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Currency: JPY
Jun-2007 Dec-2007 Jun-2008 Dec-2008 Jun-2009 Dec-2009 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income
160
(343)
(596)
(163)
2 045
5 076
41
5 489
(350)
19 279
19 877
20 332
20 723
22 067
23 609
23 950
24 717
24 942
24 585
25 790
25 769
26 130
24 952
25 105
27 152
24 331
24 796
25 549
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3 598
291
(16 062)
6 285
4 438
8 257
(6 366)
1 201
(7 083)
(11 320)
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3 488
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6 113
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8 308
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20 823
32 401
39 753
39 618
41 323
38 036
36 935
33 393
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13 614
615
(6 115)
(7 619)
(5 143)
(7 600)
(671)
3 215
951
4 599
6 981
Depreciation & Amortization
78
262
537
1 290
(515)
(1 246)
232
2 719
903
10 915
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11 314
11 191
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13 915
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14 107
14 164
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15 242
15 338
15 408
15 197
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14 739
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9 131
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17 061
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Stock-Based Compensation
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Other Non-Cash Items
91
117
(625)
(78)
624
390
456
2 195
302
851
192
284
332
124
126
446
855
2 196
1 727
1 309
247
(485)
489
(35)
(508)
1 307
81
2 914
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25 106
30 622
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19 571
19 930
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27 567
15 766
22 042
22 962
(5 227)
3 537
(2 874)
(3 294)
(3 075)
4 152
3 743
3 530
3 182
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4 552
3 586
3 848
3 004
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7 197
2 764
3 159
(1 192)
(1 987)
1 931
2 958
2 511
3 418
4 718
236
(1 418)
(947)
(1 566)
(5 659)
Cash Taxes Paid
1 882
(1 663)
2 824
3 875
(2 089)
(1 960)
3 386
948
2 865
8 675
6 962
8 039
8 186
8 279
9 651
9 522
10 571
10 581
10 674
10 360
10 552
10 404
11 395
10 830
11 509
12 015
10 728
10 659
10 058
9 822
6 767
7 023
2 622
2 205
2 837
5 757
7 576
6 971
5 412
1 453
(1 477)
(817)
2 181
4 883
4 830
8 999
6 757
(730)
(1 249)
(5 509)
(6 079)
1 245
2 397
5 747
8 537
10 615
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21 035
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517
(5 929)
(6 590)
4 526
2 778
2 592
2 854
2 754
2 508
Cash Interest Paid
0
0
3
28
3
(9)
12
26
45
88
93
103
96
200
356
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568
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508
532
527
571
587
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622
647
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619
582
550
511
504
483
460
426
334
278
193
158
150
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199
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615
0
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1 191
Change in Working Capital
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(1 690)
(6 590)
589
2 030
(3 385)
(4 426)
(3 056)
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(8 139)
(8 395)
(8 128)
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(12 925)
(12 765)
(11 905)
(10 745)
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(10 072)
(10 446)
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(12 194)
(11 421)
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(11 619)
(8 892)
(13 549)
(11 879)
(14 381)
(11 534)
(9 214)
(4 404)
(1 055)
(4 045)
(5 772)
(5 932)
(8 829)
(4 756)
(1 813)
(4 823)
(1 961)
(1 632)
(5 729)
(5 596)
(4 826)
(11 554)
(3 027)
(3 977)
(2 168)
(1 269)
(10 259)
(2 384)
(7 959)
(5 389)
(6 628)
(19 193)
(8 875)
(11 761)
(1 003)
5 264
788
5 908
(203)
(157)
(579)
(869)
(3 179)
(2 356)
Cash from Operating Activities
2 416
N/A
6 804
+182%
(2 374)
N/A
(5 541)
-133%
2 743
N/A
6 250
+128%
(2 656)
N/A
5 977
N/A
(2 201)
N/A
20 358
N/A
23 006
+13%
23 535
+2%
24 118
+2%
23 584
-2%
24 054
+2%
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+6%
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+11%
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+7%
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-4%
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+6%
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-4%
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+5%
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+7%
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+4%
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+3%
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+1%
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-4%
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+171%
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+35%
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+31%
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+33%
46 671
-2%
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+16%
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+2%
55 674
+1%
50 132
-10%
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-10%
20 242
-38%
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+10%
22 724
+2%
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-27%
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+51%
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-29%
20 279
+15%
21 964
+8%
20 260
-8%
21 522
+6%
20 873
-3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
497
314
(409)
3 152
1 552
1 492
(1 098)
(3 445)
(3 630)
(8 803)
(8 689)
(8 379)
(7 512)
(7 747)
(7 025)
(6 405)
(7 201)
(6 835)
(7 907)
(8 514)
(8 479)
(9 521)
(10 035)
(12 041)
(13 306)
(13 951)
(14 480)
(13 232)
(12 275)
(12 270)
(11 038)
(9 852)
(8 488)
(8 154)
(8 251)
(10 717)
(13 203)
(17 294)
(25 143)
(29 407)
(30 505)
(26 709)
(20 743)
(16 459)
(15 672)
(15 565)
(16 482)
(17 749)
(17 648)
(21 188)
(24 397)
(27 807)
(29 728)
(35 125)
(33 536)
(29 721)
(28 935)
(21 686)
(19 081)
(17 812)
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(17 557)
(16 356)
(15 647)
(15 094)
(10 314)
(8 883)
(7 222)
(5 917)
Other Items
(157)
787
53
(403)
527
(552)
(1 612)
(11 292)
(10 960)
(12 308)
(10 539)
(977)
(40 388)
(40 107)
(40 289)
(39 981)
183
84
254
343
(7 708)
(7 632)
(7 306)
(7 607)
3 241
(13 923)
(14 128)
(14 125)
(16 890)
305
(14)
218
199
(445)
(401)
(1 121)
(3 207)
(4 258)
(5 073)
(4 187)
(3 856)
(8 193)
(9 110)
(11 935)
(10 793)
(6 196)
(5 508)
(4 123)
(3 757)
(7 085)
(969)
(540)
(659)
4 263
(1 178)
(7 021)
(7 615)
(7 897)
(7 163)
(375)
1 578
1 507
(2 709)
(2 884)
(3 609)
(5 644)
(794)
(1 007)
11 504
Cash from Investing Activities
340
N/A
1 101
+224%
(356)
N/A
2 749
N/A
2 079
-24%
940
-55%
(2 710)
N/A
(14 737)
-444%
(14 590)
+1%
(21 111)
-45%
(19 228)
+9%
(9 356)
+51%
(47 900)
-412%
(47 854)
+0%
(47 314)
+1%
(46 386)
+2%
(7 018)
+85%
(6 751)
+4%
(7 653)
-13%
(8 171)
-7%
(16 187)
-98%
(17 153)
-6%
(17 341)
-1%
(19 648)
-13%
(10 065)
+49%
(27 874)
-177%
(28 608)
-3%
(27 357)
+4%
(29 165)
-7%
(11 965)
+59%
(11 052)
+8%
(9 634)
+13%
(8 289)
+14%
(8 599)
-4%
(8 652)
-1%
(11 838)
-37%
(16 410)
-39%
(21 552)
-31%
(30 216)
-40%
(33 594)
-11%
(34 361)
-2%
(34 902)
-2%
(29 853)
+14%
(28 394)
+5%
(26 465)
+7%
(21 761)
+18%
(21 990)
-1%
(21 872)
+1%
(21 405)
+2%
(28 273)
-32%
(25 366)
+10%
(28 347)
-12%
(30 387)
-7%
(30 862)
-2%
(34 714)
-12%
(36 742)
-6%
(36 550)
+1%
(29 583)
+19%
(26 244)
+11%
(18 187)
+31%
(13 883)
+24%
(16 050)
-16%
(19 065)
-19%
(18 531)
+3%
(18 703)
-1%
(15 958)
+15%
(9 677)
+39%
(8 229)
+15%
5 587
N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
(2 661)
(3 783)
2 660
3 787
2
10
38
64
89
147
122
110
108
174
250
482
730
720
700
632
446
467
436
393
475
438
422
355
214
118
131
147
180
230
206
141
99
39
15
(377)
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(497)
(498)
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(986)
(987)
(987)
0
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0
(5 001)
Net Issuance of Debt
(295)
(1 424)
321
1 504
0
(1)
289
256
353
(1 917)
(1 916)
(2 385)
24 079
19 766
8 117
3 115
(20 085)
(12 166)
(12 150)
(7 188)
(12 129)
(5 237)
(5 575)
(5 229)
(5 167)
4 938
10 241
4 253
4 257
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(11 834)
(6 841)
(6 836)
(16 814)
(14 756)
(14 753)
(12 744)
(2 749)
40 273
28 418
41 577
39 875
(5 030)
5 027
9 911
15 881
25 759
29 026
15 588
4 898
(5 646)
(7 161)
(14 381)
(12 387)
(12 509)
(12 324)
(9 429)
1 307
5 684
3 352
8 283
1 980
(560)
18 113
1 881
1 862
1 694
(14 762)
(4 666)
Cash Paid for Dividends
113
(258)
(326)
(540)
(202)
(359)
(291)
(308)
(407)
(3 603)
(3 605)
(3 605)
(3 840)
(3 838)
(4 073)
(4 072)
(4 190)
(4 191)
(4 661)
(4 665)
(5 027)
(5 027)
(5 033)
(5 038)
(5 221)
(5 220)
(5 324)
(5 311)
(5 741)
(5 742)
(6 258)
(6 259)
(6 374)
(6 374)
(6 489)
(6 492)
(6 951)
(6 951)
(7 409)
(7 410)
(7 410)
(7 413)
(7 415)
(7 414)
(7 419)
(7 417)
(7 410)
(7 417)
(6 551)
(6 561)
(8 145)
(8 216)
(8 907)
(8 906)
(7 217)
(7 140)
(7 136)
(7 139)
(7 143)
(7 144)
(7 144)
(7 143)
(7 143)
(7 139)
(7 134)
(7 142)
(7 144)
(7 141)
(7 146)
Other
(20)
2
3
(64)
(33)
(151)
(192)
(392)
(68)
(9)
(34)
133
(79)
(111)
9 456
9 706
9 626
(30)
(52)
(48)
(60)
(67)
283
16
(9 915)
(10 091)
(10 099)
(10 075)
(65)
(99)
(95)
(94)
(90)
(97)
(101)
(109)
(102)
(76)
(67)
(39)
(101)
(112)
(96)
(96)
(245)
(230)
(202)
(201)
71
97
57
119
93
66
80
94
76
75
473
398
370
368
(32)
(34)
(3)
(18)
111
115
137
Cash from Financing Activities
(202)
N/A
(1 680)
-732%
(2 663)
-59%
(2 883)
-8%
2 425
N/A
3 276
+35%
(192)
N/A
(434)
-126%
(84)
+81%
(5 465)
-6 406%
(5 466)
0%
(5 710)
-4%
20 282
N/A
15 927
-21%
13 608
-15%
8 923
-34%
(14 399)
N/A
(15 905)
-10%
(16 133)
-1%
(11 181)
+31%
(16 516)
-48%
(9 699)
+41%
(9 879)
-2%
(9 784)
+1%
(19 867)
-103%
(9 980)
+50%
(4 707)
+53%
(10 695)
-127%
(1 127)
+89%
(12 115)
-975%
(17 973)
-48%
(13 076)
+27%
(13 169)
-1%
(23 138)
-76%
(21 166)
+9%
(21 124)
+0%
(19 591)
+7%
(9 635)
+51%
32 896
N/A
21 008
-36%
33 704
+60%
31 973
-5%
(12 936)
N/A
(2 878)
+78%
2 247
N/A
8 234
+266%
18 147
+120%
21 408
+18%
9 108
-57%
(1 566)
N/A
(13 734)
-777%
(15 258)
-11%
(23 692)
-55%
(21 725)
+8%
(20 144)
+7%
(19 868)
+1%
(16 490)
+17%
(5 757)
+65%
(986)
+83%
(4 380)
-344%
522
N/A
(5 782)
N/A
(8 722)
-51%
10 939
N/A
(5 256)
N/A
(5 298)
-1%
(5 339)
-1%
(21 788)
-308%
(16 676)
+23%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
88
101
34
(200)
(134)
(29)
(130)
(157)
(261)
(205)
(132)
(429)
(291)
(4)
(216)
114
447
252
693
734
728
947
514
925
1 205
211
931
200
(500)
(778)
(2 845)
(2 767)
(1 215)
(896)
1 300
1 844
508
317
(262)
(310)
(609)
(72)
(179)
(1 065)
(240)
(295)
36
603
296
862
793
777
546
886
1 660
1 943
1 246
512
(4)
92
559
1 043
964
(184)
626
229
(80)
1 042
708
Net Change in Cash
2 642
N/A
6 326
+139%
(5 359)
N/A
(5 875)
-10%
7 113
N/A
10 437
+47%
(5 688)
N/A
(9 351)
-64%
(17 136)
-83%
(6 423)
+63%
(1 820)
+72%
8 040
N/A
(3 791)
N/A
(8 347)
-120%
(9 868)
-18%
(11 803)
-20%
7 446
N/A
8 125
+9%
6 299
-22%
12 573
+100%
(2 115)
N/A
2 817
N/A
1 372
-51%
204
-85%
(861)
N/A
(8 382)
-874%
(1 061)
+87%
(7 530)
-610%
640
N/A
4 458
+597%
2 248
-50%
7 844
+249%
12 575
+60%
3 802
-70%
2 081
-45%
(4 057)
N/A
(13 737)
-239%
(15 102)
-10%
18 456
N/A
3 331
-82%
10 067
+202%
13 243
+32%
(26 946)
N/A
(20 906)
+22%
(7 405)
+65%
2 538
N/A
3 671
+45%
20 380
+455%
15 333
-25%
6 724
-56%
9 265
+38%
3 843
-59%
473
-88%
3 528
+646%
2 476
-30%
(4 535)
N/A
(15 745)
-247%
(2 294)
+85%
(6 992)
-205%
(179)
+97%
9 922
N/A
(4 239)
N/A
(1 845)
+56%
9 920
N/A
(3 054)
N/A
937
N/A
5 164
+451%
(7 453)
N/A
10 492
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
2 913
N/A
7 118
+144%
(2 783)
N/A
(2 389)
+14%
4 295
N/A
7 742
+80%
(3 754)
N/A
2 532
N/A
(5 831)
N/A
11 555
N/A
14 317
+24%
15 156
+6%
16 606
+10%
15 837
-5%
17 029
+8%
19 141
+12%
21 215
+11%
23 694
+12%
21 485
-9%
22 677
+6%
21 381
-6%
19 201
-10%
18 043
-6%
16 670
-8%
14 560
-13%
15 310
+5%
16 843
+10%
17 090
+1%
19 157
+12%
17 046
-11%
23 080
+35%
23 469
+2%
26 760
+14%
28 281
+6%
22 348
-21%
16 344
-27%
8 553
-48%
(1 526)
N/A
(9 105)
-497%
(13 180)
-45%
(19 172)
-45%
(10 465)
+45%
(4 721)
+55%
(5 028)
-7%
1 381
N/A
795
-42%
(9 004)
N/A
2 492
N/A
9 686
+289%
14 513
+50%
23 175
+60%
18 864
-19%
24 278
+29%
20 104
-17%
22 138
+10%
20 411
-8%
7 114
-65%
10 848
+52%
1 161
-89%
4 484
+286%
7 263
+62%
(1 007)
N/A
8 622
N/A
2 049
-76%
5 185
+153%
11 650
+125%
11 377
-2%
14 300
+26%
14 956
+5%
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