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Price: 458.63 PKR 1.47% Market Closed

Market Cap: Rs671.9B

L	Lucky Cement Ltd KAR:LUCK	PK
V	Vinci SA XHAN:SQU	FR
	Guillemot Corporation SA F:GUL	FR
N	National Bank of Pakistan KAR:NBP	PK

Cash Flow Statement

Currency: PKR

	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025	Mar-2026
Operating Cash Flow
Net Income	971	1 109	1 123	1 120	1 210	1 351	1 769	2 169	2 553	2 760	2 437	2 396	2 690	2 578	2 725	2 705	2 307	2 843	4 166	5 177	5 334	6 252	4 566	3 418	2 939	2 819	3 232	4 321	5 241	6 220	7 263	8 324	9 181	10 009	10 920	11 883	12 869	13 873	15 067	15 773	15 990	16 999	17 653	18 426	19 194	20 140	21 075	21 830	22 948	23 779	23 630	23 098	21 929	27 197	19 873	18 660	17 107	16 521	15 158	13 303	12 652	10 117	8 931	12 781	18 168	27 540	33 002	37 700	39 211	38 873	47 036	45 358	48 613	71 422	62 328	77 810	88 596	75 734	90 302	90 141	96 031	99 757	105 747	111 279	111 146	110 294
Depreciation & Amortization	215	216	220	222	238	278	316	357	417	510	623	753	883	933	968	984	979	1 003	1 043	1 148	1 230	1 574	1 395	1 412	1 444	1 501	1 558	1 572	1 601	1 602	1 668	1 724	1 774	1 828	1 826	2 664	3 107	3 597	4 111	3 851	4 015	4 127	4 219	4 397	4 527	4 684	4 849	4 977	5 355	5 513	5 271	5 583	5 538	7 073	5 811	6 339	6 611	6 652	6 400	6 945	7 252	7 820	8 147	8 676	8 935	9 052	8 903	9 287	9 842	10 541	11 736	13 131	14 506	15 917	16 752	17 345	17 871	17 994	17 722	17 803	17 995	18 285	18 842	19 429	19 971	20 361
Other Non-Cash Items	9	15	19	8	34	36	50	36	156	323	480	699	839	824	755	664	167	337	827	1 333	1 168	1 335	770	690	687	695	700	642	581	537	561	380	324	275	198	777	1 004	1 196	1 435	1 340	1 271	1 143	1 371	769	699	567	62	(83)	(324)	(1 311)	(2 396)	(3 154)	(2 645)	(3 282)	(2 681)	(2 262)	(1 788)	(1 966)	(1 174)	(1 288)	(1 997)	(1 613)	(2 072)	(2 412)	(2 716)	(3 644)	(4 526)	(6 819)	(7 366)	(8 239)	(2 499)	5 792	11 084	587	14 754	11 819	11 635	27 094	8 594	7 090	3 116	(215)	(2 241)	(7 674)	(9 151)	(7 826)
Cash Taxes Paid	19	24	21	22	19	18	18	23	30	42	60	68	26	26	16	20	166	215	270	207	184	229	176	164	153	141	135	157	201	223	307	418	453	589	532	863	938	988	1 419	2 921	3 336	3 877	4 220	2 885	2 845	3 667	3 783	5 640	4 758	4 737	5 341	6 767	6 041	6 771	3 372	2 856	3 060	2 745	3 002	2 799	2 083	2 113	1 671	1 845	1 647	1 723	1 785	2 946	4 449	4 626	4 188	3 636	3 106	3 378	6 145	5 593	6 655	7 317	5 951	6 347	7 042	9 042	11 425	11 926	13 102	22 748
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	213	427	727	685	754	487	164	356	944	1 293	1 137	1 348	821	647	665	569	631	588	533	499	401	325	231	189	119	353	685	752	942	1 081	997	1 115	1 303	1 154	1 069	1 095	877	856	856	805	642	630	549	796	732	878	1 156	1 195	1 930	2 980	4 536	6 783	7 825	8 682	8 375	8 144	7 102	7 463	8 028	9 410	13 757	16 133	20 521	25 857	26 146	31 875	33 541	35 013	37 548	36 036	34 068	30 383	26 343	23 322	20 335	18 877
Change in Working Capital	(390)	(607)	(516)	(203)	7	72	(450)	(387)	(403)	(550)	(38)	(1 638)	(2 562)	(3 185)	(3 764)	(3 467)	(2 227)	(3 366)	(556)	(1 143)	546	513	27	(253)	(1 750)	(1 445)	(3 412)	(2 461)	(931)	(2 899)	(1 048)	(1 054)	(954)	433	(719)	(3 202)	(3 223)	(2 071)	(3 464)	(4 059)	(3 544)	(5 398)	(2 296)	2 136	(1 621)	(480)	(3 439)	(5 933)	(3 243)	(2 658)	(4 525)	(5 197)	(5 538)	(7 421)	(7 512)	(8 765)	(6 932)	(1 772)	4 601	3 699	7 725	3 230	(8 165)	2 591	(3 903)	(2 393)	(2 048)	(30 780)	(43 375)	(45 756)	(85 757)	(86 866)	(83 322)	(73 522)	(36 000)	(35 066)	(47 026)	(68 665)	(71 410)	(56 069)	(32 918)	(29 387)	(25 605)	(21 068)	(60 130)	(60 089)
Cash from Operating Activities	806 N/A	734 -9%	846 +15%	1 147 +35%	1 488 +30%	1 737 +17%	1 685 -3%	2 175 +29%	2 724 +25%	3 043 +12%	3 502 +15%	2 210 -37%	1 850 -16%	1 149 -38%	683 -41%	885 +30%	1 225 +38%	817 -33%	5 480 +570%	6 515 +19%	8 277 +27%	9 674 +17%	6 758 -30%	5 267 -22%	3 320 -37%	3 570 +8%	2 078 -42%	4 074 +96%	6 492 +59%	5 460 -16%	8 444 +55%	9 375 +11%	10 326 +10%	12 545 +21%	12 226 -3%	12 122 -1%	13 756 +13%	16 596 +21%	17 149 +3%	16 905 -1%	17 731 +5%	16 871 -5%	20 948 +24%	25 728 +23%	22 799 -11%	24 912 +9%	22 547 -9%	20 791 -8%	24 428 +17%	25 015 +2%	21 980 -12%	20 118 -8%	19 073 -5%	23 355 +22%	15 491 -34%	13 686 -12%	14 712 +7%	19 149 +30%	24 984 +30%	22 396 -10%	25 369 +13%	19 292 -24%	6 840 -65%	21 392 +213%	20 241 -5%	30 311 +50%	35 331 +17%	9 284 -74%	(1 902) N/A	(4 895) -157%	(29 484) -502%	(22 585) +23%	(9 118) +60%	14 404 N/A	57 833 +302%	71 908 +24%	71 077 -1%	52 157 -27%	45 207 -13%	58 964 +30%	84 223 +43%	88 440 +5%	96 742 +9%	101 965 +5%	61 835 -39%	62 739 +1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 008)	(1 896)	(4 012)	(5 362)	(8 514)	(8 943)	(8 557)	(7 736)	(6 054)	(4 762)	(4 024)	(3 652)	(2 043)	(2 483)	(3 594)	(4 470)	(6 520)	(7 707)	(6 644)	(5 779)	(4 601)	(5 727)	(3 795)	(2 321)	(2 187)	(1 280)	(1 144)	(1 905)	(1 938)	(1 903)	(1 868)	(1 051)	(855)	(2 092)	(1 953)	(2 893)	(3 375)	(2 948)	(4 069)	(5 603)	(7 177)	(8 591)	(10 042)	(9 902)	(10 224)	(9 632)	(8 526)	(7 389)	(6 588)	(6 445)	(11 353)	(13 917)	(15 768)	(19 025)	(19 836)	(27 417)	(33 584)	(47 998)	(65 973)	(70 018)	(75 525)	(70 705)	(55 356)	(45 330)	(32 801)	(26 332)	(28 346)	(30 853)	(41 880)	(52 672)	(55 671)	(60 909)	(50 359)	(36 696)	(24 305)	(14 860)	(16 480)	(18 212)	(24 812)	(29 881)	(33 976)	(32 810)	(20 981)	(16 578)	(9 662)	(11 479)
Other Items	3	1	16	15	16	17	2	2	1	0	1	6	6	16	29	24	32	23	45	37	81	43	7	6	(38)	2	4	10	10	10	12	21	26	(5 591)	(5 593)	(13 650)	(13 680)	(8 050)	(9 056)	(1 447)	(4 591)	(7 644)	(6 725)	(7 170)	(3 919)	(4 202)	(1 099)	369	971	(16 761)	965	(972)	19 728	20 005	(8 814)	(6 907)	(7 754)	(8 315)	(310)	(567)	801	1 420	2 905	4 514	3 502	3 468	3 152	987	1 292	1 701	3 676	5 269	8 735	22 127	23 712	25 152	24 136	14 173	11 559	9 403	9 939	9 837	9 317	13 907	8 810	4 306
Cash from Investing Activities	(1 005) N/A	(1 895) -89%	(3 995) -111%	(5 347) -34%	(8 498) -59%	(8 926) -5%	(8 555) +4%	(7 734) +10%	(6 053) +22%	(4 762) +21%	(4 024) +15%	(3 646) +9%	(2 037) +44%	(2 467) -21%	(3 566) -45%	(4 446) -25%	(6 488) -46%	(7 685) -18%	(6 599) +14%	(5 742) +13%	(4 519) +21%	(5 685) -26%	(3 789) +33%	(2 315) +39%	(2 225) +4%	(1 277) +43%	(1 141) +11%	(1 895) -66%	(1 928) -2%	(1 893) +2%	(1 856) +2%	(1 030) +44%	(829) +20%	(7 683) -827%	(7 546) +2%	(16 543) -119%	(17 055) -3%	(10 998) +36%	(13 124) -19%	(7 050) +46%	(11 768) -67%	(16 235) -38%	(16 767) -3%	(17 072) -2%	(14 143) +17%	(13 834) +2%	(9 625) +30%	(7 020) +27%	(5 617) +20%	(23 207) -313%	(10 387) +55%	(14 889) -43%	3 960 N/A	980 -75%	(28 650) N/A	(34 324) -20%	(41 338) -20%	(56 313) -36%	(66 283) -18%	(70 584) -6%	(74 724) -6%	(69 285) +7%	(52 450) +24%	(40 816) +22%	(29 299) +28%	(22 864) +22%	(25 194) -10%	(29 866) -19%	(40 589) -36%	(50 971) -26%	(51 995) -2%	(55 639) -7%	(41 624) +25%	(14 569) +65%	(593) +96%	10 291 N/A	7 656 -26%	(4 039) N/A	(13 253) -228%	(20 478) -55%	(24 036) -17%	(22 974) +4%	(11 665) +49%	(2 671) +77%	(852) +68%	(7 172) -742%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(181)	(1 681)	(4 366)	(5 158)	(10 503)	(15 600)	(12 917)	(12 125)	(6 598)	(2)	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	1 050	1 533	3 450	4 309	5 933	6 219	5 492	4 794	6 038	3 837	4 493	4 112	(633)	922	1 598	3 216	3 167	(1 674)	(4 936)	1 577	(2 655)	(1 594)	(3 229)	(2 248)	519	(738)	425	(876)	(3 115)	(2 164)	(5 107)	(6 568)	(5 316)	(3 587)	(2 647)	7 431	9 808	6 984	8 762	788	(1 906)	(811)	(1 288)	891	2 548	1 172	1 980	(369)	(2 200)	(1 103)	(836)	1 526	1 233	1 290	1 697	(40)	2 275	13 239	20 693	34 721	39 754	43 963	50 152	43 453	38 986	24 816	15 221	12 549	12 064	22 987	73 242	83 226	65 036	50 190	5 425	(9 713)	1 739	5 940	(3 416)	(6 913)	15 165	(11 243)	(21 858)	(8 130)	(20 910)	(7 732)
Cash Paid for Dividends	(182)	0	(78)	(2)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(209)	(261)	(261)	(261)	(326)	(326)	(326)	(326)	(0)	(0)	(0)	(1 114)	(1 281)	(1 281)	(1 282)	(1 272)	(1 285)	(1 285)	(1 285)	(1 464)	(1 284)	(1 284)	(1 284)	(869)	(1 924)	(1 985)	(1 985)	(3 681)	(2 628)	(2 678)	(2 679)	(3 090)	(2 735)	(2 910)	(2 909)	(2 836)	(2 875)	(2 910)	(2 910)	(3 425)	(3 224)	(3 227)	(4 619)	(5 679)	(5 477)	(5 477)	(3 430)	(2 705)	(2 573)	(2 703)	(2 489)	(2 416)	(2 174)	(2 084)	256	(1 035)	(20)	24	231	0	(2)	(4)	(3)	(3)	(1)	(1)	(4 620)	(5 443)	(5 443)	(5 443)	(5 211)	(4 388)	(4 388)	(4 389)	(5 837)	(5 852)
Other	0	6	7	0	0	(133)	(244)	(470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877	0	0	0	11	0	0	57	(204)	0	0	(615)	(304)	(304)	(304)	101	326	946	2 143	1 957	2 717	3 933	2 994	2 239	1 620	432	295	360	239	(409)	(181)	(1 667)	(2 387)	(3 271)	(4 879)	(2 184)	(1 890)	(2 239)	(1 445)	(1 109)	(929)	(1 527)	(2 181)	(3 335)	(3 334)	(3 440)	(4 124)	(5 027)	(5 027)	(4 752)	(4 022)
Cash from Financing Activities	868 N/A	1 356 +56%	3 379 +149%	4 307 +27%	5 933 +38%	6 080 +2%	5 241 -14%	4 324 -17%	6 038 +40%	3 971 -34%	4 529 +14%	4 322 -5%	(893) N/A	661 N/A	1 271 +92%	2 890 +127%	2 841 -2%	4 954 +74%	2 018 -59%	1 577 -22%	(2 655) N/A	(2 708) -2%	(4 509) -67%	(3 529) +22%	(763) +78%	(2 010) -164%	(859) +57%	(2 161) -151%	(4 399) -104%	(3 627) +18%	(6 392) -76%	(7 851) -23%	(6 599) +16%	(4 456) +32%	(4 571) -3%	7 324 N/A	9 701 +32%	5 180 -47%	8 011 +55%	(1 879) N/A	(4 575) -143%	(3 891) +15%	(3 966) -2%	(2 224) +44%	(566) +75%	(1 868) -230%	(1 510) +19%	(3 583) -137%	(5 414) -51%	(4 832) +11%	(3 960) +18%	(1 375) +65%	(2 441) -77%	(2 246) +8%	(1 823) +19%	(2 800) -54%	2 778 N/A	13 529 +387%	20 359 +50%	33 639 +65%	37 696 +12%	41 843 +11%	48 338 +16%	41 608 -14%	38 834 -7%	23 599 -39%	13 534 -43%	10 186 -25%	9 024 -11%	19 893 +120%	71 055 +257%	81 152 +14%	61 114 -25%	44 376 -27%	(843) N/A	(21 145) -2 408%	(20 008) +5%	(14 600) +27%	(24 320) -67%	(22 289) +8%	6 513 N/A	(19 755) N/A	(31 274) -58%	(17 546) +44%	(31 499) -80%	(17 605) +44%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(223)	(327)	(431)	(571)	(132)	(128)	140	1 065	(2 019)	(1 870)	(2 438)	(3 521)	(16)	(116)	409	909	242	(37)	(378)	(776)
Net Change in Cash	669 N/A	195 -71%	230 +18%	106 -54%	(1 077) N/A	(1 110) -3%	(1 629) -47%	(1 235) +24%	2 709 N/A	2 252 -17%	4 007 +78%	2 886 -28%	(1 081) N/A	(656) +39%	(1 611) -145%	(670) +58%	(2 422) -261%	(1 913) +21%	899 N/A	2 350 +161%	1 103 -53%	1 281 +16%	(1 540) N/A	(577) +63%	333 N/A	283 -15%	78 -73%	18 -77%	164 +834%	(60) N/A	196 N/A	493 +151%	2 898 +488%	406 -86%	109 -73%	2 903 +2 559%	6 402 +121%	10 778 +68%	12 036 +12%	7 976 -34%	1 388 -83%	(3 254) N/A	215 N/A	6 432 +2 895%	8 090 +26%	9 209 +14%	11 412 +24%	10 189 -11%	13 397 +31%	(3 023) N/A	7 633 N/A	3 853 -50%	20 592 +434%	22 090 +7%	(14 981) N/A	(23 438) -56%	(23 848) -2%	(23 635) +1%	(20 939) +11%	(14 550) +31%	(11 659) +20%	(8 151) +30%	2 728 N/A	22 184 +713%	29 776 +34%	31 046 +4%	23 448 -24%	(10 723) N/A	(33 898) -216%	(36 543) -8%	(10 555) +71%	2 800 N/A	10 512 +275%	45 276 +331%	54 378 +20%	59 184 +9%	56 287 -5%	29 997 -47%	7 619 -75%	16 081 +111%	67 108 +317%	46 620 -31%	54 046 +16%	81 711 +51%	29 106 -64%	37 186 +28%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(202) N/A	(1 162) -475%	(3 165) -172%	(4 216) -33%	(7 026) -67%	(7 207) -3%	(6 872) +5%	(5 561) +19%	(3 330) +40%	(1 719) +48%	(522) +70%	(1 442) -176%	(194) +87%	(1 333) -588%	(2 911) -118%	(3 584) -23%	(5 295) -48%	(6 890) -30%	(1 164) +83%	735 N/A	3 677 +400%	3 947 +7%	2 962 -25%	2 946 -1%	1 133 -62%	2 290 +102%	933 -59%	2 168 +132%	4 553 +110%	3 557 -22%	6 576 +85%	8 323 +27%	9 471 +14%	10 453 +10%	10 273 -2%	9 229 -10%	10 381 +12%	13 648 +31%	13 081 -4%	11 303 -14%	10 554 -7%	8 280 -22%	10 907 +32%	15 826 +45%	12 575 -21%	15 280 +22%	14 020 -8%	13 403 -4%	17 840 +33%	18 570 +4%	10 627 -43%	6 200 -42%	3 306 -47%	4 331 +31%	(4 344) N/A	(13 731) -216%	(18 872) -37%	(28 848) -53%	(40 989) -42%	(47 622) -16%	(50 156) -5%	(51 413) -3%	(48 515) +6%	(23 938) +51%	(12 560) +48%	3 979 N/A	6 985 +76%	(21 569) N/A	(43 783) -103%	(57 566) -31%	(85 154) -48%	(83 494) +2%	(59 477) +29%	(22 292) +63%	33 528 N/A	57 048 +70%	54 598 -4%	33 946 -38%	20 395 -40%	29 083 +43%	50 248 +73%	55 629 +11%	75 761 +36%	85 387 +13%	52 173 -39%	51 261 -2%