Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+118%

10Y

+97%

Currency: JPY

	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Sep-2008	Mar-2009	Sep-2009	Mar-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 026	119	(701)	(1 281)	(2 774)	247	1 141	253	(170)	1 434	(1 863)	(1 565)	(1 313)	(2 391)	762	1 057	1 225	2 308	2 791	2 820	3 017	3 296	3 389	3 388	3 212	3 882	3 896	4 450	4 961	4 900	5 118	4 393	3 981	4 443	4 304	5 160	5 255	5 675	5 555	5 515	5 305	4 860	4 760	4 385	4 139	3 887	291	(10 685)	(17 237)	(27 042)	(26 426)	(16 963)	(13 423)	(2 667)	(1 148)	(5)	2 374	2 613	4 799	4 940	5 758	4 103	4 530	5 356	5 263	5 796	5 645	5 877	6 019	5 676
Depreciation & Amortization	258	112	360	172	518	(97)	(481)	10	302	4 117	4 209	5 252	4 189	4 299	4 301	4 329	4 378	4 395	4 385	4 394	4 403	4 435	4 499	4 538	4 597	4 519	4 715	4 795	4 875	5 007	5 102	5 225	5 373	5 448	5 477	5 468	5 438	5 412	5 452	5 522	5 600	5 721	5 919	6 147	6 386	6 547	6 536	6 468	6 309	6 176	5 992	5 753	5 523	5 228	5 069	4 974	4 867	4 851	5 075	5 335	5 729	6 218	6 352	6 480	6 575	6 754	6 988	7 292	7 613	8 262
Other Non-Cash Items	(614)	486	505	447	142	(461)	(30)	54	327	905	3 828	3 647	3 875	4 936	2 109	1 918	1 930	709	680	758	781	692	706	756	774	868	962	630	648	599	644	966	1 079	1 291	1 406	1 149	1 298	586	469	542	612	1 274	1 319	1 473	1 438	1 426	1 760	2 683	3 241	8 373	7 189	6 407	5 480	1 267	2 388	2 596	2 643	1 410	1 210	1 295	1 817	2 420	2 152	1 810	1 494	1 864	1 927	1 750	1 806	2 546
Cash Taxes Paid	2 079	(369)	(1 369)	369	161	(538)	(480)	(418)	(599)	578	1 460	1 312	1 807	1 760	1 146	933	658	696	862	1 027	992	955	944	1 285	1 377	1 394	1 444	1 403	1 590	1 574	1 909	2 057	2 282	2 287	2 090	1 929	1 905	1 909	1 965	2 124	2 189	2 185	2 173	2 203	2 195	2 193	2 170	2 190	1 007	1 004	232	(383)	(789)	(821)	(706)	(382)	452	484	662	653	928	949	975	971	1 024	1 005	917	666	359	361
Cash Interest Paid	(22)	21	62	7	21	2	0	32	102	383	395	511	437	456	460	454	453	450	439	431	424	411	413	414	419	439	449	460	461	472	516	573	633	676	685	686	682	678	688	702	725	744	759	793	819	845	871	879	892	921	956	1 041	1 101	1 143	1 200	1 208	1 235	1 262	1 258	1 236	1 220	1 194	1 163	1 152	1 135	1 134	1 137	1 175	1 212	1 239
Change in Working Capital	(2 752)	(200)	1 455	107	18	(1 091)	152	1 402	704	47	(2 044)	(2 571)	(2 726)	(3 120)	(1 554)	(1 251)	(1 220)	(1 374)	(1 385)	(1 628)	(1 410)	(1 046)	(1 191)	(1 111)	(965)	(1 177)	(1 111)	(1 038)	(2 283)	(2 327)	(1 479)	(1 878)	(1 644)	(1 972)	(2 418)	(1 990)	(2 655)	(2 323)	(2 319)	(3 257)	(3 023)	(3 377)	(2 284)	(2 004)	(2 381)	(2 010)	(2 411)	(1 036)	2 734	5 258	1 759	72	(3 119)	(5 727)	(3 040)	(2 396)	(1 185)	(1 484)	(1 961)	(1 067)	(1 602)	(205)	(459)	(1 976)	(1 831)	(3 882)	(2 859)	(1 725)	(777)	(379)
Cash from Operating Activities	(2 082) N/A	517 N/A	1 619 +213%	(555) N/A	(2 096) -278%	(1 402) +33%	782 N/A	1 719 +120%	1 163 -32%	6 503 +459%	4 130 -36%	4 763 +15%	4 025 -15%	3 724 -7%	5 618 +51%	6 053 +8%	6 313 +4%	6 038 -4%	6 471 +7%	6 344 -2%	6 791 +7%	7 377 +9%	7 403 +0%	7 571 +2%	7 618 +1%	8 206 +8%	8 462 +3%	8 837 +4%	8 201 -7%	8 179 0%	9 390 +15%	8 709 -7%	8 791 +1%	9 210 +5%	8 769 -5%	9 787 +12%	9 336 -5%	9 350 +0%	9 157 -2%	8 322 -9%	8 494 +2%	8 478 0%	9 714 +15%	10 001 +3%	9 582 -4%	9 850 +3%	6 200 -37%	(2 554) N/A	(4 945) -94%	(7 235) -46%	(11 486) -59%	(4 731) +59%	(5 539) -17%	(1 899) +66%	3 269 N/A	5 169 +58%	8 699 +68%	7 390 -15%	9 123 +23%	10 503 +15%	11 702 +11%	12 536 +7%	12 575 +0%	11 670 -7%	11 501 -1%	10 532 -8%	11 701 +11%	13 194 +13%	14 661 +11%	16 105 +10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(250)	140	(514)	(44)	(443)	(39)	1 375	(346)	(1 279)	(3 111)	(3 085)	(3 598)	(2 509)	(3 527)	(3 299)	(3 962)	(3 793)	(3 165)	(3 535)	(4 355)	(4 701)	(5 026)	(5 393)	(4 163)	(4 438)	(4 572)	(5 024)	(6 040)	(5 978)	(5 792)	(5 436)	(5 506)	(6 102)	(6 172)	(6 447)	(5 643)	(5 427)	(5 230)	(4 690)	(5 507)	(5 248)	(6 054)	(6 261)	(6 099)	(6 311)	(5 359)	(4 579)	(3 618)	(2 939)	(2 903)	(2 697)	(2 701)	(2 472)	(2 025)	(1 968)	(1 720)	(1 577)	(2 010)	(2 157)	(2 932)	(4 639)	(5 079)	(5 947)	(6 148)	(6 011)	(7 881)	(8 930)	(10 171)	(10 650)	(10 170)
Other Items	(193)	444	(1 543)	(1 272)	(140)	1 079	2 588	(1 478)	(2 077)	(1 187)	303	260	(575)	31	608	752	953	1 201	520	(120)	5	(427)	(781)	(254)	(545)	(359)	75	(215)	951	711	1 069	1 135	(63)	211	31	790	873	951	646	343	252	(67)	(368)	(604)	(775)	(582)	(8 227)	(8 358)	(8 070)	(7 015)	2 989	4 768	5 037	4 086	(624)	(1 686)	(2 023)	(6 542)	(3 842)	(4 472)	(4 923)	(1 514)	(1 586)	(2 838)	(3 128)	(1 962)	(1 840)	(602)	(6 035)	(6 494)
Cash from Investing Activities	(443) N/A	584 N/A	(2 057) N/A	(1 316) +36%	(583) +56%	1 040 N/A	3 963 +281%	(1 824) N/A	(3 356) -84%	(4 298) -28%	(2 782) +35%	(3 338) -20%	(3 084) +8%	(3 496) -13%	(2 691) +23%	(3 210) -19%	(2 840) +12%	(1 964) +31%	(3 015) -54%	(4 475) -48%	(4 696) -5%	(5 453) -16%	(6 174) -13%	(4 417) +28%	(4 983) -13%	(4 931) +1%	(4 949) 0%	(6 255) -26%	(5 027) +20%	(5 081) -1%	(4 367) +14%	(4 371) 0%	(6 165) -41%	(5 961) +3%	(6 416) -8%	(4 853) +24%	(4 554) +6%	(4 279) +6%	(4 044) +5%	(5 164) -28%	(4 996) +3%	(6 121) -23%	(6 629) -8%	(6 703) -1%	(7 086) -6%	(5 941) +16%	(12 806) -116%	(11 976) +6%	(11 009) +8%	(9 918) +10%	292 N/A	2 067 +608%	2 565 +24%	2 061 -20%	(2 592) N/A	(3 406) -31%	(3 600) -6%	(8 552) -138%	(5 999) +30%	(7 404) -23%	(9 562) -29%	(6 593) +31%	(7 533) -14%	(8 986) -19%	(9 139) -2%	(9 843) -8%	(10 770) -9%	(10 773) 0%	(16 685) -55%	(16 664) +0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(2 021)	1	2 019	(1 001)	(1 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	0	(1)	0	(1)	0	0	0	(710)	0	0	0	(575)	0	0	0	(1)	0	0	(1)	(1 701)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	15 752	15 685	15 685	15 685	7 211	7 278	8 300	8 300	0	1 022	0	0	0	(3 070)	(3 070)	(3 070)	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	2 473	634	2 986	(849)	(98)	4 611	(1 797)	(4 143)	2 451	(2 067)	(1 832)	(1 341)	(5 019)	(2 700)	(2 324)	(4 164)	(3 447)	(4 067)	(4 088)	(1 563)	(1 680)	(1 566)	(503)	(2 475)	(3 184)	(2 807)	(3 080)	(2 052)	(2 086)	(1 967)	(2 779)	(3 776)	(1 275)	(1 211)	(1 769)	(1 691)	(2 105)	(1 717)	(2 539)	(2 492)	(1 470)	(1 790)	(1 546)	(1 615)	(3 951)	(3 613)	12 090	24 490	25 243	27 735	11 869	(1 301)	(2 733)	(6 428)	(5 216)	(5 207)	(4 104)	(4 084)	(2 570)	(2 520)	(3 160)	(4 244)	(691)	(2 229)	(3 086)	(3 538)	(3 898)	3 297	2 558	1 972
Cash Paid for Dividends	(409)	36	36	8	8	396	396	0	0	(377)	(385)	(385)	(385)	(385)	(385)	(385)	(385)	(385)	(462)	(462)	(462)	(462)	(548)	(548)	(548)	(548)	(627)	(627)	(627)	(627)	(778)	(778)	(778)	(778)	(772)	(772)	(772)	(772)	(1 003)	(1 003)	(1 003)	(1 003)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	(1 062)	0	0	0	0	(513)	(513)	(513)	(513)	(752)	(752)	(752)	(752)	(1 249)	(1 249)	(1 249)	(1 249)	(1 591)	(1 591)	(1 591)	(1 591)
Other	26	(114)	(133)	37	44	70	84	3	0	(21)	(13)	(13)	(12)	(13)	(2)	(4)	(4)	(28)	(27)	(26)	(25)	(2)	(40)	(40)	(40)	(39)	(62)	(62)	(62)	(62)	(87)	(85)	(86)	(86)	(89)	(91)	(92)	(90)	(96)	(95)	(96)	(97)	(99)	(100)	(98)	(98)	(80)	(78)	(78)	(83)	(78)	(78)	(190)	(187)	(112)	(114)	(2)	(1)	(3)	(186)	(187)	(201)	(201)	(16)	100	114	114	268	227	393
Cash from Financing Activities	69 N/A	557 +707%	4 908 +781%	(1 805) N/A	(1 046) +42%	6 078 N/A	(315) N/A	(4 140) -1 214%	2 451 N/A	(2 465) N/A	(2 230) +10%	(1 739) +22%	(5 416) -211%	(3 098) +43%	(2 711) +12%	(4 553) -68%	(3 836) +16%	(4 480) -17%	(4 577) -2%	(2 051) +55%	(2 168) -6%	(2 031) +6%	(1 092) +46%	(3 064) -181%	(3 772) -23%	(3 395) +10%	(3 770) -11%	(2 742) +27%	(2 776) -1%	(3 366) -21%	(4 354) -29%	(5 349) -23%	(2 849) +47%	(2 650) +7%	(3 205) -21%	(3 129) +2%	(3 544) -13%	(2 580) +27%	(3 639) -41%	(3 591) +1%	(2 570) +28%	(4 591) -79%	(4 408) +4%	(4 478) -2%	(6 812) -52%	(4 774) +30%	10 947 N/A	23 349 +113%	24 102 +3%	26 590 +10%	27 543 +4%	14 306 -48%	12 762 -11%	9 070 -29%	1 370 -85%	1 444 +5%	3 681 +155%	3 702 +1%	(2 303) N/A	(2 436) -6%	(4 099) -68%	(5 197) -27%	(2 141) +59%	(6 564) -207%	(7 305) -11%	(7 743) -6%	(8 445) -9%	1 974 N/A	1 194 -40%	774 -35%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	(1)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10)	5	(12)	(13)	(18)	(33)	3	1	20	19	3	20	1	2	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	(19)	(21)	(10)
Net Change in Cash	(2 456) N/A	1 658 N/A	4 470 +170%	(3 677) N/A	(3 718) -1%	5 716 N/A	4 430 -22%	(4 245) N/A	258 N/A	(260) N/A	(882) -239%	(314) +64%	(4 475) -1 325%	(2 870) +36%	216 N/A	(1 710) N/A	(363) +79%	(406) -12%	(1 121) -176%	(182) +84%	(73) +60%	(107) -47%	137 N/A	90 -34%	(1 137) N/A	(120) +89%	(257) -114%	(160) +38%	398 N/A	(268) N/A	669 N/A	(1 011) N/A	(223) +78%	599 N/A	(852) N/A	1 805 N/A	1 238 -31%	2 491 +101%	1 474 -41%	(443) N/A	933 N/A	(2 246) N/A	(1 336) +41%	(1 198) +10%	(4 349) -263%	(862) +80%	4 342 N/A	8 839 +104%	8 167 -8%	9 440 +16%	16 369 +73%	11 643 -29%	9 790 -16%	9 231 -6%	2 047 -78%	3 207 +57%	8 780 +174%	2 540 -71%	821 -68%	663 -19%	(1 959) N/A	746 N/A	2 901 +289%	(3 880) N/A	(4 942) -27%	(7 044) -43%	(7 508) -7%	4 376 N/A	(851) N/A	205 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(2 332) N/A	657 N/A	1 105 +68%	(599) N/A	(2 539) -324%	(1 441) +43%	2 157 N/A	1 373 -36%	(116) N/A	3 392 N/A	1 045 -69%	1 165 +11%	1 516 +30%	197 -87%	2 319 +1 077%	2 091 -10%	2 520 +21%	2 873 +14%	2 936 +2%	1 989 -32%	2 090 +5%	2 351 +12%	2 010 -15%	3 408 +70%	3 180 -7%	3 634 +14%	3 438 -5%	2 797 -19%	2 223 -21%	2 387 +7%	3 954 +66%	3 203 -19%	2 689 -16%	3 038 +13%	2 322 -24%	4 144 +78%	3 909 -6%	4 120 +5%	4 467 +8%	2 815 -37%	3 246 +15%	2 424 -25%	3 453 +42%	3 902 +13%	3 271 -16%	4 491 +37%	1 621 -64%	(6 172) N/A	(7 884) -28%	(10 138) -29%	(14 183) -40%	(7 432) +48%	(8 011) -8%	(3 924) +51%	1 301 N/A	3 449 +165%	7 122 +106%	5 380 -24%	6 966 +29%	7 571 +9%	7 063 -7%	7 457 +6%	6 628 -11%	5 522 -17%	5 490 -1%	2 651 -52%	2 771 +5%	3 023 +9%	4 011 +33%	5 935 +48%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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