SOF Cashflow-Rechnung - Sofina SA - Alpha Spread

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Marktkap.: €8,80 Mrd.

Kennzahl	GJ2016 Dez 2016	GJ2017 Dez 2017	GJ2018 Dez 2018	GJ2019 Dez 2019	GJ2020 Dez 2020	GJ2021 Dez 2021	GJ2022 Dez 2022	GJ2023 Dez 2023	GJ2024 Dez 2024	GJ2025 Dez 2025
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	85,55 Mio.	70,09 Mio.	34,14 Mio.	89,43 Mio.	54,29 Mio.	38,70 Mio.	37,70 Mio.	223,72 Mio.	127,99 Mio.	163,23 Mio.
Gezahlte Steuern	271 Tsd.	786 Tsd.	1,61 Mio.	1,77 Mio.	(4,08 Mio.)	(485 Tsd.)	0	7 Tsd.	8 Tsd.	0
Gezahlte Zinsen	3,31 Mio.	217 Tsd.	4 Tsd.	0	157 Tsd.	3,52 Mio.	7,19 Mio.	7,86 Mio.	7,17 Mio.	7,00 Mio.
Veränderung des Working Capital	(22,70 Mio.)	11,88 Mio.	(63,25 Mio.)	(23,42 Mio.)	(117,44 Mio.)	(579,38 Mio.)	256,46 Mio.	(66,75 Mio.)	(28,32 Mio.)	(904,14 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	62,85 Mio.	81,97 Mio.	(29,12 Mio.)	66,00 Mio.	(63,15 Mio.)	(540,68 Mio.)	294,16 Mio.	156,97 Mio.	99,67 Mio.	(740,91 Mio.)
Investitionsausgaben	(697 Tsd.)	(150 Tsd.)	(75 Tsd.)	(971 Tsd.)	(420 Tsd.)	(489 Tsd.)	(129 Tsd.)	(440 Tsd.)	(157 Tsd.)	(23 Tsd.)
Sonstige Posten	(128,94 Mio.)	465,31 Mio.	211,89 Mio.	488,31 Mio.	(66,72 Mio.)	81,71 Mio.	(31,79 Mio.)	(513,66 Mio.)	145,20 Mio.	(219,22 Mio.)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(129,64 Mio.)	465,16 Mio.	211,81 Mio.	487,34 Mio.	(67,14 Mio.)	81,22 Mio.	(31,92 Mio.)	(514,10 Mio.)	145,04 Mio.	(219,24 Mio.)
Nettoausgabe von Stammaktien	(1,15 Mio.)	(4,70 Mio.)	(6,80 Mio.)	(17,64 Mio.)	(12,43 Mio.)	(43,17 Mio.)	(72,96 Mio.)	(26,61 Mio.)	(36,03 Mio.)	527,34 Mio.
Nettoaufnahme von Schulden	(127,73 Mio.)	(100,02 Mio.)	0	—	0	694,51 Mio.	0	0	0	592,51 Mio.
Gezahlte Dividenden	(82,44 Mio.)	(86,13 Mio.)	(89,88 Mio.)	(93,93 Mio.)	(97,72 Mio.)	(101,55 Mio.)	(104,89 Mio.)	(108,03 Mio.)	(111,24 Mio.)	(115,79 Mio.)
Sonstiges	—	—	(344,50 Mio.)	(511,81 Mio.)	205,87 Mio.	(181,95 Mio.)	160,35 Mio.	304,63 Mio.	61,60 Mio.	(195,90 Mio.)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	(211,33 Mio.)	(190,85 Mio.)	(441,18 Mio.)	(623,39 Mio.)	95,72 Mio.	367,85 Mio.	(17,50 Mio.)	169,99 Mio.	(85,67 Mio.)	808,15 Mio.
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	(278,11 Mio.)	356,28 Mio.	(258,48 Mio.)	(70,05 Mio.)	(34,58 Mio.)	(91,61 Mio.)	244,74 Mio.	(187,14 Mio.)	159,04 Mio.	(152,00 Mio.)
Free Cashflow	62,15 Mio.	81,82 Mio.	(29,19 Mio.)	65,03 Mio.	(63,57 Mio.)	(541,17 Mio.)	294,03 Mio.	156,53 Mio.	99,51 Mio.	(740,93 Mio.)

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