Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+13%

-3%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(1 930)	(995)	(114)	1 028	5 322	460	(217)	(698)	(5 045)	(562)	1 482	(110)	3 897	465	9 784	10 076	9 698	9 080	11 377	11 789	12 413	14 734	15 248	15 287	16 174	17 740	20 911	20 661	21 142	21 900	24 653	27 186	28 933	30 344	30 682	30 913	30 784	30 732	30 215	30 006	30 559	30 946	31 841	31 781	32 431	32 656	34 474	36 124	37 218	38 644	38 360	38 397	37 792	37 902	38 862	41 256	48 013	49 668	45 729	43 539	36 524	35 133	39 823	41 138	42 680	43 184	42 853	41 373	40 620	42 119	43 732	46 891	50 417	52 163
Depreciation & Amortization	429	29	(180)	(322)	(890)	124	765	74	154	293	823	(142)	2 893	(219)	12 377	12 606	12 799	13 042	13 278	13 126	12 899	12 671	12 496	11 931	11 253	10 441	9 488	10 000	10 580	11 275	12 039	12 382	12 752	13 007	13 207	13 640	13 971	14 337	14 849	14 969	15 238	15 500	15 760	16 306	16 664	16 887	16 868	16 814	16 710	16 663	16 683	17 086	17 552	17 924	18 280	18 287	18 431	18 852	19 288	19 601	20 203	20 520	20 769	21 152	21 132	21 462	21 862	22 275	22 788	23 012	23 297	23 499	23 733	24 237
Other Non-Cash Items	(2 170)	193	(267)	(434)	(108)	1 865	2 343	566	2 760	777	(1 323)	388	831	638	1 436	1 064	1 239	1 737	996	1 275	1 268	(618)	(972)	(1 395)	(2 105)	(1 326)	(788)	(1 154)	(1 003)	(1 068)	(1 318)	(1 224)	(918)	(1 024)	(988)	(974)	(796)	(1 003)	(906)	(974)	(747)	(815)	(637)	(409)	(387)	(239)	(780)	(636)	(672)	(788)	82	(96)	115	68	283	(243)	79	(194)	(396)	(390)	(664)	(502)	(974)	(951)	(1 059)	(2 116)	(1 754)	(1 599)	(1 453)	(893)	(707)	(990)	(1 081)	(2 397)
Cash Taxes Paid	1 171	(2 483)	(6 155)	1 471	2 695	821	2 064	(1 087)	(1 885)	(503)	(1 731)	203	(606)	591	3 414	3 500	3 795	4 024	4 030	3 790	4 143	4 241	4 271	5 257	7 353	7 954	7 868	8 281	7 955	8 322	8 473	8 571	8 400	8 864	8 367	9 730	9 551	10 409	10 598	10 575	10 678	11 323	11 568	11 002	11 116	11 000	11 141	10 846	10 685	10 233	9 921	11 194	11 523	12 018	12 324	11 942	12 442	12 613	12 584	12 851	13 340	13 557	13 591	12 286	12 141	12 243	12 825	13 649	11 167	11 271	10 601	12 884	13 067	13 956
Cash Interest Paid	(133)	51	214	0	(36)	2	(145)	14	166	(55)	(231)	(18)	145	(22)	610	592	554	542	503	516	540	560	564	590	576	573	574	593	628	643	698	706	691	700	653	729	837	923	1 005	998	983	978	989	1 128	1 285	1 443	1 579	1 553	1 518	1 392	1 305	1 440	1 565	1 809	2 030	2 039	2 009	1 966	1 918	1 849	1 818	1 810	1 790	1 808	1 816	1 819	1 823	1 820	1 843	1 873	1 906	1 927	1 923	1 873
Change in Working Capital	(3 414)	(2 264)	3 607	566	(1 778)	(3 739)	(7 850)	(751)	12 757	(4 428)	(9 131)	3 774	4 534	4 448	(11 490)	(11 797)	(14 023)	(13 381)	(8 059)	(8 194)	(3 746)	(1 578)	(5 846)	(8 162)	(10 903)	(12 736)	(8 519)	(4 182)	(8 956)	(16 415)	(15 531)	(17 972)	(11 090)	(620)	(23 224)	(17 377)	(12 938)	(21 808)	10 402	(5 552)	(5 315)	(6 190)	(21 467)	(4 472)	(16 965)	(15 258)	(21 759)	(27 475)	(25 259)	(16 870)	(21 230)	(13 173)	(9 406)	(6 466)	(1 904)	(17 552)	(16 530)	(32 871)	(21 886)	(10 613)	(21 567)	(12 768)	(27 536)	(18 247)	(8 794)	(18 875)	(6 898)	(7 861)	(20 834)	(7 284)	(23 675)	(37 446)	(28 586)	(26 295)
Cash from Operating Activities	(7 085) N/A	(3 037) +57%	3 046 N/A	838 -72%	2 546 +204%	(1 290) N/A	(4 959) -284%	(809) +84%	10 626 N/A	(3 920) N/A	(8 149) -108%	3 910 N/A	12 155 +211%	5 332 -56%	12 107 +127%	11 949 -1%	9 713 -19%	10 478 +8%	17 592 +68%	17 996 +2%	22 834 +27%	25 209 +10%	20 926 -17%	17 661 -16%	14 419 -18%	14 119 -2%	21 092 +49%	25 325 +20%	21 763 -14%	15 692 -28%	19 843 +26%	20 372 +3%	29 677 +46%	41 707 +41%	19 677 -53%	26 202 +33%	31 021 +18%	22 258 -28%	54 560 +145%	38 449 -30%	39 735 +3%	39 441 -1%	25 497 -35%	43 206 +69%	31 743 -27%	34 046 +7%	28 803 -15%	24 827 -14%	27 997 +13%	37 649 +34%	33 895 -10%	42 214 +25%	46 053 +9%	49 428 +7%	55 521 +12%	41 748 -25%	49 993 +20%	35 455 -29%	42 735 +21%	52 137 +22%	34 496 -34%	42 383 +23%	32 082 -24%	43 092 +34%	53 959 +25%	43 655 -19%	56 063 +28%	54 188 -3%	41 121 -24%	56 954 +39%	42 647 -25%	31 954 -25%	44 483 +39%	47 708 +7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 276)	1 755	2 354	(776)	725	1 086	941	117	(655)	297	361	(1 150)	(3 641)	(756)	(9 898)	(8 865)	(8 674)	(8 599)	(8 609)	(8 765)	(9 090)	(9 386)	(10 888)	(11 668)	(11 906)	(12 375)	(15 224)	(14 915)	(14 312)	(13 796)	(12 153)	(11 970)	(14 118)	(14 112)	(13 736)	(13 590)	(11 703)	(12 143)	(11 006)	(11 344)	(11 346)	(11 554)	(11 776)	(13 969)	(13 898)	(14 550)	(13 898)	(15 674)	(16 258)	(16 566)	(16 626)	(14 364)	(13 945)	(13 314)	(13 439)	(13 212)	(13 122)	(14 355)	(15 804)	(16 212)	(17 029)	(16 507)	(17 273)	(15 988)	(16 528)	(16 706)	(15 494)	(16 367)	(16 824)	(17 351)	(17 776)	(20 863)	(21 287)	(22 888)
Other Items	(2 996)	(1 724)	559	(156)	2 140	301	322	709	(683)	(92)	355	(548)	721	1 288	(2 367)	(2 022)	(4 390)	(5 102)	(2 250)	(685)	(3 457)	(4 052)	(1 825)	(3 758)	(977)	718	(1 477)	(2 587)	(2 639)	(10 014)	(12 142)	(10 993)	(9 675)	(1 979)	928	554	76	(5 007)	(11 049)	(9 418)	(17 222)	(13 692)	(7 349)	(10 320)	(2 406)	(1 715)	(1 013)	2 307	2 495	2 859	3 231	(13 784)	(13 321)	(21 579)	(25 013)	(7 716)	(8 569)	45	1 711	(7 731)	(8 286)	(8 683)	(7 545)	1 118	432	(1 102)	(1 419)	(2 924)	2 805	2 882	2 226	2 287	(1 232)	2 073
Cash from Investing Activities	(5 272) N/A	31 N/A	2 913 +9 297%	(932) N/A	2 865 N/A	1 387 -52%	1 263 -9%	826 -35%	(1 338) N/A	205 N/A	716 +249%	(1 698) N/A	(2 920) -72%	532 N/A	(12 265) N/A	(10 887) +11%	(13 064) -20%	(13 701) -5%	(10 859) +21%	(9 450) +13%	(12 547) -33%	(13 438) -7%	(12 713) +5%	(15 426) -21%	(12 883) +16%	(11 657) +10%	(16 701) -43%	(17 502) -5%	(16 951) +3%	(23 810) -40%	(24 295) -2%	(22 963) +5%	(23 793) -4%	(16 091) +32%	(12 808) +20%	(13 036) -2%	(11 627) +11%	(17 150) -48%	(22 055) -29%	(20 762) +6%	(28 568) -38%	(25 246) +12%	(19 125) +24%	(24 289) -27%	(16 304) +33%	(16 265) +0%	(14 911) +8%	(13 367) +10%	(13 763) -3%	(13 707) +0%	(13 395) +2%	(28 148) -110%	(27 266) +3%	(34 893) -28%	(38 452) -10%	(20 928) +46%	(21 691) -4%	(14 310) +34%	(14 093) +2%	(23 943) -70%	(25 315) -6%	(25 190) +0%	(24 818) +1%	(14 870) +40%	(16 096) -8%	(17 808) -11%	(16 913) +5%	(19 291) -14%	(14 019) +27%	(14 469) -3%	(15 550) -7%	(18 576) -19%	(22 519) -21%	(20 815) +8%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	61	(10)	475	225	(71)	(144)	(332)	(240)	(1 235)	146	1 069	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 470)	(5 000)	(5 000)	(11 482)	(15 530)	(15 000)	(15 000)	0	0	0
Net Issuance of Debt	2 322	3 383	(1 755)	(5 080)	(9 755)	(367)	2 540	6 830	(4 292)	(1 196)	(819)	318	(3 015)	2 510	8 740	7 671	6 130	5 587	(7 690)	(7 653)	(6 941)	(7 430)	(5 841)	(3 499)	(4 823)	(5 482)	(6 171)	(2 691)	(123)	14 757	10 518	5 485	(1 230)	(20 755)	(4 696)	(894)	2 537	4 808	(13 693)	(12 065)	(11 359)	(9 529)	(7 148)	(11 281)	(11 635)	(6 065)	(4 303)	(3 961)	(5 104)	(12 086)	(7 650)	(3 249)	(4 652)	(2 926)	(5 326)	(11 166)	(9 228)	(10 922)	(9 373)	(11 548)	(9 370)	(10 011)	(9 506)	(7 110)	(7 357)	(4 891)	(6 453)	(3 109)	(4 823)	(4 606)	(5 612)	(3 783)	(7 299)	(7 495)
Cash Paid for Dividends	300	(3)	(857)	850	841	(312)	(469)	158	172	8	9	0	0	0	(2 010)	(2 010)	(2 010)	(2 010)	(2 010)	(2 010)	(2 010)	(2 111)	(2 111)	(2 513)	(2 513)	(2 664)	(2 664)	(3 016)	(3 016)	(3 518)	(3 518)	(3 819)	(3 819)	(4 071)	(4 071)	(5 026)	(5 026)	(5 780)	(5 780)	(5 529)	(5 529)	(5 780)	(5 780)	(6 053)	(6 053)	(6 176)	(6 176)	(6 683)	(6 683)	(7 036)	(7 037)	(7 087)	(7 087)	(7 139)	(7 138)	(7 290)	(7 290)	(7 594)	(7 594)	(8 303)	(8 303)	(8 809)	(8 809)	(8 708)	(8 708)	(8 715)	(8 715)	(11 872)	(11 872)	(13 525)	(13 525)	(12 513)	(12 513)	(13 596)
Other	12	(8)	(8)	(2)	61	(42)	(87)	5	12	(6)	(31)	(63)	(63)	(63)	(259)	(227)	(227)	(227)	(228)	(188)	(188)	(188)	(184)	(303)	(302)	(301)	(307)	(404)	(405)	(407)	(404)	(409)	(410)	(408)	(409)	(908)	(1 109)	(1 108)	(1 108)	(703)	(500)	(502)	(500)	(453)	(454)	(454)	(455)	(425)	(423)	(425)	(425)	(251)	(252)	(249)	(250)	(544)	(683)	(1 215)	(1 216)	(1 728)	(1 597)	(1 065)	(1 065)	(1 779)	(1 775)	(1 338)	(1 335)	(286)	(1 661)	(2 171)	(2 172)	(2 121)	(942)	(884)
Cash from Financing Activities	2 695 N/A	3 362 +25%	(2 145) N/A	(4 007) -87%	(8 924) -123%	(865) +90%	1 652 N/A	6 753 +309%	(5 343) N/A	(1 048) +80%	228 N/A	255 +12%	(3 078) N/A	2 447 N/A	6 471 +164%	5 434 -16%	3 893 -28%	3 350 -14%	(9 908) N/A	(9 831) +1%	(9 119) +7%	(9 709) -6%	(8 136) +16%	(6 315) +22%	(7 638) -21%	(8 447) -11%	(9 142) -8%	(6 111) +33%	(3 544) +42%	10 832 N/A	6 596 -39%	1 257 -81%	(5 459) N/A	(25 234) -362%	(9 176) +64%	(6 828) +26%	(3 598) +47%	(2 081) +42%	(20 582) -889%	(18 298) +11%	(17 389) +5%	(15 811) +9%	(13 429) +15%	(17 788) -32%	(18 143) -2%	(12 696) +30%	(10 934) +14%	(11 069) -1%	(12 211) -10%	(19 548) -60%	(15 113) +23%	(10 588) +30%	(11 991) -13%	(10 314) +14%	(12 714) -23%	(19 000) -49%	(17 201) +9%	(19 731) -15%	(18 183) +8%	(21 579) -19%	(19 270) +11%	(19 885) -3%	(19 380) +3%	(17 597) +9%	(22 310) -27%	(19 944) +11%	(21 503) -8%	(26 749) -24%	(33 886) -27%	(35 302) -4%	(36 309) -3%	(26 935) +26%	(20 754) +23%	(21 975) -6%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	2	0	(5)	0	3	(2)	(2)	(5)	(8)	(6)	(11)	(12)	(4)	2	(1)	1	(11)	(28)	(17)	(16)	2	8	10	34	40	35	27	(10)	(38)	(39)	(45)	(29)	(4)	0	10	10	(7)	(17)	(8)	(13)	(6)	13	(20)	(15)	(33)	(49)	(23)	(25)	(2)	17	6	20	41	81	121	54	43	59	(15)	(11)	(56)	(37)	(14)	35	68	(102)	(90)	(49)
Net Change in Cash	(9 662) N/A	356 N/A	3 814 +971%	(4 101) N/A	(3 513) +14%	(768) +78%	(2 042) -166%	6 770 N/A	3 940 -42%	(4 763) N/A	(7 202) -51%	2 465 N/A	6 155 +150%	8 306 +35%	6 305 -24%	6 490 +3%	531 -92%	115 -78%	(3 179) N/A	(1 283) +60%	1 167 N/A	2 063 +77%	66 -97%	(4 108) N/A	(6 119) -49%	(6 001) +2%	(4 749) +21%	1 720 N/A	1 278 -26%	2 748 +115%	2 184 -21%	(1 299) N/A	452 N/A	372 -18%	(2 345) N/A	6 299 N/A	15 751 +150%	2 998 -81%	11 919 +298%	(611) N/A	(6 212) -917%	(1 606) +74%	(7 064) -340%	1 112 N/A	(2 712) N/A	5 072 N/A	2 952 -42%	404 -86%	2 003 +396%	4 379 +119%	5 354 +22%	3 429 -36%	6 773 +98%	4 196 -38%	4 353 +4%	1 837 -58%	11 107 +505%	1 434 -87%	10 500 +632%	6 696 -36%	(9 968) N/A	(2 638) +74%	(12 073) -358%	10 684 N/A	15 538 +45%	5 892 -62%	17 591 +199%	8 111 -54%	(6 798) N/A	7 218 N/A	(9 144) N/A	(13 659) -49%	1 120 N/A	4 869 +335%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(9 361) N/A	(1 282) +86%	5 400 N/A	62 -99%	3 271 +5 176%	(204) N/A	(4 018) -1 870%	(692) +83%	9 971 N/A	(3 623) N/A	(7 788) -115%	2 760 N/A	8 514 +208%	4 576 -46%	2 209 -52%	3 084 +40%	1 039 -66%	1 879 +81%	8 983 +378%	9 231 +3%	13 744 +49%	15 823 +15%	10 038 -37%	5 993 -40%	2 513 -58%	1 744 -31%	5 868 +236%	10 410 +77%	7 451 -28%	1 896 -75%	7 690 +306%	8 402 +9%	15 559 +85%	27 595 +77%	5 941 -78%	12 612 +112%	19 318 +53%	10 115 -48%	43 554 +331%	27 105 -38%	28 389 +5%	27 887 -2%	13 721 -51%	29 237 +113%	17 845 -39%	19 496 +9%	14 905 -24%	9 153 -39%	11 739 +28%	21 083 +80%	17 269 -18%	27 850 +61%	32 108 +15%	36 114 +12%	42 082 +17%	28 536 -32%	36 871 +29%	21 100 -43%	26 931 +28%	35 925 +33%	17 467 -51%	25 876 +48%	14 809 -43%	27 104 +83%	37 431 +38%	26 949 -28%	40 569 +51%	37 821 -7%	24 297 -36%	39 603 +63%	24 871 -37%	11 091 -55%	23 196 +109%	24 820 +7%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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