Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-31%

+13%

10Y

Currency: JPY

	Sep-2002	Mar-2003	Sep-2003	Mar-2004	Sep-2004	Mar-2005	Mar-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	56 742	31 138	32 171	68 387	104 666	121 136	202 409	301 502	553 423	410 061	526 791	429 403	474 703	177 607	159 815	18 825	844	167 502	214 638	288 561	361 185	310 940	343 135	358 990	379 790	472 679	441 436	406 196	375 781	331 975	343 582	350 498	380 585	373 863	368 129	392 476	301 568	326 924	298 196	239 805	215 924	(66 914)	(107 413)	(83 683)	24 934	326 150	378 380	445 884	477 136	441 302	450 784	428 138	414 223	431 763	440 632	447 066	422 970	411 312	343 091	277 716	262 525	350 381	483 723	650 628	791 261	937 670	1 026 024	1 076 194	1 149 582	1 154 627	1 124 927	1 067 873	1 035 488	1 080 479	1 104 171	1 031 946	1 003 599	921 556	836 966	937 685	886 459
Depreciation & Amortization	57 167	58 547	58 165	66 130	71 945	66 598	72 492	92 612	154 836	139 328	173 823	143 031	181 090	147 126	139 783	136 654	135 764	136 951	134 996	139 082	143 497	147 388	147 467	147 105	144 907	153 475	160 805	172 146	185 746	198 852	200 948	202 185	206 581	219 147	234 148	259 602	270 259	268 367	265 781	251 853	251 925	253 168	236 884	225 548	206 228	193 329	191 944	192 188	193 045	192 587	188 698	183 249	180 481	186 322	203 286	217 976	237 006	256 125	258 606	269 723	270 961	273 639	284 506	287 465	298 452	296 396	288 513	286 525	277 681	272 689	275 997	273 025	275 298	293 573	301 611	311 515	319 133	313 730	311 127	311 584	316 306
Change in Deffered Taxes	(9 834)	(1 373)	9 998	(227)	34 987	38 457	18 208	17 016	514	(2 038)	(20 678)	28 674	34 087	(19 006)	20 697	(12 278)	(19 072)	(16 351)	2 811	(958)	13 817	47 002	52 075	60 995	25 751	(14 193)	(27 384)	(37 142)	(27 263)	(23 978)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	19 365	44 128	37 502	43 195	19 351	(30 953)	(6 753)	(34 197)	(139 746)	(107 089)	(111 485)	(42 124)	6 114	207 050	168 713	216 259	195 355	58 548	28 038	22 449	(63 716)	(74 182)	(11 483)	(29 647)	5 688	(24 329)	(14 018)	(12 783)	10 230	(47 857)	(85 756)	(63 035)	(99 574)	(83 305)	(78 159)	(116 575)	(44 361)	(73 302)	(63 303)	(27 348)	(33 024)	214 101	227 603	199 254	117 797	(119 966)	(124 679)	(159 071)	(176 853)	(182 233)	(186 010)	(166 635)	(155 120)	(161 631)	(170 157)	(177 311)	(145 459)	(122 886)	(73 852)	(32 234)	(19 575)	(90 539)	(142 466)	(234 114)	(329 510)	(392 782)	(467 360)	(488 033)	(469 820)	(470 990)	(480 162)	(492 479)	(509 392)	(586 262)	(615 388)	(554 033)	(600 902)	(515 387)	(433 828)	(513 984)	(412 215)
Cash Taxes Paid	42 533	31 002	36 922	35 676	0	56 927	81 475	99 115	199 091	184 325	0	0	0	254 951	0	0	0	106 256	0	0	0	107 080	0	0	0	155 929	0	0	0	158 025	194 252	228 663	257 711	164 958	164 640	153 821	145 883	136 561	134 918	141 440	143 031	132 311	124 720	111 617	100 911	63 461	72 227	80 342	96 839	124 687	131 429	135 135	134 031	153 881	157 680	142 548	148 412	151 185	141 061	128 699	127 594	119 483	130 004	171 390	190 353	189 989	202 031	216 730	231 786	235 451	238 053	229 916	219 263	208 003	206 838	204 215	194 446	186 114	176 615	163 412	156 304
Cash Interest Paid	60 796	55 211	53 965	58 235	0	45 226	63 492	96 208	152 543	110 013	0	0	0	83 962	0	0	0	59 103	0	0	0	50 636	0	0	0	53 095	0	0	0	53 930	70 114	82 620	95 498	51 283	48 074	47 552	49 538	49 906	50 021	51 484	48 865	51 232	59 253	58 121	62 784	65 352	63 563	68 444	69 628	69 935	70 640	75 773	78 586	82 839	89 179	92 160	94 040	96 624	88 690	79 473	70 025	59 904	57 447	53 522	49 638	49 278	45 283	55 158	71 840	96 668	117 841	142 712	144 428	157 442	163 308	162 080	166 703	199 042	197 292	202 418	209 052
Change in Working Capital	15 512	(80 292)	(57 045)	(77 406)	(148 031)	4 831	(139 960)	(137 658)	(204 531)	(24 471)	(119 918)	(198 931)	(151 502)	69 889	270 406	482 512	454 635	285 710	169 268	125 282	95 384	73 326	(70 767)	(212 299)	(261 563)	(206 648)	(128 661)	(11 860)	53 531	2 438	(60 568)	(26 615)	(62 797)	(60 462)	(27 929)	47 474	41 162	117 978	183 704	128 185	137 963	186 636	95 279	(6 541)	57 218	4 658	121 819	13 569	92 776	100 936	30 973	107 968	71 501	(45 784)	(69 827)	87 959	(78 449)	(18 175)	34 692	65 330	128 044	239 215	162 200	(4 963)	(130 934)	(34 388)	61 349	(64 576)	90 326	91 211	210 652	355 244	327 851	76 629	(5 366)	204 253	234 323	297 619	280 382	115 186	(66 460)
Cash from Operating Activities	138 952 N/A	52 148 -62%	80 791 +55%	100 079 +24%	82 918 -17%	200 069 +141%	146 396 -27%	239 275 +63%	364 496 +52%	415 791 +14%	448 533 +8%	360 053 -20%	544 492 +51%	582 666 +7%	759 414 +30%	841 972 +11%	767 526 -9%	632 360 -18%	549 751 -13%	574 416 +4%	550 167 -4%	504 474 -8%	460 427 -9%	325 144 -29%	294 573 -9%	380 984 +29%	432 178 +13%	516 557 +20%	598 025 +16%	461 430 -23%	404 048 -12%	467 519 +16%	441 252 -6%	449 243 +2%	496 189 +10%	582 977 +17%	568 628 -2%	639 967 +13%	684 378 +7%	592 495 -13%	572 788 -3%	586 991 +2%	452 353 -23%	334 578 -26%	406 177 +21%	404 171 0%	567 464 +40%	492 570 -13%	586 104 +19%	552 592 -6%	484 445 -12%	552 720 +14%	511 085 -8%	410 670 -20%	403 934 -2%	575 690 +43%	436 068 -24%	526 376 +21%	562 537 +7%	580 535 +3%	641 955 +11%	772 696 +20%	787 963 +2%	699 016 -11%	629 269 -10%	806 896 +28%	908 526 +13%	810 110 -11%	1 047 769 +29%	1 047 537 0%	1 131 414 +8%	1 203 663 +6%	1 129 245 -6%	864 419 -23%	785 028 -9%	993 681 +27%	956 153 -4%	1 017 518 +6%	994 647 -2%	850 471 -14%	724 090 -15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(105 758)	(123 216)	(123 316)	(113 197)	(154 064)	(170 068)	(247 054)	(327 356)	(483 860)	(282 061)	(344 522)	(261 013)	(292 204)	(253 638)	(237 381)	(205 470)	(245 737)	(232 141)	(251 205)	(300 999)	(299 418)	(330 682)	(348 508)	(339 673)	(353 425)	(364 337)	(386 136)	(408 063)	(427 529)	(418 818)	(404 034)	(384 136)	(402 435)	(406 516)	(402 812)	(410 105)	(384 537)	(378 374)	(378 056)	(367 566)	(340 147)	(300 832)	(249 443)	(229 113)	(198 852)	(191 472)	(172 053)	(154 020)	(153 227)	(174 154)	(220 238)	(251 004)	(305 681)	(307 719)	(301 764)	(291 497)	(286 493)	(287 839)	(308 067)	(290 924)	(252 785)	(215 690)	(180 080)	(178 974)	(180 365)	(185 525)	(193 259)	(203 253)	(219 548)	(228 065)	(236 976)	(260 624)	(274 879)	(294 771)	(327 901)	(318 426)	(325 513)	(346 147)	(331 656)	(356 350)	(1 095 437)
Other Items	102 247	109 972	(16 622)	(20 957)	(2 944)	(53 942)	(100 278)	(90 672)	123 660	177 283	158 899	(93 126)	(126 404)	(37 254)	4 751	66 398	85 933	52 048	(61 739)	(119 860)	(158 219)	(153 339)	(143 405)	(95 855)	(47 084)	(73 854)	2 506	(320 834)	(331 725)	(334 479)	(414 278)	(274 554)	(253 830)	(253 302)	(235 838)	(12 830)	8 956	(8 023)	97 190	19 442	(64 567)	(107 227)	(235 433)	(217 922)	(177 590)	(161 827)	(79 166)	(113 403)	(139 986)	(74 057)	(107 984)	(140 411)	(207 363)	(411 317)	(427 182)	(307 044)	(189 966)	102 609	124 802	8 980	(34 612)	(106 784)	(126 379)	(68 045)	(23 957)	4 334	(7 016)	38 822	102 344	49 724	(24 013)	(82 235)	(100 885)	(132 776)	70 052	146 224	150 375	184 159	24 526	(5 571)	2 397
Cash from Investing Activities	(3 511) N/A	(13 244) -277%	(139 938) -957%	(134 154) +4%	(157 008) -17%	(224 010) -43%	(347 332) -55%	(418 028) -20%	(360 200) +14%	(104 778) +71%	(185 623) -77%	(354 139) -91%	(418 608) -18%	(290 892) +31%	(232 630) +20%	(139 072) +40%	(159 804) -15%	(180 093) -13%	(312 944) -74%	(420 859) -34%	(457 637) -9%	(484 021) -6%	(491 913) -2%	(435 528) +11%	(400 509) +8%	(438 191) -9%	(383 630) +12%	(728 897) -90%	(759 254) -4%	(753 297) +1%	(818 312) -9%	(658 690) +20%	(656 265) +0%	(659 818) -1%	(638 650) +3%	(422 935) +34%	(375 581) +11%	(386 397) -3%	(280 866) +27%	(348 124) -24%	(404 714) -16%	(408 059) -1%	(484 876) -19%	(447 035) +8%	(376 442) +16%	(353 299) +6%	(251 219) +29%	(267 423) -6%	(293 213) -10%	(248 211) +15%	(328 222) -32%	(391 415) -19%	(513 044) -31%	(719 036) -40%	(728 946) -1%	(598 541) +18%	(476 459) +20%	(185 230) +61%	(183 265) +1%	(281 944) -54%	(287 397) -2%	(322 474) -12%	(306 459) +5%	(247 019) +19%	(204 322) +17%	(181 191) +11%	(200 275) -11%	(164 431) +18%	(117 204) +29%	(178 341) -52%	(260 989) -46%	(342 859) -31%	(375 764) -10%	(427 547) -14%	(257 849) +40%	(172 202) +33%	(175 138) -2%	(161 988) +8%	(307 130) -90%	(361 921) -18%	(1 093 040) -202%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(291)	(1 086)	(894)	(264)	(394)	1 793	202 951	(1 344)	(2 335)	(1 601)	(2 233)	(1 490)	(1 280)	(724)	(100)	140	(76)	(31)	(159)	(223)	(248)	(36)	96	165	194	138	141	143	142	(13)	(16)	(20)	(27)	(50 216)	(50 215)	(50 218)	(50 214)	(23)	(25)	(22)	(20)	(14)	(10)	(8)	(7)	(48 647)	(48 649)	(48 623)	(48 627)	(49 992)	(49 992)	(50 020)	(50 017)	(17)	(17)	(14)	(21 481)	(58 092)	(97 156)	(104 057)	(82 590)	(71 337)	(106 995)	(132 618)	(154 339)	(174 915)	(151 223)	(167 822)	(243 007)	(270 246)	(280 898)	(259 338)	(196 989)	(139 259)	(154 387)	(249 924)	(341 307)	(399 758)	(322 887)	(199 674)	(150 946)
Net Issuance of Debt	12 227	31 575	9 606	669	48 622	183 768	(79 037)	309 950	154 444	(111 452)	(26 189)	127 478	190 781	92 669	(54 213)	(40 322)	(166 571)	(154 305)	(93 027)	(116 894)	66 101	82 018	155 367	236 409	146 053	160 360	84 107	249 504	257 588	311 997	384 600	216 178	226 915	123 845	157 057	214 488	27 619	15 392	(23 148)	(226 223)	(34 555)	64 628	271 093	376 933	272 668	147 818	(160 620)	(488 635)	(497 019)	(450 263)	(434 738)	(92 621)	10 497	264 707	388 201	349 356	190 484	378	(66 621)	(98 808)	(60 952)	(261 942)	(292 990)	(405 907)	(270 166)	(193 128)	(134 498)	(111 570)	(38 207)	(114 423)	(319 396)	(269 637)	(479 372)	(620 929)	(403 845)	(623 940)	(341 659)	(45 568)	(7 400)	119 636	731 129
Cash Paid for Dividends	(12 668)	(12 665)	(12 658)	(12 653)	(12 651)	(14 240)	(31 645)	(53 412)	(83 754)	(72 076)	(115 939)	(91 129)	(140 158)	(101 719)	(43 455)	(37 923)	(1 673)	(12 779)	(32 860)	(32 860)	(56 590)	(56 589)	(85 794)	(85 794)	(98 570)	(98 571)	(100 396)	(100 396)	(91 270)	(91 270)	(78 493)	(78 493)	(83 970)	(83 970)	(106 591)	(106 591)	(118 323)	(118 323)	(114 737)	(114 737)	(114 737)	(114 737)	(114 736)	(114 736)	(102 187)	(102 187)	(97 741)	(97 741)	(105 844)	(105 844)	(122 438)	(122 438)	(139 038)	(139 038)	(139 046)	(139 046)	(139 071)	(139 071)	(137 848)	(137 848)	(135 476)	(135 476)	(142 258)	(142 258)	(148 206)	(148 206)	(169 181)	(169 181)	(198 082)	(198 082)	(216 349)	(216 349)	(242 368)	(242 368)	(255 320)	(255 320)	(274 157)	(274 157)	(290 571)	(290 571)	(301 817)
Other	0	0	0	0	0	0	0	17 095	17 095	0	0	0	0	0	(18 809)	(22 590)	(21 171)	(47 330)	(32 321)	(30 129)	(30 479)	8 427	(3 941)	(2 957)	(4 864)	(4 533)	(4 744)	(2 981)	856	921	908	1 060	874	(2 896)	(6 987)	(10 529)	(18 803)	(23 239)	(21 531)	(24 528)	(20 952)	(425)	(25 943)	(22 619)	(19 871)	(47 249)	(15 733)	(20 973)	(22 443)	(46 193)	(46 209)	(41 777)	(42 112)	1 724	5 378	(1 047)	1 588	(7 776)	(13 288)	(10 790)	(18 046)	(18 208)	(28 733)	(24 505)	(29 497)	(98 076)	(116 961)	(123 068)	(115 147)	(51 934)	(27 347)	(12 165)	(15 274)	(10 522)	(17 539)	(24 942)	(32 720)	(30 119)	(29 983)	(31 630)	(18 765)
Cash from Financing Activities	(732) N/A	17 824 N/A	(3 946) N/A	(12 248) -210%	35 577 N/A	171 321 +382%	92 269 -46%	272 289 +195%	85 450 -69%	(185 129) N/A	(144 361) +22%	34 859 N/A	49 343 +42%	(9 774) N/A	(116 577) -1 093%	(100 695) +14%	(189 491) -88%	(214 445) -13%	(158 367) +26%	(180 106) -14%	(21 216) +88%	33 820 N/A	65 728 +94%	147 823 +125%	42 813 -71%	57 394 +34%	(20 892) N/A	146 270 N/A	167 316 +14%	221 635 +32%	306 999 +39%	138 725 -55%	143 792 +4%	(13 237) N/A	(6 736) +49%	47 150 N/A	(159 721) N/A	(126 193) +21%	(159 441) -26%	(365 510) -129%	(170 264) +53%	(50 548) +70%	130 404 N/A	239 570 +84%	150 603 -37%	(50 265) N/A	(322 743) -542%	(655 972) -103%	(673 933) -3%	(652 292) +3%	(653 377) 0%	(306 856) +53%	(220 670) +28%	127 376 N/A	254 516 +100%	209 249 -18%	31 520 -85%	(204 561) N/A	(314 913) -54%	(351 503) -12%	(297 064) +15%	(486 963) -64%	(570 976) -17%	(705 288) -24%	(602 208) +15%	(614 325) -2%	(571 863) +7%	(571 641) +0%	(594 443) -4%	(634 685) -7%	(843 990) -33%	(757 489) +10%	(934 003) -23%	(1 013 078) -8%	(831 091) +18%	(1 154 126) -39%	(989 843) +14%	(749 602) +24%	(650 841) +13%	(402 239) +38%	259 601 N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(10 302)	(4 499)	(4 469)	(10 191)	2 351	6 131	13 922	9 431	11 044	(26 652)	(8 292)	(33 430)	(79 656)	(33 455)	(38 887)	(22 032)	31 538	15 768	(22 883)	(13 975)	(24 715)	(14 613)	6 519	(38 466)	(28 788)	(10 134)	(26 642)	16 824	57 526	64 294	84 654	81 205	64 791	17 595	14 124	40 147	50 579	47 076	59 272	5 112	(28 031)	(38 379)	(87 896)	(63 765)	(3 570)	12 438	55 148	72 962	5 277	(24 529)	(20 758)	(18 485)	(33 902)	5 717	(7 165)	(29 467)	1 853	(33 959)	(10 633)	(834)	(25 170)	41 158	23 601	14 243	39 872	53 338	107 230	132 341	68 557	27 751	35 741	27 372	56 314	84 280	58 154	(7 366)	36 072	(26 776)	(66 329)	7 759	18 494
Net Change in Cash	124 407 N/A	52 229 -58%	(67 562) N/A	(56 514) +16%	(36 162) +36%	153 511 N/A	(94 745) N/A	102 967 N/A	100 790 -2%	99 232 -2%	110 257 +11%	7 343 -93%	95 571 +1 202%	248 545 +160%	371 320 +49%	580 173 +56%	449 769 -22%	253 590 -44%	55 557 -78%	(40 524) N/A	46 599 N/A	39 660 -15%	40 761 +3%	(1 027) N/A	(91 911) -8 849%	(9 947) +89%	1 014 N/A	(49 246) N/A	63 613 N/A	(5 938) N/A	(22 611) -281%	28 759 N/A	(6 430) N/A	(206 217) -3 107%	(135 073) +34%	247 339 N/A	83 905 -66%	174 453 +108%	303 343 +74%	(116 027) N/A	(30 221) +74%	90 005 N/A	9 985 -89%	63 348 +534%	176 768 +179%	13 045 -93%	48 650 +273%	(357 863) N/A	(375 765) -5%	(372 440) +1%	(517 912) -39%	(164 036) +68%	(256 531) -56%	(175 273) +32%	(77 661) +56%	156 931 N/A	(7 018) N/A	102 626 N/A	53 726 -48%	(53 746) N/A	32 324 N/A	4 417 -86%	(65 871) N/A	(239 048) -263%	(137 389) +43%	64 718 N/A	243 618 +276%	206 379 -15%	404 679 +96%	262 262 -35%	62 176 -76%	130 687 +110%	(124 208) N/A	(491 926) -296%	(245 758) +50%	(340 013) -38%	(172 756) +49%	79 152 N/A	(29 653) N/A	94 070 N/A	(90 855) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	33 194 N/A	(71 068) N/A	(42 525) +40%	(13 118) +69%	(71 146) -442%	30 001 N/A	(100 658) N/A	(88 081) +12%	(119 364) -36%	133 730 N/A	104 011 -22%	99 040 -5%	252 288 +155%	329 028 +30%	522 033 +59%	636 502 +22%	521 789 -18%	400 219 -23%	298 546 -25%	273 417 -8%	250 749 -8%	173 792 -31%	111 919 -36%	(14 529) N/A	(58 852) -305%	16 647 N/A	46 042 +177%	108 494 +136%	170 496 +57%	42 612 -75%	14 -100%	83 383 +595 493%	38 817 -53%	42 727 +10%	93 377 +119%	172 872 +85%	184 091 +6%	261 593 +42%	306 322 +17%	224 929 -27%	232 641 +3%	286 159 +23%	202 910 -29%	105 465 -48%	207 325 +97%	212 699 +3%	395 411 +86%	338 550 -14%	432 877 +28%	378 438 -13%	264 207 -30%	301 716 +14%	205 404 -32%	102 951 -50%	102 170 -1%	284 193 +178%	149 575 -47%	238 537 +59%	254 470 +7%	289 611 +14%	389 170 +34%	557 006 +43%	607 883 +9%	520 042 -14%	448 904 -14%	621 371 +38%	715 267 +15%	606 857 -15%	828 221 +36%	819 472 -1%	894 438 +9%	943 039 +5%	854 366 -9%	569 648 -33%	457 127 -20%	675 255 +48%	630 640 -7%	671 371 +6%	662 991 -1%	494 121 -25%	(371 347) N/A

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