Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-3%

10Y

+14%

Currency: JPY

	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Sep-2008	Mar-2009	Sep-2009	Mar-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Jun-2012	Dec-2012	Jun-2013	Dec-2013	Jun-2014	Dec-2014	Jun-2015	Dec-2015	Jun-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(1 565)	(2 293)	(1 722)	3 268	4 313	(237)	(2 028)	(1 830)	128	646	1 064	10 925	9 418	14 282	8 897	7 780	9 676	8 594	10 098	10 925	11 680	13 085	14 652	19 387	23 547	24 035	30 893	26 665	36 149	31 998	36 580	37 293	36 527	35 658	30 321	30 764	33 270	31 402	44 375	44 805	46 250	44 494	34 267	33 381	32 466	34 089	36 315	33 910	31 116	31 292	22 858	22 772	20 797	22 375	25 551	30 663	27 742	32 249	32 754	31 382	42 465	39 433
Depreciation & Amortization	1 249	190	245	(128)	358	860	1 663	(90)	(78)	(26)	(75)	12 349	12 352	15 362	12 223	12 009	11 730	11 834	11 573	11 227	10 712	10 301	10 711	11 166	10 868	10 244	12 132	8 957	10 897	7 775	7 896	8 232	8 410	8 707	9 079	9 349	9 849	10 504	10 854	11 114	11 330	11 732	12 089	12 481	13 593	14 252	15 190	16 307	16 491	17 665	18 535	19 341	20 370	20 201	20 501	20 526	20 670	21 162	21 020	20 885	20 733	21 125
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	196	0	0	0	211	0	0	0	172	0	0	0	102	0	0	0	226	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(2 163)	(984)	(8 388)	1 338	6 330	(550)	2 302	1 263	4 426	263	827	2 331	1 819	1 138	(130)	(872)	(328)	(1 855)	(2 743)	468	2 264	546	(238)	(1 696)	(1 378)	1 456	1 202	1 224	1 062	(2 501)	(7 727)	(7 795)	(8 061)	(6 238)	(821)	(1 147)	(931)	(1 114)	(10 955)	(10 980)	(9 740)	(7 971)	1 473	924	(489)	(2 404)	(7 456)	(6 996)	(7 030)	(6 747)	(1 392)	(1 113)	(1 135)	(933)	(1 483)	(5 497)	(532)	(4 459)	(4 518)	(1 075)	(10 651)	(7 443)
Cash Taxes Paid	(1 276)	75	114	699	964	(680)	(878)	(107)	(222)	84	93	1 723	1 989	2 061	2 007	2 297	1 836	1 719	1 938	2 240	3 900	4 297	4 326	4 620	6 340	7 495	11 527	7 658	10 772	8 089	7 752	7 067	7 942	7 435	6 531	6 831	5 424	6 067	9 105	8 988	9 250	10 656	16 626	17 251	21 302	20 013	11 654	8 623	5 129	5 066	3 359	5 446	4 343	4 721	4 458	5 195	5 070	5 031	12 162	12 382	14 415	15 937
Cash Interest Paid	70	10	48	49	90	358	693	(64)	(71)	(45)	(170)	849	847	952	853	893	745	678	640	711	695	775	615	436	457	264	281	213	239	192	205	186	170	122	116	86	83	85	69	71	69	56	52	40	41	34	37	41	41	41	41	35	36	18	37	34	37	43	47	30	32	37
Change in Working Capital	8 328	7 384	16 792	2 892	(3 388)	(10 171)	(10 982)	(2 806)	3 741	1 974	(804)	(88)	(314)	(6 392)	(5 047)	(7 784)	5 605	192	4 377	289	(10 993)	(12 097)	(9 671)	6 681	2 322	(3 466)	(24 426)	(12 723)	(7 725)	(8 713)	1 251	1 982	(5 384)	(6 250)	(6 525)	(2 951)	(7 727)	(4 032)	(11 166)	(9 936)	(11 084)	(7 527)	(16 114)	(22 249)	(27 990)	(26 640)	(13 492)	(13 031)	2 380	(249)	(5 035)	(507)	(3 610)	(11 574)	(8 384)	(9 762)	(15 227)	(5 292)	(10 629)	(14 686)	(14 259)	(12 467)
Cash from Operating Activities	5 849 N/A	4 297 -27%	6 927 +61%	7 370 +6%	7 613 +3%	(10 098) N/A	(9 045) +10%	(3 463) +62%	8 217 N/A	2 857 -65%	1 012 -65%	25 517 +2 421%	23 275 -9%	24 390 +5%	15 943 -35%	11 133 -30%	26 683 +140%	18 765 -30%	23 305 +24%	22 909 -2%	13 663 -40%	11 738 -14%	15 454 +32%	35 538 +130%	35 359 -1%	32 269 -9%	19 801 -39%	24 123 +22%	40 383 +67%	28 559 -29%	38 000 +33%	39 712 +5%	31 492 -21%	31 877 +1%	32 054 +1%	36 015 +12%	34 461 -4%	36 760 +7%	33 108 -10%	35 003 +6%	36 756 +5%	40 728 +11%	31 715 -22%	24 537 -23%	17 580 -28%	19 297 +10%	30 557 +58%	30 190 -1%	42 957 +42%	41 961 -2%	34 966 -17%	40 493 +16%	36 422 -10%	30 069 -17%	36 185 +20%	35 930 -1%	32 653 -9%	43 660 +34%	38 627 -12%	36 506 -5%	38 288 +5%	40 648 +6%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 510)	(1 389)	(830)	220	(28 139)	(1 028)	28 403	796	814	346	2 574	(5 175)	(6 387)	(8 184)	(8 023)	(8 114)	(7 340)	(8 880)	(13 607)	(14 761)	(15 733)	(13 242)	(7 649)	(9 494)	(10 052)	(9 205)	(12 000)	(8 832)	(11 758)	(11 528)	(12 699)	(13 805)	(15 909)	(16 086)	(16 983)	(19 585)	(20 263)	(20 894)	(22 115)	(22 860)	(25 224)	(26 932)	(36 693)	(37 113)	(40 705)	(42 921)	(33 521)	(33 781)	(27 440)	(23 145)	(20 538)	(21 782)	(24 312)	(24 986)	(25 476)	(21 299)	(20 212)	(19 000)	(19 285)	(23 874)	(19 964)	(19 327)
Other Items	(11 860)	(3 496)	4 360	(1 661)	(8 307)	2 148	434	(545)	(4 201)	1 206	5 052	(135)	(156)	(176)	(271)	63	(548)	(292)	(296)	1 942	2 053	(3 596)	(1 219)	2 520	536	1 360	1 003	1 052	1 109	2 778	9 505	9 393	9 445	7 097	602	1 301	1 268	140	7 996	7 279	6 695	7 064	194	1 850	6 283	8 744	11 378	11 367	8 063	3 610	(8 797)	(10 454)	(12 516)	(9 804)	(1 652)	2 851	9 735	11 341	11 461	6 135	(19 119)	(24 133)
Cash from Investing Activities	(14 370) N/A	(4 885) +66%	3 530 N/A	(1 441) N/A	(36 446) -2 429%	1 120 N/A	28 837 +2 475%	251 -99%	(3 387) N/A	1 552 N/A	7 626 +391%	(5 310) N/A	(6 543) -23%	(8 360) -28%	(8 294) +1%	(8 051) +3%	(7 888) +2%	(9 172) -16%	(13 903) -52%	(12 819) +8%	(13 680) -7%	(16 838) -23%	(8 868) +47%	(6 974) +21%	(9 516) -36%	(7 845) +18%	(10 997) -40%	(7 780) +29%	(10 649) -37%	(8 750) +18%	(3 194) +63%	(4 412) -38%	(6 464) -47%	(8 989) -39%	(16 381) -82%	(18 284) -12%	(18 995) -4%	(20 754) -9%	(14 119) +32%	(15 581) -10%	(18 529) -19%	(19 868) -7%	(36 499) -84%	(35 263) +3%	(34 422) +2%	(34 177) +1%	(22 143) +35%	(22 414) -1%	(19 377) +14%	(19 535) -1%	(29 335) -50%	(32 236) -10%	(36 828) -14%	(34 790) +6%	(27 128) +22%	(18 448) +32%	(10 477) +43%	(7 659) +27%	(7 824) -2%	(17 739) -127%	(39 083) -120%	(43 460) -11%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	2 862	657	420	(53)	(94)	47	(260)	(92)	105	2	(723)	(860)	(863)	(868)	(163)	(67)	(59)	(17)	(26)	(99)	(101)	0	(88)	(141)	(167)	(191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10 000)	(10 000)	(10 001)	(10 001)	(1)	(1)	0	(1)	(10 001)	(10 001)	(10 002)	(10 002)	(2)	(3)	(2)	(2)
Net Issuance of Debt	7 755	6 919	(1 025)	(9 408)	24 727	1 564	(31 925)	(1 139)	(3 051)	438	10	(4 199)	(5 430)	(6 781)	(6 034)	(8 593)	(6 231)	(2 110)	(1 014)	498	17 489	(3 234)	(20 722)	(1 545)	(4 409)	(3 491)	(3 428)	(199)	(649)	(941)	(489)	(2 729)	(2 384)	(1 774)	(2 581)	(968)	(1 168)	(1 628)	(1 694)	(1 724)	(1 765)	(1 651)	(1 686)	(1 451)	(1 739)	(1 715)	(1 698)	(1 947)	(1 704)	(1 778)	(3 005)	(3 460)	(3 771)	(4 058)	(3 045)	(2 976)	(2 960)	(2 868)	(2 932)	(2 698)	(2 808)	(2 856)
Cash Paid for Dividends	44	(166)	(554)	(302)	73	176	(2)	(12)	(194)	(170)	(13)	(2 721)	(2 710)	(2 709)	(2 701)	(2 688)	(2 958)	(2 959)	(2 692)	(2 676)	(2 674)	(2 688)	(2 664)	(2 660)	(2 770)	(2 889)	(5 219)	(3 779)	(5 819)	(4 355)	(4 938)	(4 937)	(5 801)	(5 808)	(5 806)	(5 808)	(5 814)	(5 809)	(6 103)	(6 101)	(6 395)	(6 391)	(6 665)	(6 683)	(6 975)	(6 974)	(6 992)	(6 973)	(6 896)	(6 895)	(7 101)	(7 099)	(7 387)	(7 385)	(7 389)	(7 390)	(7 286)	(7 289)	(7 462)	(7 457)	(8 019)	(8 016)
Other	(98)	0	(109)	0	(75)	0	6	(60)	(160)	(6)	(39)	(511)	(513)	(747)	(624)	(547)	43	163	(500)	(495)	(466)	(519)	(608)	(716)	(811)	(866)	(900)	(1 281)	(1 289)	(1 455)	(845)	(1 503)	(1 518)	(1 172)	(3 702)	(3 140)	(3 391)	(3 124)	(1 172)	(989)	(860)	(1 098)	(1 083)	(1 319)	(1 517)	(1 536)	(1 550)	(1 584)	(1 215)	(1 147)	(988)	(449)	(475)	(318)	(477)	(1 158)	(950)	(1 046)	(1 046)	(1 025)	(1 233)	(1 532)
Cash from Financing Activities	10 644 N/A	7 410 -30%	(1 170) N/A	(9 763) -734%	24 631 N/A	1 787 -93%	(32 181) N/A	(1 303) +96%	(3 300) -153%	264 N/A	(765) N/A	(8 291) -984%	(9 516) -15%	(11 105) -17%	(9 522) +14%	(11 895) -25%	(9 205) +23%	(4 923) +47%	(4 232) +14%	(2 772) +34%	14 248 N/A	(6 520) N/A	(24 082) -269%	(5 062) +79%	(8 157) -61%	(7 437) +9%	(9 738) -31%	(5 396) +45%	(7 894) -46%	(6 751) +14%	(6 272) +7%	(9 169) -46%	(9 703) -6%	(8 754) +10%	(12 089) -38%	(9 916) +18%	(10 373) -5%	(10 561) -2%	(8 969) +15%	(8 814) +2%	(9 020) -2%	(9 140) -1%	(9 434) -3%	(9 453) 0%	(10 231) -8%	(10 225) +0%	(20 240) -98%	(20 504) -1%	(19 816) +3%	(19 821) 0%	(11 095) +44%	(11 009) +1%	(11 633) -6%	(11 762) -1%	(20 912) -78%	(21 525) -3%	(21 198) +2%	(21 205) 0%	(11 442) +46%	(11 183) +2%	(12 062) -8%	(12 406) -3%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	56	(60)	(17)	77	(32)	(580)	(512)	586	463	41	(44)	(146)	(187)	(323)	(337)	(127)	(1)	602	1 003	709	51	829	996	(374)	(2 122)	(526)	(517)	1 305	1 461	603	188	(14)	300	(564)	(12)	(175)	(626)	(12)	(1 055)	(477)	(750)	(593)	977	530	660	822	904	1 937	2 263	1 222	694	583	766	931	1 449	1 836	146	1 918	(280)	(1 777)	420	1 070
Net Change in Cash	2 179 N/A	6 762 +210%	9 270 +37%	(3 757) N/A	(4 234) -13%	(7 771) -84%	(12 901) -66%	(3 929) +70%	1 993 N/A	4 714 +137%	7 829 +66%	11 770 +50%	7 029 -40%	4 602 -35%	(2 210) N/A	(8 940) -305%	9 589 N/A	5 272 -45%	6 173 +17%	8 027 +30%	14 282 +78%	(10 791) N/A	(16 500) -53%	23 128 N/A	15 564 -33%	16 461 +6%	(1 451) N/A	12 252 N/A	23 301 +90%	13 661 -41%	28 722 +110%	26 117 -9%	15 625 -40%	13 570 -13%	3 572 -74%	7 640 +114%	4 467 -42%	5 433 +22%	8 965 +65%	10 131 +13%	8 457 -17%	11 127 +32%	(13 241) N/A	(19 649) -48%	(26 413) -34%	(24 283) +8%	(10 922) +55%	(10 791) +1%	6 027 N/A	3 827 -37%	(4 770) N/A	(2 169) +55%	(11 273) -420%	(15 552) -38%	(10 406) +33%	(2 207) +79%	1 124 N/A	16 714 +1 387%	19 081 +14%	5 807 -70%	(12 437) N/A	(14 148) -14%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	3 339 N/A	2 908 -13%	6 097 +110%	7 590 +24%	(20 526) N/A	(11 126) +46%	19 358 N/A	(2 667) N/A	9 031 N/A	3 203 -65%	3 586 +12%	20 342 +467%	16 888 -17%	16 206 -4%	7 920 -51%	3 019 -62%	19 343 +541%	9 885 -49%	9 698 -2%	8 148 -16%	(2 070) N/A	(1 504) +27%	7 805 N/A	26 044 +234%	25 307 -3%	23 064 -9%	7 801 -66%	15 291 +96%	28 625 +87%	17 031 -41%	25 301 +49%	25 907 +2%	15 583 -40%	15 791 +1%	15 071 -5%	16 430 +9%	14 198 -14%	15 866 +12%	10 993 -31%	12 143 +10%	11 532 -5%	13 796 +20%	(4 978) N/A	(12 576) -153%	(23 125) -84%	(23 624) -2%	(2 964) +87%	(3 591) -21%	15 517 N/A	18 816 +21%	14 428 -23%	18 711 +30%	12 110 -35%	5 083 -58%	10 709 +111%	14 631 +37%	12 441 -15%	24 660 +98%	19 342 -22%	12 632 -35%	18 324 +45%	21 321 +16%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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