Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+49%

+41%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	3 633	2 095	4 834	176	(144)	654	3 782	3 368	(11 186)	(12 402)	(7 411)	10 608	10 448	11 553	17 591	11 543	19 378	21 291	27 093	32 283	32 787	34 528	33 004	36 758	37 897	36 811	46 596	48 106	55 051	66 466	63 895	58 133	60 347	67 086	74 708	86 789	90 093	90 293	91 614	97 682	103 417	103 635	123 712	123 914	121 663	121 743	104 439	101 423	98 645	92 929	84 058	57 883	51 793	57 364	59 429	81 883	75 026	65 724	61 172	45 368	49 232	54 582	49 074	67 421	72 698	65 961	59 489	51 960	40 946	51 823	64 583	66 041	65 723	55 747
Depreciation & Amortization	928	620	1 308	291	1 828	682	1 895	284	1 375	(111)	(1 804)	(776)	4 370	(1 610)	21 253	20 817	20 343	19 621	19 517	19 167	18 637	18 040	17 827	18 562	19 522	20 465	21 522	21 889	22 834	23 890	25 919	27 436	29 103	31 006	32 745	31 918	31 677	31 423	31 721	32 134	32 880	32 750	32 287	31 804	31 292	31 592	32 060	32 674	33 559	34 583	36 066	37 034	37 712	38 082	37 962	37 474	36 766	36 178	35 811	36 891	38 344	40 000	41 324	42 220	42 978	43 385	44 000	44 544	44 255	43 888	43 969	43 791	44 503	45 688
Other Non-Cash Items	969	(1 176)	(834)	923	733	(741)	(1 370)	486	966	3 812	16 104	(2 747)	5 559	(6 599)	12 622	11 049	2 671	2 811	3 081	6 796	6 281	4 313	6 468	2 208	2 952	9 053	9 140	9 909	8 761	2 787	(9 578)	(490)	(224)	(543)	6 188	(2 841)	(2 825)	(4 137)	3 296	6 942	4 721	2 429	(15 066)	(15 750)	(15 444)	(14 765)	(442)	(626)	(1 113)	(1 725)	(524)	(396)	(168)	131	544	767	744	974	(1 670)	6 014	9 610	(2 493)	(1 228)	(10 707)	(15 271)	(3 609)	(7 166)	(6 486)	(6 822)	(20 787)	(21 667)	(23 194)	(19 458)	(7 840)
Cash Taxes Paid	659	425	1 182	(20)	709	1 125	1 454	(144)	173	(4 011)	(6 503)	1 612	2 823	2 504	7 227	10 807	10 850	10 851	11 259	8 783	9 175	10 841	11 595	14 250	14 414	15 847	16 576	16 226	17 659	18 290	18 371	20 075	20 358	21 174	19 705	18 591	18 906	18 451	21 637	27 081	26 301	26 461	28 107	32 992	33 284	37 544	36 463	26 234	26 375	23 112	19 695	17 481	15 649	16 736	16 567	17 467	17 045	12 480	13 392	15 042	16 211	15 388	14 158	15 564	15 973	17 171	17 368	17 735	17 207	16 453	18 418	14 340	15 790	13 710
Cash Interest Paid	157	41	129	98	283	1	(2)	11	(61)	(102)	(419)	(65)	171	(16)	759	759	698	736	666	657	615	573	574	613	669	739	828	850	871	905	858	838	858	804	726	748	749	827	870	893	939	880	821	773	733	773	837	881	917	915	870	803	665	567	581	567	589	645	781	938	1 137	1 047	921	775	557	600	548	496	447	359	336	241	189	152
Change in Working Capital	5 963	356	391	(2 397)	(2 496)	660	(3 848)	(1 001)	9 671	2 471	(1 322)	1 952	(4 962)	5 115	(476)	(15 209)	(13 414)	(16 366)	(17 617)	(6 622)	(1 890)	(8 015)	(15 161)	(22 382)	(28 172)	(32 292)	(41 685)	(36 487)	(37 845)	(38 293)	(7 001)	(7 801)	(20 015)	(21 984)	(39 813)	(34 513)	(33 277)	(21 866)	(28 243)	(40 438)	(37 594)	(48 013)	(55 764)	(54 137)	(50 379)	(46 861)	(39 393)	(33 261)	(37 455)	(33 900)	(34 629)	(33 502)	(32 527)	(27 049)	(22 974)	(27 080)	(15 559)	(32 015)	(29 606)	(35 559)	(42 496)	(27 106)	(29 407)	(26 848)	(21 163)	(9 307)	48	2 522	8 448	7 003	1 477	11 346	4 031	3 301
Cash from Operating Activities	11 493 N/A	1 895 -84%	5 699 +201%	(1 007) N/A	(79) +92%	1 255 N/A	459 -63%	3 137 +583%	826 -74%	(6 230) N/A	5 567 N/A	9 037 +62%	15 415 +71%	8 459 -45%	50 990 +503%	28 200 -45%	28 978 +3%	27 357 -6%	32 074 +17%	51 624 +61%	55 815 +8%	48 866 -12%	42 138 -14%	35 146 -17%	32 199 -8%	34 037 +6%	35 573 +5%	43 417 +22%	48 801 +12%	54 850 +12%	73 289 +34%	77 278 +5%	69 211 -10%	75 565 +9%	73 828 -2%	82 325 +12%	86 586 +5%	96 577 +12%	98 388 +2%	96 320 -2%	103 424 +7%	90 801 -12%	85 169 -6%	85 831 +1%	87 132 +2%	91 709 +5%	96 664 +5%	100 210 +4%	93 636 -7%	91 887 -2%	84 971 -8%	61 019 -28%	56 810 -7%	68 528 +21%	74 961 +9%	93 044 +24%	96 977 +4%	70 861 -27%	65 707 -7%	52 714 -20%	54 690 +4%	64 983 +19%	59 763 -8%	72 086 +21%	79 242 +10%	96 430 +22%	96 371 0%	92 540 -4%	86 827 -6%	81 927 -6%	88 362 +8%	97 984 +11%	94 799 -3%	96 896 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(3 824)	310	(4 916)	(2 088)	(6 012)	(315)	6 564	367	(1 854)	2 996	11 230	235	(4 031)	(2 399)	(17 765)	(19 001)	(19 673)	(20 255)	(22 933)	(22 751)	(24 438)	(26 502)	(27 103)	(29 953)	(32 536)	(32 872)	(32 906)	(33 911)	(37 579)	(40 701)	(42 831)	(45 030)	(43 678)	(41 913)	(42 224)	(39 080)	(35 911)	(37 660)	(39 375)	(40 979)	(42 409)	(42 696)	(41 116)	(45 739)	(52 481)	(48 960)	(53 781)	(53 802)	(51 679)	(57 236)	(54 796)	(48 891)	(46 708)	(39 964)	(33 533)	(32 342)	(26 693)	(27 137)	(28 932)	(30 113)	(34 288)	(35 484)	(39 834)	(42 038)	(39 819)	(40 989)	(37 325)	(39 638)	(44 011)	(48 163)	(49 198)	(53 148)	(55 415)	(54 273)
Other Items	(14 981)	(2 555)	2 777	712	3 431	(568)	(8 241)	1 034	3 925	4 957	9 965	(16 304)	(21 467)	(30 040)	(20 022)	(2 614)	(2 709)	5 762	(4 252)	(14 314)	(16 047)	(18 142)	(14 844)	(8 067)	(5 483)	(6 673)	(3 124)	(8 356)	(8 573)	(5 215)	(12 695)	(11 340)	(9 698)	(16 074)	(20 553)	(17 474)	(23 851)	(18 534)	(33 111)	(35 882)	(41 127)	(40 024)	(26 144)	(15 475)	(235)	(6 741)	27 875	22 255	23 899	34 550	10 068	31 113	34 122	26 078	32 440	1 682	(4 210)	(7 323)	(23 219)	(25 275)	(31 519)	(28 795)	(31 705)	(28 380)	(39 190)	(46 750)	(12 830)	(26 096)	29 760	29 058	8 203	74 298	40 738	86 361
Cash from Investing Activities	(18 805) N/A	(2 245) +88%	(2 139) +5%	(1 376) +36%	(2 581) -88%	(883) +66%	(1 677) -90%	1 401 N/A	2 071 +48%	7 953 +284%	21 195 +167%	(16 069) N/A	(25 498) -59%	(32 439) -27%	(37 787) -16%	(21 615) +43%	(22 382) -4%	(14 493) +35%	(27 185) -88%	(37 065) -36%	(40 485) -9%	(44 644) -10%	(41 947) +6%	(38 020) +9%	(38 019) +0%	(39 545) -4%	(36 030) +9%	(42 267) -17%	(46 152) -9%	(45 916) +1%	(55 526) -21%	(56 370) -2%	(53 376) +5%	(57 987) -9%	(62 777) -8%	(56 554) +10%	(59 762) -6%	(56 194) +6%	(72 486) -29%	(76 861) -6%	(83 536) -9%	(82 720) +1%	(67 260) +19%	(61 214) +9%	(52 716) +14%	(55 701) -6%	(25 906) +53%	(31 547) -22%	(27 780) +12%	(22 686) +18%	(44 728) -97%	(17 778) +60%	(12 586) +29%	(13 886) -10%	(1 093) +92%	(30 660) -2 705%	(30 903) -1%	(34 460) -12%	(52 151) -51%	(55 388) -6%	(65 807) -19%	(64 279) +2%	(71 539) -11%	(70 418) +2%	(79 009) -12%	(87 739) -11%	(50 155) +43%	(65 734) -31%	(14 251) +78%	(19 105) -34%	(40 995) -115%	21 150 N/A	(14 677) N/A	32 088 N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	166	61	111	(11)	(186)	(79)	(96)	0	3	1	2	0	(1)	(1)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(7)	(6)	(6)	(3)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	0	0	0	(1)	(2)	(2)	(2)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(10 252)	(35 001)	(35 000)	(35 000)	(34 691)	(26 103)	(41 636)	(50 000)	(42 800)	(36 308)	(44 614)
Net Issuance of Debt	10 588	(631)	(2 617)	(258)	2 168	(1 075)	(3 044)	1 202	4 304	(324)	(12 219)	(2 018)	(5 644)	4 464	(15 399)	(11 159)	(5 612)	(12 398)	24	(5 784)	(6 284)	1 037	2 683	8 346	12 216	15 424	11 367	7 126	4 468	(1 758)	(6 356)	(7 978)	(2 899)	(3 191)	1 171	(4 394)	(6 642)	(6 127)	(6 158)	2 318	(2 684)	(1 618)	474	823	2 717	4 933	3 901	3 050	1 068	(1 651)	(1 146)	(5 668)	(5 732)	(6 752)	(9 501)	(2 397)	(1 201)	(318)	1 194	968	(6 682)	(10 142)	(2 660)	(8 094)	(1 057)	(5 080)	(9 899)	(8 295)	(9 527)	(5 388)	(8 661)	(9 687)	(8 632)	(5 080)
Cash Paid for Dividends	(481)	(3)	(173)	(415)	(915)	(46)	17	(132)	(351)	563	1 218	(300)	(455)	(628)	(3 212)	(3 086)	(3 053)	(2 916)	(2 893)	(3 047)	(3 053)	(3 205)	(3 214)	(3 514)	(3 536)	(3 846)	(3 857)	(4 083)	(4 178)	(4 406)	(4 498)	(6 248)	(6 425)	(6 720)	(6 748)	(5 945)	(5 784)	(6 428)	(6 425)	(8 494)	(8 673)	(11 053)	(11 245)	(15 120)	(15 423)	(16 024)	(16 066)	(14 895)	(14 785)	(16 565)	(16 713)	(11 959)	(11 571)	(6 836)	(6 432)	(7 956)	(8 036)	(8 655)	(8 684)	(8 685)	(8 688)	(8 683)	(8 685)	(8 987)	(9 005)	(12 558)	(12 834)	(16 028)	(16 303)	(16 823)	(16 889)	(16 257)	(16 220)	(15 750)
Other	(455)	(32)	(250)	577	279	(15)	336	(90)	(834)	31	711	(512)	(1 054)	(421)	(1 408)	(855)	(1 732)	(1 733)	(1 733)	(1 748)	(2 256)	(2 265)	(2 280)	(2 470)	(3 000)	(2 112)	(2 127)	(2 177)	(2 634)	(3 522)	(3 521)	(3 764)	(1 780)	(4 477)	(4 484)	(4 491)	(6 746)	(4 032)	(4 041)	(3 909)	(4 521)	(4 520)	(6 860)	(7 030)	(3 070)	(3 951)	(898)	(9 494)	(11 924)	(13 505)	(14 151)	(5 779)	(4 878)	(2 395)	(2 390)	(2 034)	(992)	(996)	(1 000)	(1 315)	(1 208)	(1 207)	(1 935)	(2 186)	(2 260)	(2 567)	(1 944)	(1 938)	(2 208)	(2 374)	(2 798)	(4 691)	(4 920)	(4 603)
Cash from Financing Activities	9 818 N/A	(605) N/A	(2 929) -384%	(107) +96%	1 346 N/A	(1 215) N/A	(2 787) -129%	980 N/A	3 122 +219%	271 -91%	(10 288) N/A	(2 830) +72%	(7 154) -153%	3 414 N/A	(20 023) N/A	(15 104) +25%	(10 401) +31%	(17 049) -64%	(4 604) +73%	(10 581) -130%	(11 594) -10%	(4 434) +62%	(2 812) +37%	2 361 N/A	5 676 +140%	9 459 +67%	5 377 -43%	860 -84%	(2 347) N/A	(9 686) -313%	(14 376) -48%	(17 991) -25%	(11 105) +38%	(14 389) -30%	(10 062) +30%	(14 831) -47%	(19 173) -29%	(16 588) +13%	(16 624) 0%	(10 085) +39%	(15 878) -57%	(17 192) -8%	(17 633) -3%	(21 329) -21%	(15 778) +26%	(15 043) +5%	(13 063) +13%	(21 339) -63%	(25 641) -20%	(31 721) -24%	(32 010) -1%	(23 406) +27%	(22 181) +5%	(15 984) +28%	(18 324) -15%	(12 388) +32%	(10 230) +17%	(9 970) +3%	(8 491) +15%	(9 033) -6%	(16 579) -84%	(20 033) -21%	(13 281) +34%	(29 519) -122%	(47 323) -60%	(55 205) -17%	(59 677) -8%	(60 952) -2%	(54 141) +11%	(66 221) -22%	(78 348) -18%	(73 435) +6%	(66 080) +10%	(70 047) -6%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	263	(5)	165	(79)	(52)	254	(31)	144	(447)	(398)	74	(460)	(735)	(634)	(465)	(224)	(451)	(253)	30	(214)	70	1 083	1 396	2 367	2 583	2 263	838	103	1 200	1 545	1 945	2 535	121	(1 186)	(2 185)	(4 511)	(3 618)	(1 888)	(1 664)	1 108	1 983	688	1 275	676	(262)	(1 496)	(753)	(1 678)	(1 650)	(203)	(2 024)	(1 201)	(512)	(366)	2 108	2 262	1 976	2 249	2 661	3 835	4 198	1 968	1 274	1 087	993	1 615	2 224	1 968	(847)	1 164	(2 314)	(3 190)	2 086	8 109
Net Change in Cash	2 769 N/A	(960) N/A	796 N/A	(2 569) N/A	(1 366) +47%	(589) +57%	(4 036) -585%	5 662 N/A	5 572 -2%	1 596 -71%	16 548 +937%	(10 322) N/A	(17 972) -74%	(21 200) -18%	(7 285) +66%	(8 743) -20%	(4 256) +51%	(4 438) -4%	315 N/A	3 764 +1 095%	3 806 +1%	871 -77%	(1 225) N/A	1 854 N/A	2 439 +32%	6 214 +155%	5 758 -7%	2 113 -63%	1 502 -29%	793 -47%	5 332 +572%	5 452 +2%	4 851 -11%	2 003 -59%	(1 196) N/A	6 429 N/A	4 033 -37%	21 907 +443%	7 614 -65%	10 482 +38%	5 993 -43%	(8 423) N/A	1 551 N/A	3 964 +156%	18 376 +364%	19 469 +6%	56 942 +192%	45 646 -20%	38 565 -16%	37 277 -3%	6 209 -83%	18 634 +200%	21 531 +16%	38 292 +78%	57 652 +51%	52 258 -9%	57 820 +11%	28 680 -50%	7 726 -73%	(7 872) N/A	(23 498) -199%	(17 361) +26%	(23 783) -37%	(26 764) -13%	(46 097) -72%	(44 899) +3%	(11 237) +75%	(32 178) -186%	17 588 N/A	(2 235) N/A	(33 295) -1 390%	42 509 N/A	16 128 -62%	67 046 +316%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	7 669 N/A	2 205 -71%	783 -64%	(3 095) N/A	(6 091) -97%	940 N/A	7 023 +647%	3 504 -50%	(1 028) N/A	(3 234) -215%	16 797 N/A	9 272 -45%	11 384 +23%	6 060 -47%	33 225 +448%	9 199 -72%	9 305 +1%	7 102 -24%	9 141 +29%	28 873 +216%	31 377 +9%	22 364 -29%	15 035 -33%	5 193 -65%	(337) N/A	1 165 N/A	2 667 +129%	9 506 +256%	11 222 +18%	14 149 +26%	30 458 +115%	32 248 +6%	25 533 -21%	33 652 +32%	31 604 -6%	43 245 +37%	50 675 +17%	58 917 +16%	59 013 +0%	55 341 -6%	61 015 +10%	48 105 -21%	44 053 -8%	40 092 -9%	34 651 -14%	42 749 +23%	42 883 +0%	46 408 +8%	41 957 -10%	34 651 -17%	30 175 -13%	12 128 -60%	10 102 -17%	28 564 +183%	41 428 +45%	60 702 +47%	70 284 +16%	43 724 -38%	36 775 -16%	22 601 -39%	20 402 -10%	29 499 +45%	19 929 -32%	30 048 +51%	39 423 +31%	55 441 +41%	59 046 +7%	52 902 -10%	42 816 -19%	33 764 -21%	39 164 +16%	44 836 +14%	39 384 -12%	42 623 +8%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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