Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-87%

-80%

10Y

Currency: BRL

	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 077	2 377	2 587	2 819	2 987	3 152	3 314	3 486	3 599	3 776	4 041	4 425	4 857	5 251	5 570	5 735	4 454	4 309	4 751	5 367	7 724	8 474	8 615	8 541	7 961	7 803	7 775	8 305	8 725	10 067	11 341	11 982	12 462	12 494	13 662	13 955	14 797	14 610	14 461	14 284	14 148	13 191	13 202	13 641	14 506	16 522	17 633	18 709	20 374	21 861	23 043	24 134	27 448	26 156	26 071	26 459	22 783	22 016	22 324	22 651	23 089	23 225	23 776	23 021	23 292	25 639	25 985	26 781	25 955	27 813	24 588	15 995	15 589	15 064	17 606	28 248	29 544	28 384	29 116	27 987	29 710	30 242	30 824	32 143	32 494	33 877	36 383	37 824	39 950	42 128	42 795	43 823
Depreciation & Amortization	1 548	1 896	2 470	2 476	2 433	607	556	584	940	604	616	623	617	613	607	595	3 261	3 772	688	723	673	1 271	1 393	1 368	1 679	2 999	3 765	4 203	4 291	2 168	2 143	2 120	2 138	2 143	2 244	2 242	2 195	2 168	2 158	2 188	2 201	2 190	2 239	2 258	2 295	2 333	2 386	2 398	2 463	2 544	2 596	2 704	2 767	2 828	2 889	3 022	3 139	3 249	3 341	3 265	3 254	3 169	3 208	3 314	3 413	3 567	3 552	3 549	3 523	3 561	3 603	3 652	3 704	3 729	3 817	3 866	3 833	4 233	4 429	4 643	4 984	4 796	5 063	5 339	5 437	5 652	5 765	5 849	6 163	6 440	6 555	6 641
Change in Deffered Taxes	(651)	(618)	(565)	(417)	(201)	(33)	(142)	78	169	627	505	481	448	348	483	503	(999)	(950)	(872)	(869)	1 019	1 724	1 739	1 556	697	(12 215)	(12 665)	(12 671)	(12 253)	1 222	1 552	1 103	1 706	1 494	1 554	1 205	(1 751)	(3 315)	(3 841)	(5 028)	(3 329)	(3 491)	(3 184)	(3 059)	(3 318)	(3 160)	(3 068)	(927)	(931)	(262)	(228)	244	(2 064)	(1 869)	(495)	7 235	3 331	886	1 006	(5 808)	(1 772)	3 972	4 746	3 998	13 378	10 287	9 517	8 815	4 532	2 499	(1 211)	(3 366)	(5 376)	(239)	3 769	7 527	10 435	10 024	8 684	7 206	4 748	3 209	2 909	2 052	1 949	2 130	2 326	2 940	2 515	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	165	211	253	163	169	171	174	177	184	185	191	188	187	187	186	231	254	253	264	214	252	273	284	306	261	230	206	234	207	242	254	226	287	264	259	242	198	193	96	241	224	196	275	129	1 443	2 955	4 832	6 759	6 929	7 105	7 181	7 011	7 339	7 670	7 814	8 253	8 329	8 598
Other Non-Cash Items	2 547	2 721	1 948	1 783	1 802	2 345	3 245	4 524	3 803	4 718	4 572	3 555	3 822	2 493	2 541	2 688	2 873	3 266	4 075	5 969	7 246	7 139	8 507	5 719	5 044	8 601	7 939	11 373	11 258	5 332	961	(365)	(91)	8 634	10 217	11 877	11 185	10 214	11 866	11 176	13 592	22 378	23 959	24 184	23 972	15 917	21 851	24 494	15 481	13 140	932	(763)	7 276	12 075	16 613	36 998	23 121	2 123	3 203	(15 980)	1 362	8 457	8 745	1 292	(4 003)	13 180	9 870	14 564	14 846	8 694	16 590	23 304	26 893	16 419	15 705	1 945	3 176	36 278	44 226	66 678	66 030	30 462	19 341	11 438	5 538	19 534	5 203	(27 575)	(21 779)	(45 382)	(46 011)	(13 333)
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	1 689	2 127	3 108	2 867	2 606	2 927	4 009	5 799	6 359	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 116)	2 978	3 634	0	0	3 247	3 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 228	0	0	0	0	25 604	0	0	39 890	30 698	47 606	67 559	65 903	64 844	60 426	58 436	65 139	66 272	72 989	79 227	87 063	74 579	80 502	71 456	66 467	85 948	81 971	0	67 045	61 039	63 765	0	0	0	70 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Change in Working Capital	(19 936)	(27 853)	(29 561)	(16 751)	(18 441)	(5 139)	(8 307)	(10 241)	(9 844)	(9 272)	(9 190)	(16 473)	(8 827)	(19 852)	(18 411)	(24 759)	(39 756)	(42 247)	(43 099)	(40 304)	(28 375)	(10 588)	(11 817)	(4 516)	3 381	1 114	33 143	8 008	7 591	16 795	(37 343)	(11 505)	(31 341)	(55 637)	(47 329)	(63 966)	(27 160)	(31 117)	24 479	23 222	8 038	15 912	(31 485)	11 385	4 106	3 510	34 752	(11 626)	(14 545)	51 256	(9 665)	(14 632)	406	(63 968)	859	(18 408)	(16 016)	(10 143)	(52 120)	(7 357)	(23 189)	(29 073)	(123 632)	(86 735)	(75 850)	(22 950)	85 409	36 497	17 197	(7 407)	13 721	57 998	56 628	24 518	(24 501)	(40 199)	(24 768)	(24 613)	6 281	18 192	45 298	60 924	90 932	54 860	52 487	16 300	30 819	48 096	(30 043)	1 194	(60 427)	(76 538)
Cash from Operating Activities	(12 415) N/A	(21 476) -73%	(23 121) -8%	(10 090) +56%	(11 420) -13%	932 N/A	(1 857) N/A	(2 142) -15%	(1 856) +13%	452 N/A	543 +20%	(7 389) N/A	545 N/A	(11 147) N/A	(9 210) +17%	(15 238) -65%	(30 159) -98%	(31 850) -6%	(31 345) +2%	(26 002) +17%	(11 198) +57%	8 020 N/A	8 437 +5%	12 670 +50%	18 762 +48%	8 302 -56%	39 957 +381%	19 218 -52%	19 613 +2%	35 584 +81%	(21 289) N/A	3 376 N/A	(15 086) N/A	(30 872) -105%	(19 651) +36%	(34 686) -77%	(733) +98%	(7 440) -915%	49 123 N/A	45 842 -7%	34 650 -24%	50 180 +45%	4 731 -91%	48 409 +923%	41 561 -14%	35 122 -15%	73 554 +109%	33 048 -55%	22 842 -31%	88 539 +288%	16 678 -81%	11 687 -30%	35 833 +207%	(24 778) N/A	45 937 N/A	55 306 +20%	36 358 -34%	18 131 -50%	(22 246) N/A	(3 229) +85%	2 744 N/A	9 750 +255%	(83 157) N/A	(55 110) +34%	(39 770) +28%	29 723 N/A	134 333 +352%	90 206 -33%	66 053 -27%	35 160 -47%	57 291 +63%	97 583 +70%	97 438 0%	59 491 -39%	16 396 -72%	1 387 -92%	22 220 +1 502%	54 306 +144%	92 736 +71%	124 706 +34%	150 770 +21%	129 633 -14%	149 069 +15%	105 832 -29%	97 905 -7%	77 493 -21%	80 496 +4%	67 134 -17%	(3 194) N/A	7 069 N/A	(52 625) N/A	(38 066) +28%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 937)	(803)	(773)	(652)	(568)	(643)	(619)	(641)	(568)	(580)	(564)	(582)	(629)	(622)	(656)	(744)	(864)	(1 287)	(1 259)	(1 197)	(1 021)	(677)	(640)	(674)	(743)	13 943	13 258	13 242	13 213	(938)	(479)	(646)	(1 043)	(1 924)	(1 760)	(1 711)	(1 534)	(1 903)	(1 936)	(2 075)	(2 039)	(1 914)	(1 904)	(2 071)	(2 361)	(2 516)	(2 680)	(2 647)	(3 031)	(3 966)	(3 738)	(3 448)	(2 678)	(1 466)	(1 273)	(1 042)	(957)	(1 364)	(1 386)	(1 517)	(1 509)	(943)	(988)	(1 084)	(1 308)	(1 483)	(1 615)	(1 735)	(1 705)	(1 621)	(1 565)	(1 523)	(1 549)	(1 716)	(1 725)	(1 655)	(1 571)	(1 414)	(1 452)	(1 657)	(1 864)	(2 727)	(2 863)	(2 847)	(3 018)	(3 815)	(3 735)	(3 715)	(3 445)	(1 833)	(1 709)	(1 455)
Other Items	178	(1 278)	(1 874)	(1 754)	(1 896)	(447)	40	140	(279)	(1 243)	(1 385)	(1 393)	(1 033)	(51)	332	471	(2 312)	(3 341)	(6 972)	(7 159)	(2 530)	(2 538)	(1 403)	(1 674)	(6 138)	(7 712)	(10 505)	(1 824)	(463)	2 680	12 765	2 773	1 754	(193)	(4 084)	1 320	2 476	592	(7 140)	(15 692)	(17 155)	(35 669)	(20 873)	(27 648)	(17 020)	(11 984)	(10 881)	(1 777)	(10 784)	6 643	(2 648)	1 926	(177)	1 106	1 964	12 566	17 265	(15 363)	(17 681)	(23 096)	(28 768)	78	3 699	(37 365)	(38 395)	14 598	9 618	40 722	39 155	(37 038)	(35 148)	(45 345)	(15 295)	2 469	14 869	6 110	(24 820)	(3 427)	(16 977)	(43 050)	(30 957)	(70 543)	(80 281)	(44 053)	(63 739)	(27 415)	(22 010)	(26 049)	32 340	8 801	34 836	60 514
Cash from Investing Activities	(1 759) N/A	(2 082) -18%	(2 647) -27%	(2 406) +9%	(2 464) -2%	(1 089) +56%	(578) +47%	(501) +13%	(847) -69%	(1 824) -115%	(1 950) -7%	(1 975) -1%	(1 662) +16%	(674) +59%	(324) +52%	(272) +16%	(3 176) -1 067%	(4 628) -46%	(8 231) -78%	(8 356) -2%	(3 551) +58%	(3 215) +9%	(2 043) +36%	(2 349) -15%	(6 881) -193%	6 230 N/A	2 753 -56%	11 418 +315%	12 750 +12%	1 742 -86%	12 286 +605%	2 127 -83%	710 -67%	(2 117) N/A	(5 845) -176%	(392) +93%	941 N/A	(1 311) N/A	(9 076) -592%	(17 767) -96%	(19 194) -8%	(37 583) -96%	(22 777) +39%	(29 719) -30%	(19 381) +35%	(14 500) +25%	(13 561) +6%	(4 424) +67%	(13 815) -212%	2 677 N/A	(6 386) N/A	(1 522) +76%	(2 855) -88%	(360) +87%	691 N/A	11 524 +1 568%	16 308 +42%	(16 727) N/A	(19 067) -14%	(24 613) -29%	(30 277) -23%	(865) +97%	2 711 N/A	(38 449) N/A	(39 703) -3%	13 115 N/A	8 003 -39%	38 987 +387%	37 450 -4%	(38 659) N/A	(36 713) +5%	(46 868) -28%	(16 844) +64%	753 N/A	13 144 +1 646%	4 455 -66%	(26 391) N/A	(4 841) +82%	(18 429) -281%	(44 707) -143%	(32 821) +27%	(73 270) -123%	(83 144) -13%	(46 900) +44%	(66 757) -42%	(31 230) +53%	(25 745) +18%	(29 764) -16%	28 895 N/A	6 968 -76%	33 127 +375%	59 059 +78%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	99	(132)	198	199	197	274	(126)	(379)	(364)	(228)	(154)	(466)	(986)	(1 532)	(1 509)	(951)	4 139	6 047	6 011	6 030	1 205	(136)	(1 167)	(1 439)	(1 191)	(1 511)	(519)	(160)	(85)	271	318	250	357	406	469	(114)	(968)	(950)	(918)	(452)	219	87	39	(121)	(526)	(447)	(356)	(99)	532	500	(7)	(706)	(2 141)	(2 980)	(2 512)	(1 807)	(391)	(274)	(186)	(1 189)	(1 195)	(2 109)	(1 299)	(792)	(978)	677	291	762	762	742	552	547	528	494	511	510	510	510	453	453	453	453	(103)	(103)	(23)	0	(50)	(370)	(440)	(1 003)	7	328
Net Issuance of Debt	8 603	11 358	12 337	5 865	4 514	(2 155)	(1 802)	2 010	(2 164)	(2 801)	(3 643)	(4 466)	(3 039)	(1 751)	(2 419)	(1 575)	2 627	1 070	7 037	9 036	5 383	6 722	2 425	728	279	948	306	(208)	397	(1 653)	2 056	4 056	10 827	11 157	6 798	7 870	522	5 672	5 589	2 964	9 636	12 478	7 730	8 078	983	(5 046)	(10 552)	(14 469)	(5 782)	(15 951)	(7 221)	(122)	(7 488)	1 425	(5 994)	(10 740)	(13 257)	(9 307)	(2 648)	(2 407)	(6 195)	(9 438)	(9 894)	(13 389)	(14 103)	(12 142)	(8 076)	(4 528)	1 434	5 715	5 411	32	(1 827)	(5 321)	(12 773)	(12 574)	(10 750)	(24 159)	(25 567)	(21 436)	(30 533)	(22 204)	(15 980)	(25 107)	(16 048)	(10 811)	(10 722)	57	3 215	341	4 438	9 649
Cash Paid for Dividends	(1 070)	(829)	(1 020)	(1 313)	(1 453)	(932)	(1 421)	(1 111)	(1 177)	(1 190)	(1 382)	(1 396)	(1 488)	(1 865)	(2 227)	(2 249)	(2 099)	(1 748)	(1 916)	(2 024)	(2 277)	(2 280)	(2 925)	(2 822)	(2 890)	(2 910)	(2 869)	(3 272)	(3 726)	(3 782)	(4 365)	(4 039)	(4 315)	(4 315)	(4 484)	(4 485)	(4 589)	(4 588)	(5 054)	(5 094)	(5 165)	(5 206)	(5 206)	(5 205)	(5 349)	(5 369)	(5 856)	(5 876)	(6 295)	(6 319)	(6 946)	(6 969)	(6 987)	(7 008)	(7 377)	(7 398)	(7 664)	(10 769)	(13 217)	(13 243)	(13 462)	(10 800)	(18 086)	(18 084)	(20 512)	(20 093)	(22 465)	(22 613)	(25 769)	(25 915)	(18 778)	(18 778)	(11 551)	(11 552)	(4 519)	(4 520)	(6 264)	(6 267)	(6 289)	(6 294)	(6 702)	(6 706)	(6 478)	(8 470)	(10 347)	(10 348)	(23 607)	(21 616)	(21 315)	(21 314)	(25 887)	(25 917)
Other	7 774	13 159	14 110	7 161	9 478	3 233	6 015	2 385	6 690	5 363	6 588	16 042	6 758	17 123	16 058	20 612	30 170	32 415	30 620	23 139	11 563	184	255	225	209	(1 173)	(1 401)	(1 657)	(1 706)	(509)	(163)	(354)	(607)	(673)	(1 049)	(1 451)	(981)	(1 055)	(802)	(335)	(11 321)	(12 271)	(11 970)	(11 603)	(789)	255	(56)	(50)	132	82	323	317	139	34	(224)	(312)	(285)	10 280	10 207	10 471	10 304	657	972	1 732	2 256	(26)	(173)	(1 270)	(1 409)	(1 844)	(959)	379	620	2 824	2 325	(638)	(1 145)	(1 544)	(3 816)	(1 783)	(3 713)	(3 257)	(1 036)	(1 466)	(674)	(1 289)	(2 661)	(1 913)	(343)	278	738	(58)
Cash from Financing Activities	15 405 N/A	23 556 +53%	25 625 +9%	11 913 -54%	12 736 +7%	420 -97%	2 666 +535%	2 905 +9%	2 985 +3%	1 145 -62%	1 409 +23%	9 715 +590%	1 244 -87%	11 975 +863%	9 902 -17%	15 837 +60%	34 837 +120%	37 785 +8%	41 753 +11%	36 181 -13%	15 875 -56%	4 491 -72%	(1 413) N/A	(3 308) -134%	(3 594) -9%	(4 646) -29%	(4 483) +3%	(5 297) -18%	(5 120) +3%	(5 674) -11%	(2 154) +62%	(88) +96%	6 262 N/A	6 575 +5%	1 733 -74%	1 819 +5%	(6 017) N/A	(921) +85%	(1 185) -29%	(2 917) -146%	(6 631) -127%	(4 912) +26%	(9 407) -92%	(8 851) +6%	(5 681) +36%	(10 607) -87%	(16 820) -59%	(20 494) -22%	(11 413) +44%	(21 688) -90%	(13 851) +36%	(7 480) +46%	(16 477) -120%	(8 529) +48%	(16 107) -89%	(20 257) -26%	(21 597) -7%	(10 070) +53%	(5 844) +42%	(6 368) -9%	(10 548) -66%	(21 690) -106%	(28 307) -31%	(30 533) -8%	(33 337) -9%	(31 584) +5%	(30 423) +4%	(27 649) +9%	(24 982) +10%	(21 302) +15%	(13 774) +35%	(17 820) -29%	(12 230) +31%	(13 555) -11%	(14 456) -7%	(17 222) -19%	(17 649) -2%	(31 460) -78%	(35 219) -12%	(29 060) +17%	(40 495) -39%	(31 714) +22%	(23 597) +26%	(35 146) -49%	(27 092) +23%	(22 448) +17%	(37 040) -65%	(23 842) +36%	(18 883) +21%	(21 698) -15%	(20 704) +5%	(15 998) +23%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	478	435	331	0	(147)	429	0	(2 917)	128	(611)	(441)	(629)	(774)	(779)	1 740	2 168	1 606	2 777	1 487	0	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 617)	0	0	0	0	(753)	0	(824)	0	2 347	990	(468)	(218)	(213)	54	(8 619)	(12 441)	(17 013)	(11 677)	(13 652)	4 341	6 639	(19 941)	(19 380)	(52 871)	(56 468)	(24 279)	(19 507)	(2 780)	(569)	(11 529)	614	9 699	8 444	8 404	(572)	(8 738)
Net Change in Cash	1 232 N/A	(2) N/A	(143) -9 423%	(583) -307%	(1 148) -97%	263 N/A	231 -12%	262 +13%	282 +8%	(227) N/A	2 N/A	351 +14 838%	127 -64%	154 +22%	369 +139%	327 -11%	1 502 +360%	1 307 -13%	2 177 +67%	1 823 -16%	1 126 -38%	9 627 +755%	5 460 -43%	7 448 +36%	8 618 +16%	9 887 +15%	38 080 +285%	25 767 -32%	27 243 +6%	28 735 +5%	(11 029) N/A	4 804 N/A	(8 555) N/A	(27 043) -216%	(24 537) +9%	(34 038) -39%	(4 069) +88%	(7 504) -84%	40 468 N/A	27 935 -31%	10 312 -63%	7 685 -25%	(27 453) N/A	11 932 N/A	16 499 +38%	10 015 -39%	43 173 +331%	8 130 -81%	(2 386) N/A	69 528 N/A	(3 559) N/A	2 685 N/A	16 501 +515%	(33 667) N/A	30 521 N/A	28 956 -5%	31 069 +7%	(8 666) N/A	(47 157) -444%	(34 210) +27%	(38 834) -14%	(12 805) +67%	(109 577) -756%	(124 092) -13%	(110 463) +11%	12 244 N/A	111 445 +810%	101 326 -9%	78 308 -23%	(24 747) N/A	(1 815) +93%	20 454 N/A	51 351 +151%	35 012 -32%	1 432 -96%	(7 039) N/A	(15 181) -116%	(1 936) +87%	19 708 N/A	(1 932) N/A	20 986 N/A	370 -98%	22 821 +6 068%	21 006 -8%	3 487 -83%	12 286 +252%	18 325 +49%	23 227 +27%	15 262 -34%	743 -95%	(40 774) N/A	(3 743) +91%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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