21%	(5 574) +19%	(8 153) -46%	(1 410) +83%	(1 791) -27%	(2 593) -45%	3 223 N/A	(446) N/A	681 N/A	1 433 +110%	1 944 +36%	5 163 +166%	8 993 +74%	5 667 -37%	5 125 -10%	4 121 -20%	252 -94%	(2 860) N/A	(5 176) -81%	(3 484) +33%	(1 007) +71%	(533) +47%	3 120 N/A	579 -81%	2 123 +267%	6 962 +228%	777 -89%	9 588 +1 134%	5 854 -39%	4 953 -15%	3 962 -20%	(3 848) N/A	852 N/A	(5 346) N/A	(444) +92%	3 265 N/A	(4 593) N/A	3 141 N/A	79 -97%	(5 055) N/A	(5 131) -2%	(7 288) -42%	444 N/A	1 384 +212%	5 369 +288%	6 853 +28%	(571) N/A	1 486 N/A	1 392 -6%	(1 532) N/A	1 964 N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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