Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+13%

+105%

10Y

Currency: TWD

	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	35 400	42 579	19 174	22 149	26 210	30 825	36 695	40 822	40 685	35 869	30 937	23 116	17 422	14 509	13 616	12 884	13 793	14 832	15 648	17 834	20 739	24 670	29 547	37 126	44 136	50 015	52 350	48 991	42 245	36 406	29 368	26 504	26 849	26 389	27 213	29 436	25 064	22 070	27 237	22 723	28 226	30 257	23 691	24 709	23 847	24 142	27 027	29 753	30 261	37 746	47 583	69 928	92 986	109 744	126 852	135 747	145 097	148 503	135 561	116 695	94 128	79 524	86 782	103 348	114 175	121 624	119 519	118 402	122 433	123 951	124 888
Depreciation & Amortization	3 525	4 325	3 295	4 650	4 643	3 453	3 245	4 183	4 170	2 940	2 978	2 943	2 841	2 734	2 730	2 891	3 075	3 761	3 696	3 314	2 921	2 020	1 727	1 999	2 128	2 437	2 766	3 091	3 638	4 139	5 134	5 739	6 337	6 864	6 896	6 976	7 045	7 103	7 210	7 244	7 298	7 321	7 571	7 813	8 086	8 317	8 386	8 474	8 869	9 514	9 901	10 229	10 225	10 237	10 621	11 399	12 475	13 683	14 980	16 086	16 725	17 596	18 200	18 845	19 847	20 332	20 936	21 590	22 134	22 607	22 974
Change in Deffered Taxes	1 589	1 535	542	307	(18)	103	320	452	400	359	410	314	323	316	186	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	41	61	80	102	88	96	100	96	91	86	80	81	89	87	66	57	50	41	71	81	76	82	75	68	64	62	59	46	37	31	23	135	307	503	742	857	619	524	391	441	171	429	709	1 366	2 019	1 918	1 736	738	1 283	1 129	1 040	1 557	1 757	2 882	4 007	4 672	4 175	3 501	2 813	2 190	1 897	1 504	1 189	993	1 216	1 561	1 833	2 093	2 174
Other Non-Cash Items	(704)	43	2 669	2 686	2 502	1 641	153	1 127	3 945	6 103	5 989	4 974	2 238	(77)	474	43	(1 477)	(1 941)	(562)	(3 613)	(3 051)	(3 547)	(3 386)	(3 690)	(4 105)	(4 091)	(4 401)	(4 124)	(3 610)	(3 744)	(3 581)	(3 776)	(3 468)	(2 936)	(2 799)	(8 181)	(8 375)	(7 839)	(16 513)	(11 393)	(14 769)	(15 468)	(7 073)	(6 133)	(3 471)	(2 329)	(1 826)	(2 027)	(1 274)	(1 888)	(2 675)	(10 578)	(12 461)	(13 695)	(15 564)	(7 397)	(5 386)	(4 312)	(2 701)	(6 401)	(8 530)	(10 046)	(11 363)	(11 030)	(11 863)	(13 644)	(15 160)	(15 174)	(14 856)	(13 978)	(13 975)
Cash Taxes Paid	2 678	2 704	3 134	1 841	1 354	1 406	723	1 148	710	672	688	361	770	798	940	881	680	703	560	614	824	782	943	980	3 972	5 052	5 489	5 673	8 032	8 311	7 733	7 692	3 118	2 302	2 229	2 109	3 702	4 525	4 601	4 654	2 608	2 678	2 859	3 263	3 432	3 267	3 073	2 640	2 632	3 074	3 497	3 285	5 260	7 586	7 867	8 341	12 966	18 599	18 501	19 300	16 506	12 885	13 100	12 330	14 590	13 659	13 346	12 940	10 025	7 288	7 026
Cash Interest Paid	68	69	9	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	10	51	81	113	121	110	113	126	208	263	358	485	523	495	584	534	547	615	544	562	579	658	791	887	1 105	1 335	1 532	1 740	1 781	1 813	1 711	1 607	1 508	1 225	934	637	354	213	204	191	200	255	270	368	367	319	466	450	470	470	441	567	694	801	884	710
Change in Working Capital	(12 421)	(8 529)	9 918	18 835	21 863	20 734	14 827	8 281	1 683	(9 578)	(10 905)	(13 709)	(10 285)	(4 345)	(298)	550	346	1 426	(7 381)	(3 844)	(764)	2 453	11 686	10 222	6 621	2 191	(6 385)	(6 769)	(15 571)	(21 184)	(7 545)	(3 132)	9 273	11 185	1 238	(4 825)	(13 695)	(7 516)	3 413	2 293	10 470	6 267	(3 847)	(2 693)	168	1 591	9 018	6 646	(1 969)	15 163	24 750	6 598	6 380	(45 317)	(74 815)	(60 469)	(65 482)	(47 589)	(3 257)	(9 675)	25 559	36 515	72 472	77 274	69 486	84 593	30 760	19 455	10 292	10 379	28 905
Cash from Operating Activities	27 020 N/A	39 582 +46%	35 599 -10%	47 495 +33%	54 068 +14%	56 757 +5%	55 240 -3%	53 630 -3%	49 644 -7%	35 693 -28%	29 408 -18%	17 637 -40%	12 538 -29%	13 137 +5%	16 707 +27%	16 598 -1%	15 757 -5%	18 079 +15%	11 403 -37%	13 690 +20%	19 846 +45%	25 596 +29%	39 573 +55%	45 656 +15%	48 779 +7%	50 550 +4%	44 330 -12%	41 190 -7%	26 700 -35%	15 616 -42%	23 376 +50%	25 334 +8%	38 991 +54%	41 503 +6%	32 548 -22%	23 407 -28%	10 040 -57%	13 818 +38%	21 348 +54%	20 868 -2%	31 226 +50%	28 378 -9%	20 343 -28%	23 697 +16%	28 630 +21%	31 721 +11%	42 606 +34%	42 846 +1%	35 888 -16%	60 535 +69%	79 558 +31%	76 177 -4%	97 131 +28%	60 969 -37%	47 095 -23%	79 280 +68%	86 704 +9%	110 286 +27%	144 583 +31%	116 705 -19%	127 883 +10%	123 589 -3%	166 091 +34%	188 438 +13%	191 646 +2%	212 906 +11%	156 055 -27%	144 274 -8%	140 003 -3%	142 958 +2%	162 793 +14%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	545	36	(1 705)	(1 496)	(1 332)	(1 470)	(1 574)	0	(2 295)	(2 016)	(2 122)	0	(2 687)	(2 741)	(2 585)	(3 738)	(1 926)	(2 259)	(2 268)	(1 643)	(1 831)	(1 476)	(1 629)	(1 682)	(2 070)	(3 454)	(9 828)	(13 736)	(14 514)	(15 133)	(9 368)	(6 731)	(7 431)	(6 412)	(6 671)	(5 378)	(4 669)	(4 277)	(4 053)	(5 200)	(4 511)	(4 748)	(4 653)	(4 038)	(5 101)	(5 095)	(5 616)	(5 403)	(4 521)	(4 913)	(5 002)	(5 798)	(8 249)	(12 407)	(16 985)	(18 342)	(19 627)	(17 138)	(13 622)	(12 670)	(9 560)	(8 200)	(9 325)	(10 500)	(12 610)	(13 855)	(13 787)	(13 680)	(14 468)	(14 075)	(15 059)
Other Items	(15 836)	(17 304)	(8 778)	3 598	4 670	6 517	3 342	76	(429)	(884)	(4 152)	(3 988)	(3 492)	(2 249)	3 600	3 046	1 949	198	(1 909)	(21)	(171)	439	(586)	30 575	31 736	28 804	27 630	(6 600)	(11 024)	(11 323)	(23 413)	(22 444)	(22 794)	(23 068)	(9 799)	(13 201)	(10 090)	(4 260)	(4 594)	1 116	7 993	10 787	11 722	10 395	6 400	5 368	8 498	10 456	7 614	2 428	(1 767)	(8 191)	(6 172)	(10 199)	(11 939)	(10 821)	(19 920)	(26 579)	(23 913)	(27 924)	(29 617)	(15 990)	(19 421)	(26 561)	(19 848)	(22 392)	(22 141)	(11 511)	(14 276)	(14 194)	(22 695)
Cash from Investing Activities	(15 292) N/A	(17 268) -13%	(10 483) +39%	2 102 N/A	3 339 +59%	5 046 +51%	1 769 -65%	(1 032) N/A	(2 723) -164%	(2 898) -6%	(6 274) -116%	(6 110) +3%	(6 179) -1%	(4 989) +19%	1 016 N/A	(691) N/A	24 N/A	(2 061) N/A	(4 177) -103%	(1 664) +60%	(2 002) -20%	(1 037) +48%	(2 214) -114%	28 894 N/A	29 667 +3%	25 351 -15%	17 802 -30%	(20 335) N/A	(25 538) -26%	(26 457) -4%	(32 781) -24%	(29 177) +11%	(30 225) -4%	(29 480) +2%	(16 470) +44%	(18 578) -13%	(14 759) +21%	(8 537) +42%	(8 647) -1%	(4 084) +53%	3 482 N/A	6 040 +73%	7 069 +17%	6 357 -10%	1 299 -80%	274 -79%	2 882 +953%	5 053 +75%	3 093 -39%	(2 485) N/A	(6 769) -172%	(13 990) -107%	(14 421) -3%	(22 607) -57%	(28 924) -28%	(29 163) -1%	(39 547) -36%	(43 717) -11%	(37 535) +14%	(40 593) -8%	(39 177) +3%	(24 190) +38%	(28 746) -19%	(37 061) -29%	(32 458) +12%	(36 247) -12%	(35 928) +1%	(25 191) +30%	(28 744) -14%	(28 269) +2%	(37 754) -34%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	33	55	69	0	39	(2 093)	(2 106)	(2 105)	(2 108)	2	2	1	1	13	95	145	157	292	95	201	191	44	30	2	0	0	0	0	0	0	6	11	12	12	6	1	0	49	167	185	132	567	516	542	617	160	108	82	60	79	68	70	70	84	79	59	59	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(965)	(984)	(40)	(38)	(22)	(3)	(1)	0	0	0	0	0	0	2 317	3 976	7 483	12 139	8 202	4 791	5 018	3 635	9 005	19 984	8 461	17 354	23 012	16 458	29 020	23 411	13 013	2 395	(2 312)	2 657	8 263	5 580	13 262	4 070	(483)	11 552	2 517	16 061	748	(13 661)	(5 027)	(11 975)	(9 933)	6 189	(6 448)	(25 037)	(23 179)	(36 037)	(25 185)	(14 521)	19 697	30 727	43 808	13 754	(2 302)	(49 179)	(67 175)	(38 460)	(17 900)	(3 145)	1 612	2 944	(14 584)	(2 162)	22 511	(4 405)	(4 905)	(1 103)
Cash Paid for Dividends	0	(34 301)	(19 776)	0	0	(15 024)	(15 024)	0	0	(28 343)	(28 343)	0	0	(21 999)	(21 999)	0	0	(10 258)	(10 328)	0	0	(12 074)	(12 074)	0	0	(23 448)	(23 448)	0	0	(34 403)	(34 403)	0	0	(17 202)	(17 202)	0	0	(14 923)	(14 912)	0	0	(15 687)	(15 630)	(15 631)	(15 631)	(14 095)	(14 162)	(14 162)	(14 175)	(16 589)	(16 589)	0	(16 607)	(58 585)	(58 585)	0	(58 553)	(116 142)	(116 141)	(116 142)	0	(120 981)	(120 981)	(160 140)	(160 140)	(87 551)	(87 551)	(94 615)	(94 615)	(86 070)	(86 070)
Other	(1 963)	(1 875)	(3 067)	(3 161)	(3 045)	(3 022)	136	121	109	280	201	204	242	134	213	210	176	10	114	44	71	75	44	37	56	212	611	675	700	645	(32)	(49)	(14 299)	(13 455)	(13 188)	(11 274)	2 988	(424)	(430)	(2 383)	(3 918)	(1 422)	(1 302)	(910)	(79)	(44)	(611)	(347)	332	2 295	2 888	2 203	2 309	92	(201)	376	9 546	8 889	8 971	8 422	(902)	(550)	5 478	5 352	5 387	5 531	(407)	(276)	(341)	(521)	(502)
Cash from Financing Activities	(17 454) N/A	(37 160) -113%	(22 883) +38%	(22 976) 0%	(22 842) +1%	(18 050) +21%	(14 889) +18%	(14 902) 0%	(14 882) +0%	(28 007) -88%	(28 073) 0%	(28 070) +0%	(28 062) +0%	(21 640) +23%	(19 917) +8%	(16 412) +18%	(11 793) +28%	(2 045) +83%	(5 421) -165%	(5 195) +4%	(6 550) -26%	(2 982) +54%	8 048 N/A	(3 431) N/A	5 492 N/A	67 -99%	(6 157) N/A	6 447 N/A	851 -87%	(20 703) N/A	(32 010) -55%	(36 762) -15%	(46 044) -25%	(22 393) +51%	(24 810) -11%	(15 215) +39%	(10 143) +33%	(15 829) -56%	(3 784) +76%	(14 767) -290%	(2 758) +81%	(16 349) -493%	(30 587) -87%	(21 566) +29%	(27 685) -28%	(24 022) +13%	(8 417) +65%	(20 771) -147%	(38 747) -87%	(36 905) +5%	(49 221) -33%	(39 028) +21%	(28 202) +28%	(38 635) -37%	(27 951) +28%	(14 319) +49%	(35 193) -146%	(109 476) -211%	(156 280) -43%	(174 824) -12%	(155 433) +11%	(139 346) +10%	(118 569) +15%	(153 116) -29%	(151 750) +1%	(96 605) +36%	(90 119) +7%	(72 379) +20%	(99 359) -37%	(91 494) +8%	(87 675) +4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(265)	250	201	1 170	828	(214)	(494)	(1 336)	(451)	(910)	(3 781)	(3 075)	(4 275)	(676)	2 088	434	1 748	(1 793)	(1 759)	811	870	893	1 724	1 790	(1 025)	1 487	3 825	1 843	3 673	5 589	1 897	424	1 384	(4 802)	(3 198)	(5 639)	(5 795)	(3 145)	(4 140)	(549)	938	420	1 006	2 374	445	48	(2 697)	(3 767)	(5 357)	(5 761)	(4 533)	(3 903)	(4 233)	(2 845)	(3 094)	538	7 042	16 238	13 030	7 976	6 604	2 334	(883)	5 389	4 321	(4 178)	8 292	5 639	(16 403)	(5 255)	(5 770)
Net Change in Cash	(5 991) N/A	(14 596) -144%	2 434 N/A	27 791 +1 042%	35 393 +27%	43 539 +23%	41 626 -4%	36 360 -13%	31 588 -13%	3 878 -88%	(8 720) N/A	(19 618) -125%	(25 978) -32%	(14 168) +45%	(106) +99%	(71) +33%	5 736 N/A	12 180 +112%	46 -100%	7 642 +16 513%	12 164 +59%	22 470 +85%	47 131 +110%	72 909 +55%	82 913 +14%	77 455 -7%	59 800 -23%	29 145 -51%	5 686 -80%	(25 955) N/A	(39 518) -52%	(40 181) -2%	(35 894) +11%	(15 172) +58%	(11 931) +21%	(16 025) -34%	(20 657) -29%	(13 693) +34%	4 778 N/A	1 468 -69%	32 888 +2 140%	18 489 -44%	(2 168) N/A	10 862 N/A	2 689 -75%	8 021 +198%	34 375 +329%	23 360 -32%	(5 123) N/A	15 384 N/A	19 035 +24%	19 258 +1%	50 274 +161%	(3 118) N/A	(12 875) -313%	36 336 N/A	19 006 -48%	(26 669) N/A	(36 202) -36%	(90 737) -151%	(60 124) +34%	(37 614) +37%	17 894 N/A	3 649 -80%	11 758 +222%	75 876 +545%	38 300 -50%	52 344 +37%	(4 503) N/A	17 939 N/A	31 594 +76%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	27 565 N/A	39 618 +44%	33 894 -14%	45 999 +36%	52 736 +15%	55 287 +5%	53 666 -3%	53 630 0%	47 349 -12%	33 677 -29%	27 286 -19%	17 637 -35%	9 851 -44%	10 396 +6%	14 122 +36%	12 860 -9%	13 831 +8%	15 820 +14%	9 135 -42%	12 047 +32%	18 015 +50%	24 120 +34%	37 944 +57%	43 974 +16%	46 709 +6%	47 096 +1%	34 502 -27%	27 454 -20%	12 186 -56%	483 -96%	14 008 +2 800%	18 603 +33%	31 560 +70%	35 091 +11%	25 876 -26%	18 029 -30%	5 371 -70%	9 541 +78%	17 295 +81%	15 668 -9%	26 715 +71%	23 631 -12%	15 690 -34%	19 659 +25%	23 529 +20%	26 627 +13%	36 990 +39%	37 443 +1%	31 367 -16%	55 623 +77%	74 556 +34%	70 379 -6%	88 881 +26%	48 562 -45%	30 109 -38%	60 938 +102%	67 077 +10%	93 148 +39%	130 961 +41%	104 035 -21%	118 322 +14%	115 389 -2%	156 767 +36%	177 937 +14%	179 035 +1%	199 051 +11%	142 268 -29%	130 594 -8%	125 535 -4%	128 883 +3%	147 734 +15%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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