Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+32%

+25%

10Y

Currency: JPY

	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	62 483	44 929	43 324	48 774	53 126	57 115	48 648	47 828	40 889	46 829	52 671	55 585	61 892	64 589	68 006	41 317	37 591	25 276	47 123	74 162	86 238	100 691	69 995	98 313	110 027	110 007	117 444	125 906	114 360	132 372	121 968	122 145	124 740	105 021	108 171	109 757	98 974	124 431	135 472	129 098	156 901	166 509	140 525	155 227	156 356	151 249	125 929	108 265	126 872	112 920	195 987	180 449	147 859	163 370	140 451
Depreciation & Amortization	14 169	9 161	10 065	11 036	12 123	13 148	14 056	14 541	14 997	15 407	15 622	15 871	15 995	15 221	13 060	10 410	7 934	6 507	6 366	6 612	6 421	6 028	5 819	5 440	5 503	6 298	6 453	6 954	7 185	6 863	7 694	8 088	8 406	8 817	8 574	8 691	8 949	8 964	8 468	7 983	7 360	6 910	6 767	6 752	7 645	7 885	8 598	9 256	9 186	9 743	10 142	10 438	10 788	11 134	11 409
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 641	686	0	0	1 908	1 238	0	0	2 136	2 516	0	0	2 253	3 889	0	0	5 497	3 152	3 870	0	2 133	3 101	2 895	2 419	3 002	4 739	6 522	0	10 508	12 983	0	0	9 691	0	0	0	4 388	0	0	0	3 981	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	2 376	(338)	3 465	2 468	1 533	874	7 357	8 190	11 111	13 240	14 660	13 105	10 742	10 349	2 498	35 087	43 549	50 212	24 196	14 997	3 634	(992)	29 480	12 663	(800)	4 578	(5 101)	662	14 260	(17 467)	(14 056)	(23 107)	(14 752)	14 180	14 898	12 487	13 283	(5 603)	(725)	4	(14 451)	(9 410)	2 016	4 765	2 686	1 770	14 554	17 302	16 044	40 135	(28 975)	(14 242)	1 987	(26 903)	13 267
Cash Taxes Paid	23 294	14 806	15 626	16 850	18 397	20 213	21 085	23 730	21 877	23 554	21 739	22 738	24 375	22 162	23 019	18 310	15 100	14 475	15 289	14 109	17 099	14 492	15 202	15 459	17 281	16 799	18 477	19 422	21 657	22 127	20 540	19 382	17 336	18 968	17 877	22 136	29 363	33 289	37 589	33 842	38 560	41 892	39 642	41 406	47 590	52 067	54 170	51 932	46 589	39 277	43 740	48 287	44 995	47 237	46 994
Cash Interest Paid	844	526	435	669	559	745	731	644	640	560	545	480	476	412	486	273	267	96	17	11	16	21	65	79	91	95	71	107	149	214	397	479	491	500	408	374	399	417	415	419	444	462	585	779	965	1 224	1 405	1 554	1 783	1 942	2 096	2 177	2 141	2 102	2 036
Change in Working Capital	(17 272)	(16 327)	(14 403)	(36 298)	(35 380)	(19 789)	(9 853)	(3 606)	(6 650)	(11 795)	(24 835)	(22 152)	(22 842)	(28 955)	(23 412)	(22 455)	(22 612)	(15 485)	(4 392)	(33 735)	(7 151)	(22 613)	(24 576)	(26 494)	(9 479)	(18 657)	(778)	(15 877)	(24 175)	(3 726)	(10 533)	12 254	(8 249)	2 193	5 960	(4 947)	(11 955)	(36 850)	(37 301)	(31 056)	(22 632)	(16 134)	(19 164)	(26 115)	(37 379)	(35 161)	(20 369)	(22 461)	(46 743)	(70 045)	(76 186)	(38 575)	(5 916)	13 583	6 745
Cash from Operating Activities	63 212 N/A	37 763 -40%	42 451 +12%	25 980 -39%	31 402 +21%	51 348 +64%	60 208 +17%	66 953 +11%	60 347 -10%	63 681 +6%	58 118 -9%	62 409 +7%	65 787 +5%	61 204 -7%	60 152 -2%	64 359 +7%	66 462 +3%	66 510 +0%	73 293 +10%	62 036 -15%	89 142 +44%	83 114 -7%	80 718 -3%	89 922 +11%	105 251 +17%	102 226 -3%	118 018 +15%	117 645 0%	111 630 -5%	118 042 +6%	105 073 -11%	119 380 +14%	110 145 -8%	130 211 +18%	137 603 +6%	125 988 -8%	109 251 -13%	90 942 -17%	105 914 +16%	106 029 +0%	127 178 +20%	147 875 +16%	130 144 -12%	140 629 +8%	129 308 -8%	125 743 -3%	128 712 +2%	112 362 -13%	105 359 -6%	92 753 -12%	100 968 +9%	138 070 +37%	154 718 +12%	161 184 +4%	171 872 +7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(15 986)	(13 566)	(4 144)	(5 047)	(7 026)	(9 425)	(11 515)	(11 140)	(10 479)	(8 291)	(7 649)	(6 853)	(6 675)	(6 838)	(5 364)	(5 123)	(4 223)	(4 133)	(3 682)	(3 398)	(3 440)	(3 238)	(2 848)	(2 765)	(2 821)	(2 168)	(2 546)	(2 492)	(2 206)	(2 193)	(2 115)	(2 320)	(2 359)	(2 817)	(3 232)	(3 033)	(14 281)	(13 978)	(14 126)	(14 224)	(4 811)	(6 117)	(5 902)	(7 085)	(6 230)	(5 110)	(5 713)	(5 436)	(5 360)	(5 683)	(7 686)	(7 427)	(7 847)	(8 813)	(9 494)
Other Items	(86 630)	(73 795)	(108 011)	(55 452)	(15 196)	(51 133)	5 170	(10 757)	(9 352)	(28 456)	(54 171)	(69 781)	(70 454)	(24 864)	61 776	64 860	24 614	(17 221)	(93 402)	(99 904)	(65 810)	(33 195)	(79 043)	(95 441)	(109 622)	(120 773)	(65 637)	(43 668)	(63 453)	(93 979)	(26 510)	(24 277)	11 514	(5 851)	(137 002)	(171 064)	(104 556)	95 788	32 210	63 660	26 968	(79 499)	(5 016)	(114 482)	(199 444)	(267 142)	(182 654)	(116 110)	(71 148)	45 448	15 131	72 360	132 882	183 336	111 741
Cash from Investing Activities	(102 616) N/A	(87 361) +15%	(112 155) -28%	(60 499) +46%	(22 222) +63%	(60 558) -173%	(6 345) +90%	(21 897) -245%	(19 831) +9%	(36 747) -85%	(61 820) -68%	(76 634) -24%	(77 129) -1%	(31 702) +59%	56 412 N/A	59 737 +6%	20 391 -66%	(21 354) N/A	(97 084) -355%	(103 302) -6%	(69 250) +33%	(36 433) +47%	(81 891) -125%	(98 206) -20%	(112 443) -14%	(122 941) -9%	(68 183) +45%	(46 160) +32%	(65 659) -42%	(96 172) -46%	(28 625) +70%	(26 597) +7%	9 155 N/A	(8 668) N/A	(140 234) -1 518%	(174 097) -24%	(118 837) +32%	81 810 N/A	18 084 -78%	49 436 +173%	22 157 -55%	(85 616) N/A	(10 918) +87%	(121 567) -1 013%	(205 674) -69%	(272 252) -32%	(188 367) +31%	(121 546) +35%	(76 508) +37%	39 765 N/A	7 445 -81%	64 933 +772%	125 035 +93%	174 523 +40%	102 247 -41%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	88 422	88 634	1 854	975	1 181	1 103	940	851	(3 909)	(9 632)	(9 288)	(13 263)	(12 179)	(4 764)	(4 042)	387	4 405	509	(2 668)	(2 036)	(112)	4 636	(1 252)	1 124	472	(822)	7 322	4 846	3 155	(567)	(24 098)	(26 417)	(24 919)	(20 586)	4 267	7 577	6 516	5 036	(11 933)	(31 445)	(96 579)	(95 699)	(94 049)	(103 863)	(42 171)	(54 315)	(66 542)	(46 023)	(62 836)	(61 717)	(50 123)	(68 353)	(79 956)	(80 828)	(88 785)
Net Issuance of Debt	33 764	39 276	29 687	27 375	(12 228)	(13 177)	(8 873)	(8 378)	(9 209)	(9 203)	(12 327)	(7 167)	(6 587)	(7 664)	(26 944)	(28 198)	(27 598)	(22 380)	(2 116)	(1 866)	(1 883)	(1 873)	(1 683)	(4 240)	(4 225)	(3 407)	971	1 447	1 045	616	(3 642)	(4 028)	(4 139)	(4 337)	(2 476)	(4 441)	(4 560)	(4 557)	(4 679)	(2 692)	(2 807)	(2 944)	(3 025)	(3 063)	(3 155)	(3 264)	(3 445)	(3 730)	(3 989)	(4 179)	(4 400)	(4 660)	(4 822)	(5 015)	(5 137)
Cash Paid for Dividends	(1 058)	0	0	(1 157)	(2 178)	(4 356)	(4 370)	(5 410)	(4 389)	(4 387)	(4 373)	(3 272)	(4 332)	(4 305)	(4 305)	(5 375)	(4 322)	(4 351)	(4 358)	(2 192)	(2 186)	(8)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	(2 203)	(2 206)	(4 417)	(4 417)	(4 431)	(4 428)	(4 440)	(4 441)	(6 681)	(6 683)	(8 785)	(8 785)	(8 636)	(8 634)	(8 580)	(8 579)	(8 380)	(8 485)	(10 294)	(10 295)	(18 235)	(18 463)	(23 979)	(24 396)
Other	(76)	(549)	(1 777)	(2 174)	(2 315)	(2 050)	(730)	(709)	(994)	(963)	(1 062)	(1 008)	(561)	(433)	(348)	(255)	(198)	(166)	(133)	(146)	(102)	(93)	(83)	2 524	2 523	2 548	(33)	0	0	0	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	12	0	21	53	41	55	40	(656)	(370)
Cash from Financing Activities	121 052 N/A	127 361 +5%	29 764 -77%	25 019 -16%	(15 540) N/A	(18 480) -19%	(13 033) +29%	(13 646) -5%	(18 501) -36%	(24 185) -31%	(27 050) -12%	(24 710) +9%	(23 659) +4%	(17 166) +27%	(35 639) -108%	(33 441) +6%	(27 713) +17%	(26 388) +5%	(9 275) +65%	(6 240) +33%	(4 283) +31%	2 662 N/A	(3 019) N/A	(593) +80%	(1 230) -107%	(1 706) -39%	8 260 N/A	6 268 -24%	4 184 -33%	41 -99%	(27 742) N/A	(32 650) -18%	(31 266) +4%	(29 342) +6%	(2 626) +91%	(1 295) +51%	(2 472) -91%	(3 961) -60%	(21 053) -432%	(40 818) -94%	(106 069) -160%	(107 428) -1%	(105 859) +1%	(115 562) -9%	(53 960) +53%	(66 160) -23%	(78 554) -19%	(58 121) +26%	(75 289) -30%	(76 137) -1%	(64 777) +15%	(91 193) -41%	(103 201) -13%	(110 478) -7%	(118 688) -7%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(177)	3 443	7 077	8 224	12 653	15 148	13 277	7 120	5 907	7 586	9 638	10 885	11 105	1 745	(4 429)	(13 020)	(27 333)	(21 031)	(8 476)	3	13 111	12 762	4 751	(1 108)	1 012	3 274	(6 045)	1 281	(8 784)	(13 361)	(362)	(5 160)	6 736	6 621	4 191	17 907	13 126	26 927	9 724	17 804	45 831	33 584	30 762	12 067	(3 350)	2 408	9 356	19 867	14 452	(9 684)	7 780	(15 084)	(20 208)	4 472	11 506
Net Change in Cash	81 471 N/A	81 206 0%	(32 863) N/A	(1 276) +96%	6 293 N/A	(12 542) N/A	54 107 N/A	38 530 -29%	27 922 -28%	10 335 -63%	(21 114) N/A	(28 050) -33%	(23 896) +15%	14 081 N/A	76 496 +443%	77 635 +1%	31 807 -59%	(2 263) N/A	(41 542) -1 736%	(47 503) -14%	28 720 N/A	62 105 +116%	559 -99%	(9 985) N/A	(7 410) +26%	(19 147) -158%	52 050 N/A	79 034 +52%	41 371 -48%	8 550 -79%	48 344 +465%	54 973 +14%	94 770 +72%	98 822 +4%	(1 066) N/A	(31 497) -2 855%	1 068 N/A	195 718 +18 226%	112 669 -42%	132 451 +18%	89 097 -33%	(11 585) N/A	44 129 N/A	(84 433) N/A	(133 676) -58%	(210 261) -57%	(128 853) +39%	(47 438) +63%	(31 986) +33%	46 697 N/A	51 416 +10%	96 726 +88%	156 344 +62%	229 701 +47%	166 937 -27%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	47 226 N/A	24 197 -49%	38 307 +58%	20 933 -45%	24 376 +16%	41 923 +72%	48 693 +16%	55 813 +15%	49 868 -11%	55 390 +11%	50 469 -9%	55 556 +10%	59 112 +6%	54 366 -8%	54 788 +1%	59 236 +8%	62 239 +5%	62 377 +0%	69 611 +12%	58 638 -16%	85 702 +46%	79 876 -7%	77 870 -3%	87 157 +12%	102 430 +18%	100 058 -2%	115 472 +15%	115 153 0%	109 424 -5%	115 849 +6%	102 958 -11%	117 060 +14%	107 786 -8%	127 394 +18%	134 371 +5%	122 955 -8%	94 970 -23%	76 964 -19%	91 788 +19%	91 805 +0%	122 367 +33%	141 758 +16%	124 242 -12%	133 544 +7%	123 078 -8%	120 633 -2%	122 999 +2%	106 926 -13%	99 999 -6%	87 070 -13%	93 282 +7%	130 643 +40%	146 871 +12%	152 371 +4%	162 378 +7%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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