Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+62%

+397%

10Y

Currency: THB

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(1 770)	(1 423)	(770)	534	649	(604)	(298)	(1 299)	(1 074)	487	1 570	2 636	2 427	3 096	2 672	2 927	3 035	2 112	1 303	196	(360)	127	664	1 764	2 659	3 624	2 866	(750)	(15)	841	3 242	7 523	6 717	4 458	2 827	2 889	3 533	6 117	6 211	5 632	6 637	3 240	3 703	4 303	4 070	4 860	5 158	4 731	4 098	4 945	3 976	629	99	1 641	1 659	4 097	3 238	2 839	3 543	4 729	6 730	5 466	5 833	6 163	5 333	5 313	6 035	3 235	2 262	1 811	146	2 488	(2 222)	(4 623)	(5 504)	(5 770)	1 188	4 987	7 879	9 845	12 707	16 122	16 467	15 152	13 019	8 238	16 526	11 908	11 329	13 414	532	4 040	3 917	(2 292)	198	2 445
Depreciation & Amortization	1 070	1 056	1 051	1 058	1 047	1 056	1 052	745	673	595	522	746	753	765	781	799	822	834	836	861	857	857	865	839	815	812	1 072	843	857	923	690	1 010	1 254	1 411	1 631	1 871	1 848	1 956	1 989	2 053	2 172	2 187	2 330	2 452	2 587	2 728	2 813	2 682	2 815	2 769	2 898	3 313	3 688	4 272	4 631	4 708	4 761	4 670	4 693	4 734	4 840	4 949	4 997	5 135	5 164	5 045	5 002	4 902	4 873	4 977	5 000	5 032	5 030	5 519	6 023	6 821	6 847	6 962	7 731	8 075	8 671	9 426	9 449	10 004	10 540	10 735	12 450	14 370	16 984	19 396	19 839	20 056	19 177	18 656	18 877	18 108
Other Non-Cash Items	29	(60)	139	93	94	135	(169)	1 023	1 001	1 056	1 182	(134)	(86)	(82)	(141)	24	(41)	(54)	32	(20)	163	704	966	269	1 888	2 540	3 372	1 449	1 437	1 379	1 210	3 077	2 988	2 235	1 431	1 440	1 631	2 272	2 769	2 279	2 742	2 897	1 237	1 562	1 115	1 454	2 403	2 415	2 472	1 402	1 694	2 580	1 275	2 008	2 583	1 721	2 205	1 558	1 454	1 822	2 809	1 994	2 009	2 733	2 477	3 232	2 069	2 303	1 287	1 113	1 782	1 379	5 235	4 567	5 637	4 173	1 309	2 121	3 374	7 428	12 218	21 281	22 030	19 921	18 115	11 390	7 147	13 507	17 254	17 097	21 040	15 755	12 819	14 842	15 682	14 647
Cash Taxes Paid	(163)	(186)	(211)	6	5	3	2	0	0	3	6	30	47	49	52	30	16	242	607	618	618	390	(218)	(223)	(221)	430	1 794	1 792	1 845	1 197	1 559	1 563	1 512	2 863	1 839	1 838	1 838	1 097	1 428	1 425	1 425	817	472	470	469	1 033	1 242	1 257	1 257	1 063	759	755	765	474	624	677	0	0	450	416	0	0	0	299	0	0	299	1 130	0	0	0	527	558	25	266	(218)	(198)	516	340	265	993	2 395	6 006	10 465	10 384	10 223	7 897	5 190	7 103	12 271	12 791	13 106	11 136	8 367	7 088	4 889
Cash Interest Paid	1 364	1 403	1 372	1 394	1 300	1 339	1 147	1 119	1 300	1 132	1 113	1 112	829	826	863	752	714	735	494	733	757	743	912	665	642	622	1 010	1 166	1 212	1 252	919	779	778	799	838	876	865	816	697	636	670	650	774	946	1 064	1 094	1 249	1 099	1 097	1 268	1 117	1 439	1 361	1 531	1 505	1 615	1 681	1 645	1 616	1 641	1 475	1 584	1 519	1 305	1 546	1 386	1 582	1 618	1 583	1 756	1 791	2 073	1 925	2 065	2 030	2 175	2 152	2 226	2 329	2 392	2 661	2 875	2 814	2 819	2 944	2 933	3 527	3 347	4 103	4 385	4 294	5 245	5 107	5 438	5 781	5 841
Change in Working Capital	1 315	383	142	(1 342)	(57)	1 101	1 015	2 320	(1 145)	(2 543)	(5 399)	(3 834)	(2 711)	(405)	(977)	(2 177)	481	(3 561)	597	1 351	1 047	1 626	1 663	1 514	(4 222)	(4 045)	(6 100)	(2 936)	1 991	(1 452)	332	(7 627)	(6 725)	(4 737)	(4 338)	(99)	(9 097)	(11 570)	(8 513)	(8 845)	(2 903)	3 524	(4 602)	3 316	5 403	(1 679)	827	(4 377)	(13 932)	(2 688)	(137)	(455)	13 938	7 377	6 313	1 507	1 289	3 105	(332)	2 002	(5 848)	(5 146)	(935)	(180)	(1 528)	(4 938)	(6 184)	(4 490)	570	1 472	3 548	(2 150)	(7 283)	2 374	(10)	1 115	2 722	(6 964)	(13 855)	(8 368)	(15 720)	(25 684)	(30 397)	(25 634)	(12 072)	2 083	11 668	5 719	(7 106)	(13 984)	(12 462)	(7 735)	(5 520)	2 049	6 230	(3 688)
Cash from Operating Activities	643 N/A	(46) N/A	561 N/A	343 -39%	1 733 +405%	1 687 -3%	1 600 -5%	2 788 +74%	(547) N/A	(405) +26%	(2 127) -425%	(585) +72%	383 N/A	3 374 +781%	2 335 -31%	1 573 -33%	4 298 +173%	(670) N/A	2 770 N/A	2 387 -14%	1 706 -29%	3 315 +94%	4 157 +25%	4 386 +6%	1 139 -74%	2 928 +157%	1 207 -59%	(1 394) N/A	4 272 N/A	1 693 -60%	5 475 +223%	3 983 -27%	4 233 +6%	3 366 -20%	1 553 -54%	6 100 +293%	(2 087) N/A	(1 224) +41%	2 455 N/A	1 120 -54%	8 649 +672%	11 848 +37%	2 668 -77%	11 633 +336%	13 176 +13%	7 364 -44%	11 202 +52%	5 451 -51%	(4 546) N/A	6 427 N/A	8 431 +31%	6 068 -28%	19 001 +213%	15 300 -19%	15 188 -1%	12 033 -21%	11 492 -4%	12 171 +6%	9 356 -23%	13 288 +42%	8 534 -36%	7 264 -15%	11 906 +64%	13 851 +16%	11 444 -17%	8 652 -24%	6 921 -20%	5 950 -14%	8 992 +51%	9 373 +4%	10 475 +12%	6 749 -36%	1 195 -82%	8 153 +582%	6 334 -22%	6 340 +0%	12 065 +90%	7 107 -41%	5 130 -28%	16 980 +231%	17 876 +5%	21 145 +18%	17 548 -17%	19 443 +11%	29 602 +52%	32 445 +10%	47 792 +47%	45 504 -5%	38 461 -15%	35 924 -7%	28 949 -19%	32 116 +11%	30 394 -5%	33 256 +9%	40 987 +23%	31 512 -23%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(276)	(287)	(293)	(241)	(219)	(216)	(232)	(368)	(358)	(339)	(328)	(362)	(400)	(542)	(705)	(794)	(781)	(1 284)	(2 104)	(2 339)	(2 407)	(2 482)	(2 246)	(2 354)	(4 159)	(6 964)	(8 395)	(7 742)	(6 942)	(4 116)	(2 832)	(3 420)	(2 427)	(1 809)	(1 081)	(1 353)	(2 207)	(3 438)	(5 341)	(5 318)	(4 692)	(4 766)	(3 994)	(5 395)	(7 277)	(6 604)	(5 846)	(4 898)	(4 885)	(7 652)	(7 828)	(7 793)	(6 044)	(4 720)	(4 812)	(5 142)	(6 774)	(6 219)	(8 505)	(10 313)	(9 779)	(9 623)	(7 460)	(6 728)	(6 324)	(7 394)	(9 381)	(8 814)	(9 859)	(8 304)	(7 098)	(8 491)	(8 012)	(9 059)	(8 703)	(5 993)	(5 550)	(5 001)	(7 079)	(10 888)	(11 796)	(11 975)	(10 636)	(9 903)	(9 713)	(10 839)	(12 078)	(13 008)	(15 493)	(20 613)	(20 948)	(22 255)	(21 888)	(19 260)	(21 068)	(19 471)
Other Items	(9)	(46)	(63)	(65)	(139)	28	89	73	54	(99)	(158)	(231)	(87)	(329)	(261)	(182)	(112)	(3 948)	(4 583)	(4 123)	(4 032)	3 032	4 453	3 589	3 220	302	(411)	7	(2 838)	(424)	(53)	(38)	2 889	361	(84)	(51)	(16)	(687)	(692)	(686)	(677)	105	95	110	101	107	(44)	(609)	61	(952)	(1 292)	(2 250)	(5 388)	(8 471)	(12 178)	(6 201)	157	4 097	7 310	2 158	(1 235)	(2 881)	(14 957)	(12 233)	(12 694)	(11 103)	5 504	(285)	(774)	(1 152)	(8 151)	(6 064)	(9 698)	(9 544)	(6 955)	(360)	697	879	9 060	5 048	20 895	14 786	7 509	8 940	(8 793)	(10 708)	(42 481)	(59 893)	(57 682)	(40 030)	(10 077)	2 061	5 100	(4 322)	(2 245)	822
Cash from Investing Activities	(285) N/A	(333) -17%	(356) -7%	(306) +14%	(358) -17%	(188) +47%	(144) +23%	(295) -105%	(304) -3%	(438) -44%	(487) -11%	(593) -22%	(486) +18%	(872) -79%	(965) -11%	(976) -1%	(895) +8%	(5 232) -485%	(6 687) -28%	(6 462) +3%	(6 438) +0%	551 N/A	2 207 +301%	1 235 -44%	(938) N/A	(6 662) -610%	(8 806) -32%	(7 735) +12%	(9 780) -26%	(4 539) +54%	(2 884) +36%	(3 458) -20%	462 N/A	(1 448) N/A	(1 165) +20%	(1 403) -20%	(2 222) -58%	(4 124) -86%	(6 032) -46%	(6 003) +0%	(5 367) +11%	(4 660) +13%	(3 898) +16%	(5 285) -36%	(7 177) -36%	(6 497) +9%	(5 891) +9%	(5 507) +7%	(4 824) +12%	(8 604) -78%	(9 119) -6%	(10 042) -10%	(11 431) -14%	(13 190) -15%	(16 989) -29%	(11 343) +33%	(6 617) +42%	(2 122) +68%	(1 195) +44%	(8 154) -582%	(11 013) -35%	(12 502) -14%	(22 416) -79%	(18 960) +15%	(19 017) 0%	(18 497) +3%	(3 877) +79%	(9 100) -135%	(10 633) -17%	(9 455) +11%	(15 250) -61%	(14 554) +5%	(17 710) -22%	(18 603) -5%	(15 657) +16%	(6 353) +59%	(4 853) +24%	(4 122) +15%	1 981 N/A	(5 840) N/A	9 099 N/A	2 812 -69%	(3 127) N/A	(962) +69%	(18 507) -1 823%	(21 547) -16%	(54 559) -153%	(72 900) -34%	(73 175) 0%	(60 644) +17%	(31 025) +49%	(20 193) +35%	(16 788) +17%	(23 583) -40%	(23 313) +1%	(18 649) +20%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	231	231	0	0	0	0	0	428	428	428	428	0	0	0	21	21	21	34	30	30	51	51	0	34	0	0	0	1 148	1 148	1 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	5 846	0	5 860	5 796	27	52	63	55	54	31	24	25	(407)	(482)	(501)	(504)	5 077	5 152	5 166	5 271	1 655	5 644	5 630	5 540	4 102	111	115	113	148	148	145	173	42	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	302	801	(1 374)	(1 413)	(709)	(309)	(168)	(345)	(3 874)	(3 252)	(1 368)	(3 053)	1 202	(2 084)	(1 361)	(1 056)	(2 177)	1 648	(989)	(702)	(1 423)	(1 929)	(2 684)	(1 687)	(77)	1 403	5 317	4 637	5 684	3 639	(663)	967	(1 154)	(317)	1 184	3 797	4 141	7 389	3 567	901	(679)	(2 189)	4 939	441	2 248	967	(2 424)	1 750	8 179	9 932	9 648	8 733	5 074	2 061	2 340	2 762	(1 719)	1 673	4 359	4 940	6 564	552	6 004	862	762	7 737	(831)	9 379	9 516	3 636	8 400	(2 047)	11 148	17 280	8 370	12 909	(1 171)	(9 573)	2 157	2 891	1 328	(709)	(1 003)	(1 944)	(2 463)	11 563	11 596	25 387	27 927	27 982	12 926	(6 957)	(7 367)	(13 606)	(13 560)	(6 150)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206)	(206)	(206)	0	(190)	(190)	(190)	0	(336)	(336)	(336)	0	(560)	(1 729)	(1 729)	0	(2 105)	(1 521)	(1 521)	0	(1 308)	(1 618)	(1 618)	0	(2 272)	(1 859)	(1 859)	0	(1 729)	(2 074)	(2 074)	0	(1 882)	(1 881)	(1 946)	(1 976)	(1 494)	(2 044)	(2 039)	(2 009)	(2 858)	(2 583)	(2 754)	(2 842)	(3 020)	(3 453)	(3 311)	0	(3 328)	(89)	(3 091)	0	825	(1 664)	(1 760)	0	(1 455)	(838)	(743)	0	(1 049)	(2 407)	(2 672)	0	(3 662)	(4 326)	(4 261)	(4 449)	(4 408)	(3 222)	(3 209)	(3 021)	(3 726)	(4 172)	(3 985)	0	(2 375)	(1 053)	(1 053)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694	2 692	2 690	2 690	(4)	(2)	0	0	0	5 507	5 507	5 507	5 507	0	0	1	28	28	28	27	0	0	0	0	(211)	(412)	(675)	0	(865)	(816)	(697)	(636)	(670)	(650)	(774)	(946)	(1 064)	(1 094)	(1 249)	(1 099)	(1 097)	(1 268)	(1 117)	(1 439)	(1 361)	(1 531)	(1 505)	(1 615)	(1 681)	(1 645)	4 155	(1 641)	(1 475)	(1 618)	(7 325)	(1 340)	(1 581)	(1 387)	(1 582)	(1 618)	(1 583)	(1 756)	(1 791)	7 927	8 075	7 685	7 719	(2 677)	(2 654)	(2 726)	(2 829)	(2 892)	(3 161)	(3 375)	(3 314)	(3 043)	(3 168)	(2 956)	(3 550)	(3 571)	(4 340)	(5 346)	(6 015)	(7 504)	(7 353)	(6 912)	(6 496)	(5 841)
Cash from Financing Activities	302 N/A	801 +165%	(1 374) N/A	(1 413) -3%	(709) +50%	(309) +56%	(168) +46%	(345) -105%	(950) -175%	(329) +65%	1 553 N/A	(132) N/A	1 199 N/A	(2 086) N/A	(1 362) +35%	(1 056) +22%	(2 177) -106%	7 376 N/A	4 741 -36%	5 027 +6%	4 306 -14%	(2 118) N/A	(2 874) -36%	(1 876) +35%	(218) +88%	1 116 N/A	5 030 +351%	4 361 -13%	5 377 +23%	3 108 -42%	(2 343) N/A	(711) +70%	(3 060) -330%	(2 800) +8%	(997) +64%	2 276 N/A	1 755 -23%	6 413 +265%	2 399 -63%	(205) N/A	(1 819) -787%	(5 111) -181%	2 307 N/A	(2 364) N/A	(675) +71%	(1 856) -175%	(5 747) -210%	(1 422) +75%	5 009 N/A	6 783 +35%	6 650 -2%	5 348 -20%	1 737 -68%	(963) N/A	(1 210) -26%	(893) +26%	(5 410) -506%	(2 832) +48%	6 005 N/A	6 391 +6%	8 093 +27%	1 774 -78%	1 024 -42%	(3 761) N/A	(3 990) -6%	3 086 N/A	(5 418) N/A	4 725 N/A	4 874 +3%	(361) N/A	4 850 N/A	3 712 -23%	16 980 +357%	23 009 +36%	14 747 -36%	14 567 -1%	584 -96%	(8 183) N/A	2 193 N/A	(1 019) N/A	1 140 N/A	(2 117) N/A	(3 103) -47%	(5 146) -66%	(9 969) -94%	4 313 N/A	4 936 +14%	18 755 +280%	20 713 +10%	19 055 -8%	2 913 -85%	(18 404) N/A	(18 663) -1%	(22 852) -22%	(21 109) +8%	(13 044) +38%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	53	25	95	141	120	78	44	(9)	(110)	(106)	(64)	(288)	(310)	(290)	(295)	(46)	(131)	(223)	(386)	(479)	(182)	103	(168)	255	(178)	(71)	476	(207)	249	241	(668)	699	575	198	1 501	341	(537)	81	(306)	(1 929)	(1 647)	(1 421)	(1 891)	(25)	110
Net Change in Cash	660 N/A	422 -36%	(1 169) N/A	(1 376) -18%	666 N/A	1 190 +79%	1 288 +8%	2 148 +67%	(1 801) N/A	(1 172) +35%	(1 061) +9%	(1 310) -23%	1 096 N/A	416 -62%	8 -98%	(459) N/A	1 226 N/A	1 474 +20%	824 -44%	952 +16%	(426) N/A	1 748 N/A	3 490 +100%	3 745 +7%	(17) N/A	(2 618) -15 300%	(2 569) +2%	(4 768) -86%	(131) +97%	262 N/A	248 -5%	(186) N/A	1 635 N/A	(882) N/A	(609) +31%	6 973 N/A	(2 554) N/A	1 065 N/A	(1 178) N/A	(5 088) -332%	1 463 N/A	2 077 +42%	1 077 -48%	3 984 +270%	5 324 +34%	(989) N/A	(436) +56%	(1 478) -239%	(4 361) -195%	4 606 N/A	5 970 +30%	1 427 -76%	9 332 +554%	1 242 -87%	(2 870) N/A	(82) +97%	(457) -455%	7 261 N/A	14 157 +95%	11 415 -19%	5 508 -52%	(3 528) N/A	(9 774) -177%	(9 181) +6%	(11 853) -29%	(7 054) +40%	(2 420) +66%	1 445 N/A	3 009 +108%	(830) N/A	(403) +51%	(4 275) -962%	569 N/A	12 391 +2 080%	5 679 -54%	14 375 +153%	7 725 -46%	(4 722) N/A	9 096 N/A	10 371 +14%	28 356 +173%	21 171 -25%	12 017 -43%	13 910 +16%	1 324 -90%	16 712 +1 162%	(1 490) N/A	(9 178) -516%	(13 919) -52%	(5 971) +57%	(1 091) +82%	(8 127) -645%	(6 479) +20%	(15 069) -133%	(3 459) +77%	(71) +98%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	367 N/A	(333) N/A	268 N/A	102 -62%	1 514 +1 384%	1 471 -3%	1 368 -7%	2 420 +77%	(905) N/A	(744) +18%	(2 455) -230%	(947) +61%	(17) +98%	2 832 N/A	1 630 -42%	779 -52%	3 517 +351%	(1 954) N/A	666 N/A	48 -93%	(701) N/A	833 N/A	1 911 +129%	2 032 +6%	(3 020) N/A	(4 036) -34%	(7 188) -78%	(9 136) -27%	(2 670) +71%	(2 423) +9%	2 643 N/A	563 -79%	1 806 +221%	1 557 -14%	472 -70%	4 747 +906%	(4 294) N/A	(4 662) -9%	(2 886) +38%	(4 198) -45%	3 957 N/A	7 082 +79%	(1 326) N/A	6 238 N/A	5 899 -5%	760 -87%	5 356 +605%	553 -90%	(9 431) N/A	(1 225) +87%	603 N/A	(1 725) N/A	12 957 N/A	10 580 -18%	10 376 -2%	6 891 -34%	4 718 -32%	5 952 +26%	851 -86%	2 975 +250%	(1 245) N/A	(2 359) -89%	4 446 N/A	7 124 +60%	5 120 -28%	1 258 -75%	(2 461) N/A	(2 864) -16%	(867) +70%	1 069 N/A	3 377 +216%	(1 741) N/A	(6 817) -291%	(906) +87%	(2 368) -162%	346 N/A	6 515 +1 781%	2 106 -68%	(1 949) N/A	6 092 N/A	6 080 0%	9 170 +51%	6 912 -25%	9 540 +38%	19 888 +108%	21 606 +9%	35 714 +65%	32 496 -9%	22 969 -29%	15 310 -33%	8 001 -48%	9 862 +23%	8 506 -14%	13 995 +65%	19 920 +42%	12 041 -40%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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