Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+22%

10Y

-64%

Currency: TWD

	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	15 196	8 031	1 193	(1 415)	39 196	47 506	44 852	38 244	40 929	47 828	46 904	38 722	22 509	9 508	(15 384)	(2 822)	2 721	9 023	24 621	25 180	31 016	30 011	35 652	31 814	9 100	(41)	23 299	25 766	52 713	63 935	66 297	75 424	90 678	105 306	88 791	95 618	96 095	91 023	108 590	107 521	74 547	63 969	41 868	30 982	44 898	20 812	(598)	4 969	8 665	43 597	71 077	63 573	60 485	55 230	59 877	38 731	16 968	5 236	(17 727)	12 109	24 694	25 441	30 622	5 363	6 567	5 278	(7 507)	7 352	12 712
Depreciation & Amortization	35 549	35 107	34 356	33 395	32 377	31 290	30 376	29 504	28 718	28 029	27 255	26 471	25 702	25 006	24 537	24 080	23 760	23 485	23 032	22 597	22 095	21 798	21 642	21 576	21 828	21 809	21 755	21 706	21 594	21 472	21 224	21 117	20 598	20 087	19 455	18 227	16 829	15 506	14 402	13 665	13 219	12 715	12 280	12 061	12 093	12 273	12 514	12 601	12 603	12 627	12 650	12 775	12 987	13 227	13 572	14 272	15 018	15 699	16 095	15 766	14 850	13 680	12 496	11 716	11 373	11 254	11 266	11 258	11 199
Change in Deffered Taxes	(6 523)	(5 112)	(3 450)	(2 989)	37	321	90	1 280	196	371	(102)	(108)	282	0	0	0	(274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	11 861	17 304	9 152	8 652	645	(5 545)	3 740	3 932	3 946	4 013	5 416	7 169	7 361	8 025	6 724	4 746	2 796	4 830	3 524	3 408	2 935	2 495	3 687	2 437	2 353	2 982	2 116	1 241	1 951	1 936	1 787	873	538	466	(375)	96	(1 791)	(2 093)	(2 817)	(3 558)	(2 217)	(2 437)	(2 009)	(4 093)	(3 855)	(4 072)	(3 616)	(1 521)	(1 693)	(1 351)	(1 180)	(326)	(339)	(140)	(816)	(2 579)	(2 849)	(3 888)	(5 860)	(3 816)	(4 316)	(4 357)	(2 256)	(1 464)	(818)	318	1 112	1 720	1 903
Cash Taxes Paid	17 310	17 324	9 315	9 305	779	761	2 221	2 560	1 810	(1 637)	103	758	763	4 226	1 875	886	877	868	31	48	45	47	2 969	2 944	2 965	2 952	39	48	40	64	5 349	7 685	7 662	7 597	12 713	17 266	17 334	17 487	16 528	9 628	17 270	17 163	15 491	15 458	11 164	11 154	6 470	6 505	3 120	3 123	509	526	528	519	11 029	11 035	11 083	11 140	3 538	3 534	3 449	3 456	2 683	3 938	3 850	3 816	1 239	32	136
Cash Interest Paid	5 441	5 688	5 578	5 267	4 124	3 766	3 586	3 214	3 084	2 975	2 588	2 880	2 859	2 979	3 248	3 332	3 437	3 508	3 356	3 410	3 403	3 352	3 479	3 174	3 053	3 001	2 781	2 925	2 474	2 317	2 064	1 682	1 859	1 840	1 968	1 518	1 381	1 182	680	823	795	737	682	627	605	567	477	459	398	340	292	368	368	361	358	417	541	644	671	640	563	500	506	501	522	558	577	544	512
Change in Working Capital	24 407	12 802	17 498	6 941	(42 761)	(30 339)	(25 454)	(6 751)	(17 387)	(28 194)	(31 623)	(26 485)	(15 610)	(13 095)	17 350	(15 723)	(3 997)	(1 364)	(5 847)	(842)	(16 260)	(8 576)	(12 792)	(15 440)	31 598	48 635	36 464	59 769	42 909	35 547	27 198	23 726	(7 999)	(16 659)	(17 097)	(24 741)	(31 334)	(31 375)	(50 196)	(40 777)	(8 599)	(11 969)	774	4 655	(9 244)	2 196	35 836	19 734	15 960	(11 595)	(35 381)	(41 498)	(37 607)	(42 786)	(82 616)	(60 075)	(38 320)	(10 217)	38 178	23 061	10 156	(3 578)	(17 908)	(11 142)	(7 919)	1 764	29 999	31 513	17 678
Cash from Operating Activities	80 491 N/A	68 132 -15%	58 750 -14%	44 586 -24%	29 495 -34%	43 234 +47%	53 604 +24%	66 209 +24%	56 402 -15%	52 048 -8%	47 851 -8%	45 769 -4%	40 243 -12%	28 897 -28%	32 356 +12%	9 347 -71%	25 005 +168%	35 973 +44%	45 331 +26%	50 341 +11%	39 786 -21%	45 729 +15%	48 188 +5%	40 389 -16%	64 880 +61%	73 387 +13%	83 635 +14%	108 483 +30%	119 167 +10%	122 889 +3%	116 505 -5%	121 140 +4%	103 814 -14%	109 200 +5%	90 775 -17%	89 199 -2%	79 799 -11%	73 059 -8%	69 977 -4%	76 850 +10%	76 950 +0%	62 278 -19%	52 914 -15%	43 605 -18%	43 892 +1%	31 210 -29%	44 136 +41%	35 784 -19%	35 534 -1%	43 278 +22%	47 166 +9%	34 524 -27%	35 526 +3%	25 532 -28%	(9 984) N/A	(9 652) +3%	(9 183) +5%	6 830 N/A	30 685 +349%	47 121 +54%	45 384 -4%	31 187 -31%	22 954 -26%	4 474 -81%	9 202 +106%	18 614 +102%	34 869 +87%	51 842 +49%	43 492 -16%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(12 990)	(10 962)	(8 271)	(7 033)	(5 567)	(4 970)	(7 341)	(6 735)	(4 729)	(4 553)	(2 141)	(2 105)	(3 903)	(5 303)	(11 943)	(13 036)	(12 729)	(15 025)	(9 868)	(11 741)	(9 848)	(9 561)	(8 617)	(6 451)	(6 309)	(5 882)	(6 445)	(6 628)	(6 811)	(6 513)	(5 938)	(5 611)	(4 655)	(5 043)	(5 455)	(7 307)	(8 969)	(8 724)	(9 080)	(12 690)	(12 381)	(12 798)	(12 928)	(8 099)	(7 719)	(8 502)	(8 424)	(8 712)	(8 991)	(9 660)	(10 556)	(10 761)	(10 550)	(8 953)	(9 209)	(8 239)	(7 647)	(8 559)	(7 892)	(7 496)	(8 390)	(7 862)	(7 106)	(9 162)	(9 484)	(8 708)	(8 364)	(6 733)	(6 488)
Other Items	(33 916)	(26 716)	10 398	4 329	18 853	(2 286)	(15 376)	(3 818)	(1 116)	14 282	13 044	(646)	(9 887)	(14 224)	(20 623)	(21 304)	(27 119)	(23 999)	(14 205)	(20 022)	(7 287)	(5 085)	(8 970)	3 352	1 178	(5 913)	1 864	(10 896)	(20 016)	(23 366)	(40 374)	(8 505)	(9 973)	6 285	19 814	2 193	12 628	2 347	8 653	15 887	16 404	17 105	11 581	2 501	1 676	4 601	1 708	504	3 027	1 019	4 483	5 808	3 841	4 234	3 725	7 660	3 783	4 370	4 702	(2 816)	523	(169)	(4 217)	(702)	1 280	3 121	6 893	4 300	11 476
Cash from Investing Activities	(46 905) N/A	(37 678) +20%	2 129 N/A	(2 703) N/A	13 286 N/A	(7 256) N/A	(22 718) -213%	(10 553) +54%	(5 845) +45%	9 729 N/A	10 903 +12%	(2 751) N/A	(13 791) -401%	(19 528) -42%	(32 567) -67%	(34 341) -5%	(39 848) -16%	(39 024) +2%	(24 073) +38%	(31 763) -32%	(17 135) +46%	(14 646) +15%	(17 587) -20%	(3 099) +82%	(5 131) -66%	(11 794) -130%	(4 581) +61%	(17 524) -283%	(26 827) -53%	(29 881) -11%	(46 312) -55%	(14 116) +70%	(14 629) -4%	1 242 N/A	14 358 +1 056%	(5 115) N/A	3 659 N/A	(6 377) N/A	(427) +93%	3 197 N/A	4 023 +26%	4 307 +7%	(1 346) N/A	(5 598) -316%	(6 042) -8%	(3 901) +35%	(6 716) -72%	(8 208) -22%	(5 965) +27%	(8 641) -45%	(6 073) +30%	(4 953) +18%	(6 710) -35%	(4 719) +30%	(5 484) -16%	(579) +89%	(3 864) -568%	(4 189) -8%	(3 190) +24%	(10 313) -223%	(7 867) +24%	(8 031) -2%	(11 324) -41%	(9 864) +13%	(8 204) +17%	(5 587) +32%	(1 470) +74%	(2 433) -65%	4 988 N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Debt	34 918	34 303	3 981	(42 153)	(30 495)	(22 507)	(12 004)	(25 798)	(11 567)	(28 290)	(22 941)	7 938	24 905	33 181	38 686	49 099	34 454	55 031	51 564	15 001	(19 722)	(15 636)	(48 811)	(25 857)	(16 792)	(45 456)	(49 231)	(73 852)	(69 425)	(55 894)	(34 333)	(31 422)	(27 427)	(27 655)	(55 454)	(51 130)	(50 891)	(54 698)	(28 875)	(29 049)	(27 172)	(20 688)	(5 128)	(860)	1 928	2 216	6 031	9 363	10 188	10 703	3 337	(1 286)	(1 214)	61	93	21 542	21 641	11 863	(2 432)	(23 197)	(25 436)	(16 590)	(2 878)	1 707	3 258	(1 720)	(2 058)	(14 198)	(16 004)
Cash Paid for Dividends	(61 969)	0	(61 963)	(11 100)	(11 099)	(11 099)	(11 099)	(36 199)	(36 200)	0	0	(37 150)	(37 150)	(37 150)	0	(19 053)	(19 052)	(19 052)	(19 052)	(2 476)	(2 477)	(2 477)	(2 477)	(23 814)	(23 814)	(23 814)	(23 814)	(8 085)	(8 085)	0	(8 098)	(38 117)	(38 117)	(38 117)	(38 104)	(57 156)	(57 155)	(57 155)	(57 155)	(60 012)	(60 013)	(60 013)	(60 013)	(45 724)	(45 724)	(45 724)	(45 724)	(27 625)	(27 625)	(27 625)	(27 625)	(5 620)	(5 621)	(5 621)	(5 621)	(36 197)	(36 198)	(36 198)	(36 198)	(10 480)	(10 479)	(10 479)	(10 479)	(19 052)	(19 052)	(19 052)	(19 052)	(4 014)	(7 619)
Other	(16 689)	(8 789)	(372)	3 773	2 262	(1 944)	(2 801)	5 653	5 285	5 238	284	8 398	4 863	3 432	3 148	(10 729)	(11 911)	(11 646)	(8 085)	(13 224)	(4 924)	(3 493)	(3 578)	11 334	4 614	(2 286)	(2 564)	(17 144)	(9 845)	(2 893)	(2 188)	(1 873)	(2 069)	(1 728)	(1 978)	(1 406)	1 558	1 632	2 316	2 466	(264)	751	644	128	(101)	(589)	(937)	(869)	(556)	(920)	(369)	(362)	(332)	(318)	(399)	(507)	(644)	(660)	(481)	(317)	(204)	57	(103)	(102)	(403)	(367)	(370)	(493)	(194)
Cash from Financing Activities	(43 741) N/A	(36 455) +17%	(58 355) -60%	(49 480) +15%	(39 332) +21%	(35 551) +10%	(25 903) +27%	(56 344) -118%	(42 482) +25%	(59 251) -39%	(58 857) +1%	(20 814) +65%	(7 383) +65%	(537) +93%	4 683 N/A	19 316 +312%	3 491 -82%	24 333 +597%	24 428 +0%	(699) N/A	(27 123) -3 780%	(21 607) +20%	(54 866) -154%	(38 336) +30%	(35 993) +6%	(71 556) -99%	(75 610) -6%	(99 082) -31%	(87 355) +12%	(66 872) +23%	(44 619) +33%	(71 413) -60%	(67 613) +5%	(67 499) +0%	(95 537) -42%	(109 691) -15%	(106 488) +3%	(110 222) -4%	(83 713) +24%	(86 595) -3%	(87 449) -1%	(79 951) +9%	(64 497) +19%	(46 456) +28%	(43 897) +6%	(44 098) 0%	(40 631) +8%	(19 131) +53%	(17 993) +6%	(17 842) +1%	(24 657) -38%	(7 268) +71%	(7 167) +1%	(5 877) +18%	(5 927) -1%	(15 162) -156%	(15 201) 0%	(24 995) -64%	(39 111) -56%	(33 994) +13%	(36 119) -6%	(27 013) +25%	(13 460) +50%	(17 447) -30%	(16 196) +7%	(21 138) -31%	(21 479) -2%	(18 703) +13%	(23 817) -27%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	(20)	0	7	(44)	(14)	(40)	(42)	23	8	14	63	8	8	(11)	(9)	53	400	217	129	(10)	(219)	(209)	44	246	235	553	96	10	(126)	(249)	(23)	(2)	(7)	21	18	(65)	(334)	3	23	105	400	67	59	(28)	(26)	(131)	(225)	(289)	(291)	(338)	(244)	(144)	20	336	406	286	88	(27)	48	(2)	190	158	(72)	279	172	(329)	(153)	(127)
Net Change in Cash	(10 155) N/A	(6 021) +41%	2 524 N/A	(7 590) N/A	3 405 N/A	413 -88%	4 943 +1 097%	(730) N/A	8 098 N/A	2 534 -69%	(89) N/A	22 267 N/A	19 077 -14%	8 840 -54%	4 461 -50%	(5 687) N/A	(11 299) -99%	21 682 N/A	45 903 +112%	18 008 -61%	(4 482) N/A	9 257 N/A	(24 474) N/A	(1 002) +96%	24 002 N/A	(9 728) N/A	3 997 N/A	(8 027) N/A	4 995 N/A	26 010 +421%	25 325 -3%	35 588 +41%	21 571 -39%	42 936 +99%	9 617 -78%	(25 589) N/A	(23 095) +10%	(43 874) -90%	(14 160) +68%	(6 525) +54%	(6 371) +2%	(12 965) -104%	(12 862) +1%	(8 390) +35%	(6 076) +28%	(16 815) -177%	(3 342) +80%	8 221 N/A	11 288 +37%	16 503 +46%	16 098 -2%	22 059 +37%	21 506 -3%	14 955 -30%	(21 058) N/A	(24 986) -19%	(27 962) -12%	(22 266) +20%	(11 642) +48%	2 862 N/A	1 396 -51%	(3 667) N/A	(1 672) +54%	(22 909) -1 270%	(14 919) +35%	(7 939) +47%	11 591 N/A	30 554 +164%	24 536 -20%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	67 501 N/A	57 170 -15%	50 479 -12%	37 553 -26%	23 928 -36%	38 264 +60%	46 263 +21%	59 474 +29%	51 673 -13%	47 495 -8%	45 710 -4%	43 664 -4%	36 340 -17%	23 594 -35%	20 413 -13%	(3 689) N/A	12 276 N/A	20 948 +71%	35 463 +69%	38 600 +9%	29 938 -22%	36 168 +21%	39 571 +9%	33 938 -14%	58 571 +73%	67 505 +15%	77 190 +14%	101 855 +32%	112 356 +10%	116 376 +4%	110 567 -5%	115 529 +4%	99 159 -14%	104 157 +5%	85 320 -18%	81 892 -4%	70 830 -14%	64 335 -9%	60 897 -5%	64 160 +5%	64 569 +1%	49 481 -23%	39 986 -19%	35 506 -11%	36 173 +2%	22 708 -37%	35 711 +57%	27 072 -24%	26 543 -2%	33 618 +27%	36 609 +9%	23 764 -35%	24 976 +5%	16 579 -34%	(19 192) N/A	(17 891) +7%	(16 830) +6%	(1 729) +90%	22 794 N/A	39 624 +74%	36 994 -7%	23 325 -37%	15 847 -32%	(4 688) N/A	(281) +94%	9 906 N/A	26 505 +168%	45 109 +70%	37 004 -18%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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