Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+30%

+113%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Sep-2008	Mar-2009	Sep-2009	Mar-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(1 076)	(293)	508	(867)	(7 955)	1 748	8 038	87	7 391	1 201	21 147	25 104	26 537	28 308	30 395	29 368	31 269	32 597	33 382	35 499	35 399	36 588	34 225	34 552	36 598	38 779	39 157	39 954	40 770	39 395	42 113	43 554	44 136	53 930	55 325	56 607	59 335	52 518	56 373	59 777	60 380	63 118	67 471	69 453	74 495	73 715	73 161	76 930	79 722	84 697	64 191	57 073	59 281	63 202	92 028	104 234	104 475	104 269	100 739	108 025	117 549	131 836	130 506	127 596	143 021	140 934	136 910	146 187	146 672
Depreciation & Amortization	115	261	354	237	1 648	123	579	139	2 331	31	9 051	9 211	9 361	9 489	9 617	9 828	10 044	10 317	10 423	10 442	10 475	10 744	11 066	11 545	12 035	12 427	12 907	13 511	13 999	14 436	15 006	15 333	15 677	15 868	15 866	15 876	15 928	16 648	17 292	17 925	18 717	21 225	23 636	26 282	28 559	28 642	29 305	29 585	30 033	30 187	31 444	33 152	35 056	37 339	38 222	39 332	40 510	41 218	42 261	42 928	43 707	44 849	46 231	47 236	48 062	48 008	47 889	48 992	49 518
Other Non-Cash Items	4 592	(39)	(39)	1 166	4 129	(1 207)	(2 811)	1 407	2 142	2 462	5 020	2 875	3 266	2 163	2 036	3 534	2 696	2 248	1 835	1 698	1 753	1 517	2 444	2 320	1 883	2 207	2 402	2 697	2 933	2 898	3 353	2 773	2 690	(8 280)	(8 609)	(7 942)	(9 149)	498	(735)	(3 109)	(5 112)	(2 762)	(121)	2 685	6 543	6 033	10 521	8 064	7 077	6 895	23 197	21 133	22 575	15 694	901	(1 017)	4 969	13 227	11 734	15 914	15 196	9 765	16 549	28 047	20 067	29 412	34 405	23 869	23 101
Cash Taxes Paid	(855)	3 725	5 609	(3 856)	(5 308)	791	1 211	604	718	551	7 303	7 879	7 834	8 137	8 067	9 361	9 351	10 420	10 477	11 460	11 524	12 023	12 033	14 323	13 796	14 601	14 942	14 610	15 051	15 624	16 142	12 776	13 557	12 654	14 627	17 595	19 956	21 423	18 515	18 723	17 051	21 880	23 942	21 446	18 473	12 491	15 917	19 541	23 154	23 826	18 515	31 620	19 653	20 964	23 687	13 168	29 174	30 920	31 355	40 367	38 916	44 560	45 375	49 873	42 262	47 883	44 746	41 379	45 840
Cash Interest Paid	(11)	33	231	284	245	23	405	23	318	88	1 681	1 630	1 621	1 614	1 654	1 627	1 630	1 572	1 510	1 447	1 367	1 206	1 186	972	977	868	892	988	919	1 092	1 005	1 037	1 095	1 112	1 150	1 166	1 533	1 942	2 274	2 916	2 927	3 892	4 555	4 518	5 443	4 698	5 171	5 109	5 212	5 060	5 659	6 374	6 882	7 496	7 803	7 751	7 911	7 888	7 737	7 738	7 813	8 311	7 296	7 245	6 777	6 373	6 628	6 586	6 581
Change in Working Capital	(5 815)	(1 721)	(6 042)	2 125	14 422	(790)	4 570	(133)	52	(12 152)	(9 189)	(12 282)	(11 160)	(10 087)	(4 579)	1 193	3 420	(1 137)	(7 369)	(13 515)	(15 057)	(9 445)	(8 051)	(14 569)	(9 805)	(18 221)	(11 946)	(2 899)	(5 260)	(13 519)	(31 394)	(35 158)	(27 109)	(14 562)	(5 989)	(5 054)	(17 652)	(30 182)	(26 849)	(26 294)	(26 420)	31 700	11 606	448	19 886	(46 365)	(46 689)	(46 484)	(37 032)	(44 796)	(38 482)	(47 427)	(44 340)	(34 493)	(35 849)	(25 679)	(19 083)	(25 897)	(18 527)	(7 469)	(39 523)	(38 783)	(42 732)	(84 993)	(70 096)	(93 845)	(87 236)	(57 354)	(49 033)
Cash from Operating Activities	(1 775) N/A	(1 792) -1%	(4 886) -173%	2 661 N/A	12 244 +360%	(126) N/A	10 376 N/A	1 500 -86%	11 916 +694%	(8 458) N/A	26 029 N/A	24 908 -4%	28 004 +12%	29 873 +7%	37 469 +25%	43 923 +17%	47 429 +8%	44 025 -7%	38 271 -13%	34 124 -11%	32 570 -5%	39 404 +21%	39 684 +1%	33 848 -15%	40 711 +20%	35 192 -14%	42 520 +21%	53 263 +25%	52 442 -2%	43 210 -18%	29 078 -33%	26 502 -9%	35 394 +34%	46 956 +33%	56 593 +21%	59 487 +5%	48 462 -19%	39 482 -19%	46 081 +17%	48 299 +5%	47 565 -2%	113 281 +138%	102 592 -9%	98 868 -4%	129 483 +31%	62 025 -52%	66 298 +7%	68 095 +3%	79 800 +17%	76 983 -4%	80 350 +4%	63 931 -20%	72 572 +14%	81 742 +13%	95 302 +17%	116 870 +23%	130 871 +12%	132 817 +1%	136 207 +3%	159 398 +17%	136 929 -14%	147 667 +8%	150 554 +2%	117 886 -22%	141 054 +20%	124 509 -12%	131 968 +6%	161 694 +23%	170 258 +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 587)	(8 736)	(6 771)	8 461	1 845	(868)	(1 139)	68	(12 487)	(18 890)	(37 568)	(39 700)	(31 438)	(16 028)	(20 075)	(28 799)	(30 898)	(32 050)	(28 204)	(22 910)	(22 657)	(27 844)	(33 917)	(39 888)	(44 357)	(45 782)	(47 412)	(50 921)	(44 247)	(41 622)	(44 201)	(38 206)	(40 982)	(41 988)	(40 256)	(39 656)	(40 265)	(44 388)	(54 036)	(56 531)	(60 831)	(54 488)	(46 133)	(41 896)	(37 927)	(38 283)	(35 511)	(37 869)	(38 471)	(39 439)	(44 974)	(44 103)	(48 176)	(51 846)	(50 716)	(60 814)	(60 675)	(61 039)	(59 562)	(55 172)	(70 026)	(72 381)	(94 593)	(93 746)	(75 742)	(73 780)	(52 133)	(55 041)	(57 507)
Other Items	(22 509)	191	(5 833)	(2 613)	7 394	4 420	3 724	(15 670)	2 663	(3 132)	(7 221)	(1 655)	(30 274)	(14 684)	(9 719)	889	15 834	13 537	4 911	2 194	(1 814)	(2 201)	(2 676)	(2 138)	(5 130)	(5 249)	(5 229)	(5 094)	(5 279)	(5 528)	(7 996)	(25 352)	(26 077)	(7 017)	(337)	2 140	(92 955)	(108 287)	(110 407)	(94 268)	5 839	(1 231)	9 020	9 497	6 113	13 955	2 059	3 592	7 048	(1 269)	(33 157)	(34 595)	(36 123)	(27 989)	5 960	2 083	1 654	(2 542)	(2 435)	1 263	1 817	1 994	(140)	2 359	2 481	1 489	(8 947)	(9 886)	(11 684)
Cash from Investing Activities	(28 096) N/A	(8 545) +70%	(12 604) -48%	5 848 N/A	9 239 +58%	3 552 -62%	2 585 -27%	(15 602) N/A	(9 824) +37%	(22 022) -124%	(44 789) -103%	(41 355) +8%	(61 712) -49%	(30 712) +50%	(29 794) +3%	(27 910) +6%	(15 064) +46%	(18 513) -23%	(23 293) -26%	(20 716) +11%	(24 471) -18%	(30 045) -23%	(36 593) -22%	(42 026) -15%	(49 487) -18%	(51 031) -3%	(52 641) -3%	(56 015) -6%	(49 526) +12%	(47 150) +5%	(52 197) -11%	(63 558) -22%	(67 059) -6%	(49 005) +27%	(40 593) +17%	(37 516) +8%	(133 220) -255%	(152 675) -15%	(164 443) -8%	(150 799) +8%	(54 992) +64%	(55 719) -1%	(37 113) +33%	(32 399) +13%	(31 814) +2%	(24 328) +24%	(33 452) -38%	(34 277) -2%	(31 423) +8%	(40 708) -30%	(78 131) -92%	(78 698) -1%	(84 299) -7%	(79 835) +5%	(44 756) +44%	(58 731) -31%	(59 021) 0%	(63 581) -8%	(61 997) +2%	(53 909) +13%	(68 209) -27%	(70 387) -3%	(94 733) -35%	(91 387) +4%	(73 261) +20%	(72 291) +1%	(61 080) +16%	(64 927) -6%	(69 191) -7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(850)	(89)	(3 362)	0	0	0	0	0	0	285	420	0	0	269	205	0	0	678	1 899	0	2 806	2 662	1 506	0	1 495	1 655	1 722	2 030	1 135	513	310	19	51	79	85	91	58	29	23	0	247	356	478	547	419	(7 628)	(7 669)	(7 625)	(7 694)	329	287	(80 719)	(80 741)	(80 815)	(80 812)	148	0	0	380	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	18 462	(13 784)	20 697	(5 382)	(30 190)	(285)	(7 029)	14 414	9 258	27 587	9 655	9 542	18 568	9 983	(123)	(1 685)	(14 687)	(23 297)	(8 359)	(17 088)	(22 853)	(33 197)	(36 659)	(42 055)	(25 441)	(4 043)	10 475	36 355	29 517	20 485	20 691	23 668	26 961	20 975	23 917	96 118	87 811	121 504	121 424	81 635	227 040	64 121	58 437	(11 727)	(150 633)	(51 056)	(12 854)	(3 234)	(4 495)	31 262	(15 883)	37 342	51 560	32 417	49 159	(13 850)	(24 444)	(8 289)	(8 592)	(14 417)	(85 033)	(115 746)	(115 961)	(104 318)	(44 435)	(29 960)	(59 907)	(70 043)	(71 184)
Cash Paid for Dividends	(1 033)	470	465	(111)	(84)	(70)	(74)	(182)	(182)	(255)	(1 850)	(2 156)	(2 156)	(2 157)	(2 157)	(2 390)	(2 390)	(2 392)	(2 392)	(2 563)	(2 563)	(2 573)	(2 573)	(2 820)	(2 820)	(2 825)	(2 825)	(3 156)	(3 156)	(3 159)	(3 159)	(3 478)	(3 478)	(3 479)	(3 479)	(4 113)	(4 113)	(4 113)	(4 113)	(5 062)	(5 062)	(5 854)	(5 854)	(6 333)	(6 333)	(6 651)	(6 651)	(9 508)	(9 508)	(9 509)	(9 509)	(10 147)	(10 147)	(10 034)	(10 034)	(10 137)	(10 137)	(10 734)	(10 734)	(11 931)	(11 931)	(12 529)	(12 529)	(17 908)	(17 908)	(20 297)	(20 297)	(20 902)	(20 902)
Other	3	11	(1 929)	(46)	1 784	203	451	(185)	(150)	(349)	(951)	(3 445)	(3 452)	(3 477)	(2 562)	(665)	(563)	(606)	(658)	(231)	30 083	30 234	42 166	49 603	18 818	18 796	6 804	(986)	(666)	(666)	(694)	(721)	(716)	(2 883)	(2 879)	(3 109)	(3 104)	(1 222)	(1 251)	(5 625)	(5 655)	(5 660)	(9 605)	(6 304)	(8 135)	(9 051)	(6 856)	(6 848)	(5 427)	(4 960)	(3 849)	(2 509)	(2 569)	(12 347)	(12 167)	(14 337)	(14 170)	(3 743)	729	2 645	3 053	2 923	(1 455)	(1 277)	(1 497)	4 327	4 290	(3 763)	(4 083)
Cash from Financing Activities	16 582 N/A	(13 392) N/A	15 871 N/A	(5 616) N/A	(25 698) -358%	(152) +99%	(6 652) -4 276%	14 047 N/A	8 926 -36%	27 268 +205%	7 274 -73%	4 361 -40%	13 380 +207%	4 618 -65%	(4 637) N/A	(4 535) +2%	(17 435) -284%	(25 617) -47%	(9 510) +63%	(17 983) -89%	7 473 N/A	(2 874) N/A	4 440 N/A	6 234 +40%	(7 948) N/A	13 583 N/A	16 176 +19%	34 243 +112%	26 830 -22%	17 173 -36%	17 148 0%	19 488 +14%	22 818 +17%	14 692 -36%	17 644 +20%	88 987 +404%	80 652 -9%	116 198 +44%	116 083 0%	70 948 -39%	216 570 +205%	52 963 -76%	43 456 -18%	(23 817) N/A	(164 682) -591%	(74 386) +55%	(34 030) +54%	(27 215) +20%	(27 124) +0%	17 122 N/A	(28 954) N/A	(56 033) -94%	(41 897) +25%	(70 779) -69%	(53 854) +24%	(38 176) +29%	(48 698) -28%	(22 724) +53%	(18 217) +20%	(23 327) -28%	(93 531) -301%	(124 972) -34%	(129 945) -4%	(123 566) +5%	(63 840) +48%	(45 930) +28%	(75 914) -65%	(94 708) -25%	(96 169) -2%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	12	78	(57)	64	(122)	(162)	27	(19)	(311)	(127)	(344)	(291)	(147)	(189)	60	(71)	128	496	691	1 015	1 099	929	442	287	589	801	1 132	979	471	(336)	(825)	(1 199)	(1 110)	(309)	(46)	887	980	(411)	68	72	397	975	318	(632)	(233)	(73)	(350)	(622)	(2 847)	(470)	4 009	4 888	9 158	13 990	22 849	32 311	23 349	14 080	9 784	5 511	8 470	15 543	15 129	127	7 368	5 867	(6 336)	3 479	3 263
Net Change in Cash	(13 277) N/A	(23 651) -78%	(1 676) +93%	2 957 N/A	(4 337) N/A	3 112 N/A	6 336 +104%	(74) N/A	10 707 N/A	(3 339) N/A	(11 830) -254%	(12 377) -5%	(20 475) -65%	3 590 N/A	3 098 -14%	11 407 +268%	15 058 +32%	391 -97%	6 159 +1 475%	(3 560) N/A	16 671 N/A	7 414 -56%	7 973 +8%	(1 657) N/A	(16 135) -874%	(1 455) +91%	7 187 N/A	32 470 +352%	30 217 -7%	12 897 -57%	(6 796) N/A	(18 767) -176%	(9 957) +47%	12 334 N/A	33 598 +172%	111 845 +233%	(3 126) N/A	2 594 N/A	(2 211) N/A	(31 480) -1 324%	209 540 N/A	111 500 -47%	109 253 -2%	42 020 -62%	(67 246) N/A	(36 762) +45%	(1 534) +96%	5 981 N/A	18 406 +208%	52 927 +188%	(22 726) N/A	(65 912) -190%	(44 466) +33%	(54 882) -23%	19 541 N/A	52 274 +168%	46 501 -11%	60 592 +30%	65 777 +9%	87 673 +33%	(16 341) N/A	(32 149) -97%	(58 995) -84%	(96 940) -64%	11 321 N/A	12 155 +7%	(11 362) N/A	5 538 N/A	8 161 +47%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(7 362) N/A	(10 528) -43%	(11 657) -11%	11 122 N/A	14 089 +27%	(994) N/A	9 237 N/A	1 568 -83%	(571) N/A	(27 348) -4 689%	(11 539) +58%	(14 792) -28%	(3 434) +77%	13 845 N/A	17 394 +26%	15 124 -13%	16 531 +9%	11 975 -28%	10 067 -16%	11 214 +11%	9 913 -12%	11 560 +17%	5 767 -50%	(6 040) N/A	(3 646) +40%	(10 590) -190%	(4 892) +54%	2 342 N/A	8 195 +250%	1 588 -81%	(15 123) N/A	(11 704) +23%	(5 588) +52%	4 968 N/A	16 337 +229%	19 831 +21%	8 197 -59%	(4 906) N/A	(7 955) -62%	(8 232) -3%	(13 266) -61%	58 793 N/A	56 459 -4%	56 972 +1%	91 556 +61%	23 742 -74%	30 787 +30%	30 226 -2%	41 329 +37%	37 544 -9%	35 376 -6%	19 828 -44%	24 396 +23%	29 896 +23%	44 586 +49%	56 056 +26%	70 196 +25%	71 778 +2%	76 645 +7%	104 226 +36%	66 903 -36%	75 286 +13%	55 961 -26%	24 140 -57%	65 312 +171%	50 729 -22%	79 835 +57%	106 653 +34%	112 751 +6%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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