Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+10%

+58%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2002	Sep-2002	Mar-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 560	0	0	0	214 733	0	0	0	302 995	0	0	0	374 429	0	0	0	325 472	0	0	0	387 317	0	0
Depreciation & Amortization	12 938	15 280	14 904	12 884	10 513	13 955	17 357	14 581	14 383	14 319	14 273	13 823	16 980	16 548	16 686	16 994	13 814	13 913	14 031	13 815	14 913	16 243	17 548	19 170	20 080	19 885	19 660	19 886	19 505	19 436	19 068	18 476	17 982	17 705	16 778	16 321	15 900	0	0	0	14 172	0	0	0	14 490	0	0	0	14 880	0	0	0	15 567	0	0	0	16 369	0	0	0	16 334	0	0	0	16 578	0	0	0	26 401	0	0	0	30 376	0	0	0	30 868	0	0	0	31 434	0	0	0	31 740	0	0	0	31 665	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	0	0	282	0	0	0	300	0	0	0	325	0	0	0	323	0	0	0	346	0	0	0	338	0	0	0	383	0	0
Other Non-Cash Items	(678)	(522)	(503)	(522)	(422)	(553)	(656)	(513)	(514)	(522)	(539)	(575)	(642)	(1 677)	(1 805)	(1 850)	(1 981)	(1 089)	(1 208)	(1 352)	(1 444)	(1 554)	(1 669)	(1 752)	(2 033)	(1 874)	(1 611)	(1 323)	(753)	(607)	(533)	(464)	(449)	(445)	(446)	(475)	(501)	(419)	(274)	(440)	(288)	(288)	(340)	(161)	(163)	(191)	(152)	(65)	(122)	(103)	(179)	(178)	(510)	(523)	(456)	(472)	(77)	0	(55)	(33)	(34)	(37)	(23)	(36)	(29)	0	(17)	(4)	62 960	0	0	0	92 641	92 352	92 299	92 266	133 165	132 790	132 255	132 205	167 061	166 659	166 920	166 520	101 347	101 343	100 600	100 133	165 197	165 957	164 984
Cash Taxes Paid	40 410	26 454	21 132	79 044	107 292	108 118	103 285	55 134	16 238	34 366	39 809	40 300	39 506	57 184	58 224	64 566	68 518	48 448	49 084	44 766	41 508	55 856	55 464	61 300	60 180	51 318	50 876	47 480	48 160	70 706	68 018	77 220	38 865	38 306	40 268	25 786	23 626	32 005	31 623	24 562	25 501	23 625	23 484	23 778	23 827	25 045	25 235	25 225	25 222	27 809	27 934	28 600	29 141	25 969	25 992	25 979	25 339	23 935	23 454	22 204	22 655	28 519	28 842	32 090	31 565	32 574	32 647	34 800	34 782	58 007	58 426	66 627	66 785	89 105	89 234	104 013	104 074	126 238	125 973	151 567	152 082	162 194	161 861	176 753	176 074	121 485	120 110	100 736	100 477	166 385	167 679
Cash Interest Paid	958	1 534	425	624	214	616	706	640	336	702	654	642	296	568	588	576	264	472	484	348	175	282	282	278	133	232	164	102	18	20	16	16	6	6	6	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	32	36	49	34	41	49	48	48	50	53	56	58	60	68	74	81	86	87	91	94	125	214
Change in Working Capital	51 409	36 369	38 411	42 348	17 415	28 545	45 475	50 408	61 712	68 948	79 000	88 164	85 353	94 240	88 740	84 260	77 042	68 573	71 965	67 013	82 735	89 673	79 908	81 341	71 532	70 086	76 569	68 698	91 312	105 783	74 162	73 055	54 892	58 425	79 582	92 389	81 909	67 014	49 757	27 111	11 779	(9 508)	(20 367)	(22 673)	(23 448)	(38 123)	(19 714)	(39 232)	(36 672)	(5 348)	(20 961)	(1 662)	(17 590)	(33 644)	(45 132)	(34 929)	(38 594)	(35 448)	(15 598)	(34 535)	5 536	15 072	1 638	6 942	(1 189)	(24 923)	(32 208)	(27 030)	(40 280)	216 011	292 925	366 929	(132 714)	(90 894)	(84 743)	(80 484)	(187 402)	(161 026)	(44 098)	(100 526)	(328 812)	(273 204)	(319 648)	(313 141)	(48 635)	(75 464)	(130 746)	(37 929)	(136 579)	(171 576)	(121 844)
Cash from Operating Activities	63 669 N/A	51 127 -20%	52 812 +3%	54 710 +4%	27 506 -50%	41 947 +53%	62 176 +48%	64 476 +4%	75 581 +17%	82 745 +9%	92 734 +12%	101 412 +9%	101 691 +0%	109 111 +7%	103 621 -5%	99 404 -4%	88 875 -11%	81 397 -8%	84 788 +4%	79 476 -6%	96 204 +21%	104 362 +8%	95 787 -8%	98 759 +3%	89 579 -9%	88 097 -2%	94 618 +7%	87 261 -8%	110 064 +26%	124 612 +13%	92 697 -26%	91 067 -2%	72 425 -20%	75 685 +5%	95 914 +27%	108 235 +13%	97 308 -10%	78 661 -19%	58 152 -26%	31 185 -46%	25 663 -18%	(9 796) N/A	(20 707) -111%	(22 834) -10%	(9 121) +60%	(38 314) -320%	(19 866) +48%	(39 297) -98%	(21 914) +44%	(5 451) +75%	(21 140) -288%	(1 840) +91%	(2 533) -38%	(34 167) -1 249%	(45 588) -33%	(35 401) +22%	(22 302) +37%	(35 502) -59%	(15 653) +56%	(34 568) -121%	21 836 N/A	15 035 -31%	1 615 -89%	6 906 +328%	15 360 +122%	(24 949) N/A	(32 225) -29%	(27 034) +16%	206 641 N/A	216 009 +5%	292 924 +36%	366 929 +25%	205 036 -44%	246 567 +20%	252 665 +2%	256 891 +2%	279 626 +9%	305 627 +9%	422 020 +38%	365 542 -13%	244 112 -33%	299 318 +23%	253 135 -15%	259 242 +2%	409 924 +58%	383 091 -7%	327 066 -15%	419 416 +28%	447 600 +7%	413 363 -8%	462 122 +12%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(14 527)	(16 015)	(14 366)	(19 052)	(15 973)	(20 223)	(23 203)	(16 405)	(11 746)	(10 085)	(8 329)	(5 541)	(9 102)	(15 026)	(17 666)	(18 052)	(21 322)	(16 613)	(17 188)	(21 373)	(22 596)	(21 478)	(27 619)	(25 647)	(25 222)	(28 291)	(21 682)	(20 702)	(16 068)	(15 059)	(13 891)	(13 407)	(13 565)	(12 966)	(12 125)	(12 105)	(11 238)	(10 902)	(12 531)	(13 792)	(15 639)	(16 633)	(15 212)	(15 531)	(14 964)	(16 494)	(18 498)	(18 186)	(19 167)	(20 141)	(22 694)	(26 335)	(25 263)	(35 780)	(38 978)	(36 001)	(36 422)	(27 936)	(33 381)	(42 687)	(44 526)	(46 544)	(37 303)	(34 202)	(77 671)	(77 442)	(75 675)	(76 912)	(61 177)	(62 364)	(88 699)	(83 965)	(61 411)	(80 988)	(58 264)	(76 021)	(72 866)	(77 761)	(83 315)	(67 083)	(71 239)	(61 640)	(67 596)	(68 047)	(74 258)	(59 603)	(62 361)	(71 689)	(54 899)	(64 935)	(85 279)
Other Items	(14 765)	5 361	(1 661)	(1 134)	30 387	35 117	18 683	(72)	(3 466)	4 241	19 015	6 883	(26 358)	(41 225)	(28 037)	(25 362)	(8 048)	25 699	(2 721)	12 723	15 086	(15 732)	(768)	(5 885)	11 101	12 465	8 920	4 043	(4 193)	(91)	(9 674)	(1 396)	(6 629)	(9 221)	4 883	1 704	(3 896)	(12 113)	(14 722)	(46 488)	(39 262)	(28 243)	(35 179)	7 678	1 751	(750)	10 147	(164)	4 816	654	(4 454)	(7 238)	(20 006)	1 583	8 483	10 510	26 315	6 753	3 721	3 433	7 808	(834)	(5 937)	(9 503)	3 611	1 738	6 723	17 176	(20 564)	(16 253)	24 704	(23 973)	(36 901)	(47 238)	(108 963)	(66 979)	(46 061)	(28 252)	(35 014)	(73 533)	(74 755)	(85 743)	(47 327)	2 568	36 968	25 440	(102 893)	(133 129)	(172 466)	(217 072)	(102 665)
Cash from Investing Activities	(29 292) N/A	(10 654) +64%	(16 027) -50%	(20 186) -26%	14 414 N/A	14 894 +3%	(4 520) N/A	(16 477) -265%	(15 212) +8%	(5 844) +62%	10 686 N/A	1 342 -87%	(35 460) N/A	(56 251) -59%	(45 703) +19%	(43 414) +5%	(29 370) +32%	9 086 N/A	(19 909) N/A	(8 650) +57%	(7 510) +13%	(37 210) -395%	(28 387) +24%	(31 532) -11%	(14 121) +55%	(15 826) -12%	(12 762) +19%	(16 659) -31%	(20 261) -22%	(15 150) +25%	(23 565) -56%	(14 803) +37%	(20 194) -36%	(22 187) -10%	(7 242) +67%	(10 401) -44%	(15 134) -46%	(23 015) -52%	(27 253) -18%	(60 280) -121%	(54 901) +9%	(44 876) +18%	(50 391) -12%	(7 853) +84%	(13 213) -68%	(17 244) -31%	(8 351) +52%	(18 350) -120%	(14 351) +22%	(19 487) -36%	(27 148) -39%	(33 573) -24%	(45 269) -35%	(34 197) +24%	(30 495) +11%	(25 491) +16%	(10 107) +60%	(21 183) -110%	(29 660) -40%	(39 254) -32%	(36 718) +6%	(47 378) -29%	(43 240) +9%	(43 705) -1%	(74 060) -69%	(75 704) -2%	(68 952) +9%	(59 736) +13%	(81 741) -37%	(78 617) +4%	(63 995) +19%	(107 938) -69%	(98 312) +9%	(128 226) -30%	(167 227) -30%	(143 000) +14%	(118 927) +17%	(106 013) +11%	(118 329) -12%	(140 616) -19%	(145 994) -4%	(147 383) -1%	(114 923) +22%	(65 479) +43%	(37 290) +43%	(34 163) +8%	(165 254) -384%	(204 818) -24%	(227 365) -11%	(282 007) -24%	(187 944) +33%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(65)	37 266	37 285	(5 903)	(5 867)	(5 869)	(5 876)	(26)	(1 680)	(1 686)	(1 685)	(1 662)	4	5	21	9	24	(27 524)	(27 527)	(27 516)	(27 517)	38	27	(41)	(69)	(73)	(72)	(1 170)	(1 125)	(1 123)	(1 122)	28	(9)	(8)	(6)	(7)	(3)	(3)	(4)	7	41	381	639	680	808	735	747	1 067	1 207	1 331	1 422	1 567	1 406	1 245	1 025	555	506	592	598	656	902	757	989	1 223	977	1 051	787	575	710	721	665	585	410	312	314	311	314	303	296	280	236	210	190	175	212	164	148	191	158	200	193
Net Issuance of Debt	(467)	(10 812)	(13 767)	(4 082)	(1 302)	(1 311)	(1 313)	(242)	(11)	(2)	0	0	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	0	0	0	0	0	0	0	(304)	(304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 181)	(4 464)	(6 618)	(8 861)	(8 795)	(8 633)	(8 528)	(8 432)	(8 537)	(8 460)	(8 474)	(9 031)	(8 651)	(8 504)	(8 375)	(7 599)	(7 779)	(7 806)	(7 836)	(7 868)	(7 810)	(7 938)	(8 049)	(8 148)	(8 219)	(8 091)
Cash Paid for Dividends	(4 409)	(4 032)	(4 457)	(6 845)	(4 404)	(11 506)	(11 506)	(12 021)	(12 021)	(9 865)	(9 865)	(11 558)	(11 558)	(18 783)	(18 783)	(18 821)	(18 821)	(16 624)	(16 624)	(18 149)	(18 136)	(16 341)	(16 327)	(16 334)	(16 335)	(18 527)	(18 530)	(19 619)	(19 619)	(21 773)	(21 767)	(21 757)	(21 759)	(21 759)	(21 760)	(23 116)	(23 396)	(21 502)	(21 774)	(21 813)	(21 778)	(21 819)	(21 783)	(22 907)	(22 874)	(24 572)	(24 513)	(24 604)	(24 520)	(26 193)	(26 171)	(28 388)	(28 375)	(31 668)	(31 663)	(31 676)	(31 677)	(28 430)	(28 410)	(30 053)	(30 054)	(33 906)	(33 898)	(35 007)	(35 010)	(46 992)	(47 056)	(56 336)	(56 370)	(76 549)	(76 629)	(91 371)	(91 442)	(90 389)	(90 402)	(98 539)	(98 644)	(124 755)	(125 073)	(138 118)	(138 220)	(128 426)	(128 297)	(131 648)	(131 594)	(131 188)	(131 276)	(133 327)	(133 249)	(161 697)	(161 595)
Other	(8)	(12 510)	(12 510)	(13)	(7)	(7)	0	(5)	(5)	(5)	0	(3)	(3)	(3)	0	0	0	0	0	0	(1 519)	(2 159)	(2 158)	(3 170)	(1 651)	(1 683)	(1 684)	(1 503)	(1 507)	(1 507)	(1 509)	(1 284)	(1 285)	(1 247)	(1 253)	(1 148)	(1 150)	(988)	(1 007)	(1 034)	(1 055)	(1 132)	(1 130)	(1 118)	(1 103)	(985)	(981)	(1 065)	(1 075)	(1 259)	(1 545)	(1 428)	(1 498)	(1 426)	(1 166)	(2 309)	(2 244)	(2 137)	(1 412)	(405)	(411)	(36)	(760)	(182)	(981)	(2 664)	(3 204)	(3 178)	(2 351)	(610)	(30)	(27)	(33)	(41)	(48)	(47)	(47)	(50)	(50)	(53)	(58)	(58)	(68)	(77)	(81)	(88)	(87)	(90)	233	204	113
Cash from Financing Activities	(4 949) N/A	9 912 N/A	6 551 -34%	(16 843) N/A	(11 580) +31%	(18 693) -61%	(18 702) 0%	(12 294) +34%	(13 717) -12%	(11 558) +16%	(11 555) +0%	(13 223) -14%	(12 557) +5%	(19 781) -58%	(19 765) +0%	(19 812) 0%	(18 797) +5%	(44 148) -135%	(44 151) 0%	(45 665) -3%	(47 172) -3%	(18 462) +61%	(18 458) +0%	(19 849) -8%	(18 359) +8%	(20 587) -12%	(20 590) 0%	(22 292) -8%	(22 251) +0%	(24 403) -10%	(24 398) +0%	(23 013) +6%	(23 053) 0%	(23 014) +0%	(23 019) 0%	(24 271) -5%	(24 549) -1%	(22 493) +8%	(22 785) -1%	(22 840) 0%	(22 792) +0%	(22 570) +1%	(22 274) +1%	(23 345) -5%	(23 169) +1%	(24 822) -7%	(24 747) +0%	(24 602) +1%	(24 388) +1%	(26 121) -7%	(26 294) -1%	(28 249) -7%	(28 467) -1%	(31 849) -12%	(31 804) +0%	(33 430) -5%	(33 415) +0%	(29 975) +10%	(29 224) +3%	(29 802) -2%	(29 563) +1%	(33 185) -12%	(33 669) -1%	(33 966) -1%	(35 014) -3%	(50 786) -45%	(53 937) -6%	(65 557) -22%	(66 872) -2%	(85 233) -27%	(84 627) +1%	(99 341) -17%	(99 497) 0%	(98 655) +1%	(98 596) +0%	(106 749) -8%	(107 408) -1%	(133 153) -24%	(133 331) 0%	(146 266) -10%	(145 641) +0%	(136 053) +7%	(135 981) +0%	(139 386) -3%	(139 331) +0%	(138 922) +0%	(139 153) 0%	(141 275) -2%	(141 006) +0%	(169 512) -20%	(169 380) +0%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	939	187	(273)	235	(332)	(354)	(150)	(80)	170	306	109	(31)	353	310	558	1 126	1 580	1 485	2 246	1 281	(291)	(2 443)	(1 936)	(4 344)	(9 864)	(8 271)	(8 573)	(5 457)	(128)	(169)	(2 276)	(2 317)	(1 659)	(298)	470	(1 098)	(576)	(577)	(1 288)	137	1 121	963	2 398	2 624	2 486	1 635	846	720	673	(701)	571	(270)	(1 513)	(708)	(3 881)	(3 391)	(1 604)	(1 193)	2 118	2 858	2 363	2 029	(182)	365	(2 215)	(1 820)	(1 500)	(3 937)	(947)	(1 868)	(659)	1 547	1 166	3 653	3 686	2 664	2 128	1 963	2 819	2 866	1 939	1 330	2 474	2 920	3 202	5 171	6 086	(706)	2 299	(1 288)	(1 471)
Net Change in Cash	30 367 N/A	50 572 +67%	43 063 -15%	17 916 -58%	30 008 +67%	37 794 +26%	38 804 +3%	35 625 -8%	46 822 +31%	65 649 +40%	91 974 +40%	89 500 -3%	54 027 -40%	33 389 -38%	38 711 +16%	37 304 -4%	42 288 +13%	47 820 +13%	22 974 -52%	26 442 +15%	41 231 +56%	46 247 +12%	47 006 +2%	43 034 -8%	47 235 +10%	43 413 -8%	52 693 +21%	42 853 -19%	67 424 +57%	84 890 +26%	42 458 -50%	50 934 +20%	27 519 -46%	30 186 +10%	66 123 +119%	72 465 +10%	57 049 -21%	32 576 -43%	6 826 -79%	(51 798) N/A	(50 909) +2%	(76 279) -50%	(90 974) -19%	(51 408) +43%	(43 017) +16%	(78 745) -83%	(52 118) +34%	(81 529) -56%	(59 980) +26%	(51 760) +14%	(74 011) -43%	(63 932) +14%	(77 782) -22%	(100 921) -30%	(111 768) -11%	(97 713) +13%	(67 428) +31%	(87 853) -30%	(72 419) +18%	(100 766) -39%	(42 082) +58%	(63 499) -51%	(75 476) -19%	(70 400) +7%	(95 929) -36%	(153 259) -60%	(156 614) -2%	(156 264) +0%	57 081 N/A	50 291 -12%	143 643 +186%	161 197 +12%	8 393 -95%	23 339 +178%	(9 472) N/A	9 806 N/A	55 419 +465%	68 424 +23%	173 179 +153%	81 526 -53%	(45 584) N/A	17 212 N/A	4 705 -73%	57 297 +1 118%	236 505 +313%	215 177 -9%	28 745 -87%	72 617 +153%	81 528 +12%	(39 444) N/A	103 327 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	49 142 N/A	35 112 -29%	38 446 +9%	35 658 -7%	11 533 -68%	21 724 +88%	38 973 +79%	48 071 +23%	63 835 +33%	72 660 +14%	84 405 +16%	95 871 +14%	92 589 -3%	94 085 +2%	85 955 -9%	81 352 -5%	67 553 -17%	64 784 -4%	67 600 +4%	58 103 -14%	73 608 +27%	82 884 +13%	68 168 -18%	73 112 +7%	64 357 -12%	59 806 -7%	72 936 +22%	66 559 -9%	93 996 +41%	109 553 +17%	78 806 -28%	77 660 -1%	58 860 -24%	62 719 +7%	83 789 +34%	96 130 +15%	86 070 -10%	67 759 -21%	45 621 -33%	17 393 -62%	10 024 -42%	(26 429) N/A	(35 919) -36%	(38 365) -7%	(24 085) +37%	(54 808) -128%	(38 364) +30%	(57 483) -50%	(41 081) +29%	(25 592) +38%	(43 834) -71%	(28 175) +36%	(27 796) +1%	(69 947) -152%	(84 566) -21%	(71 402) +16%	(58 724) +18%	(63 438) -8%	(49 034) +23%	(77 255) -58%	(22 690) +71%	(31 509) -39%	(35 688) -13%	(27 296) +24%	(62 311) -128%	(102 391) -64%	(107 900) -5%	(103 946) +4%	145 464 N/A	153 645 +6%	204 225 +33%	282 964 +39%	143 625 -49%	165 579 +15%	194 401 +17%	180 870 -7%	206 760 +14%	227 866 +10%	338 705 +49%	298 459 -12%	172 873 -42%	237 678 +37%	185 539 -22%	191 195 +3%	335 666 +76%	323 488 -4%	264 705 -18%	347 727 +31%	392 701 +13%	348 428 -11%	376 843 +8%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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