Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+65%

+69%

10Y

Currency: THB

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 729	5 602	5 316	5 806	5 424	5 367	5 922	6 233	6 487	7 101	7 429	7 014	6 066	5 851	5 455	5 768	6 106	6 258	6 975	5 750	5 829	5 544	4 634	6 139	6 710	6 632	7 423	7 005	6 740	6 357	5 828	5 424	5 221	4 956	5 318	5 245	4 724	5 066	6 832	7 627	7 937	8 723	6 316	6 410	6 182	6 532	7 149	6 998	6 140	4 928	4 131	2 226	3 015	3 127	3 135	3 941	6 073	6 165	6 906	8 139	5 915	5 692	6 009	5 637	5 569	6 205	6 023	5 707	5 963	5 583	4 705	5 062	0	7 014	8 062	7 778	0	7 055	7 202	8 041	0	0	0	0	5 479	7 097	9 496	11 245	6 321	5 960	5 684	6 204	6 868
Depreciation & Amortization	1 875	2 119	2 295	2 437	2 514	2 564	2 576	2 581	2 585	2 576	2 608	2 623	2 641	2 653	2 664	2 687	2 710	2 730	2 739	2 746	2 746	2 761	2 770	2 786	2 746	2 788	2 794	2 789	2 795	2 802	2 766	2 733	2 686	2 636	2 612	2 957	3 277	3 686	4 063	3 896	3 836	3 187	2 534	2 040	3 723	1 390	1 346	1 300	1 275	1 236	1 213	1 195	1 170	1 173	1 176	1 182	1 303	1 344	1 372	1 403	1 301	1 259	1 219	1 175	1 184	1 256	1 347	1 422	1 528	1 603	1 699	1 812	1 833	1 862	1 888	1 985	2 144	2 397	2 626	2 876	3 037	3 254	3 469	3 583	4 065	4 281	4 502	4 693	4 028	3 907	3 796	3 745	3 708
Change in Deffered Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(31)	24	56	57	(46)	(126)	(80)	(164)	(322)	(304)	(222)	(141)	(37)	(133)	(483)	(634)	107	238	458	653	(867)	(239)	(62)	(120)	97	811	440	490	(242)	(661)	(312)	(569)	383	964	1 021	1 810	2 056	1 708	180	(115)	(734)	(1 441)	1 314	741	1 399	1 703	254	568	212	1 109	1 372	2 964	2 079	1 815	1 591	(203)	(985)	(1 239)	(1 882)	(2 655)	(1 876)	(2 080)	(2 678)	(2 367)	(2 505)	(2 642)	(2 235)	(2 228)	(2 155)	(2 202)	(1 778)	(2 180)	(3 263)	(4 183)	(5 118)	(4 761)	(4 632)	(3 567)	(3 379)	(4 404)	(2 630)	(3 089)	(2 790)	(1 041)	(1 109)	(1 229)	(1 559)	(2 075)	(2 528)	(2 144)	(2 280)	(3 218)	(2 361)
Cash Taxes Paid	323	324	214	86	86	85	43	36	37	38	44	84	85	89	91	66	66	63	81	119	119	119	98	70	81	96	251	763	778	788	921	949	1 881	1 102	1 311	1 831	1 881	1 854	1 954	1 671	1 642	(9 580)	(9 692)	(9 835)	1 394	1 440	1 297	1 241	1 331	1 362	1 557	1 793	1 748	1 788	1 367	982	938	890	941	1 097	1 180	1 147	1 237	1 109	1 012	989	930	761	735	731	603	355	359	368	336	209	221	307	372	619	893	929	834	755	144	(4)	(71)	174	715	745	908	670	312
Cash Interest Paid	1 967	2 171	2 090	1 916	1 704	1 488	1 286	1 249	1 225	1 199	1 174	1 193	1 208	1 249	1 334	1 384	1 444	1 474	1 437	1 403	1 365	1 331	1 317	1 309	1 294	1 230	1 140	1 002	861	770	708	687	677	759	734	1 267	1 744	1 838	2 644	2 502	2 412	2 407	2 264	2 110	1 868	1 921	1 469	1 439	1 448	1 378	1 375	1 328	1 309	1 335	1 366	1 383	1 388	1 395	1 381	1 362	1 398	1 451	1 555	1 560	1 354	1 460	1 205	1 364	1 402	1 431	1 358	1 401	1 409	1 377	1 498	1 589	1 715	1 905	2 218	2 450	3 200	3 686	3 946	4 145	3 961	3 840	3 842	3 959	3 837	3 921	3 904	3 941	4 098
Change in Working Capital	(2 094)	(1 958)	1 891	1 314	3 636	1 927	(313)	(118)	(2 986)	(1 111)	(3 534)	(3 447)	(96)	(867)	(641)	2 050	(1 637)	(1 947)	1 055	(1 067)	(412)	(4 838)	(4 640)	(6 261)	(2 888)	(1)	208	(1 825)	(1 168)	(2 952)	3 904	(36)	1 034	1 351	(8 995)	(775)	(2 102)	(3 726)	(1 279)	(2 978)	(1 437)	(1 970)	(819)	(130)	(6 835)	(2 587)	49	500	2 232	217	4 134	4 325	2 992	8 381	2 142	2 104	2 316	4 726	3 028	3 246	2 867	(43)	3 004	2 435	2 921	2 136	1 322	1 113	253	(1 919)	817	1 661	2 435	5 929	2 532	2 799	1 863	1 352	1 353	499	1 422	5 216	1 124	2 636	2 309	(1 794)	3 121	1 134	322	665	509	1 204	4 137
Cash from Operating Activities	4 479 N/A	5 786 +29%	9 557 +65%	9 615 +1%	11 528 +20%	9 732 -16%	8 104 -17%	8 532 +5%	5 765 -32%	8 263 +43%	6 283 -24%	6 049 -4%	8 574 +42%	7 504 -12%	6 995 -7%	9 871 +41%	7 286 -26%	7 279 0%	11 227 +54%	8 081 -28%	7 296 -10%	3 228 -56%	2 702 -16%	2 545 -6%	6 664 +162%	10 230 +54%	10 865 +6%	8 458 -22%	8 124 -4%	5 546 -32%	12 186 +120%	7 554 -38%	9 324 +23%	9 906 +6%	(45) N/A	9 236 N/A	7 954 -14%	6 735 -15%	9 796 +45%	8 430 -14%	9 601 +14%	8 498 -11%	9 345 +10%	9 060 -3%	4 469 -51%	7 038 +57%	8 798 +25%	9 365 +6%	9 859 +5%	7 490 -24%	10 849 +45%	10 711 -1%	9 256 -14%	14 496 +57%	8 046 -44%	7 024 -13%	8 706 +24%	10 994 +26%	9 421 -14%	10 132 +8%	8 207 -19%	4 830 -41%	7 555 +56%	6 881 -9%	7 169 +4%	6 955 -3%	6 457 -7%	6 013 -7%	5 589 -7%	3 065 -45%	5 442 +78%	6 354 +17%	7 291 +15%	10 621 +46%	7 364 -31%	7 802 +6%	7 154 -8%	7 236 +1%	7 802 +8%	7 013 -10%	7 505 +7%	11 210 +49%	7 587 -32%	9 972 +31%	10 745 +8%	6 721 -37%	11 584 +72%	9 617 -17%	8 143 -15%	8 387 +3%	7 709 -8%	7 935 +3%	12 351 +56%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(27 050)	(27 124)	(10 551)	(10 231)	(304)	(247)	(242)	(104)	(125)	(122)	(115)	(300)	(790)	(779)	(984)	(552)	(40)	(39)	172	(377)	(378)	(394)	(414)	(239)	(263)	(260)	(254)	(119)	(140)	(134)	(124)	(112)	(386)	(395)	(439)	(507)	(243)	(275)	(476)	(525)	(946)	(997)	(820)	(765)	(474)	(404)	(362)	(439)	(856)	(865)	(872)	(752)	(164)	(143)	(102)	(176)	(1 541)	(2 522)	(3 122)	(4 036)	(4 740)	(6 507)	(7 137)	(7 027)	(5 391)	(2 767)	(2 836)	(2 327)	(2 462)	(4 098)	(4 701)	(4 766)	(4 633)	(3 291)	(1 776)	(1 627)	(1 894)	(2 017)	(2 080)	(2 221)	(2 386)	(2 385)	(2 852)	(3 112)	(3 065)	(3 069)	(2 434)	(2 786)	(2 055)	(1 830)	(1 849)	(1 180)	(1 450)
Other Items	1 230	923	947	1 261	(2 995)	(2 652)	(2 998)	(2 330)	(117)	(2 821)	159	1 443	2 278	4 613	194	(3 151)	(2 766)	(3 990)	(3 476)	33	(2 114)	(991)	1 203	1 029	3 310	2 764	(3 291)	(1 658)	(2 440)	(478)	3 036	7 130	5 301	3 374	2 357	(10 937)	(6 493)	(5 508)	(1 832)	4 890	(1 843)	2 119	3 943	3 915	8 751	5 467	(1 190)	220	(1 564)	(6 152)	(3 651)	(10 839)	(6 084)	(6 847)	(8 286)	356	(3 437)	1 931	3 465	2 919	3 134	3 186	2 872	1 772	(3 624)	(1 521)	(1 566)	(1 471)	(2 288)	(708)	(5 839)	(11 324)	(6 281)	(12 256)	(8 698)	(4 724)	(5 755)	(1 430)	(870)	(665)	(19 833)	(23 713)	(22 285)	(23 186)	(1 686)	(375)	(22 268)	(20 659)	(20 433)	(21 740)	(2)	262	5 656
Cash from Investing Activities	(25 820) N/A	(26 200) -1%	(9 604) +63%	(8 970) +7%	(3 300) +63%	(2 899) +12%	(3 240) -12%	(2 434) +25%	(242) +90%	(2 943) -1 116%	44 N/A	1 143 +2 498%	1 487 +30%	3 833 +158%	(791) N/A	(3 704) -368%	(2 807) +24%	(4 030) -44%	(3 304) +18%	(346) +90%	(2 491) -620%	(1 384) +44%	789 N/A	792 +0%	3 047 +285%	2 504 -18%	(3 545) N/A	(1 777) +50%	(2 580) -45%	(613) +76%	2 912 N/A	7 018 +141%	4 915 -30%	2 980 -39%	1 918 -36%	(11 444) N/A	(6 737) +41%	(5 784) +14%	(2 309) +60%	4 363 N/A	(2 788) N/A	1 123 N/A	3 124 +178%	3 152 +1%	8 278 +163%	5 064 -39%	(1 551) N/A	(218) +86%	(2 420) -1 010%	(7 017) -190%	(4 523) +36%	(11 590) -156%	(6 248) +46%	(6 991) -12%	(8 388) -20%	179 N/A	(4 979) N/A	(592) +88%	343 N/A	(1 118) N/A	(1 606) -44%	(3 319) -107%	(4 266) -29%	(5 255) -23%	(9 015) -72%	(4 289) +52%	(4 402) -3%	(3 798) +14%	(4 750) -25%	(4 805) -1%	(10 540) -119%	(16 090) -53%	(10 913) +32%	(15 547) -42%	(10 474) +33%	(6 350) +39%	(7 649) -20%	(3 448) +55%	(2 950) +14%	(2 886) +2%	(22 219) -670%	(26 098) -17%	(25 137) +4%	(26 297) -5%	(4 752) +82%	(3 443) +28%	(24 702) -617%	(23 446) +5%	(22 487) +4%	(23 570) -5%	(1 852) +92%	(917) +50%	4 205 N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	22	22	31	21	46	26	20	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 998	24 998	24 998	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	22 629	22 331	3 452	3 201	(3 176)	(3 391)	(3 593)	(3 706)	(2 888)	(2 918)	(2 968)	(3 094)	(3 199)	(3 243)	(3 223)	(3 022)	(2 843)	(2 775)	(2 780)	(2 960)	(3 139)	(1 186)	(1 869)	(1 812)	(3 615)	(5 707)	(5 113)	(3 943)	(3 232)	(1 565)	(2 995)	(1 869)	(2 823)	(4 464)	3 097	1 295	2 723	2 420	(3 453)	(3 241)	(3 573)	(4 449)	(6 636)	(9 673)	(8 042)	(4 444)	(2 164)	690	362	4 117	16	474	(2 141)	(6 291)	(1 727)	(3 427)	3 262	2 194	996	2 301	(1 554)	4 026	10 349	11 057	11 682	6 117	(1 198)	(1 318)	(2 552)	(404)	3 461	6 461	8 086	7 020	7 523	4 581	7 580	5 578	4 468	4 941	25 461	26 280	26 710	25 927	(8 870)	(922)	(3 069)	(2 404)	5 876	(1 441)	(690)	(1 370)	(1 538)
Cash Paid for Dividends	(1 447)	(1 447)	(2 169)	(3 205)	(3 256)	(3 257)	(2 538)	(1 501)	(2 753)	(2 754)	(2 900)	(4 345)	(3 045)	(3 044)	(2 899)	(2 898)	(2 900)	(2 900)	(3 046)	(3 047)	(3 046)	(3 045)	(3 046)	(3 192)	(3 190)	(3 190)	(3 189)	(3 192)	(3 189)	(3 189)	(3 261)	(3 257)	(3 261)	(3 262)	(3 263)	(3 264)	(3 262)	(3 261)	(3 259)	(3 261)	(3 262)	(3 262)	(3 293)	(3 291)	(3 291)	(3 291)	(3 291)	(3 290)	(3 290)	(3 290)	(3 290)	(3 291)	(3 291)	(3 292)	(3 291)	(3 290)	(3 291)	(3 290)	(3 407)	(3 480)	(3 479)	(3 479)	(3 479)	(3 479)	(3 479)	(3 480)	(3 479)	(3 479)	(3 480)	(3 480)	(3 480)	(3 479)	(3 480)	(3 480)	(3 480)	(3 479)	(3 480)	(3 480)	(3 624)	(3 697)	(3 697)	(3 697)	(3 480)	(3 481)	(3 480)	(3 480)	(3 479)	(3 479)	(3 479)	(3 479)	(3 480)	(3 480)	(3 479)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 030)	(1 195)	(1 368)	(677)	(759)	(734)	(1 267)	(1 744)	(1 838)	(2 644)	(2 502)	(2 412)	(2 407)	(2 264)	(2 110)	(1 868)	(1 921)	(1 469)	(1 439)	(1 448)	(1 378)	(1 375)	(1 328)	(1 309)	(1 335)	(1 366)	(1 383)	(1 388)	(1 395)	(1 381)	(1 362)	(1 398)	(1 451)	(4 613)	(4 619)	(4 413)	(4 518)	(1 206)	(1 364)	(1 402)	(1 431)	(1 130)	(1 173)	(1 181)	(1 150)	(1 498)	(1 589)	(1 715)	(1 905)	(2 582)	(2 814)	(3 564)	(4 051)	(4 476)	(4 675)	(4 542)	(4 423)	(4 246)	(4 434)	(4 276)	(4 359)	(4 350)	(4 394)	(5 091)
Cash from Financing Activities	21 182 N/A	20 884 -1%	1 283 -94%	(4) N/A	(6 431) -160 675%	(6 647) -3%	(6 130) +8%	(5 206) +15%	(5 641) -8%	(5 672) -1%	(5 868) -3%	(7 439) -27%	(6 245) +16%	(6 288) -1%	(6 123) +3%	(5 921) +3%	(5 743) +3%	(5 675) +1%	(5 826) -3%	(6 007) -3%	(6 184) -3%	(4 230) +32%	(4 914) -16%	(5 003) -2%	(6 805) -36%	(8 897) -31%	(8 303) +7%	(7 134) +14%	(6 421) +10%	(5 786) +10%	(7 452) -29%	(6 495) +13%	(6 758) -4%	(8 471) -25%	(877) +90%	(3 216) -267%	(2 253) +30%	(2 659) -18%	(9 311) -250%	(8 979) +4%	(9 227) -3%	(10 098) -9%	(12 207) -21%	(15 067) -23%	(13 185) +12%	(9 640) +27%	(6 908) +28%	(4 023) +42%	(4 366) -9%	(541) +88%	(4 639) -757%	(4 136) +11%	(6 741) -63%	(10 918) -62%	(6 384) +42%	(8 100) -27%	(1 417) +83%	(2 491) -76%	(3 791) -52%	(2 540) +33%	(6 430) -153%	(904) +86%	2 257 N/A	2 960 +31%	3 790 +28%	(1 880) N/A	(5 884) -213%	(6 162) -5%	(7 434) -21%	(5 315) +29%	(1 149) +78%	1 809 N/A	3 425 +89%	2 391 -30%	2 545 +6%	(488) N/A	2 385 N/A	193 -92%	23 260 +11 948%	23 427 +1%	43 198 +84%	43 530 +1%	18 763 -57%	17 779 -5%	(16 884) N/A	(8 816) +48%	(10 795) -22%	(10 317) +4%	(1 879) +82%	(9 279) -394%	(8 520) +8%	(9 244) -9%	(10 107) -9%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(126)	59	37	50	178	(24)	(49)	(17)	(27)	(384)	(347)	(376)	(378)	112	49	583	694	574	578	149	331	(355)	(369)	(536)	(967)	(303)	(314)	(184)	288	465	484	335	(89)	(184)	(178)	65	192	136	356	213	319	216	(136)	(223)	(37)	(1 104)	(1 175)	(21)	728	113	1 624	683	(534)	1 590	357	(41)	155	(1 126)
Net Change in Cash	(159) N/A	470 N/A	1 236 +163%	641 -48%	1 797 +180%	186 -90%	(1 266) N/A	892 N/A	(118) N/A	(352) -198%	459 N/A	(247) N/A	3 816 N/A	5 049 +32%	81 -98%	246 +204%	(1 264) N/A	(2 426) -92%	2 097 N/A	1 728 -18%	(1 379) N/A	(2 386) -73%	(1 423) +40%	(1 666) -17%	2 906 N/A	3 837 +32%	(983) N/A	(453) +54%	(877) -94%	(853) +3%	7 646 N/A	8 077 +6%	7 481 -7%	4 415 -41%	996 -77%	(5 550) N/A	(977) +82%	(1 671) -71%	(1 774) -6%	3 992 N/A	(2 438) N/A	(526) +78%	245 N/A	(2 882) N/A	(822) +71%	2 115 N/A	(37) N/A	4 746 N/A	3 185 -33%	(19) N/A	2 270 N/A	(4 321) N/A	(3 159) +27%	(2 835) +10%	(6 577) -132%	(566) +91%	1 955 N/A	7 542 +286%	5 437 -28%	5 507 +1%	(132) N/A	293 N/A	5 362 +1 730%	4 874 -9%	2 408 -51%	1 269 -47%	(3 493) N/A	(4 035) -16%	(6 778) -68%	(7 233) -7%	(6 182) +15%	(7 735) -25%	(61) +99%	(2 180) -3 499%	(353) +84%	1 283 N/A	2 105 +64%	3 845 +83%	27 889 +625%	27 517 -1%	27 380 0%	27 467 +0%	1 191 -96%	2 181 +83%	(10 778) N/A	(3 915) +64%	(23 231) -493%	(24 680) -6%	(14 634) +41%	(24 104) -65%	(2 704) +89%	(2 071) +23%	5 324 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(22 571) N/A	(21 338) +5%	(994) +95%	(616) +38%	11 224 N/A	9 485 -15%	7 862 -17%	8 428 +7%	5 640 -33%	8 141 +44%	6 168 -24%	5 749 -7%	7 784 +35%	6 725 -14%	6 011 -11%	9 319 +55%	7 246 -22%	7 240 0%	11 399 +57%	7 704 -32%	6 918 -10%	2 834 -59%	2 288 -19%	2 306 +1%	6 401 +178%	9 970 +56%	10 611 +6%	8 339 -21%	7 984 -4%	5 412 -32%	12 062 +123%	7 442 -38%	8 938 +20%	9 511 +6%	(484) N/A	8 729 N/A	7 711 -12%	6 460 -16%	9 320 +44%	7 905 -15%	8 655 +9%	7 501 -13%	8 525 +14%	8 295 -3%	3 995 -52%	6 634 +66%	8 436 +27%	8 926 +6%	9 003 +1%	6 625 -26%	9 977 +51%	9 959 0%	9 092 -9%	14 353 +58%	7 944 -45%	6 848 -14%	7 165 +5%	8 472 +18%	6 299 -26%	6 096 -3%	3 468 -43%	(1 677) N/A	418 N/A	(146) N/A	1 778 N/A	4 188 +136%	3 621 -14%	3 686 +2%	3 128 -15%	(1 032) N/A	741 N/A	1 588 +114%	2 659 +67%	7 329 +176%	5 588 -24%	6 175 +11%	5 260 -15%	5 219 -1%	5 722 +10%	4 792 -16%	5 119 +7%	8 825 +72%	4 735 -46%	6 860 +45%	7 679 +12%	3 652 -52%	9 150 +151%	6 831 -25%	6 089 -11%	6 557 +8%	5 860 -11%	6 755 +15%	10 901 +61%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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