Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+81%

10Y

+31%

Currency: KRW

	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(69 167)	(376 731)	(620 668)	(1 253 980)	(3 292 997)	(3 262 002)	(3 965 726)	(3 302 270)	(3 077 969)	(2 404 687)	(2 224 404)	(2 206 973)	174 306	575 152	2 351 516	2 946 902	2 798 967	3 460 803	4 611 185	12 318 520	13 416 373	14 356 099	14 781 993	8 443 816	7 148 327	5 885 525	4 476 658	3 067 686	1 441 394	290 896	(986 616)	(1 778 561)	(1 174 498)	(1 685 187)	(1 178 774)	(1 674 983)	(2 263 535)	(1 448 771)	(833 741)	176 502	2 092 469	2 157 277	1 280 572	(996 637)	(5 229 225)	(11 273 565)	(15 435 532)	(20 293 860)	(24 429 108)	(23 414 417)	(20 482 948)	(13 765 450)	(4 716 144)	791 024	2 809 793	3 856 154	3 621 968	5 387 741	6 449 680	8 360 052
Depreciation & Amortization	6 696 664	6 731 839	6 826 862	6 753 234	6 877 390	7 014 580	7 070 687	7 141 480	6 996 710	7 074 995	7 184 809	7 245 223	7 392 375	7 465 672	7 562 000	7 679 231	7 873 459	7 986 274	8 078 215	8 221 853	8 341 384	8 482 783	8 585 533	8 769 574	8 960 988	9 202 511	9 502 015	9 683 597	9 773 711	9 855 995	9 995 783	10 042 158	10 024 794	10 194 723	10 366 304	10 579 704	11 128 740	11 311 740	11 462 135	11 575 815	11 548 019	11 655 065	11 752 464	11 942 888	11 938 272	12 115 167	12 255 893	12 399 782	12 461 412	12 587 781	12 715 260	12 897 111	13 032 263	13 335 678	13 556 608	13 808 308	13 997 355	13 978 017	13 967 568	13 837 757
Other Non-Cash Items	3 285 070	2 318 917	2 670 812	2 818 935	3 970 746	4 546 467	3 719 699	3 580 830	4 227 427	4 524 172	5 299 606	5 153 186	3 134 781	3 474 440	3 840 720	4 529 014	5 304 367	5 678 104	5 912 702	(123 735)	563 740	1 255 428	1 206 215	7 562 195	7 808 751	6 972 584	6 689 311	6 330 381	6 719 229	6 104 646	5 650 858	5 006 917	3 105 055	3 023 575	2 902 280	3 284 224	4 640 557	4 967 703	5 270 549	5 535 589	4 768 657	5 077 438	4 802 863	3 609 385	2 530 238	140 289	(1 753 767)	(3 652 135)	(5 279 989)	(4 710 526)	(3 230 730)	(275 596)	2 804 296	4 598 576	5 784 108	6 202 599	7 134 079	8 209 424	8 339 273	8 987 497
Cash Taxes Paid	150 636	310 273	378 552	294 358	313 534	268 956	268 427	291 128	325 866	307 380	550 089	605 493	632 837	616 536	154 744	282 076	222 805	399 578	848 464	945 198	935 068	1 754 890	2 714 052	3 301 800	3 298 757	3 272 098	2 718 878	2 255 908	2 298 296	1 469 378	898 125	484 173	450 290	374 886	247 299	335 541	282 211	252 846	446 034	361 042	452 203	576 866	727 257	804 374	736 757	697 213	448 379	372 657	448 857	513 055	620 374	563 944	566 415	418 991	606 935	737 398	792 313	1 280 816	1 318 944	1 421 061
Cash Interest Paid	2 272 028	2 273 478	2 321 279	2 412 913	2 196 429	2 285 549	2 390 314	2 400 417	2 386 125	2 436 593	2 406 016	2 484 678	2 460 247	2 464 954	2 440 756	2 485 537	2 460 457	2 438 414	2 352 929	2 262 272	2 176 040	2 091 442	2 073 028	1 985 540	2 041 379	2 003 063	2 009 243	1 985 263	1 886 303	1 849 777	1 817 885	1 777 649	1 895 898	2 000 365	1 980 994	2 091 032	2 027 850	2 003 733	2 049 100	2 065 668	2 081 663	2 067 849	2 020 473	1 968 767	1 928 160	1 982 853	2 024 685	2 210 846	2 531 155	3 023 550	3 609 529	3 928 297	4 256 050	4 341 503	4 420 568	4 598 661	4 707 758	4 761 276	4 656 519	4 654 521
Change in Working Capital	(3 172 477)	(3 037 703)	(3 010 248)	(3 624 649)	(3 410 410)	(3 278 220)	(2 739 740)	(4 397 662)	(4 229 335)	(3 890 554)	(3 727 610)	(2 928 774)	(3 817 555)	(3 980 823)	(4 939 503)	(3 650 682)	(3 937 649)	(3 922 584)	(4 588 639)	(4 814 483)	(5 354 143)	(6 199 272)	(6 201 099)	(6 850 422)	(7 366 432)	(7 912 471)	(8 153 464)	(7 742 571)	(6 754 843)	(4 610 073)	(5 031 699)	(4 163 150)	(5 254 122)	(6 297 354)	(5 174 430)	(5 247 555)	(5 292 334)	(4 915 457)	(5 500 480)	(5 989 768)	(5 200 672)	(5 151 342)	(5 095 405)	(4 908 055)	(4 766 099)	(4 585 309)	(5 715 402)	(4 390 861)	(6 229 815)	(7 887 831)	(7 541 628)	(9 311 106)	(9 598 253)	(7 520 605)	(7 782 811)	(8 838 661)	(8 877 286)	(11 178 491)	(9 568 051)	(10 792 040)
Cash from Operating Activities	6 740 090 N/A	5 636 322 -16%	5 866 758 +4%	4 693 540 -20%	4 144 729 -12%	5 020 825 +21%	4 084 920 -19%	3 022 378 -26%	3 916 833 +30%	5 303 926 +35%	6 532 401 +23%	7 262 662 +11%	6 883 907 -5%	7 534 441 +9%	8 814 733 +17%	11 504 465 +31%	12 039 144 +5%	13 202 597 +10%	14 013 463 +6%	15 602 155 +11%	16 967 354 +9%	17 895 038 +5%	18 372 642 +3%	17 925 163 -2%	16 551 634 -8%	14 148 149 -15%	12 514 520 -12%	11 339 093 -9%	11 179 491 -1%	11 641 464 +4%	9 628 326 -17%	9 107 364 -5%	6 701 229 -26%	5 235 757 -22%	6 915 380 +32%	6 941 390 +0%	8 213 428 +18%	9 915 215 +21%	10 398 463 +5%	11 298 138 +9%	13 208 473 +17%	13 738 438 +4%	12 740 494 -7%	9 647 581 -24%	4 473 186 -54%	(3 603 418) N/A	(10 648 808) -196%	(15 937 074) -50%	(23 477 500) -47%	(23 424 993) +0%	(18 540 046) +21%	(10 455 041) +44%	1 522 162 N/A	11 204 673 +636%	14 367 698 +28%	15 028 400 +5%	15 876 116 +6%	16 396 691 +3%	19 188 470 +17%	20 393 266 +6%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(10 654 450)	(10 389 061)	(9 995 682)	(9 835 973)	(10 653 001)	(10 881 216)	(11 801 108)	(11 853 101)	(11 514 549)	(11 929 328)	(12 748 592)	(13 316 297)	(14 330 639)	(14 652 083)	(13 963 722)	(14 758 922)	(14 616 123)	(14 922 880)	(14 777 383)	(14 596 292)	(14 137 833)	(13 853 089)	(13 811 400)	(12 705 590)	(12 153 211)	(12 123 945)	(11 943 167)	(12 537 753)	(12 679 845)	(12 330 624)	(12 057 644)	(12 268 800)	(12 377 457)	(11 482 096)	(11 831 939)	(11 835 474)	(14 229 785)	(14 923 390)	(15 113 651)	(15 130 500)	(13 401 665)	(12 961 608)	(13 211 043)	(13 182 913)	(12 781 634)	(12 865 943)	(11 920 151)	(12 316 715)	(12 427 386)	(13 217 558)	(13 776 683)	(13 790 454)	(13 983 205)	(14 245 421)	(14 041 137)	(14 052 472)	(14 307 888)	(14 368 760)	(15 903 083)	(15 945 174)
Other Items	(1 339 699)	(1 441 620)	(1 695 633)	(789 182)	(542 692)	(832 674)	(805 669)	(472 236)	(204 647)	(146 235)	(224 336)	(138 353)	(172 633)	78 302	263 423	1 652 014	155 790	2 376 382	5 012 851	3 105 567	4 363 863	3 317 817	2 491 984	1 639 474	2 507 341	1 376 967	(116 316)	204 647	73 146	(1 842 158)	(1 886 293)	(2 136 560)	(636 844)	133 189	(421 171)	159 836	730 427	118 632	997 543	55 730	(1 430 146)	(1 110 286)	(915 569)	233 527	427 306	186 605	(380 933)	892 369	(2 526 367)	790 211	630 067	(1 808 747)	909 448	(684 348)	19 650	(393 879)	214 781	(3 154 257)	(3 988 830)	(2 722 338)
Cash from Investing Activities	(11 994 149) N/A	(11 830 681) +1%	(11 691 315) +1%	(10 625 155) +9%	(11 195 693) -5%	(11 713 890) -5%	(12 606 777) -8%	(12 325 337) +2%	(11 719 196) +5%	(12 075 563) -3%	(12 972 928) -7%	(13 454 650) -4%	(14 503 272) -8%	(14 573 781) 0%	(13 700 299) +6%	(13 106 908) +4%	(14 460 333) -10%	(12 546 498) +13%	(9 764 532) +22%	(11 490 725) -18%	(9 773 970) +15%	(10 535 272) -8%	(11 319 416) -7%	(11 066 116) +2%	(9 645 870) +13%	(10 746 978) -11%	(12 059 483) -12%	(12 333 106) -2%	(12 606 699) -2%	(14 172 782) -12%	(13 943 937) +2%	(14 405 360) -3%	(13 014 301) +10%	(11 348 907) +13%	(12 253 110) -8%	(11 675 638) +5%	(13 499 358) -16%	(14 804 758) -10%	(14 116 108) +5%	(15 074 770) -7%	(14 831 811) +2%	(14 071 894) +5%	(14 126 612) 0%	(12 949 386) +8%	(12 354 328) +5%	(12 679 338) -3%	(12 301 084) +3%	(11 424 346) +7%	(14 953 753) -31%	(12 427 347) +17%	(13 146 616) -6%	(15 599 201) -19%	(13 073 757) +16%	(14 929 769) -14%	(14 021 487) +6%	(14 446 351) -3%	(14 093 107) +2%	(17 523 017) -24%	(19 891 913) -14%	(18 667 512) +6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	5 395 644	4 752 239	4 372 864	5 427 160	6 197 032	7 473 456	9 520 146	10 150 942	7 708 199	7 131 319	5 495 357	4 630 381	7 684 007	5 991 893	5 199 063	2 314 871	1 391 189	(964 035)	(3 457 269)	(3 077 860)	(4 957 647)	(4 740 732)	(5 585 739)	(5 342 761)	(5 615 806)	(3 635 685)	959 576	341 133	2 146 594	3 339 340	3 911 860	6 107 275	5 837 882	6 137 627	4 272 959	3 296 936	5 768 637	4 289 768	4 097 759	3 889 121	1 924 810	875 184	3 195 079	4 479 210	9 081 358	18 311 396	23 073 364	30 439 918	38 631 170	35 197 682	31 204 636	24 859 750	12 118 685	2 916 658	(1 388 588)	(2 151 991)	(4 219 151)	473 385	(231 472)	(3 194 643)
Cash Paid for Dividends	(35 740)	0	(41 427)	(41 427)	(44 663)	(44 665)	(66 378)	(66 170)	(55 254)	(55 253)	(42 589)	(42 797)	(41 812)	(43 253)	(142 876)	(185 752)	(186 985)	(200 115)	(421 440)	(396 713)	(409 884)	(452 214)	(2 090 738)	(2 079 171)	(2 088 429)	(2 036 643)	(1 344 289)	(1 356 009)	(1 340 387)	(1 335 285)	(583 128)	(582 542)	(599 391)	(615 459)	(113 557)	(109 412)	(99 356)	(103 998)	(95 412)	(95 903)	(81 298)	(60 583)	(825 548)	(811 489)	(812 159)	0	(34 174)	(34 777)	(42 348)	0	(48 926)	(51 378)	(45 323)	0	(88 997)	(85 933)	(126 903)	0	(254 827)	(253 114)
Other	509 764	580 558	641 349	448 422	196 465	172 165	234 672	336 429	722 542	717 174	771 682	614 860	290 937	207 583	(167 740)	11 915	(71 990)	(19 310)	313 163	199 300	160 912	197 280	157 374	155 989	66 759	40 321	51 836	56 710	(60 613)	(79 855)	(106 393)	(117 013)	63 187	88 683	96 781	167 282	106 126	114 061	180 724	57 187	37 312	34 402	(7 837)	102 322	165 878	187 539	256 498	606 807	409 077	352 496	258 246	(101 835)	588 520	701 294	826 297	855 660	496 753	196 374	519 520	228 116
Cash from Financing Activities	5 869 668 N/A	5 297 057 -10%	4 972 786 -6%	5 834 155 +17%	6 348 834 +9%	7 600 956 +20%	9 688 440 +27%	10 421 201 +8%	8 375 487 -20%	7 793 240 -7%	6 224 450 -20%	5 202 444 -16%	7 933 132 +52%	6 156 223 -22%	4 888 447 -21%	2 141 034 -56%	1 985 176 -7%	(330 498) N/A	(2 712 584) -721%	(2 422 311) +11%	(5 206 619) -115%	(4 995 666) +4%	(7 519 103) -51%	(7 265 943) +3%	(7 637 476) -5%	(5 632 007) +26%	(332 877) +94%	(958 166) -188%	745 594 N/A	1 924 200 +158%	3 222 339 +67%	5 407 720 +68%	5 301 678 -2%	5 610 851 +6%	4 256 183 -24%	3 354 806 -21%	5 775 407 +72%	4 299 831 -26%	4 183 071 -3%	3 850 405 -8%	1 880 824 -51%	849 003 -55%	2 361 694 +178%	3 770 043 +60%	8 435 077 +124%	17 686 785 +110%	23 295 688 +32%	31 011 948 +33%	38 997 899 +26%	35 507 830 -9%	31 413 956 -12%	24 706 537 -21%	12 661 882 -49%	3 572 629 -72%	(651 288) N/A	(1 382 264) -112%	(3 849 301) -178%	542 856 N/A	33 221 -94%	(3 219 641) N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(1 242)	(15 716)	(62 311)	58 500	0	19 894	20 194	(53 953)	(6 096)	(19 906)	(8 322)	(36 488)	(36 403)	0	0	0	0	0	23 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37 693)	(30 020)	(26 303)	(43 280)	(38 031)	(20 315)	4 643	42 169	51 719	57 810	17 497	136 330	32 896	24 516	32 856	(31 184)	(2 180)	7 239	110 844	(29 682)	106 384	76 110	(60 698)	104 669
Net Change in Cash	614 367 N/A	(913 018) N/A	(914 082) 0%	(38 960) +96%	(702 130) -1 702%	927 785 N/A	1 186 777 +28%	1 064 289 -10%	567 028 -47%	1 001 697 +77%	(224 399) N/A	(1 026 032) -357%	277 364 N/A	(883 117) N/A	2 881 N/A	538 591 +18 595%	(436 013) N/A	325 601 N/A	1 560 132 +379%	1 689 119 +8%	1 986 765 +18%	2 364 100 +19%	(465 877) N/A	(406 896) +13%	(731 712) -80%	(2 230 836) -205%	122 160 N/A	(1 952 179) N/A	(681 614) +65%	(607 118) +11%	(1 093 272) -80%	109 724 N/A	(1 011 394) N/A	(502 299) +50%	(1 081 547) -115%	(1 379 442) -28%	451 784 N/A	(619 732) N/A	439 123 N/A	30 493 -93%	219 455 +620%	495 232 +126%	980 219 +98%	510 407 -48%	605 654 +19%	1 461 839 +141%	363 293 -75%	3 786 858 +942%	599 542 -84%	(319 994) N/A	(239 850) +25%	(1 378 889) -475%	1 108 107 N/A	(145 228) N/A	(194 233) -34%	(829 897) -327%	(1 959 908) -136%	(507 360) +74%	(730 920) -44%	(1 389 218) -90%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(3 914 360) N/A	(4 752 739) -21%	(4 128 924) +13%	(5 142 433) -25%	(6 508 272) -27%	(5 860 391) +10%	(7 716 188) -32%	(8 830 723) -14%	(7 597 716) +14%	(6 625 402) +13%	(6 216 191) +6%	(6 053 635) +3%	(7 446 732) -23%	(7 117 642) +4%	(5 148 989) +28%	(3 254 457) +37%	(2 576 979) +21%	(1 720 283) +33%	(763 920) +56%	1 005 863 N/A	2 829 521 +181%	4 041 949 +43%	4 561 242 +13%	5 219 573 +14%	4 398 423 -16%	2 024 204 -54%	571 353 -72%	(1 198 660) N/A	(1 500 354) -25%	(689 160) +54%	(2 429 318) -253%	(3 161 436) -30%	(5 676 228) -80%	(6 246 339) -10%	(4 916 559) +21%	(4 894 084) +0%	(6 016 357) -23%	(5 008 175) +17%	(4 715 188) +6%	(3 832 362) +19%	(193 192) +95%	776 830 N/A	(470 549) N/A	(3 535 332) -651%	(8 308 448) -135%	(16 469 361) -98%	(22 568 959) -37%	(28 253 789) -25%	(35 904 886) -27%	(36 642 551) -2%	(32 316 729) +12%	(24 245 495) +25%	(12 461 043) +49%	(3 040 748) +76%	326 561 N/A	975 928 +199%	1 568 228 +61%	2 027 931 +29%	3 285 387 +62%	4 448 092 +35%

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