Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+132%

-1%

10Y

Currency: TWD

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 493	3 411	3 364	3 223	3 388	2 339	1 513	788	(1 207)	(1 235)	(1 273)	(2 055)	(3 312)	(2 873)	907	3 905	6 037	6 930	5 878	4 011	1 645	1 492	1 411	3 202	7 244	7 443	6 121	6 330	8 160	9 223	16 823	15 936	13 382	13 613	6 616	7 200	8 729	7 724	8 080	8 778	9 097	11 332	17 832	17 670	17 891	18 331	13 868	15 105	13 120	12 508	12 577	13 811	16 773	16 647	17 449	19 342	20 415	23 511	26 572	26 184	24 200	24 086	22 999	24 004	25 541	23 825	25 835	28 990	30 766	39 485	43 028	43 356	44 141	38 477	33 203	32 351	28 414	28 172	31 395	32 097	33 986	37 948	38 380	39 499	45 752	43 826	43 917	45 336
Depreciation & Amortization	510	420	590	624	657	674	829	930	780	793	795	718	707	710	833	950	975	1 011	918	897	907	915	935	990	1 049	1 081	1 111	1 109	1 139	1 162	1 176	1 193	1 431	1 701	1 907	2 150	2 134	2 092	2 111	2 084	2 039	2 012	2 042	2 195	2 340	2 464	2 447	2 293	2 152	2 018	2 106	2 204	2 302	2 398	2 350	2 312	2 327	2 322	2 333	2 350	2 336	2 685	2 885	3 083	3 274	3 137	3 147	3 132	3 138	3 131	3 122	3 121	3 108	3 135	3 143	3 157	3 162	3 162	3 167	3 196	3 269	3 364	3 495	3 628	3 736	3 796	3 837	3 879
Change in Deffered Taxes	471	534	281	283	434	532	572	326	57	48	180	304	(690)	(777)	(1 038)	(982)	(480)	(588)	(301)	(317)	(292)	(656)	(65)	329	899	1 600	1 215	756	714	670	414	525	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	62	(10)	(114)	(132)	(187)	(220)	885	2 252	567	521	(458)	(1 635)	237	379	2 063	740	479	744	(1 965)	(950)	898	643	1 623	1 624	(208)	(304)	(35)	(20)	85	(602)	312	(341)	(8 063)	(2 327)	(6 374)	(9 206)	(12 261)	(11 999)	(12 074)	(11 861)	(11 771)	(12 438)	(18 836)	(20 572)	(22 140)	(23 094)	(18 322)	(17 990)	(17 105)	(17 458)	(18 725)	(21 103)	(23 181)	(24 832)	(24 394)	(25 184)	(25 358)	(26 142)	(28 012)	(28 494)	(27 945)	(27 148)	(26 574)	(28 008)	(29 605)	(32 815)	(30 632)	(30 740)	(29 314)	(28 858)	(32 963)	(35 260)	(37 130)	(37 964)	(42 557)	(41 735)	(41 198)	(37 741)	(36 579)	(37 369)	(36 495)	(37 648)	(34 387)	(35 630)	(41 067)	(44 667)	(49 470)	(46 407)
Cash Taxes Paid	639	693	234	253	245	219	388	406	382	389	243	271	338	309	438	1 089	2 098	3 199	2 620	2 163	1 899	994	2 652	4 588	3 877	3 694	2 693	1 982	2 298	2 882	4 552	3 258	3 757	3 303	2 321	2 541	2 254	2 066	2 189	2 538	1 946	2 010	1 771	2 734	2 667	2 491	2 380	1 123	1 472	1 827	1 043	1 408	675	1 294	1 502	1 281	1 806	1 188	2 979	3 488	3 665	3 796	2 739	2 154	2 495	2 477	3 723	4 610	4 277	4 557	4 718	5 629	4 950	4 757	7 488	8 399	9 102	8 997	4 128	1 642	2 821	3 085	5 440	6 632	7 148	7 225	8 155	9 442
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274	3 407	4 124	5 348	0	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124	4 221	7 262	10 813	11 856	12 540	12 684	12 239	13 358	13 008	13 560	14 110	14 484	15 073	15 258	15 143	14 691	13 385	11 911	10 162	8 590	7 528	7 098	7 082	7 273	8 212	9 978	13 366	17 414	22 696	26 450	31 059	33 240	35 031	37 498	39 388	40 557	40 779	39 239
Change in Working Capital	7 204	3 605	1 299	8 774	(25 771)	(14 589)	(10 370)	(15 016)	12 785	5 033	(8 027)	3 761	(1 646)	(1 348)	6 960	(7 309)	18 328	(38 554)	(22 810)	12 220	20 876	95 000	94 410	56 057	28 319	16 166	(322)	(10 966)	(18 167)	(11 880)	(22 989)	7 519	24 739	7 596	7 204	(4 254)	(23 161)	(30 401)	(25 655)	(10 113)	4 966	(556)	12 008	(10 751)	(23 344)	(61 945)	(70 553)	(53 327)	(67 931)	(22 940)	7 186	9 888	21 376	(68 953)	(93 595)	(96 058)	(113 643)	(34 233)	(65 048)	(39 001)	11 218	23 167	41 452	48 592	48 192	70 501	76 072	29 435	21 686	(11 396)	(51 817)	13 816	28 639	(3 845)	45 464	19 411	17 550	38 984	(32 049)	(14 992)	(36 227)	(81 086)	(24 912)	(69 627)	(115 788)	(52 977)	62 047	27 827
Cash from Operating Activities	10 739 N/A	8 094 -25%	5 419 -33%	12 771 +136%	(21 478) N/A	(11 263) +48%	(6 682) +41%	(10 895) -63%	12 982 N/A	5 160 -60%	(8 783) N/A	1 091 N/A	(4 704) N/A	(3 909) +17%	9 725 N/A	(2 694) N/A	25 339 N/A	(30 457) N/A	(18 280) +40%	15 860 N/A	24 034 +52%	97 393 +305%	98 313 +1%	62 202 -37%	37 303 -40%	25 987 -30%	8 090 -69%	(2 791) N/A	(8 069) -189%	(1 427) +82%	(4 263) -199%	24 832 N/A	32 011 +29%	20 920 -35%	9 566 -54%	(4 070) N/A	(24 559) -503%	(32 585) -33%	(27 537) +15%	(11 112) +60%	4 330 N/A	348 -92%	13 045 +3 649%	(11 458) N/A	(25 253) -120%	(64 243) -154%	(72 562) -13%	(53 920) +26%	(69 765) -29%	(25 873) +63%	3 144 N/A	4 800 +53%	17 270 +260%	(74 741) N/A	(98 190) -31%	(99 589) -1%	(116 258) -17%	(34 540) +70%	(64 154) -86%	(38 961) +39%	9 809 N/A	22 791 +132%	40 761 +79%	47 673 +17%	47 402 -1%	64 647 +36%	74 422 +15%	30 817 -59%	26 276 -15%	2 363 -91%	(38 629) N/A	25 032 N/A	38 758 +55%	(199) N/A	39 253 N/A	13 184 -66%	7 927 -40%	32 577 +311%	(34 067) N/A	(17 068) +50%	(35 467) -108%	(77 422) -118%	(17 424) +77%	(62 130) -257%	(107 366) -73%	(50 022) +53%	60 331 N/A	30 637 -49%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 137)	(2 162)	(1 553)	(1 404)	(744)	(897)	(803)	(824)	(760)	(674)	(719)	(742)	(1 361)	(1 411)	(1 654)	(1 885)	(1 212)	(1 814)	(1 956)	(2 228)	(2 485)	(2 229)	(1 864)	(1 396)	(983)	(1 079)	(3 751)	(3 904)	(1 319)	(3 279)	(577)	(405)	(824)	(998)	(1 095)	(834)	(1 682)	(1 520)	(2 279)	(1 548)	(726)	(720)	126	(854)	(853)	(1 092)	(3 780)	(3 980)	(6 590)	(6 535)	(4 118)	(4 027)	(1 549)	(1 466)	(2 871)	(3 353)	(3 367)	(3 422)	(1 835)	(1 282)	(1 416)	(1 348)	(1 304)	(1 408)	(1 515)	(2 507)	(2 616)	(2 596)	(7 888)	(7 039)	(6 995)	(7 121)	(1 927)	(1 829)	(2 007)	(2 386)	(2 676)	(2 833)	(3 054)	(2 796)	(3 308)	(3 305)	(5 221)	(5 521)	(5 804)	(5 865)	(4 666)	(4 654)
Other Items	(67 401)	(73 915)	(53 710)	(50 169)	(24 749)	(25 699)	(38 328)	(14 772)	(11 530)	2 405	9 180	(20 527)	(34 586)	(38 886)	(37 354)	(17 395)	(7 056)	31 147	31 768	54 481	26 834	6 926	11 086	(32 817)	(19 016)	(28 392)	(50 549)	(67 991)	(94 574)	(102 014)	(73 818)	(74 886)	(56 347)	(51 412)	(56 685)	(20 495)	2 601	2 106	2 565	1 833	(387)	2 584	4 615	7 136	12 879	10 500	9 809	7 994	1 870	1 250	1 443	2 318	3 091	3 664	1 746	5 706	5 406	5 277	6 373	(6 651)	(7 202)	(7 066)	(8 260)	(169)	(18)	(5 137)	(4 999)	(4 982)	548	5 579	5 526	5 756	175	886	1 062	971	769	(221)	(662)	(751)	(924)	(520)	(164)	(164)	2 072	1 766	1 692	(462)
Cash from Investing Activities	(69 539) N/A	(76 076) -9%	(55 262) +27%	(51 572) +7%	(25 493) +51%	(26 598) -4%	(39 131) -47%	(15 596) +60%	(12 291) +21%	1 730 N/A	8 460 +389%	(21 272) N/A	(35 947) -69%	(40 296) -12%	(39 008) +3%	(19 279) +51%	(8 268) +57%	29 331 N/A	29 811 +2%	52 252 +75%	24 349 -53%	4 697 -81%	9 222 +96%	(34 213) N/A	(19 998) +42%	(29 470) -47%	(54 300) -84%	(71 894) -32%	(95 893) -33%	(105 293) -10%	(74 395) +29%	(75 292) -1%	(57 172) +24%	(52 411) +8%	(57 781) -10%	(21 330) +63%	919 N/A	586 -36%	285 -51%	285 N/A	(1 113) N/A	1 863 N/A	4 742 +155%	6 282 +32%	12 026 +91%	9 409 -22%	6 029 -36%	4 014 -33%	(4 720) N/A	(5 285) -12%	(2 675) +49%	(1 708) +36%	1 542 N/A	2 199 +43%	(1 125) N/A	2 352 N/A	2 039 -13%	1 854 -9%	4 537 +145%	(7 932) N/A	(8 618) -9%	(8 414) +2%	(9 563) -14%	(1 578) +83%	(1 532) +3%	(7 643) -399%	(7 614) +0%	(7 577) +0%	(7 341) +3%	(1 460) +80%	(1 470) -1%	(1 366) +7%	(1 752) -28%	(943) +46%	(945) 0%	(1 415) -50%	(1 908) -35%	(3 055) -60%	(3 716) -22%	(3 547) +5%	(4 231) -19%	(3 825) +10%	(5 385) -41%	(5 685) -6%	(3 732) +34%	(4 100) -10%	(2 974) +27%	(5 116) -72%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	21	0	287	316	528	0	525	525	608	0	362	362	66	0	0	0	0	0	0	(3 376)	(4 700)	(4 700)	0	0	0	23	(55)	(49)	(49)	(51)	310	311	311	289	6	(1)	(658)	(1 773)	(1 773)	(1 773)	(1 116)	0	0	0	0	0	0	0	(198)	0	0	0	0	0	(117)	(117)	(1 057)	0	(2 859)	(2 859)	(1 919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	13 298	20 727	24 350	21 402	18 765	3 706	(4 370)	(4 419)	(6 537)	4 559	13 198	6 820	16 289	13 528	6 160	38 549	16 151	2 520	7 661	(52 677)	(40 043)	(31 969)	(32 982)	143	(1 661)	8 859	19 030	24 600	20 635	13 556	13 127	(9 207)	(14 737)	(13 816)	(29 854)	(7 727)	(4 457)	(1 963)	8 382	(3 493)	1 847	5 738	10 092	15 811	7 553	29 381	5 412	3 465	21 667	34 310	42 343	48 724	32 820	14 071	26 607	23 909	34 757	18 881	21 074	8 409	(18 327)	(6 501)	(8 737)	(12 176)	542	(13 514)	(42 933)	(24 040)	(6 346)	2 669	72 588	36 212	27 328	25 812	(4 054)	(813)	3 921	(14 942)	24 367	40 644	36 607	102 001	69 892	70 721	92 018	43 256	(7 804)	489
Cash Paid for Dividends	(1 090)	0	0	(2 165)	(1 075)	0	0	(1 521)	(1 521)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 429)	(5 429)	0	0	(1 453)	(1 453)	0	0	(7 265)	(7 265)	0	0	0	0	0	0	(2 003)	(2 003)	0	0	(5 442)	(5 442)	0	0	(6 431)	(7 022)	0	(7 022)	(7 041)	(6 450)	0	(6 450)	(4 326)	(4 326)	0	0	(5 366)	(5 366)	0	0	(6 493)	(6 493)	0	0	(10 504)	(10 504)	0	0	(7 586)	(7 586)	0	0	(14 565)	(14 565)	0	0	(18 206)	(18 206)	0	0	(10 001)	(10 001)	0	0	(13 958)	(13 958)	0	0	(20 061)
Other	44 385	46 004	21 494	13 364	25 999	33 685	50 400	33 447	8 425	(11 032)	(11 855)	13 848	24 004	32 455	22 662	(21 917)	(40 901)	(9 933)	(20 300)	(7 115)	15 853	(52 641)	(51 260)	(10 512)	(1 015)	10 849	35 891	64 216	78 010	102 251	87 265	66 455	51 185	46 391	48 923	19 413	(179)	4 835	(385)	(359)	(315)	8 292	6 309	18 394	41 231	61 031	67 488	72 092	65 014	32 507	34 638	8 206	31 611	38 197	5 587	9 612	300	(4 697)	34 797	36 881	20 983	4 155	(2 779)	(13 728)	(20 508)	(9 769)	7 809	33 371	18 575	6 576	(23 826)	(30 234)	(33 612)	(16 991)	(22 311)	5 553	38 172	46 810	75 295	11 316	26 312	(4 178)	(10 919)	52 269	19 804	30 439	(32 802)	(26 111)
Cash from Financing Activities	56 614 N/A	65 556 +16%	45 042 -31%	32 917 -27%	44 216 +34%	36 843 -17%	45 479 +23%	28 031 -38%	975 -97%	(7 386) N/A	184 N/A	21 030 +11 329%	40 359 +92%	46 049 +14%	28 822 -37%	16 632 -42%	(24 750) N/A	(7 412) +70%	(12 639) -71%	(68 597) -443%	(34 319) +50%	(94 740) -176%	(94 371) +0%	(13 146) +86%	(4 129) +69%	18 277 N/A	53 412 +192%	81 502 +53%	91 331 +12%	108 492 +19%	93 438 -14%	57 558 -38%	36 759 -36%	32 863 -11%	19 075 -42%	9 683 -49%	(7 297) N/A	(903) +88%	4 221 N/A	(11 066) N/A	(5 025) +55%	8 590 N/A	10 961 +28%	27 774 +153%	41 761 +50%	83 388 +100%	65 876 -21%	68 515 +4%	80 034 +17%	60 170 -25%	70 334 +17%	52 407 -25%	60 106 +15%	47 943 -20%	27 751 -42%	28 040 +1%	28 634 +2%	7 761 -73%	47 647 +514%	35 938 -25%	(5 756) N/A	(10 758) -87%	(18 009) -67%	(36 409) -102%	(30 470) +16%	(33 787) -11%	(45 628) -35%	1 745 N/A	4 643 +166%	1 659 -64%	41 176 +2 382%	(8 587) N/A	(20 849) -143%	(5 744) +72%	(40 930) -613%	(13 466) +67%	23 887 N/A	13 661 -43%	81 456 +496%	41 959 -48%	52 917 +26%	87 822 +66%	48 972 -44%	109 032 +123%	97 864 -10%	59 737 -39%	(54 564) N/A	(45 683) +16%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(19)	(35)	(19)	(3)	(58)	(45)	(66)	(26)	27	45	33	(4)	(9)	7	53	(73)	(177)	(484)	(133)	(49)	69	169	(24)	(93)	(93)	146	(42)	(65)	(303)	(242)	(277)	211	977	453	806	(81)	625	1 481	1 432	1 571	503	424	(241)	(286)	445	(475)	(1 016)	316	(385)	(124)	395	(788)	(1 499)	(2 538)	(1 889)	(1 948)	(268)	231	399	1 063	(192)	218	15	(1 931)	(2 228)	(3 356)	(3 844)	(2 485)	114	313	(1 662)	(3 395)	(6 310)	(2 097)	1 124	6 574	9 391	4 193	5 173	4 772	(1 200)	4 226	3 201	161	3 479	(1 352)	15 395	11 699
Net Change in Cash	(2 205) N/A	(2 461) -12%	(4 820) -96%	(5 887) -22%	(2 813) +52%	(1 063) +62%	(400) +62%	1 514 N/A	1 693 +12%	(451) N/A	(106) +76%	845 N/A	(301) N/A	1 851 N/A	(408) N/A	(5 414) -1 227%	(7 856) -45%	(9 022) -15%	(1 241) +86%	(534) +57%	14 133 N/A	7 519 -47%	13 140 +75%	14 750 +12%	13 083 -11%	14 940 +14%	7 160 -52%	6 752 -6%	(12 934) N/A	1 530 N/A	14 503 +848%	7 309 -50%	12 575 +72%	1 825 -85%	(28 334) N/A	(15 798) +44%	(30 312) -92%	(31 421) -4%	(21 599) +31%	(20 322) +6%	(1 305) +94%	11 225 N/A	28 507 +154%	22 312 -22%	28 979 +30%	28 079 -3%	(1 673) N/A	18 925 N/A	5 164 -73%	28 888 +459%	71 198 +146%	54 711 -23%	77 419 +42%	(27 137) N/A	(73 453) -171%	(71 145) +3%	(85 853) -21%	(24 694) +71%	(11 571) +53%	(9 892) +15%	(4 757) +52%	3 837 N/A	13 204 +244%	7 755 -41%	13 172 +70%	19 861 +51%	17 336 -13%	22 500 +30%	23 692 +5%	2 875 -88%	(585) N/A	11 684 N/A	9 847 -16%	(8 984) N/A	(1 497) +83%	4 877 N/A	39 298 +706%	47 377 +21%	48 847 +3%	26 117 -47%	12 019 -54%	10 801 -10%	29 364 +172%	41 377 +41%	(9 755) N/A	4 264 N/A	18 187 +327%	(8 464) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Yuanta Financial Holding Co Ltd
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