Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-52%

+22%

10Y

Currency: CNY

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	25	0	0	0	15	0	0	0	314	0	0	0	298	0	0	0	159	0	0	0
Cash Taxes Paid	(857)	(908)	(1 008)	(1 379)	(1 755)	(2 063)	(2 466)	(2 660)	(2 537)	(2 964)	(2 874)	(3 119)	(3 318)	(3 362)	(3 724)	(3 593)	(3 538)	(3 852)	(4 661)	(5 423)	(5 912)	(6 013)	(5 713)	(5 299)	(5 589)	(5 619)	(6 450)	(6 800)	(5 917)	(6 180)	(5 900)	(6 041)	(6 854)	(7 423)	(8 501)	(7 936)	(7 815)	(7 623)	(5 881)	(5 708)	(5 530)	(4 609)	(5 814)	(5 990)	(6 133)	(6 063)	(4 650)	(5 122)	(5 902)	(5 997)	(5 825)	(5 379)	(6 272)	(7 179)	(8 298)	(8 720)	(7 569)	(7 541)	(8 526)	(9 042)	(8 337)	(8 684)	(8 011)	(8 068)	(11 203)	(11 341)	(10 872)	(9 926)	(9 980)	(9 906)	(9 857)	(12 741)	(11 108)	(14 771)	(19 817)	(21 619)	(19 692)	(19 093)	(23 981)	(25 197)	(29 918)	(30 869)	(23 962)	(21 458)	(19 807)	(17 144)	(16 583)	(17 681)
Change in Working Capital	(1 772)	(1 778)	(1 377)	(1 368)	(2 296)	(1 664)	(1 504)	(1 657)	(1 258)	(1 835)	(2 431)	(2 422)	(527)	(115)	(635)	(756)	(1 596)	(1 611)	(760)	(402)	(1 404)	(1 393)	(1 336)	(1 184)	(1 680)	(1 814)	(2 297)	(3 088)	(3 218)	(3 295)	(3 856)	(3 599)	(4 714)	(4 620)	(3 781)	(5 268)	(2 382)	(2 823)	(2 928)	(8 081)	(13 313)	(15 641)	(17 997)	(13 818)	(12 052)	(11 641)	(10 290)	(9 577)	(11 375)	(10 824)	(10 523)	(9 585)	(10 547)	(11 531)	(12 836)	(14 803)	(13 151)	(12 940)	(15 434)	(13 964)	(18 386)	(18 129)	(17 457)	(16 360)	(16 212)	(17 841)	(26 908)	(20 291)	(16 587)	(15 023)	(10 791)	(16 424)	(18 231)	(27 824)	(30 790)	(34 475)	(44 175)	(28 191)	(25 348)	(30 604)	(45 750)	(47 552)	(51 419)	(54 531)	(36 069)	(39 696)	(28 521)	(28 436)
Cash from Operating Activities	2 748 N/A	3 656 +33%	4 223 +16%	4 931 +17%	4 426 -10%	5 275 +19%	4 771 -10%	3 520 -26%	3 993 +13%	2 037 -49%	1 698 -17%	2 304 +36%	4 377 +90%	5 438 +24%	6 023 +11%	5 963 -1%	4 581 -23%	4 949 +8%	7 009 +42%	10 103 +44%	7 419 -27%	7 006 -6%	6 576 -6%	5 121 -22%	6 172 +21%	6 592 +7%	4 836 -27%	2 859 -41%	6 288 +120%	10 416 +66%	17 518 +68%	20 327 +16%	18 930 -7%	17 696 -7%	13 136 -26%	8 642 -34%	8 117 -6%	1 758 -78%	1 206 -31%	2 384 +98%	2 957 +24%	4 203 +42%	1 902 -55%	5 319 +180%	5 895 +11%	3 011 -49%	5 558 +85%	2 417 -57%	2 818 +17%	6 152 +118%	3 350 -46%	5 549 +66%	6 235 +12%	6 158 -1%	8 366 +36%	9 752 +17%	16 063 +65%	19 707 +23%	23 545 +19%	23 043 -2%	22 432 -3%	23 586 +5%	24 790 +5%	24 612 -1%	28 127 +14%	26 752 -5%	14 649 -45%	19 482 +33%	22 233 +14%	22 343 +0%	26 375 +18%	35 374 +34%	36 182 +2%	34 355 -5%	46 994 +37%	49 294 +5%	58 920 +20%	60 739 +3%	48 714 -20%	40 016 -18%	16 168 -60%	13 015 -20%	20 127 +55%	15 389 -24%	22 342 +45%	20 535 -8%	23 285 +13%	23 714 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 358)	(1 257)	(1 368)	(1 082)	(783)	(786)	(755)	(946)	(1 354)	(1 539)	(2 209)	(2 772)	(3 771)	(3 833)	(3 566)	(3 219)	(2 846)	(2 983)	(3 833)	(3 525)	(3 119)	(3 156)	(2 106)	(2 348)	(1 735)	(1 936)	(2 725)	(2 375)	(4 831)	(8 042)	(7 854)	(8 456)	(10 968)	(7 954)	(7 676)	(9 330)	(6 955)	(7 055)	(9 894)	(8 952)	(9 096)	(8 949)	(6 226)	(5 959)	(5 496)	(5 320)	(6 288)	(5 798)	(6 582)	(6 974)	(6 549)	(8 368)	(7 227)	(7 348)	(7 549)	(6 517)	(10 174)	(11 311)	(11 486)	(11 014)	(10 690)	(11 791)	(12 496)	(13 184)	(13 141)	(12 257)	(11 830)	(13 295)	(12 012)	(11 805)	(12 180)	(12 693)	(10 440)	(9 281)	(9 962)	(8 493)	(20 591)	(20 687)	(22 431)	(24 597)	(18 191)	(20 027)	(15 971)	(20 787)	(17 077)	(15 309)	(17 496)	(11 462)
Other Items	57	38	230	(43)	(1 484)	(1 453)	(1 823)	(1 380)	395	385	623	448	(602)	(602)	(546)	(540)	(837)	(836)	(1 073)	(1 369)	(381)	(976)	(2 597)	(1 634)	(22 760)	(22 166)	(20 489)	(21 211)	(1 543)	(2 185)	(10 198)	(13 601)	(15 108)	(15 116)	(2 902)	141	3 836	4 687	471	743	(3 191)	(3 968)	(6 491)	(4 301)	(1 594)	(895)	632	(633)	(109)	(2 633)	(1 855)	(4 009)	(2 467)	(1 576)	750	(15 230)	(17 304)	(17 995)	(15 658)	2 157	4 288	7 148	6 016	6 009	5 699	4 982	2 675	2 158	(1 572)	(1 964)	373	1 002	5 610	6 945	5 465	4 829	5 656	4 661	4 288	6 712	5 988	7 524	7 815	9 595	7 351	5 958	4 224	(440)
Cash from Investing Activities	(1 301) N/A	(1 219) +6%	(1 137) +7%	(1 125) +1%	(2 267) -102%	(2 238) +1%	(2 579) -15%	(2 326) +10%	(959) +59%	(1 153) -20%	(1 585) -37%	(2 325) -47%	(4 373) -88%	(4 437) -1%	(4 113) +7%	(3 758) +9%	(3 683) +2%	(3 817) -4%	(4 906) -29%	(4 894) +0%	(3 501) +28%	(4 134) -18%	(4 703) -14%	(3 983) +15%	(24 494) -515%	(24 101) +2%	(23 214) +4%	(23 585) -2%	(6 374) +73%	(10 227) -60%	(18 052) -77%	(22 057) -22%	(26 076) -18%	(23 070) +12%	(10 578) +54%	(9 189) +13%	(3 118) +66%	(2 368) +24%	(9 423) -298%	(8 209) +13%	(12 288) -50%	(12 917) -5%	(12 717) +2%	(10 260) +19%	(7 089) +31%	(6 215) +12%	(5 655) +9%	(6 430) -14%	(6 691) -4%	(9 606) -44%	(8 404) +13%	(12 376) -47%	(9 693) +22%	(8 923) +8%	(6 798) +24%	(21 747) -220%	(27 477) -26%	(29 305) -7%	(27 144) +7%	(8 856) +67%	(6 401) +28%	(4 643) +27%	(6 478) -40%	(7 174) -11%	(7 443) -4%	(7 275) +2%	(9 156) -26%	(11 139) -22%	(13 584) -22%	(13 770) -1%	(11 807) +14%	(11 690) +1%	(4 830) +59%	(2 335) +52%	(4 497) -93%	(3 663) +19%	(14 935) -308%	(16 026) -7%	(18 144) -13%	(17 886) +1%	(12 203) +32%	(12 503) -2%	(8 156) +35%	(11 193) -37%	(9 726) +13%	(9 351) +4%	(13 272) -42%	(11 902) +10%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	1 757	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998	10 488	0	17 489	0	23 488	23 488
Net Issuance of Debt	(600)	0	0	(200)	(200)	0	0	(200)	(200)	0	0	(200)	(200)	0	0	0	(50)	432	399	369	(280)	(762)	(849)	(949)	20 532	20 453	21 115	21 604	617	2 184	8 374	8 215	13 322	13 719	6 853	9 361	3 903	2 054	6 137	5 389	15 042	26 779	21 559	20 902	5 930	(5 984)	(2 749)	(3 221)	4 844	5 330	(109)	308	(34 065)	(37 305)	(29 533)	(22 701)	(12 719)	(9 916)	(20 289)	(30 004)	(6 938)	(12 321)	(6 072)	(4 946)	(4 684)	8 764	5 266	8 191	3 986	(167)	7 678	7 103	4 580	(1 211)	(7 961)	(21 621)	(27 387)	(24 420)	(13 945)	1 081	9 605	18 888	3 754	16 449	7 678	2 811	12 165	1 489
Cash Paid for Dividends	(298)	0	0	(370)	(502)	(508)	(515)	(670)	(820)	(817)	(813)	(965)	(1 103)	(1 100)	(1 111)	(1 057)	(1 009)	(1 012)	(1 075)	(1 481)	(879)	(887)	(858)	(1 982)	(2 033)	(2 093)	(2 131)	(1 502)	(1 668)	(1 677)	(3 347)	(3 606)	(3 560)	(4 007)	(2 554)	(4 028)	(4 404)	(4 203)	(4 665)	(2 967)	(3 623)	(3 678)	(3 303)	(2 614)	(2 261)	(2 832)	(2 863)	(2 369)	(2 573)	(2 753)	(3 677)	(3 646)	(3 447)	(3 095)	(3 044)	(4 640)	(4 617)	(5 599)	(7 305)	(7 493)	(7 433)	(8 836)	(7 815)	(7 148)	(11 207)	(12 384)	(11 288)	(13 030)	(8 452)	(7 238)	(7 437)	(10 746)	(10 702)	(10 958)	(10 254)	(15 547)	(18 778)	(16 974)	(17 691)	(28 639)	(25 652)	(25 208)	(25 759)	(16 302)	(19 314)	(19 705)	(22 049)	(12 398)
Other	(69)	(60)	(50)	(47)	(13)	0	0	(5)	(13)	0	0	(4)	(13)	0	11	(24)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(649)	(713)	(707)	(727)	(896)	(833)	(807)	0	(24)	(84)	38	27	(3 528)	(3 467)	(3 497)	(6 900)	(1 847)	(1 265)	7 098	10 315	13 019	12 387	4 446	4 571	4 463	7 515	32 691	37 490	30 504	41 984	32 701	36 910	36 787	21 634	4 520	(3 933)	(5 229)	(7 768)	(10 315)	(10 051)	(5 855)	(2 504)	(9 942)	(10 762)	(10 103)	(11 510)	(1 913)	(1 009)	3 517	3 786	(123)	3 249	(2 999)	(13 309)	(16 466)	(26 051)	(33 243)	(9 728)	(18 239)	(10 794)	(10 656)	(30 698)
Cash from Financing Activities	(967) N/A	(958) +1%	(348) +64%	1 140 N/A	1 041 -9%	1 044 +0%	1 046 +0%	(876) N/A	(1 033) -18%	(1 030) +0%	(1 026) +0%	(1 169) -14%	(1 316) -13%	(1 313) +0%	(1 300) +1%	(1 057) +19%	(1 048) +1%	(569) +46%	(689) -21%	(1 105) -60%	(1 159) -5%	(1 649) -42%	(1 707) -4%	(2 932) -72%	18 499 N/A	18 360 -1%	18 335 0%	19 390 +6%	(1 759) N/A	(220) +87%	4 130 N/A	3 776 -9%	8 955 +137%	8 924 0%	4 275 -52%	5 248 +23%	(463) N/A	(2 122) -358%	(2 056) +3%	(1 046) +49%	7 923 N/A	16 203 +105%	16 409 +1%	17 025 +4%	10 767 -37%	1 498 -86%	7 408 +395%	6 797 -8%	6 717 -1%	7 148 +6%	678 -91%	4 177 +516%	(4 821) N/A	(2 910) +40%	(2 073) +29%	14 643 N/A	15 365 +5%	21 395 +39%	9 193 -57%	(15 863) N/A	(9 851) +38%	(25 090) -155%	(19 117) +24%	(19 862) -4%	(26 205) -32%	(13 670) +48%	(11 875) +13%	(7 342) +38%	(14 408) -96%	(18 166) -26%	(9 863) +46%	(15 154) -54%	(8 035) +47%	(13 179) -64%	(14 697) -12%	(33 382) -127%	(46 289) -39%	(38 144) +18%	(34 636) +9%	(40 867) -18%	(32 513) +20%	(29 373) +10%	(44 760) -52%	(9 581) +79%	(12 386) -29%	(13 197) -7%	(7 540) +43%	(18 119) -140%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	(20)	0	0	0	(40)	0	(94)	(80)	(50)	0	22	33	(98)	(39)	(152)	(87)	94	55	174	(470)	(433)	(401)	(485)	197	111	21	2	(434)	(426)	(258)	(195)	(131)	(210)	(200)	(341)	(264)	233	50	221	679	369	534	686	34	(248)	(569)	(418)	226	120	102	(164)	(848)	(78)	26	273	562	(84)	138	(351)	(321)	(388)	(242)	(11)	860	1 033	536	1 140	(333)	504	569	(384)	962	(87)	144	634	(4)
Net Change in Cash	480 N/A	1 479 +208%	2 738 +85%	4 946 +81%	3 200 -35%	4 081 +28%	3 238 -21%	319 -90%	2 001 +527%	(146) N/A	(913) -525%	(1 190) -30%	(1 332) -12%	(312) +77%	610 N/A	1 148 +88%	(190) N/A	563 N/A	1 320 +134%	4 024 +205%	2 709 -33%	1 223 -55%	188 -85%	(1 761) N/A	79 N/A	812 +928%	(195) N/A	(1 423) -630%	(1 751) -23%	24 N/A	3 770 +15 608%	1 576 -58%	1 376 -13%	3 149 +129%	6 348 +102%	4 898 -23%	4 647 -5%	(2 711) N/A	(10 271) -279%	(7 305) +29%	(1 834) +75%	7 231 N/A	5 399 -25%	11 953 +121%	9 363 -22%	(1 906) N/A	6 970 N/A	2 520 -64%	3 077 +22%	3 744 +22%	(4 155) N/A	(1 971) +53%	(7 910) -301%	(5 141) +35%	181 N/A	2 682 +1 382%	3 703 +38%	11 228 +203%	5 176 -54%	(1 450) N/A	6 300 N/A	(6 045) N/A	(969) +84%	(3 272) -238%	(5 599) -71%	5 833 N/A	(6 109) N/A	1 563 N/A	(5 843) N/A	(9 455) -62%	4 353 N/A	8 209 +89%	22 928 +179%	18 598 -19%	27 789 +49%	13 109 -53%	(1 272) N/A	7 105 N/A	(2 925) N/A	(19 070) -552%	(28 045) -47%	(28 291) -1%	(33 173) -17%	(4 422) +87%	143 N/A	(1 869) N/A	3 107 N/A	(6 311) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 390 N/A	2 399 +73%	2 855 +19%	3 849 +35%	3 643 -5%	4 489 +23%	4 016 -11%	2 574 -36%	2 639 +3%	498 -81%	(511) N/A	(468) +8%	606 N/A	1 605 +165%	2 457 +53%	2 744 +12%	1 735 -37%	1 966 +13%	3 176 +62%	6 578 +107%	4 300 -35%	3 850 -10%	4 470 +16%	2 773 -38%	4 437 +60%	4 656 +5%	2 111 -55%	484 -77%	1 457 +201%	2 374 +63%	9 664 +307%	11 871 +23%	7 962 -33%	9 742 +22%	5 460 -44%	(688) N/A	1 162 N/A	(5 297) N/A	(8 688) -64%	(6 568) +24%	(6 139) +7%	(4 746) +23%	(4 324) +9%	(640) +85%	399 N/A	(2 309) N/A	(730) +68%	(3 381) -363%	(3 764) -11%	(822) +78%	(3 199) -289%	(2 819) +12%	(992) +65%	(1 190) -20%	817 N/A	3 235 +296%	5 889 +82%	8 396 +43%	12 059 +44%	12 029 0%	11 742 -2%	11 795 +0%	12 294 +4%	11 428 -7%	14 986 +31%	14 495 -3%	2 819 -81%	6 187 +119%	10 221 +65%	10 538 +3%	14 195 +35%	22 681 +60%	25 741 +13%	25 074 -3%	37 032 +48%	40 802 +10%	38 329 -6%	40 052 +4%	26 282 -34%	15 418 -41%	(2 023) N/A	(7 011) -247%	4 156 N/A	(5 398) N/A	5 265 N/A	5 227 -1%	5 789 +11%	12 251 +112%

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