Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-31%

-35%

10Y

Currency: SAR

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	8 525	8 769	9 518	9 647	9 314	9 823	10 087	10 823	12 447	12 851	13 343	13 283	12 799	12 103	11 810	11 748	12 022	12 332	13 069	12 941	11 038	10 496	9 647	9 037	10 863	10 148	9 219	10 134	10 977	11 196	11 562	9 854	8 488	9 002	9 043	9 432	7 378	6 528	5 588	7 138	10 448	11 593	13 086	13 221	12 163	12 195	12 043	10 968	10 486	10 336	9 850	9 713	9 877	9 967	10 170	10 499	10 989	11 076	11 196	11 340	11 828	11 960	12 390	12 520	11 687	11 881	11 756	11 803	12 356	12 529	12 607	12 649	12 635	12 699	12 803	13 534	13 470	13 563	13 746	15 180	14 795	14 860	15 176	13 891	12 134	11 962	11 958	11 945	14 723
Depreciation & Amortization	3 813	4 025	4 164	4 325	4 261	4 113	4 114	4 002	3 836	3 803	3 707	3 689	3 836	3 853	3 873	3 899	4 098	4 511	4 997	5 904	6 408	6 847	7 307	7 411	7 799	8 131	8 383	8 564	8 642	8 681	8 825	8 861	8 854	8 260	7 531	6 926	6 337	6 400	6 339	6 343	6 378	6 387	6 594	6 866	7 030	7 185	7 297	7 347	7 434	7 616	7 792	7 861	8 078	8 052	7 768	7 616	7 445	7 404	7 573	7 628	7 591	7 806	8 094	8 111	8 785	10 345	10 447	10 866	9 359	9 393	9 489	9 575	9 687	9 803	9 911	9 994	9 990	8 399	9 030	9 714	10 483	7 870	7 860	7 746	10 336	10 255	10 270	10 352	10 031
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	64	89	126	112	118	126	121	121	130	120	121	121	121	118	140	143
Other Non-Cash Items	205	25	(65)	(59)	998	933	1 007	886	889	849	766	606	300	321	325	475	512	575	561	1 099	1 288	1 562	1 640	1 596	859	933	1 049	(113)	2 163	2 295	2 916	4 645	2 291	2 393	2 225	2 114	4 807	5 789	6 736	6 614	4 204	2 956	1 682	1 112	1 830	1 883	1 936	2 482	3 108	3 904	4 367	5 176	5 340	4 887	5 080	4 477	3 841	4 071	3 632	3 402	2 760	2 223	2 545	1 614	2 279	1 941	1 294	2 226	1 999	2 387	2 672	2 634	2 447	2 644	2 781	1 917	3 116	2 476	1 947	1 136	172	520	701	3 181	4 368	4 180	3 811	2 003	352
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	334	607	765	789	676	492	381	81	68	(4)	154	222	222	577	397	407	415	573	556	585	583	637	658	681	677	669	726	649	711	836	694	691	628	604	659	743	743	150	816	751	771	1 767	1 170	1 106	1 111	773	704	831	828	893	893	857	859	834	896	892	970	1 018	980	961
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	61	392	534	714
Change in Working Capital	(1 095)	(1 758)	(1 888)	(1 944)	(1 648)	(1 518)	(1 084)	(907)	(889)	808	(1 367)	(271)	(1 062)	(793)	676	273	1 909	(2 469)	2 314	430	2 415	5 209	63	(46)	(3 565)	(4 183)	(2 525)	(385)	(597)	560	(2 813)	(5 398)	(3 145)	(3 294)	(1 127)	721	(2 799)	(2 848)	(3 715)	(4 858)	(1 563)	202	(456)	10	(2 243)	(2 768)	(633)	(1 092)	(313)	(832)	(4 701)	(4 140)	(4 920)	(6 290)	(4 526)	(5 914)	(6 359)	(7 985)	(8 855)	(9 509)	(3 165)	(8 823)	(10 563)	(7 634)	(12 830)	(8 060)	(5 326)	(9 947)	4 611	2 640	(937)	(497)	(13 549)	(12 726)	(10 972)	(8 470)	(222)	1 634	950	189	(3 032)	(5 319)	(1 393)	(3 110)	(6 953)	(5 769)	(8 917)	(5 016)	(6 823)
Cash from Operating Activities	11 448 N/A	11 062 -3%	11 730 +6%	11 969 +2%	12 926 +8%	13 351 +3%	14 123 +6%	14 804 +5%	16 283 +10%	18 311 +12%	16 449 -10%	17 307 +5%	15 873 -8%	15 485 -2%	16 684 +8%	16 396 -2%	18 541 +13%	14 948 -19%	20 940 +40%	20 375 -3%	21 149 +4%	24 114 +14%	18 658 -23%	17 997 -4%	15 956 -11%	15 028 -6%	16 127 +7%	18 200 +13%	21 185 +16%	22 731 +7%	20 490 -10%	17 962 -12%	16 488 -8%	16 362 -1%	17 671 +8%	19 193 +9%	15 723 -18%	15 869 +1%	14 948 -6%	15 238 +2%	19 467 +28%	21 138 +9%	20 906 -1%	21 209 +1%	18 781 -11%	18 496 -2%	20 643 +12%	19 704 -5%	20 716 +5%	21 024 +1%	17 308 -18%	18 611 +8%	18 375 -1%	16 615 -10%	18 491 +11%	16 677 -10%	15 916 -5%	14 566 -8%	13 546 -7%	12 861 -5%	19 014 +48%	13 166 -31%	12 467 -5%	14 612 +17%	9 921 -32%	14 763 +49%	16 825 +14%	13 602 -19%	28 325 +108%	26 949 -5%	23 831 -12%	24 361 +2%	11 220 -54%	12 420 +11%	14 523 +17%	16 976 +17%	26 354 +55%	27 800 +5%	26 824 -4%	26 805 0%	22 418 -16%	20 549 -8%	24 962 +21%	24 325 -3%	19 885 -18%	20 628 +4%	17 121 -17%	19 283 +13%	18 283 -5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 673)	(5 855)	(4 830)	(4 197)	(3 750)	(2 458)	(3 020)	(3 489)	(4 535)	(4 621)	(3 445)	(4 154)	(3 393)	(3 952)	(5 788)	(6 855)	(8 335)	(9 196)	(18 609)	(18 187)	(16 278)	(19 766)	(12 752)	(13 637)	(15 637)	(11 612)	(8 806)	(10 408)	(11 353)	(11 792)	(13 047)	(8 380)	(7 837)	(6 468)	(5 066)	(6 480)	(6 142)	(6 909)	(6 480)	(6 171)	(7 428)	(7 002)	(8 118)	(8 451)	(6 100)	(6 739)	(7 190)	(7 534)	(9 248)	(9 792)	(9 656)	(9 522)	(10 022)	(10 042)	(9 517)	(9 261)	(7 936)	(7 313)	(7 498)	(8 391)	(9 757)	(8 597)	(8 867)	(9 272)	(11 368)	(12 271)	(12 749)	(12 353)	(10 841)	(10 758)	(9 838)	(8 840)	(8 210)	(8 018)	(8 929)	(8 799)	(7 702)	(7 873)	(7 578)	(8 802)	(9 569)	(10 047)	(10 302)	(10 663)	(11 763)	(11 735)	(11 202)	(10 620)	(11 795)
Other Items	(1 070)	(1 075)	372	(124)	326	46	(204)	(1 551)	(2 417)	(1 659)	(2 840)	(2 652)	(1 933)	(95)	545	(8 163)	(8 584)	(11 028)	(29 472)	(18 565)	(19 190)	(16 894)	99	(639)	2 094	(439)	(1 546)	(1 045)	(1 822)	(1 546)	1 001	2 322	(427)	(3 455)	18	(1 836)	(6 661)	(6 507)	(10 575)	(14 025)	(8 181)	(4 348)	(10 018)	(4 087)	(2 787)	(9 782)	(3 311)	(5 843)	(2 488)	160	4 756	2 468	2 295	3 818	2 866	3 685	931	2 871	664	3 994	4 848	6 437	12 276	8 396	9 391	8 280	1 906	4 597	(6 589)	(8 293)	(898)	4 408	6 495	9 296	5 695	(1 796)	(877)	(10 754)	(12 333)	(20 525)	(18 814)	(4 912)	(8 180)	3 868	4 584	1 814	11 436	10 708	14 341
Cash from Investing Activities	(5 742) N/A	(6 929) -21%	(4 458) +36%	(4 321) +3%	(3 424) +21%	(2 412) +30%	(3 224) -34%	(5 041) -56%	(6 951) -38%	(6 280) +10%	(6 286) 0%	(6 806) -8%	(5 326) +22%	(4 047) +24%	(5 244) -30%	(15 018) -186%	(16 919) -13%	(20 224) -20%	(48 081) -138%	(36 751) +24%	(35 468) +3%	(36 660) -3%	(12 653) +65%	(14 276) -13%	(13 542) +5%	(12 051) +11%	(10 351) +14%	(11 454) -11%	(13 175) -15%	(13 339) -1%	(12 046) +10%	(6 058) +50%	(8 264) -36%	(9 923) -20%	(5 047) +49%	(8 316) -65%	(12 802) -54%	(13 416) -5%	(17 056) -27%	(20 195) -18%	(15 609) +23%	(11 351) +27%	(18 136) -60%	(12 538) +31%	(8 887) +29%	(16 520) -86%	(10 500) +36%	(13 377) -27%	(11 737) +12%	(9 633) +18%	(4 899) +49%	(7 054) -44%	(7 728) -10%	(6 224) +19%	(6 651) -7%	(5 576) +16%	(7 006) -26%	(4 442) +37%	(6 834) -54%	(4 397) +36%	(4 909) -12%	(2 159) +56%	3 409 N/A	(876) N/A	(1 977) -126%	(3 991) -102%	(10 842) -172%	(7 756) +28%	(17 429) -125%	(19 051) -9%	(10 735) +44%	(4 432) +59%	(1 715) +61%	1 278 N/A	(3 234) N/A	(10 595) -228%	(8 579) +19%	(18 627) -117%	(19 910) -7%	(29 327) -47%	(28 383) +3%	(14 959) +47%	(18 482) -24%	(6 795) +63%	(7 179) -6%	(9 921) -38%	234 N/A	88 -62%	2 546 +2 788%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(174)	(300)	0	0	(126)	0	0	0	(136)	(453)	0	0	(317)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(1 233)	(1 088)	(942)	(796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 558	13 580	13 991	33 290	22 371	18 406	16 788	(619)	(384)	(696)	(950)	(1 889)	(1 921)	(1 844)	1 397	1 304	(203)	(257)	(2 558)	(2 923)	(1 798)	(780)	(325)	(956)	(424)	(368)	(395)	1 678	1 453	1 238	1 037	(1 279)	(1 388)	(1 763)	(1 800)	(1 947)	(1 981)	(1 712)	(1 721)	(1 449)	(1 416)	(1 374)	(1 367)	(1 433)	(1 032)	(332)	(255)	4 964	4 928	4 318	4 215	(891)	(1 251)	(1 213)	(1 177)	(1 302)	(747)	(584)	(5)	536	55	107	(99)	(604)	10 770	10 183	9 842	11 343	(90)	285	396	(1 004)	(1 010)	(923)
Cash Paid for Dividends	(3 133)	(3 135)	(6 546)	(7 777)	(7 769)	(11 645)	(7 772)	(8 254)	(10 341)	(6 567)	(11 708)	(10 635)	(11 642)	(11 556)	(11 620)	(11 110)	(10 508)	(10 490)	(9 481)	(9 009)	(8 552)	(8 556)	(7 065)	(6 535)	(5 943)	(5 982)	(6 034)	(6 041)	(6 109)	(6 066)	(5 414)	(4 959)	(4 432)	(4 432)	(4 035)	(3 988)	(4 002)	(4 002)	(4 003)	(4 005)	(3 998)	(3 999)	(4 996)	(5 496)	(6 470)	(6 486)	(7 492)	(7 992)	(8 019)	(8 004)	(8 001)	(8 008)	(8 031)	(8 030)	(8 041)	(8 034)	(8 019)	(8 019)	(8 063)	(8 063)	(8 055)	(8 054)	(12 105)	(12 108)	(12 106)	(12 105)	(8 065)	(7 971)	(7 973)	(7 974)	(9 881)	(9 965)	(9 955)	(11 930)	(7 960)	(7 956)	(7 952)	(7 940)	(7 936)	(7 982)	(7 923)	(7 936)	(9 678)	(9 635)	(9 688)	(10 448)	(19 430)	(20 191)	(20 955)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	5 369	5 589	4 908	6 687	1 455	1 425	3 874	2 198	1 386	1 691	(1 716)	(1 919)	(3 101)	(4 701)	(2 997)	(3 097)	(1 293)	(441)	(207)	(22)	(7)	211	(147)	(162)	(139)	(156)	(155)	(162)	(172)	(155)	(160)	(1 784)	(1 758)	(1 772)	(1 768)	(534)	(610)	(585)	(587)	(177)	(95)	(103)	(131)	(187)	(268)	(328)	(280)	(261)	(287)	(339)	(433)	(410)	(575)	280	303	307	205	98	43	25	(32)	(471)	(669)	(817)	(858)	(1 098)	(1 092)	(960)	(1 220)	(1 279)	(1 123)
Cash from Financing Activities	(4 366) N/A	(4 223) +3%	(7 488) -77%	(8 573) -14%	(7 769) +9%	(11 645) -50%	(7 772) +33%	(8 254) -6%	(10 341) -25%	(6 567) +36%	(11 708) -78%	(10 635) +9%	(11 642) -9%	(11 556) +1%	(11 620) -1%	(552) +95%	3 087 N/A	3 514 +14%	29 178 +730%	18 950 -35%	14 763 -22%	14 919 +1%	(6 230) N/A	(5 493) +12%	(2 764) +50%	(4 734) -71%	(6 537) -38%	(6 271) +4%	(9 669) -54%	(6 588) +32%	(7 211) -9%	(9 863) -37%	(7 686) +22%	(10 087) -31%	(8 250) +18%	(6 226) +25%	(4 989) +20%	(4 350) +13%	(4 966) -14%	(4 218) +15%	(4 512) -7%	(4 556) -1%	(3 458) +24%	(4 198) -21%	(5 387) -28%	(5 611) -4%	(8 943) -59%	(9 534) -7%	(9 942) -4%	(11 589) -17%	(11 707) -1%	(11 762) 0%	(11 511) +2%	(10 286) +11%	(10 100) +2%	(10 034) +1%	(9 980) +1%	(9 563) +4%	(9 592) 0%	(9 198) +4%	(8 517) +7%	(8 496) +0%	(7 410) +13%	(7 508) -1%	(8 068) -7%	(8 151) -1%	(9 243) -13%	(9 735) -5%	(9 919) -2%	(9 861) +1%	(12 057) -22%	(10 558) +12%	(10 235) +3%	(11 628) -14%	(7 219) +38%	(7 939) -10%	(8 256) -4%	(8 467) -3%	(9 025) -7%	2 001 N/A	1 591 -20%	1 089 -32%	806 -26%	(10 824) N/A	(10 495) +3%	(11 013) -5%	(21 654) -97%	(22 480) -4%	(23 001) -2%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	(2)	7	4	9	14	6	8	0	(2)	(2)	(6)	1	(1)	1	(17)	(10)	(4)	(3)	23	17	12	7	(3)	(13)	(16)	(7)	(6)	(3)	(1)	(5)	(56)	(55)	(43)	(39)	15	22	16	4
Net Change in Cash	1 339 N/A	(90) N/A	(215) -138%	(926) -330%	1 733 N/A	(706) N/A	3 127 N/A	1 509 -52%	(1 009) N/A	5 465 N/A	(1 545) N/A	(134) +91%	(1 096) -716%	(118) +89%	(180) -53%	827 N/A	4 709 +470%	(1 762) N/A	2 038 N/A	2 574 +26%	443 -83%	2 373 +436%	(224) N/A	(1 772) -690%	(351) +80%	(1 757) -401%	(762) +57%	476 N/A	(1 659) N/A	2 805 N/A	1 233 -56%	2 040 +65%	538 -74%	(3 648) N/A	4 373 N/A	4 650 +6%	(2 068) N/A	(1 897) +8%	(7 073) -273%	(9 175) -30%	(654) +93%	5 231 N/A	(688) N/A	4 473 N/A	4 507 +1%	(3 635) N/A	1 199 N/A	(3 207) N/A	(963) +70%	(194) +80%	702 N/A	(207) N/A	(857) -313%	110 N/A	1 749 +1 495%	1 081 -38%	(1 064) N/A	569 N/A	(2 880) N/A	(735) +74%	5 587 N/A	2 505 -55%	8 467 +238%	6 227 -26%	(123) N/A	2 603 N/A	(3 270) N/A	(3 894) -19%	973 N/A	(1 941) N/A	1 055 N/A	9 384 +789%	(723) N/A	2 066 N/A	4 057 +96%	(1 575) N/A	9 513 N/A	700 -93%	(2 113) N/A	(523) +75%	(4 380) -738%	6 623 N/A	7 232 +9%	6 663 -8%	2 172 -67%	(291) N/A	(4 277) -1 371%	(3 092) +28%	(2 167) +30%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	6 775 N/A	5 207 -23%	6 901 +33%	7 772 +13%	9 176 +18%	10 892 +19%	11 104 +2%	11 314 +2%	11 748 +4%	13 690 +17%	13 003 -5%	13 153 +1%	12 480 -5%	11 532 -8%	10 896 -6%	9 541 -12%	10 206 +7%	5 752 -44%	2 331 -59%	2 188 -6%	4 871 +123%	4 349 -11%	5 906 +36%	4 360 -26%	319 -93%	3 416 +971%	7 321 +114%	7 792 +6%	9 832 +26%	10 939 +11%	7 444 -32%	9 582 +29%	8 651 -10%	9 894 +14%	12 605 +27%	12 713 +1%	9 581 -25%	8 960 -6%	8 468 -5%	9 067 +7%	12 039 +33%	14 136 +17%	12 788 -10%	12 758 0%	12 681 -1%	11 757 -7%	13 453 +14%	12 170 -10%	11 467 -6%	11 232 -2%	7 652 -32%	9 089 +19%	8 353 -8%	6 573 -21%	8 974 +37%	7 416 -17%	7 980 +8%	7 253 -9%	6 048 -17%	4 470 -26%	9 257 +107%	4 570 -51%	3 600 -21%	5 339 +48%	(1 448) N/A	2 492 N/A	4 076 +64%	1 249 -69%	17 484 +1 300%	16 191 -7%	13 993 -14%	15 521 +11%	3 010 -81%	4 401 +46%	5 594 +27%	8 176 +46%	18 653 +128%	19 927 +7%	19 247 -3%	18 002 -6%	12 848 -29%	10 502 -18%	14 660 +40%	13 662 -7%	8 122 -41%	8 893 +9%	5 919 -33%	8 664 +46%	6 488 -25%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Saudi Telecom Company SJSC
SAU:7010

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