Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+55%

+70%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	11 921	5 094	8 637	1 840	(5 402)	(9 167)	(33 639)	(8 024)	1 950	10 808	18 590	18 552	26 821	27 372	23 516	21 998	21 899	16 945	17 598	20 152	27 729	35 138	43 040	52 026	49 496	52 997	51 920	55 847	57 031	60 600	48 872	47 106	43 756	36 274	47 525	48 311	34 833	39 921	44 458	42 568	60 098	63 064	61 318	59 268	56 649	51 775	49 119	48 709	44 749	33 167	35 534	40 801	52 001	66 121	68 401	73 027	83 642	100 814	112 335	109 585	93 384	95 026	97 245	105 181	117 184	123 472	123 498	128 655	133 313	124 675	137 541	144 554
Depreciation & Amortization	212	934	2 943	647	3 966	2 859	6 520	(3 129)	(10 325)	(503)	3 611	(1 567)	16 756	16 283	15 899	15 544	15 448	14 862	14 163	13 445	12 782	12 407	12 151	11 991	11 551	12 041	12 477	13 004	13 337	13 908	14 328	15 055	16 847	17 756	18 900	19 675	19 601	19 909	20 309	20 683	20 920	21 525	22 256	23 063	26 624	28 626	30 553	32 575	31 952	32 821	33 575	34 170	34 700	35 425	36 192	36 917	37 940	38 458	38 882	38 876	39 194	39 047	39 283	39 758	39 814	40 267	40 211	40 137	39 690	39 749	40 421	41 335
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	113	0	0	0	102	0	0	0	123	0	0	0	200	0	0	0	163	0	0	0	223	0	0	0
Other Non-Cash Items	(579)	(1 196)	(1 533)	(247)	(781)	486	2 242	389	71	(255)	(275)	(650)	(191)	(394)	(560)	60	656	(587)	(812)	(2 234)	(2 270)	(2 521)	(2 322)	(1 931)	(13 667)	(13 914)	(14 320)	(14 747)	2 066	2 198	2 436	2 711	2 786	3 080	3 140	2 480	17 706	17 687	17 972	18 480	(2 506)	(2 537)	(2 070)	(2 127)	855	892	1 085	332	1 107	226	1 300	1 416	(2 186)	(583)	(1 258)	(1 498)	(11 463)	(20 554)	(23 524)	(16 353)	(1 306)	(1 506)	(1 762)	(7 556)	(13 245)	(13 112)	(2 370)	(10 751)	521	8 338	(3 709)	(2 642)
Cash Taxes Paid	5 046	4 103	7 979	627	(666)	(7 452)	(12 912)	(3 194)	(4 645)	561	1 384	1 644	4 109	3 991	4 021	4 161	4 234	4 087	4 149	3 695	4 463	8 062	7 461	9 885	9 393	19 945	20 038	26 826	26 716	18 372	18 417	16 322	16 109	10 450	8 939	5 046	5 626	9 584	13 282	14 854	14 390	19 760	18 332	20 234	20 932	18 357	18 187	18 995	18 316	11 486	10 579	7 015	7 162	12 959	15 274	17 192	18 362	27 737	27 236	36 236	36 141	32 124	33 066	31 589	33 712	35 628	36 336	38 799	37 985	41 219	40 879	40 461
Cash Interest Paid	32	25	192	42	(290)	(107)	77	(3)	(65)	(46)	232	(15)	646	646	659	674	629	635	644	657	580	568	484	482	518	523	478	560	503	511	494	406	306	339	273	342	353	408	445	477	501	522	538	587	709	820	823	872	766	770	781	845	804	798	833	734	720	788	946	1 081	1 405	1 668	2 016	2 275	2 476	2 272	1 964	1 774	1 584	1 670	2 118	2 447
Change in Working Capital	(14 830)	(705)	(10 748)	3 318	12 043	3 037	22 860	4 362	2 100	(3 985)	(4 152)	(12 327)	(7 987)	(13 199)	(9 438)	(10 526)	(16 924)	(7 385)	(9 473)	(9 884)	(12 046)	(12 847)	(11 990)	(12 401)	7 318	(6 449)	(3 841)	(17 970)	(35 842)	(29 153)	(13 676)	(12 427)	(6 924)	3 641	(16 855)	(13 856)	(22 377)	(29 635)	(35 991)	(20 576)	(12 803)	(26 990)	(22 788)	(34 122)	(37 699)	(31 510)	(28 799)	(25 680)	(18 022)	(13 414)	(16 330)	(11 737)	(21 119)	(32 015)	(36 800)	(41 695)	(38 209)	(54 459)	(51 122)	(61 143)	(64 444)	(41 483)	(38 013)	(28 510)	(23 132)	(19 043)	(24 406)	(29 282)	(40 998)	(54 096)	(56 247)	(73 267)
Cash from Operating Activities	(3 276) N/A	4 127 N/A	(701) N/A	5 558 N/A	9 826 +77%	(2 785) N/A	(2 017) +28%	(6 402) -217%	(6 204) +3%	6 065 N/A	17 774 +193%	4 008 -77%	35 399 +783%	30 062 -15%	29 417 -2%	27 076 -8%	21 079 -22%	23 835 +13%	21 476 -10%	21 479 +0%	26 195 +22%	32 177 +23%	40 879 +27%	49 685 +22%	54 698 +10%	44 675 -18%	46 236 +3%	36 130 -22%	36 592 +1%	47 553 +30%	51 960 +9%	52 445 +1%	56 465 +8%	60 751 +8%	52 710 -13%	56 610 +7%	49 763 -12%	47 882 -4%	46 748 -2%	61 155 +31%	65 709 +7%	55 062 -16%	58 716 +7%	46 082 -22%	46 429 +1%	49 783 +7%	51 958 +4%	55 936 +8%	59 786 +7%	52 800 -12%	54 079 +2%	64 650 +20%	63 396 -2%	68 948 +9%	66 535 -3%	66 751 +0%	71 910 +8%	64 259 -11%	76 571 +19%	70 965 -7%	66 828 -6%	91 084 +36%	96 753 +6%	108 873 +13%	120 621 +11%	131 584 +9%	136 933 +4%	128 759 -6%	132 526 +3%	118 666 -10%	118 006 -1%	109 980 -7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 146)	(4 743)	(13 155)	(6 224)	(12 935)	1 455	14 889	10 101	18 965	889	(386)	929	(8 056)	(9 196)	(10 560)	(11 662)	(12 898)	(14 016)	(14 202)	(15 487)	(20 459)	(26 288)	(33 777)	(36 680)	(38 757)	(40 295)	(37 819)	(40 298)	(37 981)	(35 196)	(36 122)	(39 101)	(44 060)	(46 241)	(46 216)	(41 052)	(36 557)	(36 559)	(35 820)	(37 407)	(38 897)	(37 330)	(43 503)	(48 760)	(53 994)	(58 636)	(58 692)	(56 929)	(53 560)	(46 122)	(39 707)	(34 683)	(29 573)	(30 717)	(30 388)	(29 194)	(27 843)	(26 528)	(25 207)	(23 836)	(24 326)	(25 448)	(26 903)	(33 411)	(35 457)	(39 149)	(38 404)	(35 096)	(34 778)	(31 635)	(33 105)	(35 753)
Other Items	28 287	785	13 029	(1 350)	(8 446)	(7 006)	(396)	(3 563)	(7 249)	(4 830)	(13 611)	(8 727)	(12 356)	(6 682)	207	(5 847)	(2 952)	(2 763)	3 893	8 566	5 017	5 791	(9 980)	(21 110)	(22 391)	(21 442)	(1 504)	11 424	25 116	23 419	(10 555)	(19 251)	(38 271)	(45 470)	(26 645)	(24 261)	(16 853)	(7 221)	864	1 901	12 475	7 978	10 110	12 317	5 111	6 959	3 021	3 181	634	(516)	(401)	(10 737)	(12 950)	(6 128)	4 212	11 580	38 077	36 753	25 838	12 498	(13 049)	(13 846)	(64 353)	(51 377)	(56 700)	(54 069)	(3 959)	(7 068)	532	(135 642)	(133 128)	(126 239)
Cash from Investing Activities	24 141 N/A	(3 958) N/A	(126) +97%	(7 574) -5 911%	(21 381) -182%	(5 551) +74%	14 493 N/A	6 538 -55%	11 716 +79%	(3 941) N/A	(13 997) -255%	(7 798) +44%	(20 412) -162%	(15 878) +22%	(10 353) +35%	(17 509) -69%	(15 850) +9%	(16 779) -6%	(10 309) +39%	(6 921) +33%	(15 442) -123%	(20 497) -33%	(43 757) -113%	(57 790) -32%	(61 148) -6%	(61 737) -1%	(39 323) +36%	(28 874) +27%	(12 865) +55%	(11 777) +8%	(46 677) -296%	(58 352) -25%	(82 331) -41%	(91 711) -11%	(72 861) +21%	(65 313) +10%	(53 410) +18%	(43 780) +18%	(34 956) +20%	(35 506) -2%	(26 422) +26%	(29 352) -11%	(33 393) -14%	(36 443) -9%	(48 883) -34%	(51 677) -6%	(55 671) -8%	(53 748) +3%	(52 926) +2%	(46 638) +12%	(40 108) +14%	(45 420) -13%	(42 523) +6%	(36 845) +13%	(26 176) +29%	(17 614) +33%	10 234 N/A	10 225 0%	631 -94%	(11 338) N/A	(37 375) -230%	(39 294) -5%	(91 256) -132%	(84 788) +7%	(92 157) -9%	(93 218) -1%	(42 363) +55%	(42 164) +0%	(34 246) +19%	(167 277) -388%	(166 233) +1%	(161 992) +3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(64)	(9)	(3 426)	(19)	(1 336)	26	4 868	8	11	(5)	(13)	(20)	(198)	(205)	(202)	(186)	(27)	(14)	(12)	(12)	(14)	(24)	(39)	(64)	(71)	(68)	(66)	(39)	(28)	(21)	(6)	(7)	(7)	(4)	(7 344)	(10 001)	(10 001)	(10 001)	(3 580)	(923)	(5 922)	(10 922)	(10 002)	(10 002)	(5 002)	(75)	(75)	(5 073)	(10 074)	(10 001)	(10 001)	(5 007)	(7)	(7)	(501)	(495)	(495)	(495)	(1)	(2)	(1)	(2)	(5 059)	(8 002)	(10 003)	(17 768)	(14 946)	(12 004)	(10 004)	(2 239)	(6)	(9 254)
Net Issuance of Debt	(10 639)	(1 415)	2 738	(3 770)	4 869	4 428	(10 208)	2 823	4 218	(3 183)	(3 454)	(2 883)	(3 019)	(2 850)	(2 242)	(2 094)	598	429	(9 912)	(9 795)	(10 090)	(10 130)	29 873	29 614	29 919	29 979	(10 307)	(10 664)	(11 069)	(1 633)	3 398	33 689	34 046	32 610	41 014	15 446	18 856	10 828	7 676	2 806	(574)	19 330	(10 101)	5 731	8 521	17 705	41 687	39 337	30 887	45 700	75 271	41 818	40 876	(10 641)	(64 938)	(42 946)	(37 796)	(32 114)	(2 513)	(3 880)	26 375	17 378	16 056	15 009	(14 942)	(27 441)	(26 030)	(26 072)	(25 900)	146 449	142 735	142 551
Cash Paid for Dividends	(1 635)	(235)	(1 463)	(616)	(306)	(79)	(46)	2 944	4 674	(1 199)	(1 193)	(2 388)	(3 591)	(4 788)	(4 785)	(4 784)	(4 785)	(4 736)	(4 794)	(4 782)	(4 794)	(4 802)	(4 794)	(5 229)	(5 228)	(6 104)	(6 092)	(7 181)	(7 179)	(7 837)	(7 833)	(8 484)	(8 485)	(9 132)	(9 139)	(9 056)	(9 056)	(8 940)	(8 943)	(10 814)	(10 821)	(12 663)	(12 669)	(13 604)	(13 604)	(14 597)	(14 594)	(14 596)	(14 596)	(14 386)	(14 432)	(12 229)	(12 228)	(12 259)	(12 226)	(16 895)	(16 908)	(20 758)	(20 778)	(27 894)	(27 906)	(33 690)	(33 803)	(33 060)	(33 073)	(33 121)	(33 044)	(34 370)	(34 363)	(35 393)	(35 386)	(36 389)
Other	(125)	85	27	(22)	43	(57)	(248)	44	165	(120)	(168)	(134)	(345)	(348)	(441)	(455)	(474)	(541)	(488)	(503)	(597)	(509)	(595)	(594)	(497)	(467)	(488)	(478)	(469)	(453)	(461)	(449)	(433)	(372)	(3 017)	(347)	(343)	(488)	2 263	(361)	(726)	(714)	(668)	(667)	(206)	(67)	(67)	1 094	1 215	844	842	(306)	(475)	0	(145)	1 372	1 372	1 371	1 402	(115)	(240)	(365)	444	443	568	330	(546)	(544)	(728)	(443)	(504)	(507)
Cash from Financing Activities	(12 463) N/A	(1 574) +87%	(2 124) -35%	(4 427) -108%	3 270 N/A	4 318 +32%	(5 634) N/A	5 819 N/A	9 068 +56%	(4 507) N/A	(4 828) -7%	(5 425) -12%	(7 153) -32%	(8 191) -15%	(7 670) +6%	(7 519) +2%	(4 688) +38%	(4 862) -4%	(15 206) -213%	(15 092) +1%	(15 495) -3%	(15 465) +0%	24 445 N/A	23 727 -3%	24 123 +2%	23 340 -3%	(16 953) N/A	(18 362) -8%	(18 745) -2%	(9 944) +47%	(4 902) +51%	24 749 N/A	25 121 +2%	23 102 -8%	21 514 -7%	(3 958) N/A	(544) +86%	(8 601) -1 481%	(2 584) +70%	(9 292) -260%	(18 043) -94%	(4 969) +72%	(33 440) -573%	(18 542) +45%	(10 291) +44%	2 966 N/A	26 951 +809%	20 762 -23%	7 432 -64%	22 157 +198%	51 680 +133%	24 276 -53%	28 166 +16%	(22 959) N/A	(77 810) -239%	(58 964) +24%	(53 827) +9%	(51 996) +3%	(21 890) +58%	(31 891) -46%	(1 772) +94%	(16 679) -841%	(22 362) -34%	(25 610) -15%	(57 450) -124%	(78 000) -36%	(74 566) +4%	(72 990) +2%	(70 995) +3%	108 374 N/A	106 839 -1%	96 401 -10%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	416	(118)	(214)	(68)	(162)	275	(1 306)	108	1 630	(518)	(2 274)	(2 335)	(2 308)	(1 284)	123	(1 546)	(604)	(854)	(1 438)	782	2 793	2 473	3 499	4 462	1 419	1 228	2 336	1 821	1 591	1 759	(476)	(1 813)	(3 639)	(7 200)	(6 530)	(2 874)	(1 147)	2 989	4 103	1 104	318	(729)	(454)	(2 162)	(330)	(1 090)	(2 762)	(342)	(2 605)	(1 420)	(624)	(709)	4 388	4 669	3 862	4 138	4 747	7 731	8 881	3 671	1 363	3 004	2 945	5 768	8 042	7 553	1 424	7 144	223	(3 522)	4 377	4 551
Net Change in Cash	8 818 N/A	(1 523) N/A	(3 165) -108%	(6 511) -106%	(8 447) -30%	(3 743) +56%	5 536 N/A	6 063 +10%	16 210 +167%	(2 901) N/A	(3 325) -15%	(11 550) -247%	5 526 N/A	4 709 -15%	11 517 +145%	502 -96%	(63) N/A	1 340 N/A	(5 477) N/A	248 N/A	(1 949) N/A	(1 312) +33%	25 066 N/A	20 084 -20%	19 092 -5%	7 506 -61%	(7 704) N/A	(9 285) -21%	6 573 N/A	27 591 +320%	(95) N/A	17 029 N/A	(4 384) N/A	(15 058) -243%	(5 167) +66%	(15 535) -201%	(5 338) +66%	(1 510) +72%	13 311 N/A	17 461 +31%	21 562 +23%	20 012 -7%	(8 571) N/A	(11 065) -29%	(13 075) -18%	(18) +100%	20 476 N/A	22 608 +10%	11 687 -48%	26 899 +130%	65 027 +142%	42 797 -34%	53 427 +25%	13 813 -74%	(33 589) N/A	(5 689) +83%	33 064 N/A	30 219 -9%	64 193 +112%	31 407 -51%	29 044 -8%	38 115 +31%	(13 920) N/A	4 243 N/A	(20 944) N/A	(32 081) -53%	21 428 N/A	20 749 -3%	27 508 +33%	56 241 +104%	62 989 +12%	48 940 -22%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(7 422) N/A	(616) +92%	(13 856) -2 149%	(666) +95%	(3 109) -367%	(1 330) +57%	12 872 N/A	3 699 -71%	12 761 +245%	6 954 -46%	17 388 +150%	4 937 -72%	27 343 +454%	20 866 -24%	18 857 -10%	15 414 -18%	8 181 -47%	9 819 +20%	7 274 -26%	5 992 -18%	5 736 -4%	5 889 +3%	7 102 +21%	13 005 +83%	15 941 +23%	4 380 -73%	8 417 +92%	(4 168) N/A	(1 389) +67%	12 357 N/A	15 838 +28%	13 344 -16%	12 405 -7%	14 510 +17%	6 494 -55%	15 558 +140%	13 206 -15%	11 323 -14%	10 928 -3%	23 748 +117%	26 812 +13%	17 732 -34%	15 213 -14%	(2 678) N/A	(7 565) -182%	(8 853) -17%	(6 734) +24%	(993) +85%	6 226 N/A	6 678 +7%	14 372 +115%	29 967 +109%	33 823 +13%	38 231 +13%	36 147 -5%	37 557 +4%	44 067 +17%	37 731 -14%	51 364 +36%	47 129 -8%	42 502 -10%	65 636 +54%	69 850 +6%	75 462 +8%	85 164 +13%	92 435 +9%	98 529 +7%	93 663 -5%	97 748 +4%	87 031 -11%	84 901 -2%	74 227 -13%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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