Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+42%

10Y

+16%

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	15 872	(4 185)	(9 309)	4 583	9 877	14 179	7 919	(16 487)	(28 572)	(6 274)	2 922	7 430	25 955	17 734	39 801	43 110	44 287	43 994	49 240	49 577	46 474	47 928	44 495	53 780	62 696	69 216	72 426	75 845	80 019	85 709	84 232	88 449	86 899	66 654	77 950	61 657	68 434	85 068	82 851	95 288	94 412	88 859	94 342	89 424	89 209	87 978	93 908	89 092	90 038	92 669	83 581	77 606	61 612	56 290	63 179	81 749	56 399	70 073	69 859	71 783	110 975	105 415	99 494	114 173	110 904	112 233	111 479	110 096	108 029	124 346	119 973	105 649	104 385	87 215
Depreciation & Amortization	(687)	(87)	(88)	47	161	990	2 817	2 482	6 977	(438)	(1 193)	164	9 374	230	37 260	37 231	37 586	37 915	38 524	40 268	39 286	38 667	38 127	36 052	36 571	37 053	37 333	36 640	36 006	35 216	33 551	34 293	35 187	35 678	36 891	37 176	36 824	36 807	36 961	37 344	37 718	38 179	38 432	38 930	39 583	40 188	41 637	42 448	43 701	44 341	45 462	46 867	47 857	49 114	49 345	49 540	49 548	49 248	48 704	48 515	48 997	49 625	52 406	52 838	53 073	53 840	52 672	53 250	53 492	53 641	53 756	54 781	55 771	56 789
Other Non-Cash Items	(8 890)	8 318	8 203	(10 188)	(8 788)	(21 333)	(24 507)	19 748	23 971	2 475	4 418	(113)	4 053	169	1 179	3 419	1 204	277	526	129	1 427	2 468	15 187	12 697	9 829	7 768	7 300	5 557	6 850	(7)	(1 801)	(10 944)	(10 529)	5 283	(2 152)	9 623	7 050	(1 063)	2 605	(2 213)	(505)	(2 699)	(6 890)	(4 545)	(4 792)	(5 576)	(7 839)	(4 013)	(7 789)	(7 535)	(3 705)	(7 842)	(2 527)	(1 353)	(6 898)	(14 694)	19 990	17 424	23 450	28 385	(4 446)	(4 916)	(3 499)	(16 846)	(16 223)	(15 060)	(10 755)	(4 646)	(10 482)	(10 073)	(12 282)	(6 974)	2 915	13 017
Cash Taxes Paid	0	1 480	2 700	588	2 291	8 315	8 744	(1 261)	(2 886)	(4 902)	(8 666)	1 263	2 340	7 656	13 056	13 938	13 345	14 279	15 455	22 861	21 483	26 261	25 876	16 430	15 725	11 198	15 474	26 553	29 548	33 307	33 538	26 954	27 180	27 934	30 707	24 526	18 810	13 917	11 734	19 985	23 788	27 433	25 521	22 993	22 676	20 448	21 925	20 593	21 745	21 413	22 071	22 370	22 367	21 819	21 497	20 917	21 186	22 653	23 044	35 885	35 973	44 765	37 897	31 837	24 441	19 376	17 264	23 603	31 081	34 994	39 410	32 253	34 076	33 485
Cash Interest Paid	0	(32)	(287)	(220)	(651)	157	408	(56)	219	20	(187)	147	708	159	2 606	2 491	2 740	2 747	2 753	3 061	3 024	2 996	3 023	2 705	2 607	2 622	2 626	2 630	2 465	2 311	1 886	1 666	1 508	1 473	1 488	1 348	1 259	1 087	1 040	1 037	989	975	966	920	913	914	879	972	1 041	1 103	1 133	1 073	1 097	1 051	1 190	1 177	1 011	928	790	757	825	817	872	1 032	1 199	1 243	1 292	1 281	978	1 136	1 003	894	1 169	1 198
Change in Working Capital	(8 121)	(2 142)	(21 776)	5 234	7 067	(1 879)	(1 373)	819	10 884	1 280	15 461	3 897	10 603	(4 496)	(14 045)	(12 400)	(13 815)	(20 317)	(21 314)	(26 440)	(30 570)	(33 143)	(26 611)	(25 538)	(10 525)	(12 335)	(16 796)	(34 117)	(48 461)	(61 104)	(48 170)	(33 009)	(33 276)	(18 055)	(40 045)	(30 626)	(26 387)	(33 170)	(14 189)	(27 425)	(46 319)	(35 451)	(42 968)	(44 639)	(39 498)	(33 250)	(42 090)	(33 502)	(25 397)	(41 602)	(31 045)	(33 061)	(43 964)	(30 966)	(30 217)	(29 114)	(16 391)	(22 718)	(36 954)	(57 093)	(71 259)	(76 756)	(76 858)	(65 401)	(62 303)	(48 785)	(46 756)	(58 229)	(35 359)	(57 237)	(42 156)	(30 078)	(51 591)	(53 029)
Cash from Operating Activities	(1 826) N/A	1 904 N/A	(22 970) N/A	(324) +99%	8 317 N/A	(8 043) N/A	(15 144) -88%	6 562 N/A	13 260 +102%	(2 957) N/A	21 608 N/A	11 378 -47%	49 985 +339%	13 637 -73%	64 195 +371%	71 360 +11%	69 262 -3%	61 869 -11%	66 976 +8%	63 534 -5%	56 617 -11%	55 920 -1%	71 198 +27%	76 991 +8%	98 571 +28%	101 702 +3%	100 263 -1%	83 925 -16%	74 414 -11%	59 814 -20%	67 812 +13%	78 789 +16%	78 281 -1%	89 560 +14%	72 644 -19%	77 830 +7%	85 921 +10%	87 642 +2%	108 228 +23%	102 994 -5%	85 306 -17%	88 888 +4%	82 916 -7%	79 170 -5%	84 502 +7%	89 340 +6%	85 616 -4%	94 025 +10%	100 553 +7%	87 873 -13%	94 293 +7%	83 570 -11%	62 978 -25%	73 085 +16%	75 409 +3%	87 481 +16%	109 546 +25%	114 027 +4%	105 059 -8%	91 590 -13%	84 267 -8%	73 368 -13%	71 543 -2%	84 764 +18%	85 451 +1%	102 228 +20%	106 640 +4%	100 471 -6%	115 680 +15%	110 677 -4%	119 291 +8%	123 378 +3%	111 480 -10%	103 992 -7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	813	(647)	(902)	(1 531)	(6 589)	(1 515)	(3 674)	2 454	9 201	(2 705)	(5 155)	2 017	(3 835)	6 013	(23 761)	(22 142)	(22 909)	(25 502)	(28 386)	(31 521)	(33 242)	(32 513)	(32 051)	(30 064)	(29 796)	(32 284)	(31 922)	(33 802)	(35 289)	(35 330)	(40 119)	(40 856)	(45 706)	(47 123)	(45 132)	(45 569)	(40 852)	(40 613)	(39 813)	(41 616)	(43 731)	(46 959)	(49 737)	(57 894)	(59 731)	(64 024)	(66 193)	(58 787)	(61 722)	(57 032)	(57 227)	(58 433)	(60 524)	(61 583)	(62 067)	(57 533)	(49 616)	(46 971)	(44 614)	(45 531)	(48 780)	(54 956)	(56 407)	(59 088)	(61 483)	(59 964)	(60 455)	(61 040)	(60 832)	(64 886)	(70 317)	(75 242)	(74 993)	(102 700)
Other Items	11 171	32 618	27 988	(46 503)	(69 340)	56 560	75 321	(50 062)	(57 226)	(17 964)	(9 321)	13 920	14 119	8 411	(22 288)	(48 334)	(62 595)	(42 915)	(42 341)	4 438	5 268	9 323	918	(21 972)	(36 747)	(44 201)	(28 992)	(4 162)	33 043	51 033	44 246	47 531	22 727	10 525	21 417	1 124	22 733	12 844	(4 244)	15 051	(7 339)	(25 597)	(11 144)	(34 045)	(16 721)	(957)	3 640	883	13 107	(41 863)	(43 335)	(40 916)	(50 375)	(1 029)	3 572	16 506	40 449	51 857	47 308	34 173	7 786	(1 153)	(3 023)	17 786	31 796	39 131	41 940	28 585	21 615	14 158	8 809	5 386	7 520	11 603
Cash from Investing Activities	11 984 N/A	31 971 +167%	27 086 -15%	(48 034) N/A	(75 929) -58%	55 045 N/A	71 647 +30%	(47 608) N/A	(48 025) -1%	(20 669) +57%	(14 476) +30%	15 937 N/A	10 284 -35%	14 424 +40%	(46 049) N/A	(70 476) -53%	(85 504) -21%	(68 417) +20%	(70 727) -3%	(27 083) +62%	(27 974) -3%	(23 190) +17%	(31 133) -34%	(52 036) -67%	(66 543) -28%	(76 485) -15%	(60 914) +20%	(37 964) +38%	(2 246) +94%	15 703 N/A	4 127 -74%	6 675 +62%	(22 979) N/A	(36 598) -59%	(23 715) +35%	(44 445) -87%	(18 119) +59%	(27 769) -53%	(44 057) -59%	(26 565) +40%	(51 070) -92%	(72 556) -42%	(60 881) +16%	(91 939) -51%	(76 452) +17%	(64 981) +15%	(62 553) +4%	(57 904) +7%	(48 615) +16%	(98 895) -103%	(100 562) -2%	(99 349) +1%	(110 899) -12%	(62 612) +44%	(58 495) +7%	(41 027) +30%	(9 167) +78%	4 886 N/A	2 694 -45%	(11 358) N/A	(40 994) -261%	(56 109) -37%	(59 430) -6%	(41 302) +31%	(29 687) +28%	(20 833) +30%	(18 515) +11%	(32 455) -75%	(39 217) -21%	(50 728) -29%	(61 508) -21%	(69 856) -14%	(67 473) +3%	(91 097) -35%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(899)	(5 315)	(4 461)	5 298	5 288	(4 182)	(4 646)	4 189	4 580	3	138	0	0	0	(2 171)	0	0	0	(4 544)	0	0	0	0	0	0	(10 029)	(10 038)	0	0	(15 007)	(15 024)	0	(31 805)	(16 807)	(16 783)	(21 058)	(9 940)	(16 356)	(16 356)	(22 615)	(16 954)	(13 263)	(16 006)	(18 338)	(18 337)	(15 613)	(14 571)	(4 977)	(11 218)	(14 994)	(13 291)	(10 150)	(8 302)	(9 567)	(9 569)	(15 082)	(10 689)	(9 500)	(9 499)	(17 926)	(17 926)	(25 199)	(27 410)	(21 171)	(21 171)	(18 383)	(16 173)	(17 260)	(17 260)	(8 923)	(8 922)	(9 992)	(9 992)	(25 969)
Net Issuance of Debt	(9 868)	(3 725)	1 971	5 478	45 578	(14 418)	(33 676)	36 960	37 991	11 261	(13 744)	(42 868)	(40 714)	(22 449)	2 490	15 756	6 107	(3 042)	(4 910)	(19 462)	(16 981)	(19 261)	(23 582)	(19 656)	(17 519)	2 379	(29 964)	(19 972)	(46 651)	(54 533)	(36 779)	(47 671)	(17 608)	(7 416)	(11 359)	11 676	(13 754)	(25 938)	(9 231)	(23 280)	(7 053)	34 039	(1 399)	33 677	12 190	(13 543)	3 430	(12 785)	19 786	51 011	50 573	60 726	56 511	32 759	14 486	(19 472)	(24 304)	(60 161)	(21 803)	(22 071)	(17 736)	2 935	(8 665)	(9 816)	(9 571)	(18 912)	(7 832)	(14 560)	(14 861)	(14 952)	(15 202)	(7 163)	13 349	47 121
Cash Paid for Dividends	(1 576)	(574)	(389)	(534)	(1 184)	(1 032)	(1 561)	85	37	2 616	3 817	(1 082)	(1 081)	(1 070)	(5 260)	(6 815)	(6 816)	(7 961)	(7 835)	(7 779)	(7 779)	(8 771)	(8 777)	(9 299)	(9 299)	(10 351)	(10 351)	(11 820)	(11 813)	(12 750)	(12 743)	(13 618)	(13 626)	(13 831)	(13 820)	(14 649)	(14 638)	(15 529)	(15 538)	(16 835)	(16 833)	(18 134)	(18 134)	(18 943)	(18 947)	(19 710)	(19 706)	(20 479)	(20 480)	(21 295)	(21 286)	(21 124)	(21 124)	(20 940)	(20 952)	(21 216)	(21 216)	(21 523)	(21 532)	(21 857)	(21 872)	(23 830)	(23 816)	(25 602)	(25 583)	(27 831)	(27 830)	(31 396)	(31 387)	(31 936)	(31 934)	(33 036)	(33 042)	(34 206)
Other	1 094	(76)	663	189	(4 518)	(73)	2 867	(281)	331	60	(126)	(53)	(140)	241	(255)	(257)	1 320	1 075	1 212	2 715	1 082	1 167	1 839	355	381	1 252	550	1 602	1 047	484	690	(119)	314	105	236	245	532	891	1 492	1 497	1 028	945	(442)	(430)	(692)	(1 082)	(692)	(1 061)	(1 071)	(1 077)	(546)	(688)	(2 583)	(2 697)	(3 122)	(2 959)	(1 685)	(2 006)	(1 895)	(3 671)	(3 372)	(3 002)	(3 015)	(1 121)	(866)	(1 221)	(1 188)	(1 133)	(1 173)	(923)	(5 142)	(5 446)	(5 681)	(5 245)
Cash from Financing Activities	(11 249) N/A	(9 690) +14%	(2 216) +77%	10 431 N/A	45 164 +333%	(19 705) N/A	(37 016) -88%	40 953 N/A	42 939 +5%	13 940 -68%	(9 915) N/A	(43 996) -344%	(41 928) +5%	(23 278) +44%	(5 196) +78%	6 513 N/A	(1 560) N/A	(12 099) -676%	(16 077) -33%	(29 070) -81%	(28 222) +3%	(31 409) -11%	(30 520) +3%	(28 600) +6%	(26 437) +8%	(16 749) +37%	(49 803) -197%	(40 228) +19%	(67 455) -68%	(81 806) -21%	(63 856) +22%	(76 432) -20%	(62 725) +18%	(37 949) +39%	(41 726) -10%	(23 786) +43%	(37 800) -59%	(56 932) -51%	(39 633) +30%	(61 233) -55%	(39 812) +35%	3 587 N/A	(35 981) N/A	(4 034) +89%	(25 786) -539%	(49 948) -94%	(31 539) +37%	(39 302) -25%	(12 983) +67%	13 645 N/A	15 450 +13%	28 764 +86%	24 502 -15%	(445) N/A	(19 157) -4 205%	(58 729) -207%	(57 894) +1%	(93 190) -61%	(54 729) +41%	(65 525) -20%	(60 906) +7%	(49 096) +19%	(62 906) -28%	(57 710) +8%	(57 191) +1%	(66 347) -16%	(53 023) +20%	(64 349) -21%	(64 681) -1%	(56 734) +12%	(61 200) -8%	(55 637) +9%	(35 366) +36%	(18 299) +48%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	785	48	6	173	322	(96)	(106)	(1 245)	(1 700)	2 179	1 862	(1 317)	(2 843)	(2 102)	(2 488)	(1 186)	250	(1 734)	(971)	(1 868)	(1 980)	2 400	3 939	5 059	5 449	5 605	3 071	1 919	3 973	3 606	3 448	3 542	173	(2 462)	(2 879)	(9 726)	(8 508)	(1 979)	(1 786)	6 061	7 441	904	814	(725)	(327)	(1 621)	365	(539)	(3 287)	(187)	(3 072)	(1 127)	(89)	(782)	4 171	3 605	3 008	3 536	4 064	7 244	8 397	4 387	2 262	2 498	2 932	4 595	6 058	5 478	(779)	4 062	(2 054)	(4 582)	2 769	3 828
Net Change in Cash	(306) N/A	24 233 N/A	1 906 -92%	(37 754) N/A	(22 126) +41%	27 201 N/A	19 381 -29%	(1 338) N/A	6 474 N/A	(7 507) N/A	(921) +88%	(17 998) -1 854%	15 498 N/A	2 681 -83%	10 462 +290%	6 211 -41%	(17 552) N/A	(20 381) -16%	(20 799) -2%	5 513 N/A	(1 559) N/A	3 721 N/A	13 484 +262%	1 414 -90%	11 040 +681%	14 073 +27%	(7 383) N/A	7 652 N/A	8 686 +14%	(2 683) N/A	11 531 N/A	12 574 +9%	(7 250) N/A	12 551 N/A	4 324 -66%	(127) N/A	21 494 N/A	962 -96%	22 752 +2 265%	21 257 -7%	1 865 -91%	20 823 +1 017%	(13 132) N/A	(17 528) -33%	(18 063) -3%	(27 210) -51%	(8 111) +70%	(3 720) +54%	35 668 N/A	2 436 -93%	6 109 +151%	11 858 +94%	(23 508) N/A	9 246 N/A	1 928 -79%	(8 670) N/A	45 493 N/A	29 259 -36%	57 088 +95%	21 951 -62%	(9 236) N/A	(27 450) -197%	(48 531) -77%	(11 750) +76%	1 505 N/A	19 643 +1 205%	41 160 +110%	9 145 -78%	11 003 +20%	7 277 -34%	(5 471) N/A	(6 697) -22%	11 410 N/A	(1 576) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(1 013) N/A	1 257 N/A	(23 872) N/A	(1 855) +92%	1 728 N/A	(9 558) N/A	(18 818) -97%	9 016 N/A	22 461 +149%	(5 662) N/A	16 453 N/A	13 395 -19%	46 150 +245%	19 650 -57%	40 434 +106%	49 218 +22%	46 353 -6%	36 367 -22%	38 590 +6%	32 013 -17%	23 375 -27%	23 407 +0%	39 147 +67%	46 927 +20%	68 775 +47%	69 418 +1%	68 341 -2%	50 123 -27%	39 125 -22%	24 484 -37%	27 693 +13%	37 933 +37%	32 575 -14%	42 437 +30%	27 512 -35%	32 261 +17%	45 069 +40%	47 029 +4%	68 415 +45%	61 378 -10%	41 575 -32%	41 929 +1%	33 179 -21%	21 276 -36%	24 771 +16%	25 316 +2%	19 423 -23%	35 238 +81%	38 831 +10%	30 841 -21%	37 066 +20%	25 137 -32%	2 454 -90%	11 502 +369%	13 342 +16%	29 948 +124%	59 930 +100%	67 056 +12%	60 445 -10%	46 059 -24%	35 487 -23%	18 412 -48%	15 136 -18%	25 676 +70%	23 968 -7%	42 264 +76%	46 185 +9%	39 431 -15%	54 848 +39%	45 791 -17%	48 974 +7%	48 136 -2%	36 487 -24%	1 292 -96%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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