Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-49%

-60%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	371	405	464	549	641	712	738	774	878	939	984	960	1 276	1 597	1 996	2 464	2 584	2 776	2 946	3 095	3 146	3 230	3 287	3 345	3 150	3 066	3 018	2 491	2 483	2 426	2 336	4 746	5 043	5 071	5 080	2 887	2 937	2 916	2 860	2 647	2 577	2 519	2 527	2 656	2 684	2 841	2 807	2 490	2 306	2 237	2 211	2 570	2 734	2 862	2 886	2 560	2 398	2 320	2 282	2 470	2 777	2 851	2 981	3 843	4 146	4 344	4 556	3 750	3 988	4 074	4 298	4 807	4 779	5 916	4 955	4 572	4 716	4 241	5 521	6 095	6 223	6 072	6 183	6 019	6 228	6 434	6 121	5 991	6 236	6 681	6 389	5 971	5 906	5 349	5 528	5 661
Depreciation & Amortization	120	116	132	157	184	220	240	245	80	80	242	269	338	432	509	557	578	571	586	605	600	602	597	586	587	580	581	571	562	558	551	553	557	562	578	601	611	620	616	638	667	693	573	741	929	1 134	864	909	914	898	881	851	848	1 128	885	908	919	653	910	912	908	901	896	890	939	1 006	1 071	1 132	1 151	1 162	1 175	1 133	1 114	1 103	1 110	1 154	1 166	1 189	1 232	1 302	1 378	1 462	1 562	1 675	1 779	1 819	1 794	1 745	1 614	1 516	1 419	1 393	1 435	1 480	1 538	1 546
Change in Deffered Taxes	73	84	67	(22)	26	49	48	(27)	(137)	(145)	(155)	(103)	0	(131)	(155)	(103)	(56)	(99)	(16)	274	75	87	17	(106)	(15)	148	(199)	(481)	(486)	(489)	(167)	61	112	111	180	102	107	145	142	74	89	51	178	128	77	54	(139)	59	135	94	179	31	17	30	(90)	(66)	(64)	(14)	29	127	(103)	(183)	(193)	(1 272)	(1 167)	(1 060)	(893)	91	198	168	(79)	81	83	62	8	(540)	(566)	(608)	(324)	326	203	162	42	(76)	(239)	(297)	(267)	(602)	(211)	(243)	(499)	(374)	(684)	(566)	(73)	(279)
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	81	0	0	0	247	40	102	52	177	174	165	255	156	144	143	142	154	143	134	135	136	145	140	138	135	145	145	160	147	136	138	127	146	163	172	168	169	157	149	154	148	159	162	162	165	170	170	172	170	169	161	174	226	254	288	317	294	291	288	282	283	280	282	265	255	241	244	250	264	275	281	290	289	290	304	292	191	210	199	217	276
Other Non-Cash Items	(27)	(3)	(3)	2	0	3	3	0	0	(1)	(1)	157	172	194	220	84	86	127	120	112	84	8	36	35	72	209	910	289	287	594	126	(2 919)	(2 910)	(3 291)	(3 531)	266	236	220	239	189	210	219	216	218	250	245	395	629	602	622	532	256	204	186	138	144	232	257	242	276	263	249	248	501	518	507	518	276	286	323	360	346	334	324	499	481	478	480	268	349	335	338	344	271	282	288	743	735	769	543	227	93	112	341	287	384
Cash Taxes Paid	0	0	0	151	0	0	0	303	0	0	0	646	0	0	0	994	0	0	0	1 553	0	0	0	1 587	0	0	0	1 700	0	0	0	1 194	0	0	0	2 532	0	0	0	1 154	0	0	0	1 188	0	0	0	1 172	0	0	0	1 659	0	0	0	1 952	0	0	0	1 665	0	0	0	1 503	0	0	0	738	0	0	0	1 403	0	0	0	1 790	0	0	0	1 299	0	0	0	1 594	0	0	0	1 936	0	0	0	1 303	0	0	0	1 367
Cash Interest Paid	0	0	0	71	0	0	0	136	0	0	0	87	0	0	0	239	0	0	0	343	0	0	0	417	0	0	0	443	0	0	0	409	0	0	0	420	0	0	0	433	0	0	0	479	0	0	0	597	0	0	0	576	0	0	0	604	0	0	0	595	0	0	0	778	0	0	0	728	0	0	0	755	0	0	0	794	0	0	0	822	0	0	0	878	0	0	0	1 032	0	0	0	1 239	0	0	0	1 410
Change in Working Capital	123	36	107	308	206	161	68	166	231	3	52	(204)	(86)	299	139	134	811	167	(208)	(41)	322	826	736	483	(391)	(1 207)	(1 150)	(334)	(160)	(144)	642	597	(1 277)	(1 051)	(1 450)	(2 439)	(1 037)	(532)	47	(173)	(59)	(248)	(1 606)	(1 006)	(1 315)	(1 591)	(399)	(1 039)	(479)	278	(467)	(338)	(169)	(470)	(346)	570	339	106	479	(580)	690	439	1 765	223	(725)	(937)	(3 188)	(1 422)	(2 381)	(1 590)	(557)	(306)	636	3 614	1 630	5 021	4 884	1 549	3 808	292	261	1 135	3 458	510	4 277	3 581	1 123	192	(4 838)	(6 451)	(5 425)	(1 341)	(1 988)	(195)	(2 414)	(3 022)
Cash from Operating Activities	659 N/A	637 -3%	767 +20%	994 +30%	1 060 +7%	1 145 +8%	1 096 -4%	1 159 +6%	1 221 +5%	1 045 -14%	1 123 +7%	1 079 -4%	1 699 +57%	2 390 +41%	2 709 +13%	3 136 +16%	4 003 +28%	3 544 -11%	3 429 -3%	4 044 +18%	4 227 +5%	4 752 +12%	4 671 -2%	4 345 -7%	3 405 -22%	2 797 -18%	3 163 +13%	2 535 -20%	2 686 +6%	2 946 +10%	3 486 +18%	3 039 -13%	1 524 -50%	1 402 -8%	860 -39%	1 417 +65%	2 855 +101%	3 371 +18%	3 904 +16%	3 374 -14%	3 482 +3%	3 232 -7%	2 042 -37%	2 735 +34%	2 469 -10%	2 367 -4%	3 526 +49%	3 048 -14%	3 479 +14%	4 130 +19%	3 336 -19%	3 369 +1%	3 632 +8%	3 734 +3%	3 472 -7%	4 116 +19%	3 825 -7%	3 321 -13%	3 942 +19%	3 205 -19%	4 533 +41%	4 257 -6%	5 698 +34%	4 185 -27%	3 712 -11%	3 861 +4%	2 063 -47%	3 827 +86%	3 242 -15%	4 137 +28%	5 197 +26%	6 061 +17%	6 946 +15%	11 019 +59%	8 202 -26%	10 688 +30%	10 678 0%	6 851 -36%	10 505 +53%	8 364 -20%	8 400 +0%	9 169 +9%	11 589 +26%	8 399 -28%	12 327 +47%	11 825 -4%	9 514 -20%	8 061 -15%	3 570 -56%	2 046 -43%	2 111 +3%	5 742 +172%	4 781 -17%	6 409 +34%	4 866 -24%	4 290 -12%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(87)	(81)	(99)	(123)	(112)	(134)	(124)	(111)	(119)	(110)	(114)	(137)	(149)	(170)	(170)	(162)	(161)	(149)	(174)	(194)	(215)	(241)	(275)	(322)	(344)	(358)	(346)	(346)	(336)	(348)	(382)	(378)	(429)	(443)	(440)	(451)	(433)	(435)	(451)	(520)	(542)	(539)	(561)	(545)	(529)	(569)	(578)	(647)	(675)	(668)	(650)	(715)	(668)	(674)	(712)	(638)	(667)	(659)	(646)	(584)	(594)	(631)	(684)	(800)	(890)	(1 035)	(1 172)	(1 208)	(1 224)	(1 130)	(1 046)	(1 077)	(1 047)	(1 059)	(1 094)	(1 021)	(1 021)	(1 073)	(1 025)	(1 087)	(1 137)	(1 147)	(1 194)	(1 152)	(1 199)	(1 254)	(1 268)	(1 296)	(1 274)	(1 247)	(1 260)	(1 256)	(1 173)	(1 117)	(1 145)	(1 116)
Other Items	(446)	(139)	(1 010)	(1 292)	(1 571)	(1 871)	(874)	(1 019)	(728)	(180)	(897)	(1 995)	(2 892)	(3 363)	(3 485)	(4 990)	(4 575)	(3 579)	(3 192)	(263)	(293)	(1 465)	(1 109)	(447)	688	955	1 110	962	(289)	(438)	(606)	3 381	4 415	4 085	3 434	(820)	(748)	(987)	(974)	(423)	(663)	(1 900)	(2 344)	(4 007)	(5 239)	(4 080)	(2 776)	(1 588)	(1 109)	(1 030)	(1 133)	(260)	(2 274)	(801)	(410)	(513)	836	(173)	92	70	245	(444)	(107)	(4 283)	(3 532)	(3 124)	(4 481)	(51)	(121)	(601)	(1 696)	(1 715)	(3 877)	(7 634)	(5 812)	(6 303)	(5 826)	(5 765)	(7 342)	(8 551)	(7 772)	(4 861)	(4 621)	(3 408)	(4 967)	(3 560)	(2 986)	(4 276)	(3 424)	(3 597)	(3 298)	(3 911)	(1 581)	(1 506)	(2 301)	(228)
Cash from Investing Activities	(533) N/A	(219) +59%	(1 108) -406%	(1 415) -28%	(1 683) -19%	(2 005) -19%	(998) +50%	(1 129) -13%	(846) +25%	(289) +66%	(1 010) -249%	(2 132) -111%	(3 041) -43%	(3 533) -16%	(3 655) -3%	(5 152) -41%	(4 737) +8%	(3 728) +21%	(3 366) +10%	(457) +86%	(506) -11%	(1 706) -237%	(1 384) +19%	(769) +44%	343 N/A	597 +74%	764 +28%	616 -19%	(625) N/A	(786) -26%	(989) -26%	3 003 N/A	3 986 +33%	3 642 -9%	2 995 -18%	(1 272) N/A	(1 182) +7%	(1 422) -20%	(1 426) 0%	(942) +34%	(1 204) -28%	(2 439) -103%	(2 904) -19%	(4 552) -57%	(5 768) -27%	(4 648) +19%	(3 354) +28%	(2 234) +33%	(1 782) +20%	(1 698) +5%	(1 782) -5%	(975) +45%	(2 943) -202%	(1 475) +50%	(1 122) +24%	(1 152) -3%	169 N/A	(833) N/A	(555) +33%	(514) +7%	(350) +32%	(1 075) -207%	(791) +26%	(5 082) -542%	(4 421) +13%	(4 157) +6%	(5 652) -36%	(1 259) +78%	(1 345) -7%	(1 732) -29%	(2 742) -58%	(2 792) -2%	(4 924) -76%	(8 693) -77%	(6 906) +21%	(7 324) -6%	(6 847) +7%	(6 838) +0%	(8 367) -22%	(9 638) -15%	(8 909) +8%	(6 008) +33%	(5 815) +3%	(4 560) +22%	(6 166) -35%	(4 814) +22%	(4 254) +12%	(5 572) -31%	(4 698) +16%	(4 844) -3%	(4 558) +6%	(5 167) -13%	(2 754) +47%	(2 623) +5%	(3 446) -31%	(1 344) +61%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	2 110	2 072	2 018	(225)	(303)	(263)	(239)	(160)	(52)	(41)	(79)	307	445	213	372	97	(1 786)	(3 187)	(3 481)	(3 991)	(2 649)	(2 075)	(4 173)	(5 367)	(6 945)	(6 739)	(4 590)	(3 155)	(1 867)	(1 439)	(1 946)	(2 512)	(3 168)	(4 226)	(4 007)	(4 217)	(3 592)	(2 669)	(3 113)	(2 795)	(2 745)	(2 644)	(2 412)	(2 386)	(2 059)	(1 758)	(1 440)	(1 121)	(1 937)	(2 554)	(2 712)	(2 698)	(2 230)	(2 059)	(1 657)	(1 330)	(614)	(2)	107	119	121	(311)	(1 429)	(1 772)	(2 160)	(864)	(124)	(261)	(144)	(1 464)	(1 711)	(1 515)	(1 782)	(1 354)	(1 486)	(2 524)	(2 397)	(2 818)	(2 511)	(1 697)	(1 808)	(1 964)	(2 076)	(2 134)	(2 244)	(2 268)	(2 174)	(2 524)	(2 414)	(2 209)	(1 772)	(2 679)	(3 067)	(3 044)	(3 908)	(2 526)
Net Issuance of Debt	0	0	939	939	0	0	(100)	(100)	(100)	(100)	6	1 990	1 533	1 801	2 035	2 474	3 513	3 295	3 375	614	(9)	1 017	1 329	1 854	2 230	1 644	342	(272)	(91)	(892)	(744)	(768)	(1 345)	(937)	30	514	670	452	1 250	1 120	740	2 488	3 620	5 121	5 245	3 897	1 253	(584)	202	(297)	261	764	711	267	(166)	(892)	(1 887)	(1 573)	(1 651)	0	1 669	1 061	1 195	3 574	2 148	2 695	2 881	(1 273)	(1 001)	(598)	359	405	1 846	1 555	(158)	(298)	1 386	1 458	1 664	2 719	(282)	1 058	1 036	1 795	2 284	637	823	739	803	2 674	2 604	5 562	3 979	2 837	4 555	1 941
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(93)	(184)	(272)	(358)	(361)	(363)	(366)	(367)	(384)	(404)	(425)	(448)	(458)	(466)	(473)	(481)	(525)	(568)	(612)	(657)	(661)	(668)	(676)	(684)	(685)	(686)	(696)	(705)	(725)	(749)	(763)	(776)	(790)	(800)	(809)	(818)	(852)	(888)	(922)	(954)	(991)	(1 027)	(1 065)	(1 104)	(1 136)	(1 167)	(1 197)	(1 229)	(1 271)	(1 312)	(1 354)	(1 395)	(1 423)	(1 451)	(1 481)	(1 508)	(1 515)	(1 522)	(1 525)	(1 529)
Other	(2 064)	(2 064)	(2 068)	(4)	(4)	(4)	0	0	0	0	0	(250)	170	(8)	(7)	728	(344)	58	108	(349)	199	283	152	103	117	(230)	(231)	(309)	(277)	(380)	(240)	(123)	158	434	537	533	217	118	(80)	13	(35)	(16)	(45)	(279)	(125)	(76)	166	435	795	1 321	906	592	792	(122)	(80)	(119)	(557)	(217)	(171)	(169)	(195)	(274)	(432)	(671)	(700)	(666)	(242)	69	(107)	(145)	(362)	(338)	(370)	311	1 062	1 209	2 144	1 604	1 283	505	583	123	(138)	250	(940)	(531)	(508)	(169)	248	298	40	(182)	(145)	5	312	376
Cash from Financing Activities	47 N/A	10 -79%	890 +8 800%	709 -20%	631 -11%	670 +6%	(340) N/A	(260) +24%	(152) +42%	(141) +7%	(73) +48%	2 046 N/A	2 147 +5%	2 006 -7%	2 399 +20%	3 299 +38%	1 383 -58%	165 -88%	3 -98%	(3 725) N/A	(2 459) +34%	(775) +68%	(2 693) -247%	(3 410) -27%	(4 598) -35%	(5 325) -16%	(4 479) +16%	(3 736) +17%	(2 236) +40%	(2 711) -21%	(2 930) -8%	(3 403) -16%	(4 354) -28%	(4 729) -9%	(3 440) +27%	(3 169) +8%	(2 797) +12%	(2 281) +18%	(2 214) +3%	(2 019) +9%	(2 400) -19%	(535) +78%	797 N/A	2 089 +162%	2 677 +28%	1 659 -38%	(444) N/A	(1 718) -287%	(1 398) +19%	(1 996) -43%	(2 020) -1%	(1 823) +10%	(1 252) +31%	(2 481) -98%	(2 514) -1%	(2 997) -19%	(3 718) -24%	(2 459) +34%	(2 390) +3%	(733) +69%	910 N/A	(210) N/A	(1 361) -548%	427 N/A	(1 435) N/A	418 N/A	1 753 +319%	(2 241) N/A	(2 042) +9%	(3 008) -47%	(2 523) +16%	(2 266) +10%	(1 158) +49%	(376) +68%	(1 504) -300%	(2 567) -71%	142 N/A	(783) N/A	(629) +20%	423 N/A	(2 643) N/A	(1 950) +26%	(2 375) -22%	(1 318) +45%	(2 171) -65%	(3 474) -60%	(3 213) +8%	(3 349) -4%	(2 786) +17%	(688) +75%	(609) +11%	1 193 N/A	(748) N/A	(1 724) -130%	(566) +67%	(1 738) -207%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	(7)	(8)	(13)	(10)	(3)	0	6	0	0	(1)	(5)	(2)	1	(2)	1	1	2	4	2	(3)	(7)	(13)	(10)	(6)	(5)	3	0	1	4	4	6	6	4	2	1	(1)	(2)	(3)	0	(3)	0	(2)	0	0	7	6	0	(3)	(10)	(13)	(13)	(17)	(14)	(9)	(2)	0	(1)	(2)	(8)	3	(6)	(5)	1	(7)	(5)
Net Change in Cash	173 N/A	428 +147%	549 +28%	288 -48%	8 -97%	(190) N/A	(242) -27%	(230) +5%	223 N/A	615 +176%	40 -93%	993 +2 383%	805 -19%	863 +7%	1 453 +68%	1 283 -12%	649 -49%	(19) N/A	66 N/A	(138) N/A	1 262 N/A	2 271 +80%	594 -74%	166 -72%	(850) N/A	(1 931) -127%	(552) +71%	(585) -6%	(175) +70%	(550) -214%	(431) +22%	2 632 N/A	1 148 -56%	302 -74%	405 +34%	(3 027) N/A	(1 124) +63%	(326) +71%	264 N/A	413 +56%	(123) N/A	253 N/A	(67) N/A	273 N/A	(624) N/A	(621) +0%	(271) +56%	(902) -233%	303 N/A	438 +45%	(469) N/A	564 N/A	(576) N/A	(232) +60%	(170) +27%	(38) +78%	279 N/A	29 -90%	998 +3 341%	1 962 +97%	5 097 +160%	2 978 -42%	3 552 +19%	(466) N/A	(2 142) -360%	123 N/A	(1 837) N/A	325 N/A	(148) N/A	(603) -307%	(71) +88%	1 003 N/A	862 -14%	1 950 +126%	(208) N/A	804 N/A	3 979 +395%	(770) N/A	1 506 N/A	(861) N/A	(3 165) -268%	1 198 N/A	3 382 +182%	2 507 -26%	3 981 +59%	3 535 -11%	2 047 -42%	(861) N/A	(3 916) -355%	(3 494) +11%	(3 053) +13%	1 762 N/A	1 274 -28%	2 063 +62%	847 -59%	1 203 +42%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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