Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+12%

+3%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 412	408	847	820	2 629	1 138	(31 281)	(1 672)	26 581	(1 494)	(448)	856	3 346	2 280	12 619	13 705	13 579	13 998	10 818	10 645	10 360	9 879	9 213	9 287	9 499	9 735	10 621	10 560	10 389	10 994	12 260	12 932	14 467	14 107	12 274	12 285	13 277	15 979	19 011	20 363	20 555	20 369	21 225	23 103	23 582	23 507	22 832	20 682	20 871	20 286	21 037	19 773	18 319	18 758	17 532	21 715	24 241	26 891	30 679	31 389	32 863	33 091	30 822	31 612	32 907	34 242	38 352	41 459	40 181	43 223	45 358	42 505	42 874	38 600
Depreciation & Amortization	(89)	5	410	213	234	91	266	34	160	(144)	(409)	55	1 102	14	4 340	4 122	3 999	3 847	3 830	3 658	3 518	3 433	3 277	3 287	3 407	3 539	3 802	4 146	4 347	4 561	4 659	4 626	4 675	4 649	4 598	4 416	4 187	4 009	3 969	4 133	4 333	4 583	4 800	5 074	5 310	5 512	5 760	5 816	5 954	6 146	6 274	6 437	6 555	6 560	6 536	6 456	6 435	6 548	6 616	6 801	7 019	7 179	7 454	7 553	7 622	7 659	7 593	7 621	7 656	7 642	7 626	7 563	7 423	7 356
Other Non-Cash Items	722	(76)	3	141	(588)	(263)	31 932	(3 375)	(46 759)	1 414	13 491	964	1 956	2 339	(1 973)	(2 491)	(2 308)	(3 073)	545	319	882	1 039	528	446	(160)	(245)	(2 303)	(2 433)	(2 105)	(2 040)	337	372	273	405	3 254	3 449	3 774	3 382	315	4	(9)	127	418	334	393	0	308	172	267	201	(260)	650	(6)	(391)	2 959	1 298	2 112	1 958	(3 114)	(3 383)	(4 326)	(3 760)	199	609	714	928	(1 391)	(1 326)	904	433	(3 893)	(3 144)	(4 844)	(4 864)
Cash Taxes Paid	(1 784)	1 581	2 220	546	869	742	1 554	(1 908)	(2 639)	(908)	(3 953)	6	(101)	1 439	1 283	1 154	1 342	1 257	1 211	1 458	1 408	1 516	1 649	3 314	3 382	4 333	4 210	3 508	3 519	3 626	3 560	4 214	4 209	4 432	4 742	4 684	4 685	4 909	4 703	6 012	6 044	6 761	6 436	6 295	6 393	6 481	6 839	7 105	6 966	7 283	7 356	6 513	6 560	6 123	5 862	6 398	6 476	6 913	7 159	9 092	9 238	10 455	10 257	9 347	9 153	9 006	9 365	11 281	11 410	12 528	12 461	13 876	14 013	15 179
Cash Interest Paid	(49)	(3)	(24)	11	39	(30)	(9)	54	172	46	11	(55)	126	(98)	510	493	482	473	466	463	450	447	387	378	319	308	300	291	258	254	213	208	197	193	190	185	184	192	180	196	179	171	157	145	142	142	140	130	147	147	160	160	147	158	170	173	162	151	149	141	152	149	164	159	181	185	164	178	175	188	236	253	240	228
Change in Working Capital	(207)	2 005	2 398	(3 713)	(3 671)	(1 310)	(7 261)	3 830	13 578	4 071	2 091	(1 461)	(2 725)	(4 640)	(1 626)	(4 081)	(5 963)	(9 890)	(9 291)	(6 727)	(5 842)	(3 349)	(1 884)	(4 368)	(5 824)	(6 057)	(7 245)	(7 092)	(5 090)	(5 312)	(8 618)	(7 821)	(9 080)	(9 526)	(6 317)	(5 408)	(3 539)	(1 369)	1 503	622	(4 867)	(6 183)	(8 322)	(9 707)	(10 079)	(11 499)	(11 494)	(9 354)	(6 793)	(6 780)	(6 958)	(4 148)	(6 595)	(6 342)	(8 345)	(10 480)	(6 691)	(10 650)	(9 108)	(18 169)	(20 439)	(19 314)	(19 826)	(17 136)	(22 880)	(24 118)	(25 387)	(22 167)	(14 896)	(14 977)	(17 845)	(22 237)	(22 161)	(21 874)
Cash from Operating Activities	2 838 N/A	2 342 -17%	3 658 +56%	(2 539) N/A	(1 396) +45%	(344) +75%	(6 344) -1 744%	(1 183) +81%	(6 440) -444%	3 847 N/A	14 725 +283%	414 -97%	3 679 +789%	(7) N/A	13 360 N/A	11 359 -15%	9 411 -17%	4 986 -47%	5 902 +18%	7 929 +34%	8 952 +13%	11 036 +23%	11 134 +1%	8 669 -22%	6 939 -20%	6 989 +1%	4 875 -30%	5 181 +6%	7 541 +46%	8 203 +9%	8 638 +5%	10 109 +17%	10 335 +2%	9 635 -7%	13 809 +43%	14 742 +7%	17 699 +20%	22 001 +24%	24 798 +13%	25 122 +1%	20 012 -20%	18 896 -6%	18 121 -4%	18 804 +4%	19 206 +2%	17 520 -9%	17 406 -1%	17 316 -1%	20 299 +17%	19 853 -2%	20 093 +1%	22 712 +13%	18 273 -20%	18 585 +2%	18 682 +1%	18 989 +2%	26 097 +37%	24 747 -5%	25 073 +1%	16 638 -34%	15 117 -9%	17 196 +14%	18 649 +8%	22 638 +21%	18 363 -19%	18 711 +2%	19 167 +2%	25 587 +33%	33 845 +32%	36 321 +7%	31 246 -14%	24 687 -21%	23 292 -6%	19 218 -17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(791)	(646)	(1 652)	304	1 013	340	(1 147)	(896)	702	1 290	2 352	270	(240)	125	(4 088)	(4 365)	(4 694)	(5 036)	(4 224)	(4 656)	(5 421)	(6 238)	(6 235)	(6 822)	(7 861)	(8 662)	(7 585)	(7 488)	(5 507)	(3 448)	(3 540)	(2 897)	(3 592)	(4 018)	(4 268)	(4 710)	(5 933)	(6 998)	(8 722)	(9 631)	(10 161)	(11 901)	(12 540)	(13 781)	(13 188)	(11 697)	(11 908)	(11 704)	(12 142)	(11 732)	(9 838)	(8 678)	(7 669)	(7 434)	(8 298)	(7 240)	(6 288)	(9 968)	(9 601)	(10 290)	(11 833)	(8 562)	(8 629)	(10 092)	(10 371)	(12 233)	(12 840)	(11 749)	(10 618)	(8 227)	(7 027)	(6 794)	(6 912)	(7 561)
Other Items	143	(877)	(1 094)	(294)	(1 581)	187	1 705	930	594	103	302	(138)	(385)	(552)	(241)	(246)	233	519	141	225	(155)	(956)	(1 005)	(1 456)	(1 644)	(1 335)	(1 222)	(916)	(377)	(214)	(575)	(436)	(654)	(678)	(175)	(191)	(179)	(1 937)	(1 895)	(2 707)	(3 586)	(1 726)	(1 830)	(1 020)	103	94	90	27	497	262	802	1 215	1 068	1 798	1 499	2 641	1 831	1 454	4 078	2 534	3 319	3 131	(22)	90	(488)	(689)	(57)	(91)	120	984	6 114	6 246	5 850	4 717
Cash from Investing Activities	(648) N/A	(1 523) -135%	(2 746) -80%	10 N/A	(568) N/A	527 N/A	558 +6%	34 -94%	1 296 +3 712%	1 393 +7%	2 654 +91%	132 -95%	(625) N/A	(427) +32%	(4 329) -914%	(4 611) -7%	(4 461) +3%	(4 517) -1%	(4 083) +10%	(4 431) -9%	(5 576) -26%	(7 194) -29%	(7 240) -1%	(8 278) -14%	(9 505) -15%	(9 997) -5%	(8 807) +12%	(8 404) +5%	(5 884) +30%	(3 662) +38%	(4 115) -12%	(3 333) +19%	(4 246) -27%	(4 696) -11%	(4 443) +5%	(4 901) -10%	(6 112) -25%	(8 935) -46%	(10 617) -19%	(12 338) -16%	(13 747) -11%	(13 627) +1%	(14 370) -5%	(14 801) -3%	(13 085) +12%	(11 603) +11%	(11 818) -2%	(11 677) +1%	(11 645) +0%	(11 470) +2%	(9 036) +21%	(7 463) +17%	(6 601) +12%	(5 636) +15%	(6 799) -21%	(4 599) +32%	(4 457) +3%	(8 514) -91%	(5 523) +35%	(7 756) -40%	(8 514) -10%	(5 431) +36%	(8 651) -59%	(10 002) -16%	(10 859) -9%	(12 922) -19%	(12 897) +0%	(11 840) +8%	(10 498) +11%	(7 243) +31%	(913) +87%	(548) +40%	(1 062) -94%	(2 844) -168%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	1 528	541	481	(404)	(378)	6	(23)	0	0	0	0	0	0	0	(7)	0	0	0	92	0	0	0	47	0	0	0	46	0	0	0	(115)	0	0	0	(26)	(1 529)	(1 535)	(1 544)	(1 523)	(2 024)	(2 026)	(2 023)	(2 023)	(2 021)	(2 019)	(2 014)	(2 010)	(8)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(2 568)	(2 568)	(2 568)	(8 861)	(8 006)	(10 308)	(11 007)	(7 551)
Net Issuance of Debt	2 496	665	(83)	754	86	1 040	7 818	(1 051)	1 199	(6 312)	(18 793)	1 191	(2 422)	1 758	(8 713)	(5 243)	(1 694)	(1 197)	(1 399)	(1 369)	4 455	4 463	4 596	4 669	(2 307)	(2 298)	(2 620)	2 327	(209)	(267)	479	(4 760)	(1 891)	(1 828)	(1 411)	(1 049)	(131)	1 950	(111)	(328)	(403)	(2 556)	(436)	(432)	4 195	2 135	2 019	4 039	(2 772)	(772)	(747)	(2 747)	(406)	(377)	(419)	(419)	(399)	(457)	(434)	0	(571)	(292)	(382)	(232)	(62)	68	(2 011)	0	(9 101)	(9 256)	(12 251)	(12 221)	(5 451)	(5 426)
Cash Paid for Dividends	(174)	(91)	(267)	(177)	(238)	(206)	272	800	689	(1)	317	(528)	(708)	(973)	(1 063)	(1 183)	(1 181)	(1 475)	(1 541)	(1 454)	(1 424)	(1 432)	(1 423)	(1 534)	(1 550)	(1 669)	(1 673)	(1 868)	(1 793)	(1 983)	(1 921)	(2 046)	(2 050)	(2 173)	(2 271)	(2 763)	(2 775)	(3 270)	(3 189)	(3 490)	(3 494)	(3 770)	(3 769)	(4 016)	(4 018)	(4 256)	(4 266)	(4 494)	(4 507)	(4 875)	(4 904)	(5 028)	(5 037)	(5 147)	(5 040)	(5 172)	(5 172)	(5 443)	(5 434)	(5 690)	(5 701)	(5 971)	(5 967)	(6 103)	(6 095)	(6 222)	(6 224)	(6 469)	(6 473)	(6 707)	(6 710)	(7 013)	(7 015)	(8 438)
Other	16	(8)	(25)	2	2	(2)	(208)	(3)	175	(57)	(61)	32	14	28	(21)	(65)	(88)	(66)	(76)	(27)	(10)	(50)	(35)	7	36	45	(7)	(47)	(70)	(54)	1	(10)	(17)	(34)	(9)	(2)	4	16	(142)	(132)	(115)	(117)	7	(9)	33	22	60	37	(52)	(18)	(13)	(10)	(13)	(130)	(8)	(2)	16	54	(10)	(13)	(44)	(23)	(17)	(27)	(358)	(373)	(304)	(299)	(418)	(415)	(437)	(483)	(85)	(119)
Cash from Financing Activities	3 866 N/A	1 107 -71%	106 -90%	175 +65%	(528) N/A	838 N/A	7 859 +838%	(253) N/A	2 101 N/A	(6 370) N/A	(18 537) -191%	695 N/A	(3 116) N/A	813 N/A	(9 804) N/A	(6 498) +34%	(2 970) +54%	(2 745) +8%	(2 924) -7%	(2 758) +6%	3 113 N/A	3 073 -1%	3 185 +4%	3 189 +0%	(3 774) N/A	(3 875) -3%	(4 254) -10%	458 N/A	(2 026) N/A	(2 258) -11%	(1 556) +31%	(6 931) -345%	(4 073) +41%	(4 150) -2%	(3 717) +10%	(5 343) -44%	(4 437) +17%	(2 848) +36%	(4 965) -74%	(5 974) -20%	(6 038) -1%	(8 466) -40%	(6 221) +27%	(6 478) -4%	(1 809) +72%	(4 113) -127%	(4 197) -2%	(426) +90%	(7 333) -1 621%	(5 668) +23%	(5 667) +0%	(7 788) -37%	(5 460) +30%	(5 656) -4%	(5 469) +3%	(5 596) -2%	(5 558) +1%	(5 850) -5%	(5 881) -1%	(5 939) -1%	(6 318) -6%	(6 287) +0%	(6 368) -1%	(6 364) +0%	(6 518) -2%	(6 531) 0%	(11 107) -70%	(11 497) -4%	(18 560) -61%	(25 239) -36%	(27 404) -9%	(30 025) -10%	(23 558) +22%	(21 534) +9%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	53	16	77	29	(45)	(58)	(62)	(10)	(138)	114	133	9	(159)	(63)	(172)	(182)	(38)	(122)	(57)	2	(68)	140	108	31	231	206	176	136	20	11	157	183	96	(57)	(309)	(776)	(1 061)	(911)	182	483	853	708	(229)	(362)	(248)	(132)	(158)	64	(60)	3	(13)	(475)	(338)	(292)	67	873	806	934	1 155	1 924	2 310	1 393	918	353	766	1 489	1 449	1 763	574	(105)	107	(1 307)	(829)	337
Net Change in Cash	6 109 N/A	1 942 -68%	1 095 -44%	(2 325) N/A	(2 537) -9%	963 N/A	2 011 +109%	(1 412) N/A	(3 181) -125%	(1 016) +68%	(1 025) -1%	1 250 N/A	(221) N/A	316 N/A	(945) N/A	68 N/A	1 942 +2 756%	(2 398) N/A	(1 162) +52%	742 N/A	6 421 +765%	7 055 +10%	7 187 +2%	3 611 -50%	(6 109) N/A	(6 677) -9%	(8 010) -20%	(2 629) +67%	(349) +87%	2 294 N/A	3 124 +36%	28 -99%	2 112 +7 443%	732 -65%	5 340 +630%	3 722 -30%	6 089 +64%	9 307 +53%	9 398 +1%	7 293 -22%	1 080 -85%	(2 489) N/A	(2 699) -8%	(2 837) -5%	4 064 N/A	1 672 -59%	1 233 -26%	5 277 +328%	1 261 -76%	2 718 +116%	5 377 +98%	6 986 +30%	5 874 -16%	7 001 +19%	6 481 -7%	9 667 +49%	16 888 +75%	11 317 -33%	14 824 +31%	4 867 -67%	2 595 -47%	6 871 +165%	4 548 -34%	6 625 +46%	1 752 -74%	747 -57%	(3 388) N/A	4 013 N/A	5 361 +34%	3 734 -30%	3 036 -19%	(7 193) N/A	(2 157) +70%	(4 823) -124%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 047 N/A	1 696 -17%	2 006 +18%	(2 235) N/A	(383) +83%	(4) +99%	(7 491) -187 175%	(2 079) +72%	(5 738) -176%	5 137 N/A	17 077 +232%	684 -96%	3 439 +403%	118 -97%	9 272 +7 758%	6 994 -25%	4 717 -33%	(50) N/A	1 678 N/A	3 273 +95%	3 531 +8%	4 798 +36%	4 899 +2%	1 847 -62%	(922) N/A	(1 673) -81%	(2 710) -62%	(2 307) +15%	2 034 N/A	4 755 +134%	5 098 +7%	7 212 +41%	6 743 -7%	5 617 -17%	9 541 +70%	10 032 +5%	11 766 +17%	15 003 +28%	16 076 +7%	15 491 -4%	9 851 -36%	6 995 -29%	5 581 -20%	5 023 -10%	6 018 +20%	5 823 -3%	5 498 -6%	5 612 +2%	8 157 +45%	8 121 0%	10 255 +26%	14 034 +37%	10 604 -24%	11 151 +5%	10 384 -7%	11 749 +13%	19 809 +69%	14 779 -25%	15 472 +5%	6 348 -59%	3 284 -48%	8 634 +163%	10 020 +16%	12 546 +25%	7 992 -36%	6 478 -19%	6 327 -2%	13 838 +119%	23 227 +68%	28 094 +21%	24 219 -14%	17 893 -26%	16 380 -8%	11 657 -29%

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