Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+2%

10Y

-14%

Currency: JPY

	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(15 331)	7 658	17 727	15 536	28 747	34 269	35 419	33 298	37 595	35 490	32 405	26 676	15 842	9 582	10 195	10 590	19 666	18 456	10 608	13 501	18 491	29 518	38 610	37 930	27 653	18 568	17 908	21 897	32 933	42 473	46 357	49 900	45 000	45 075	39 434	38 541	44 678	41 825	42 776	32 394	30 364	22 309	16 395	23 168	22 433	32 105	36 614	38 374	36 794	37 547	25 605	12 916	(2 596)	(7 174)	3 369	16 470	35 068	37 230	26 310	(11 200)	(10 890)	(12 235)	1 098	40 244
Depreciation & Amortization	(950)	(106)	8 016	(534)	32 954	32 615	32 489	32 582	32 827	32 588	32 376	31 914	31 294	31 592	31 710	31 886	32 266	32 422	32 636	32 894	33 453	34 288	35 016	35 416	35 441	34 903	34 545	34 324	34 352	34 603	34 704	35 034	35 219	35 550	35 899	36 002	36 287	36 472	36 625	36 718	36 794	36 721	36 694	36 656	36 354	36 397	36 240	36 317	36 454	33 545	30 964	28 184	25 426	25 670	25 929	26 324	26 702	27 124	27 450	27 730	27 418	26 590	26 784	27 146
Other Non-Cash Items	(4 866)	(1 120)	(340)	(1 415)	10 739	10 601	10 061	11 038	4 029	3 964	4 075	5 385	5 773	5 900	3 206	2 462	(6 754)	(7 036)	(808)	(2 602)	7 044	6 546	1 691	703	6 692	7 826	8 408	8 958	(2 494)	(2 469)	(2 710)	(3 272)	725	(1 273)	(614)	(350)	(2 818)	590	360	5 033	(405)	524	953	(3 465)	389	80	709	1 668	4 535	(821)	6 779	10 359	17 101	20 642	8 606	(2 044)	(14 153)	(15 677)	(7 058)	23 055	25 165	25 544	18 779	(8 854)
Cash Taxes Paid	(6 468)	900	(109)	1 338	4 832	4 948	7 254	8 214	8 352	10 537	10 837	12 148	11 545	11 118	9 109	7 120	7 035	5 587	5 545	5 402	5 575	5 382	6 257	6 618	6 525	9 428	9 272	9 878	10 227	8 176	8 142	9 601	9 242	11 048	11 366	12 858	12 783	11 360	9 324	7 235	7 157	6 521	8 521	7 154	7 518	7 099	5 455	5 525	5 426	4 881	8 251	8 696	8 419	7 368	3 882	3 239	3 742	4 675	5 197	5 283	5 098	5 500	6 907	7 869
Cash Interest Paid	(849)	(232)	1 563	(783)	4 914	4 757	4 594	4 460	4 157	4 146	3 969	3 831	3 699	3 533	3 290	3 308	3 009	2 943	2 646	2 665	2 430	2 450	2 224	2 232	2 130	2 094	1 856	1 842	1 615	1 585	1 541	1 544	1 430	1 426	1 337	1 258	1 164	1 095	1 044	998	954	914	875	894	868	959	936	916	956	874	853	864	811	829	904	895	1 035	1 054	1 152	1 284	1 676	1 920	2 697	2 809
Change in Working Capital	30 090	1 884	(9 251)	(15 944)	(5 359)	(13 301)	(23 887)	(23 881)	(33 821)	(32 967)	(20 834)	(15 166)	(6 586)	2 594	1 685	(3 771)	(4 503)	(6 973)	(999)	3 852	3 706	1 432	(3 902)	(684)	(252)	4 379	5 737	(4 327)	(11 373)	(17 997)	(18 661)	(12 597)	(6 291)	(11 933)	(10 670)	(22 259)	(27 685)	(25 896)	(14 229)	1 371	1 736	11 933	7 900	5 031	7 349	(6 247)	(24 524)	(32 024)	(45 015)	(76 911)	(75 304)	(73 749)	(65 071)	(32 187)	(7 607)	7 073	5 343	(1 126)	(10 864)	(15 979)	(5 856)	15 159	14 462	4 331
Cash from Operating Activities	8 943 N/A	8 316 -7%	16 152 +94%	(2 357) N/A	67 081 N/A	64 184 -4%	54 082 -16%	53 037 -2%	40 630 -23%	39 075 -4%	48 022 +23%	48 809 +2%	46 323 -5%	49 668 +7%	46 796 -6%	41 167 -12%	40 675 -1%	36 869 -9%	41 437 +12%	47 645 +15%	62 694 +32%	71 784 +14%	71 415 -1%	73 365 +3%	69 534 -5%	65 676 -6%	66 598 +1%	60 852 -9%	53 418 -12%	56 610 +6%	59 690 +5%	69 065 +16%	74 653 +8%	67 419 -10%	64 049 -5%	51 934 -19%	50 462 -3%	52 991 +5%	65 532 +24%	75 516 +15%	68 489 -9%	71 487 +4%	61 942 -13%	61 390 -1%	66 525 +8%	62 335 -6%	49 039 -21%	44 335 -10%	32 768 -26%	(6 640) N/A	(11 956) -80%	(22 290) -86%	(25 140) -13%	6 951 N/A	30 297 +336%	47 823 +58%	52 960 +11%	47 551 -10%	35 838 -25%	23 606 -34%	35 837 +52%	55 058 +54%	61 123 +11%	62 867 +3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(833)	395	(5 043)	4 944	(29 751)	(32 550)	(40 854)	(41 702)	(42 488)	(41 647)	(37 833)	(39 999)	(37 314)	(36 715)	(37 695)	(34 014)	(36 275)	(40 375)	(38 161)	(42 229)	(41 961)	(38 526)	(38 272)	(34 669)	(34 485)	(32 909)	(36 426)	(36 092)	(41 867)	(41 780)	(38 491)	(41 606)	(33 769)	(35 991)	(40 448)	(36 963)	(42 763)	(43 653)	(40 804)	(44 855)	(42 651)	(40 490)	(44 664)	(42 489)	(38 208)	(39 718)	(34 839)	(32 555)	(36 379)	(32 710)	(29 022)	(28 524)	(26 829)	(29 211)	(29 500)	(31 421)	(30 972)	(40 079)	(48 513)	(54 622)	(58 930)	(52 939)	(51 771)	(64 576)
Other Items	191	436	(227)	10	1 066	507	894	846	(1 062)	(4 576)	(543)	(914)	(1 749)	(509)	(4 966)	(4 636)	(4 467)	(2 396)	(1 564)	(2 971)	(480)	(158)	(241)	1 419	759	796	856	674	1 038	47	(77)	(130)	(209)	936	791	653	100	(426)	(567)	(367)	2 019	492	967	429	(1 225)	623	(708)	(1 980)	(6 994)	(1 237)	(50)	(4 814)	810	(5 059)	(8 435)	(1 726)	(2 344)	(3 112)	(304)	(11 414)	(4 222)	(69 226)	(67 066)	(58 612)
Cash from Investing Activities	(642) N/A	831 N/A	(5 270) N/A	4 954 N/A	(28 685) N/A	(32 043) -12%	(39 960) -25%	(40 856) -2%	(43 550) -7%	(46 223) -6%	(38 376) +17%	(40 913) -7%	(39 063) +5%	(37 224) +5%	(42 661) -15%	(38 650) +9%	(40 742) -5%	(42 771) -5%	(39 725) +7%	(45 200) -14%	(42 441) +6%	(38 684) +9%	(38 513) +0%	(33 250) +14%	(33 726) -1%	(32 113) +5%	(35 570) -11%	(35 418) +0%	(40 829) -15%	(41 733) -2%	(38 568) +8%	(41 736) -8%	(33 978) +19%	(35 055) -3%	(39 657) -13%	(36 310) +8%	(42 663) -17%	(44 079) -3%	(41 371) +6%	(45 222) -9%	(40 632) +10%	(39 998) +2%	(43 697) -9%	(42 060) +4%	(39 433) +6%	(39 095) +1%	(35 547) +9%	(34 535) +3%	(43 373) -26%	(33 947) +22%	(29 072) +14%	(33 338) -15%	(26 019) +22%	(34 270) -32%	(37 935) -11%	(33 147) +13%	(33 316) -1%	(43 191) -30%	(48 817) -13%	(66 036) -35%	(63 152) +4%	(122 165) -93%	(118 837) +3%	(123 188) -4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 820)	(5 011)	(5 037)	(5 042)	(1 224)	(36)	(5 012)	(10 009)	(10 008)	(10 007)	(5 007)	(7)	(7)	(6)	(5)	(5)	(4 322)	(8 178)	(10 006)	(10 006)	(5 716)	(1 865)	(39)	(38)	(11)	(7)	(6)	(8)	(9)	(9)	(8)	(6)	(5)	(4)	(5)
Net Issuance of Debt	(21 619)	3 394	(3 396)	1 995	(19 778)	(23 742)	(11 664)	(4 926)	(6 174)	3 638	(11 113)	(8 457)	(8 222)	(6 435)	(4 504)	(2 367)	(911)	226	8 803	175	(7 622)	(18 526)	(29 423)	(34 002)	(24 357)	(21 150)	(23 065)	(16 422)	(10 860)	(5 681)	(2 162)	(10 049)	(14 883)	(30 287)	(15 122)	(4 334)	(8 597)	5 033	(12 461)	(17 260)	2 256	7 197	15 017	36 040	21 219	2 102	5 475	(8 104)	26 958	28 314	28 080	45 664	14 848	24 642	19 629	(5 303)	(5 411)	11 305	24 231	51 069	117 891	85 980	82 609	89 657
Cash Paid for Dividends	1 020	3	32	4	(4 008)	(5 015)	(5 015)	(5 018)	(5 018)	(5 019)	(5 057)	(5 053)	(5 054)	(5 053)	(5 055)	(5 056)	(4 984)	(5 248)	(5 215)	(5 215)	(5 287)	(5 287)	(5 288)	(5 288)	(5 288)	(5 287)	(5 289)	(5 287)	(5 287)	(6 351)	(6 346)	(6 347)	(6 347)	(7 877)	(7 910)	(7 875)	(7 876)	(8 084)	(8 047)	(12 644)	(12 625)	(9 085)	(9 099)	(9 088)	(9 089)	(9 081)	(9 080)	(8 922)	(8 923)	(9 213)	(9 211)	(9 671)	(9 667)	(9 194)	(9 193)	(9 196)	(9 191)	(10 165)	(10 162)	(10 647)	(10 649)	(10 651)	(10 651)	(10 653)
Other	(1 052)	132	(523)	430	(1 287)	(1 467)	(1 556)	(1 525)	(1 503)	(1 460)	7 658	7 438	7 404	7 419	(1 398)	(1 627)	(1 596)	(1 286)	(1 355)	(1 000)	(1 002)	(994)	(1 010)	(987)	(1 355)	(1 578)	(1 774)	(1 838)	(1 539)	(2 815)	(1 375)	(1 331)	(2 287)	(1 123)	(2 790)	(2 779)	2 448	2 548	2 719	1 939	(8 555)	(8 552)	(8 127)	(7 423)	(1 273)	(1 167)	(1 203)	(1 886)	342	383	(119)	633	(2 700)	(2 602)	(2 239)	(2 289)	(1 102)	(1 154)	(1 427)	(1 399)	(1 385)	(1 430)	(1 372)	(1 510)
Cash from Financing Activities	(21 651) N/A	3 529 N/A	(3 887) N/A	2 429 N/A	(25 073) N/A	(30 224) -21%	(18 235) +40%	(11 469) +37%	(12 695) -11%	(2 841) +78%	(8 512) -200%	(6 072) +29%	(5 872) +3%	(4 069) +31%	(10 957) -169%	(9 050) +17%	(7 491) +17%	(6 308) +16%	2 233 N/A	(6 040) N/A	(13 911) -130%	(24 807) -78%	(35 721) -44%	(40 277) -13%	(31 000) +23%	(28 015) +10%	(30 128) -8%	(23 547) +22%	(17 686) +25%	(18 667) -6%	(14 894) +20%	(22 764) -53%	(28 559) -25%	(40 511) -42%	(25 858) +36%	(20 000) +23%	(24 034) -20%	(10 511) +56%	(27 796) -164%	(32 972) -19%	(18 931) +43%	(10 447) +45%	(2 215) +79%	19 524 N/A	10 852 -44%	(12 468) N/A	(12 986) -4%	(28 918) -123%	8 371 N/A	13 768 +64%	16 885 +23%	36 587 +117%	2 443 -93%	12 835 +425%	8 190 -36%	(16 794) N/A	(15 712) +6%	(23) +100%	12 633 N/A	39 015 +209%	105 851 +171%	73 894 -30%	70 582 -4%	77 489 +10%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	1 504	(173)	(1 048)	(552)	(1 082)	(445)	86	(1 139)	(800)	(536)	(909)	78	1 467	1 184	2 138	2 926	1 694	823	866	729	524	852	272	(473)	(584)	(1 707)	(1 628)	(689)	(285)	1 046	1 572	1 025	607	73	354	(303)	1	158	(670)	177	(612)	(113)	(241)	(337)	1 093	727	847	885	1 349	2 426	2 874	1 836	658	484	427	805	1 224	1 601	406	1 964	1 047	1 191	2 741	3 448
Net Change in Cash	(11 846) N/A	12 503 N/A	5 947 -52%	4 474 -25%	12 241 +174%	1 472 -88%	(4 027) N/A	(427) +89%	(16 415) -3 744%	(10 525) +36%	225 N/A	1 902 +745%	2 855 +50%	9 559 +235%	(4 684) N/A	(3 607) +23%	(5 864) -63%	(11 387) -94%	4 811 N/A	(2 866) N/A	6 866 N/A	9 145 +33%	(2 547) N/A	(635) +75%	4 224 N/A	3 841 -9%	(728) N/A	1 198 N/A	(5 382) N/A	(2 744) +49%	7 800 N/A	5 590 -28%	12 723 +128%	(8 074) N/A	(1 112) +86%	(4 679) -321%	(16 234) -247%	(1 441) +91%	(4 305) -199%	(2 501) +42%	8 314 N/A	20 929 +152%	15 789 -25%	38 517 +144%	39 037 +1%	11 499 -71%	1 353 -88%	(18 233) N/A	(885) +95%	(24 393) -2 656%	(21 269) +13%	(17 205) +19%	(48 058) -179%	(14 000) +71%	979 N/A	(1 313) N/A	5 156 N/A	5 938 +15%	60 -99%	(1 451) N/A	79 583 N/A	7 978 -90%	15 609 +96%	20 616 +32%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	8 110 N/A	8 711 +7%	11 109 +28%	2 587 -77%	37 330 +1 343%	31 634 -15%	13 228 -58%	11 335 -14%	(1 858) N/A	(2 572) -38%	10 189 N/A	8 810 -14%	9 009 +2%	12 953 +44%	9 101 -30%	7 153 -21%	4 400 -38%	(3 506) N/A	3 276 N/A	5 416 +65%	20 733 +283%	33 258 +60%	33 143 0%	38 696 +17%	35 049 -9%	32 767 -7%	30 172 -8%	24 760 -18%	11 551 -53%	14 830 +28%	21 199 +43%	27 459 +30%	40 884 +49%	31 428 -23%	23 601 -25%	14 971 -37%	7 699 -49%	9 338 +21%	24 728 +165%	30 661 +24%	25 838 -16%	30 997 +20%	17 278 -44%	18 901 +9%	28 317 +50%	22 617 -20%	14 200 -37%	11 780 -17%	(3 611) N/A	(39 350) -990%	(40 978) -4%	(50 814) -24%	(51 969) -2%	(22 260) +57%	797 N/A	16 402 +1 958%	21 988 +34%	7 472 -66%	(12 675) N/A	(31 016) -145%	(23 093) +26%	2 119 N/A	9 352 +341%	(1 709) N/A

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