Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

-258%

Investing Cash Flow

Currency: KRW

	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	315 855	311 521	242 567	213 694	222 361	209 809	249 976	223 454	179 500	149 295	73 851	(36 044)	25 738	85 643	218 571	273 837	357 216	445 277	382 173	388 663	283 678	194 109	190 403	15 701	85 679	183 747	251 370	504 934	595 508	588 982	531 157	462 010	429 460	491 731	552 985	664 250	603 182	687 944	781 213	834 323	1 023 997	1 076 317	1 185 131	1 183 438	1 083 795	990 873	755 511	659 659	700 758	578 080	550 511	337 858	270 141	330 461	543 683	925 470	1 013 172	1 217 850	1 271 526
Depreciation & Amortization	31 690	31 935	32 754	33 312	33 150	32 712	31 877	30 535	29 997	29 869	30 292	23 086	30 699	30 717	30 061	30 937	30 124	29 049	28 147	0	14 961	20 809	27 344	40 287	52 302	58 974	62 278	65 620	67 213	63 843	63 961	65 869	80 450	94 892	109 348	120 163	117 990	116 021	113 210	112 052	111 200	109 410	109 141	109 806	110 818	112 342	112 743	109 929	111 240	99 770	92 569	87 992	80 039	84 901	84 747	88 048	94 088	101 514	109 431
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329	0	0	0	4 467	0	0	0	9 347	0	0	0	7 365	0	0	0	3 534	0	0	0	593	0	0	116	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(276 989)	(267 794)	(215 558)	(270 245)	(254 879)	(324 995)	(319 661)	(455 239)	(316 934)	(235 267)	(224 248)	(78 460)	(152 711)	(190 825)	(313 895)	(459 561)	(559 915)	(714 756)	(680 570)	(573 870)	(661 782)	(647 251)	(647 495)	(560 034)	(411 598)	(435 404)	(605 966)	(709 494)	(667 779)	(712 374)	(427 998)	(573 420)	(724 863)	(779 622)	(943 028)	(936 959)	(795 750)	(1 017 597)	(1 072 488)	(1 122 763)	(1 258 383)	(1 047 214)	(865 998)	(340 335)	(175 893)	(87 708)	(180 028)	(568 750)	(839 389)	(734 072)	(613 151)	(378 149)	(109 207)	(165 316)	(226 117)	(730 195)	(1 151 192)	(1 670 918)	(2 243 031)
Cash Taxes Paid	310 126	229 474	113 541	74 866	65 094	58 114	65 663	48 567	55 428	55 877	45 589	29 636	51 591	18 453	39 823	44 584	41 590	31 619	33 760	30 850	32 238	28 365	47 289	79 434	96 703	63 881	65 944	34 063	23 247	196 645	191 668	201 114	231 095	223 738	231 665	233 172	198 159	129 558	119 384	120 393	183 734	257 629	299 831	297 490	435 325	558 198	575 452	593 086	417 394	201 602	146 943	158 225	194 557	146 485	168 822	175 895	227 002	433 839	456 460
Cash Interest Paid	355 553	377 202	403 060	536 811	442 577	472 282	504 245	422 885	530 318	535 704	511 394	370 901	493 389	488 776	522 080	524 376	468 229	403 288	313 140	245 085	228 366	264 851	316 587	368 853	408 323	401 518	452 902	572 210	786 003	1 080 796	1 332 185	1 730 967	2 017 911	2 286 949	2 594 306	2 540 643	2 431 668	1 982 645	1 385 539	950 326	596 901	523 425	537 689	541 730	597 563	726 576	1 038 320	1 626 325	2 272 424	2 927 938	3 498 916	3 886 668	4 262 533	4 600 996	5 147 301	5 364 923	5 514 130	5 635 047	5 599 643
Change in Working Capital	801 883	(2 441)	1 769 314	1 407 082	81 530	611 511	(929 712)	(1 106 191)	(2 255 290)	(2 843 296)	(1 745 539)	1 342 853	2 659 636	2 391 351	3 464 054	1 246 562	(1 208 531)	(1 784 844)	(2 122 603)	(1 282 230)	(1 045 323)	70 631	(2 396 256)	5 518 673	5 976 647	5 424 445	4 122 372	(4 005 641)	(3 090 524)	(5 391 960)	(3 544 516)	(4 830 005)	(5 230 133)	(4 255 436)	(3 811 764)	(3 222 720)	(2 573 045)	1 213 183	979 723	1 020 317	(948 187)	(3 461 421)	19 474	(2 195 071)	1 227 464	3 028 854	(277 295)	2 394 257	1 315 302	(4 292 803)	(3 939 212)	(4 125 343)	(7 985 328)	(7 083 542)	(9 310 890)	(10 533 602)	(5 748 821)	(5 867 441)	(7 695 878)
Cash from Operating Activities	872 439 N/A	73 220 -92%	1 829 077 +2 398%	1 383 843 -24%	82 162 -94%	529 037 +544%	(967 520) N/A	(1 307 441) -35%	(2 362 727) -81%	(2 899 399) -23%	(1 865 644) +36%	1 251 435 N/A	2 563 362 +105%	2 316 886 -10%	3 398 791 +47%	1 091 775 -68%	(1 381 106) N/A	(2 025 274) -47%	(2 392 853) -18%	(1 467 437) +39%	(1 428 110) +3%	(381 345) +73%	(2 845 647) -646%	5 014 627 N/A	5 703 029 +14%	5 231 760 -8%	3 830 054 -27%	(4 144 581) N/A	(3 095 581) +25%	(5 451 508) -76%	(3 377 396) +38%	(4 875 547) -44%	(5 445 085) -12%	(4 448 436) +18%	(4 092 462) +8%	(3 375 266) +18%	(2 647 626) +22%	999 551 N/A	801 658 -20%	843 929 +5%	(1 071 372) N/A	(3 322 908) -210%	447 749 N/A	(1 242 161) N/A	2 246 185 N/A	4 044 362 +80%	410 931 -90%	2 595 095 +532%	1 287 911 -50%	(4 349 025) N/A	(3 909 282) +10%	(4 077 642) -4%	(7 744 356) -90%	(6 833 496) +12%	(8 908 577) -30%	(10 250 279) -15%	(5 792 753) +43%	(6 218 995) -7%	(8 557 952) -38%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(40 574)	(38 989)	(37 725)	(31 112)	(33 485)	(34 188)	(24 533)	(22 070)	(21 726)	(18 702)	(46 526)	(17 778)	(23 386)	(23 799)	2 571	(18 286)	(16 447)	(14 466)	(17 215)	(25 265)	(24 927)	(32 140)	(37 945)	(73 453)	(86 999)	(112 163)	(104 906)	(88 220)	(370 660)	(345 388)	(370 862)	(100 470)	174 778	170 364	150 530	(96 925)	(77 408)	(70 444)	(26 600)	(29 779)	(29 824)	(32 436)	(31 685)	(34 189)	(33 925)	(30 542)	(29 867)	(29 055)	(30 871)	(29 400)	(32 270)	(32 094)	(29 916)	(31 563)	(31 273)	(38 452)	(44 608)	(60 282)	(63 781)
Other Items	(1 562 887)	97 593	(1 058 842)	(342 670)	(181 398)	(531 097)	258 657	770 379	1 402 023	1 749 098	949 035	(1 224 235)	(2 239 556)	(2 854 465)	(2 636 775)	(3 062 727)	(579 457)	(570 659)	(662 625)	271 216	(946 516)	(65 494)	458 509	19 462	13 249	(917 294)	(1 052 851)	(370 366)	(1 175 170)	(760 398)	(911 026)	(2 741 425)	(1 681 503)	(2 320 428)	(3 323 229)	(2 063 126)	(469 552)	(1 140 547)	(1 476 574)	(1 672 920)	(3 453 487)	(3 714 788)	(3 154 871)	(2 229 381)	(2 912 978)	(2 410 727)	(2 024 757)	(3 395 107)	(2 506 003)	(2 304 895)	(2 640 196)	384 527	1 163 587	1 086 129	1 236 789	(1 331 257)	609 198	3 181 126	7 406 058
Cash from Investing Activities	(1 603 461) N/A	58 604 N/A	(1 096 567) N/A	(373 782) +66%	(214 883) +43%	(565 285) -163%	234 124 N/A	748 309 +220%	1 380 297 +84%	1 730 396 +25%	902 509 -48%	(1 242 013) N/A	(2 262 942) -82%	(2 878 264) -27%	(2 634 204) +8%	(3 081 013) -17%	(595 904) +81%	(585 125) +2%	(679 840) -16%	245 951 N/A	(971 443) N/A	(97 634) +90%	420 564 N/A	(53 991) N/A	(73 750) -37%	(1 029 457) -1 296%	(1 157 757) -12%	(458 586) +60%	(1 545 830) -237%	(1 105 786) +28%	(1 281 888) -16%	(2 841 895) -122%	(1 506 725) +47%	(2 150 064) -43%	(3 172 699) -48%	(2 160 052) +32%	(546 961) +75%	(1 210 992) -121%	(1 503 175) -24%	(1 702 698) -13%	(3 483 310) -105%	(3 747 223) -8%	(3 186 555) +15%	(2 263 570) +29%	(2 946 903) -30%	(2 441 270) +17%	(2 054 624) +16%	(3 424 162) -67%	(2 536 874) +26%	(2 334 296) +8%	(2 672 466) -14%	352 433 N/A	1 133 671 +222%	1 054 567 -7%	1 205 516 +14%	(1 369 709) N/A	564 590 N/A	3 120 845 +453%	7 342 277 +135%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(100 215)	(33 310)	3 803	1 124 039	1 123 642	1 123 651	1 124 861	4 625	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	310	110	(113 806)	(114 059)	384 211	384 411	498 327	1 185 324	615 432	615 432	615 432	(51 131)	20 261	20 261	20 261	(18 475)	(128 973)	(314 820)	(372 716)	(456 133)	(345 458)	(176 050)	(209 107)	(174 328)	(193 093)	(176 653)	(85 679)	2 900	19 616	19 616	(50 346)	(143 561)	(155 313)	(202 299)	(171 598)	0	0	(70 301)
Net Issuance of Debt	927 512	310 017	(308 960)	(1 285 105)	(581 675)	(803 395)	549 111	695 342	1 682 020	2 192 678	1 063 423	257 425	106 619	445 204	(221 203)	1 037 207	888 979	1 611 270	1 896 363	1 448 096	2 574 129	1 606 504	3 125 864	(3 073 171)	(3 786 228)	(3 709 306)	(2 343 504)	3 423 240	2 998 309	5 241 540	3 916 040	7 433 890	6 860 127	7 900 105	7 415 922	5 676 996	6 287 015	3 875 654	2 649 388	1 039 614	2 611 350	3 643 621	2 091 570	5 772 182	1 566 180	(817 650)	2 657 518	(16 280)	590 862	5 762 549	5 671 277	2 784 017	6 517 386	5 995 526	7 386 392	12 090 568	6 348 096	3 979 699	2 684 433
Cash Paid for Dividends	(101 804)	(79 517)	(79 517)	(79 517)	(79 517)	0	(53 687)	(53 686)	(53 687)	0	(40 292)	(40 291)	0	0	0	0	0	(84 050)	(84 050)	(84 050)	(84 050)	(39 802)	(39 802)	(150 824)	(150 824)	(136 963)	(136 963)	(25 941)	(25 941)	(124 692)	(124 692)	(124 692)	0	(153 907)	(153 907)	(153 907)	0	(182 113)	(182 113)	(184 290)	0	(135 040)	(135 048)	(132 871)	0	(189 585)	(189 577)	(189 577)	0	(123 434)	(123 434)	(123 434)	0	(89 891)	(89 881)	(89 881)	0	(148 659)	(148 669)
Other	(1 617)	(1 462)	(624)	(3 103)	(3 115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12 802)	(12 249)	(12 249)	(12 249)	(9 858)	(10 972)	(25 717)	(25 717)	(15 098)	(14 570)	175	154 372	59 052	142 991	162 398	129 616	231 032	203 223	455 621	372 472	416 199	370 632	69 748	23 185	(4 883)	(8 065)	73 836	52 305	(183 038)	95 220	(236 924)	(3 916)	250 072	(62 992)	177 925	(5 681)	(73 529)	(159 752)	(135 759)	(169 283)	(277 561)	(154 230)	(610 770)
Cash from Financing Activities	723 876 N/A	195 728 -73%	(385 298) N/A	(243 686) +37%	459 335 N/A	317 343 -31%	1 616 857 +409%	646 007 -60%	1 631 932 +153%	2 142 562 +31%	1 025 492 -52%	217 134 -79%	66 328 -69%	404 913 +510%	(221 202) N/A	1 037 207 N/A	876 177 -16%	1 514 971 +73%	1 800 064 +19%	1 351 797 -25%	2 480 302 +83%	1 556 040 -37%	3 060 454 +97%	(3 363 518) N/A	(4 066 210) -21%	(3 476 627) +14%	(2 095 879) +40%	4 050 000 N/A	4 216 746 +4%	5 875 272 +39%	4 569 180 -22%	8 054 246 +76%	6 915 336 -14%	7 969 682 +15%	7 737 896 -3%	5 915 822 -24%	6 530 831 +10%	3 935 200 -40%	2 222 203 -44%	505 793 -77%	1 966 045 +289%	3 155 057 +60%	1 854 307 -41%	5 482 509 +196%	1 075 942 -80%	(1 105 109) N/A	2 054 363 N/A	(295 453) N/A	654 257 N/A	5 595 738 +755%	5 745 384 +3%	2 604 556 -55%	6 176 862 +137%	5 590 570 -9%	6 958 453 +24%	11 659 806 +68%	5 880 805 -50%	3 590 586 -39%	1 854 693 -48%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(57)	(2 504)	2 253	1 072	251	709	(6 991)	(9 143)	(2 604)	(1 417)	(1 286)	(828)	5 555	5 441	189	8 471	35 745	3 713	38 843	25 410	(8 757)	35 950	(6 935)	17 890	6 044	(4 182)	61 188	(78 413)	(73 780)	(36 262)	(128 072)	6 587	27 716	(12 992)	631	(6 055)	57 813	30 302	38 981	(48 521)	(84 758)	(57 423)	33 557	128 979	133 005	256 191	390 983	175 849	168 132	51 531	(129 850)	23 659	33 336	63 919	(8 383)	141 769	88 591	(35 631)	56 184
Net Change in Cash	(7 203) N/A	325 048 N/A	349 465 +8%	767 447 +120%	326 865 -57%	281 804 -14%	876 470 +211%	77 732 -91%	646 898 +732%	972 142 +50%	61 071 -94%	225 728 +270%	372 303 +65%	(151 024) N/A	543 574 N/A	(943 560) N/A	(1 065 088) -13%	(1 091 715) -2%	(1 233 786) -13%	155 721 N/A	71 992 -54%	1 113 011 +1 446%	628 436 -44%	1 615 008 +157%	1 569 113 -3%	721 494 -54%	637 606 -12%	(631 580) N/A	(498 445) +21%	(718 284) -44%	(218 176) +70%	343 391 N/A	(8 758) N/A	1 358 190 N/A	473 366 -65%	374 449 -21%	3 394 057 +806%	3 754 061 +11%	1 559 667 -58%	(401 497) N/A	(2 673 395) -566%	(3 972 496) -49%	(850 942) +79%	2 105 758 N/A	508 229 -76%	754 174 +48%	801 653 +6%	(948 671) N/A	(426 574) +55%	(1 036 051) -143%	(966 215) +7%	(1 096 994) -14%	(400 487) +63%	(124 440) +69%	(752 991) -505%	181 587 N/A	741 233 +308%	456 804 -38%	695 202 +52%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	831 865 N/A	34 231 -96%	1 791 352 +5 133%	1 352 731 -24%	48 677 -96%	494 849 +917%	(992 053) N/A	(1 329 511) -34%	(2 384 453) -79%	(2 918 101) -22%	(1 912 170) +34%	1 233 657 N/A	2 539 976 +106%	2 293 087 -10%	3 401 362 +48%	1 073 489 -68%	(1 397 553) N/A	(2 039 740) -46%	(2 410 068) -18%	(1 492 702) +38%	(1 453 037) +3%	(413 485) +72%	(2 883 592) -597%	4 941 174 N/A	5 616 030 +14%	5 119 597 -9%	3 725 148 -27%	(4 232 801) N/A	(3 466 241) +18%	(5 796 896) -67%	(3 748 258) +35%	(4 976 017) -33%	(5 270 307) -6%	(4 278 072) +19%	(3 941 932) +8%	(3 472 191) +12%	(2 725 034) +22%	929 107 N/A	775 058 -17%	814 150 +5%	(1 101 196) N/A	(3 355 344) -205%	416 064 N/A	(1 276 349) N/A	2 212 260 N/A	4 013 819 +81%	381 064 -91%	2 566 040 +573%	1 257 040 -51%	(4 378 425) N/A	(3 941 552) +10%	(4 109 736) -4%	(7 774 272) -89%	(6 865 059) +12%	(8 939 850) -30%	(10 288 731) -15%	(5 837 361) +43%	(6 279 276) -8%	(8 621 733) -37%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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