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Lista de seguimiento

Precio: 18,176 EUR -1,92%

Capitalización de mercado: €7,80 B

N	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd XMUN:1NC	US
	Sansera Engineering Ltd BSE:543358	IN
	CY4GATE SpA MIL:CY4	IT
M	Masterflex SE DUS:MZX	DE
C	CEZ as OTC:CZAVF	CZ
A	Alphabet Inc XMUN:ABEA	US
Q	Qualcomm Inc XETRA:QCI	US
	Latham Group Inc NASDAQ:SWIM	US
	Yelp Inc NYSE:YELP	US
C	Cowell e Holdings Inc HKEX:1415	CN
T	Toivo Group Oyj OMXH:TOIVO	FI

Estado de flujo de caja

Flujo de caja operativo

+105%

10Y

+107%

Flujo de caja de inversión

Flujo de caja de financiación

-84%

10Y

+294%

Moneda: USD

	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025	Mar-2026
Flujo de caja operativo
Beneficio neto	166	294	169	68	23	68	103	252	374	405	343	269	315	363	427	522	509	599	633	622	675	733	760	801	829	899	955	970	983	964	930	(1.069)	(2.024)	(3.152)	(4.013)	(3.502)	(3.504)	(3.673)	(4.507)	(4.119)	(3.911)	(3.360)	(2.270)	(1.447)	(851)	(210)	166	343	420	549	910	853	719	664	423	568
Depreciación y amortización	317	372	216	219	226	235	245	259	270	278	305	340	378	420	450	451	448	450	446	463	482	504	522	534	548	556	567	602	619	629	647	673	700	730	740	728	733	735	759	770	778	791	810	825	844	867	883	918	946	960	974	979	1.000	1.034	1.162	1.193
Variación en impuestos diferidos	0	0	0	2	3	11	3	2	3	(11)	6	5	4	10	1	1	1	1	(2)	(1)	2	13	9	9	6	(3)	2	(31)	(31)	(28)	(26)	(0)	(11)	(18)	13	19	0	31	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	(155)	0	0	0	2	0
Compensación basada en acciones	2	2	5	24	24	26	23	6	9	11	15	25	24	33	42	45	59	63	66	69	77	82	87	97	105	112	116	115	113	109	95	101	94	94	111	105	105	119	124	130	138	124	114	109	123	121	119	113	91	88	92	90	93	91	88	91
Otras partidas no monetarias	7	6	16	46	63	66	59	28	8	11	38	77	74	78	76	39	81	89	109	124	105	111	112	122	133	141	122	122	116	110	106	1.739	1.734	1.755	1.779	747	724	715	1.484	1.054	1.094	1.081	312	150	155	154	147	152	126	141	96	141	335	464	498	398
Impuestos pagados en efectivo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	9	0	0	0	12	0	0	0	10	0	0	0	13	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	(10)	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	19	0
Intereses pagados en efectivo	0	0	241	0	0	0	317	0	0	0	234	0	0	0	218	0	0	0	270	0	0	0	285	0	0	0	350	0	0	0	291	0	0	0	448	0	0	0	2.100	0	0	0	751	0	0	0	823	0	0	0	773	0	0	0	952	0
Variación en capital de trabajo	123	62	(2)	(13)	81	40	66	81	86	95	(56)	15	57	38	87	61	40	19	79	162	172	174	199	311	419	370	430	329	194	127	165	(100)	(964)	(857)	(1.075)	(1.348)	(689)	(599)	(204)	308	944	1.146	1.360	1.557	1.709	1.174	809	897	455	259	225	104	66	23	4	61
Efectivo de actividades operativas	613 N/A	734 +20%	399 -46%	322 -19%	396 +23%	420 +6%	475 +13%	621 +31%	742 +19%	778 +5%	636 -18%	707 +11%	828 +17%	908 +10%	1.042 +15%	1.073 +3%	1.079 +1%	1.158 +7%	1.264 +9%	1.369 +8%	1.436 +5%	1.535 +7%	1.601 +4%	1.777 +11%	1.935 +9%	1.962 +1%	2.075 +6%	1.992 -4%	1.881 -6%	1.802 -4%	1.823 +1%	1.242 -32%	(566) N/A	(1.543) -173%	(2.556) -66%	(3.356) -31%	(2.710) +19%	(2.790) -3%	(2.468) +12%	(1.987) +19%	(1.095) +45%	(342) +69%	210 N/A	1.084 +416%	1.855 +71%	1.983 +7%	2.006 +1%	2.310 +15%	1.947 -16%	1.910 -2%	2.050 +7%	1.922 -6%	1.966 +2%	2.030 +3%	2.090 +3%	2.222 +6%
Flujo de caja de inversión
Gastos de capital	(360)	(415)	(304)	(365)	(888)	(910)	(877)	(1.538)	(906)	(906)	(965)	(277)	(382)	(431)	(1.122)	(1.195)	(1.682)	(1.707)	(1.092)	(1.078)	(1.393)	(1.306)	(1.372)	(1.398)	(1.558)	(1.604)	(1.567)	(1.638)	(729)	(821)	(1.637)	(2.033)	(1.949)	(1.894)	(947)	(473)	(531)	(613)	(753)	(782)	(770)	(1.842)	(1.784)	(1.856)	(2.432)	(2.258)	(2.750)	(2.772)	(2.376)	(1.615)	(1.211)	(2.477)	(2.470)	(3.065)	(3.260)	(3.171)
Otras partidas	0	0	0	0	0	0	(18)	0	0	0	(832)	0	(832)	(833)	(84)	(86)	(118)	(118)	(37)	(36)	(38)	(38)	(33)	(33)	68	68	64	64	(15)	3	(43)	(71)	(55)	(76)	(29)	(3)	(393)	(4)	(251)	(4)	385	(211)	28	(216)	(235)	(113)	(147)	(144)	(150)	(61)	(18)	(29)	(6)	(10)	(5)	(1)
Efectivo de actividades de inversión	(360) N/A	(415) -15%	(304) +27%	(365) -20%	(888) -143%	(910) -2%	(895) +2%	(1.556) -74%	(924) +41%	(924) 0%	(1.797) -94%	(1.109) +38%	(1.214) -9%	(1.264) -4%	(1.206) +5%	(1.281) -6%	(1.800) -41%	(1.825) -1%	(1.129) +38%	(1.114) +1%	(1.430) -28%	(1.344) +6%	(1.405) -5%	(1.431) -2%	(1.491) -4%	(1.536) -3%	(1.503) +2%	(1.573) -5%	(745) +53%	(818) -10%	(1.680) -105%	(2.104) -25%	(2.004) +5%	(1.971) +2%	(975) +51%	(476) +51%	(924) -94%	(617) +33%	(1.004) -63%	(786) +22%	(385) +51%	(2.053) -433%	(1.756) +14%	(2.072) -18%	(2.667) -29%	(2.371) +11%	(2.897) -22%	(2.916) -1%	(2.526) +13%	(1.676) +34%	(1.229) +27%	(2.506) -104%	(2.477) +1%	(3.075) -24%	(3.265) -6%	(3.172) +3%
Flujo de caja de financiación
Emisión neta de acciones ordinarias	0	0	0	473	473	474	476	3	(74)	(77)	(76)	(25)	56	62	(107)	(207)	(209)	(212)	(50)	(7)	(9)	(11)	(6)	(277)	(477)	(477)	(679)	(622)	(423)	(572)	(371)	(167)	277	704	1.526	3.084	2.641	2.364	2.649	1.095	1.096	1.087	(21)	(20)	(34)	(26)	(27)	(38)	(24)	(24)	(25)	(27)	37	118	121	115
Emisión neta de deuda	(238)	(300)	(59)	(281)	220	204	129	1.004	295	335	1.419	640	593	551	287	436	916	819	10	(115)	128	221	(101)	167	142	(53)	189	197	(507)	(300)	316	2.096	4.227	4.882	5.183	3.648	1.771	1.302	488	1.335	949	1.570	1.233	(396)	(34)	55	565	723	511	(374)	(870)	418	233	1.211	1.565	1.261
Otros	(5)	(5)	(49)	(133)	(184)	(201)	(174)	(89)	(59)	(112)	(153)	(156)	(154)	(83)	16	13	(12)	(15)	(83)	(69)	(51)	(34)	(42)	(154)	(124)	(132)	(95)	9	8	8	2	(7)	(91)	(120)	(130)	(757)	(677)	(684)	(1.459)	(1.028)	(1.027)	(1.011)	(226)	(33)	(124)	(146)	(191)	(219)	(214)	(184)	(136)	(182)	(169)	(450)	(492)	(425)
Efectivo de actividades de financiación	(242) N/A	(305) -26%	(108) +65%	60 N/A	509 +753%	478 -6%	431 -10%	918 +113%	162 -82%	145 -11%	1.189 +720%	459 -61%	495 +8%	529 +7%	195 -63%	241 +24%	695 +188%	593 -15%	(123) N/A	(191) -55%	68 N/A	176 +159%	(149) N/A	(264) -78%	(459) -74%	(662) -44%	(585) +12%	(416) +29%	(922) -122%	(864) +6%	(53) +94%	1.922 N/A	4.413 +130%	5.466 +24%	6.579 +20%	5.975 -9%	3.735 -37%	2.982 -20%	1.678 -44%	1.402 -16%	1.018 -27%	1.647 +62%	986 -40%	(449) N/A	(193) +57%	(117) +39%	347 N/A	466 +34%	274 -41%	(582) N/A	(1.032) -77%	209 N/A	101 -52%	880 +774%	1.194 +36%	951 -20%
Cambio en efectivo
Efecto de los tipos de cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	(4)	(3)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variación neta de efectivo	11 N/A	14 +27%	(13) N/A	17 N/A	17 -1%	(12) N/A	11 N/A	(17) N/A	(20) -18%	(1) +94%	28 N/A	57 +100%	109 +94%	174 +59%	31 -82%	34 +8%	(27) N/A	(75) -176%	12 N/A	65 +423%	73 +13%	367 +400%	48 -87%	82 +72%	(14) N/A	(236) -1.553%	(12) +95%	3 N/A	215 +7.063%	121 -44%	89 -26%	1.056 +1.086%	1.840 +74%	1.949 +6%	3.048 +56%	2.144 -30%	101 -95%	(425) N/A	(1.794) -322%	(1.371) +24%	(462) +66%	(748) -62%	(560) +25%	(1.436) -157%	(1.004) +30%	(505) +50%	(545) -8%	(141) +74%	(305) -117%	(349) -14%	(212) +39%	(375) -77%	(410) -9%	(166) +60%	19 N/A	1 -96%
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre	253 N/A	319 +26%	95 -70%	(42) N/A	(492) -1.061%	(489) +1%	(402) +18%	(917) -128%	(164) +82%	(129) +22%	(329) -156%	430 N/A	446 +4%	478 +7%	(80) N/A	(122) -53%	(603) -393%	(550) +9%	172 N/A	291 +69%	43 -85%	229 +429%	229 0%	379 +65%	377 0%	357 -5%	508 +42%	354 -30%	1.152 +225%	981 -15%	185 -81%	(790) N/A	(2.514) -218%	(3.437) -37%	(3.503) -2%	(3.828) -9%	(3.240) +15%	(3.403) -5%	(3.221) +5%	(2.769) +14%	(1.864) +33%	(2.184) -17%	(1.574) +28%	(772) +51%	(576) +25%	(275) +52%	(745) -171%	(462) +38%	(428) +7%	294 N/A	839 +185%	(555) N/A	(504) +9%	(1.036) -105%	(1.170) -13%	(949) +19%