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Estado de flujo de caja
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| Mar-2024 | Jun-2024 | Sep-2024 | Dec-2024 | Mar-2025 | Jun-2025 | Sep-2025 | Dec-2025 | Mar-2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | ||||||||||
| Beneficio neto |
(13.424)
|
(15.832)
|
(14.811)
|
(10.772)
|
(8.600)
|
(5.163)
|
(2.636)
|
6.951
|
12.394
|
|
| Depreciación y amortización |
79.980
|
73.270
|
72.854
|
72.025
|
71.039
|
70.448
|
70.895
|
70.847
|
71.218
|
|
| Otras partidas no monetarias |
31.204
|
34.361
|
38.011
|
39.425
|
39.635
|
37.413
|
36.557
|
29.327
|
26.207
|
|
| Impuestos pagados en efectivo |
(1.985)
|
(664)
|
(1.489)
|
(891)
|
(410)
|
727
|
1.490
|
(1.463)
|
(1.464)
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
22.189
|
20.817
|
20.697
|
20.201
|
19.693
|
19.091
|
18.581
|
18.510
|
17.940
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(23.811)
|
(14.424)
|
(12.493)
|
(22.232)
|
(24.253)
|
(25.811)
|
(28.643)
|
(25.036)
|
(24.597)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
73.948
N/A
|
77.375
+5%
|
83.560
+8%
|
78.446
-6%
|
77.821
-1%
|
76.887
-1%
|
76.173
-1%
|
82.090
+8%
|
85.222
+4%
|
|
| Flujo de caja de inversión | ||||||||||
| Gastos de capital |
(61.284)
|
(49.301)
|
(48.408)
|
(45.295)
|
(46.826)
|
(46.367)
|
(60.944)
|
(61.652)
|
(56.084)
|
|
| Otras partidas |
2.746
|
2.492
|
2.304
|
2.330
|
2.410
|
2.530
|
2.670
|
3.480
|
3.482
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(58.538)
N/A
|
(46.810)
+20%
|
(46.104)
+2%
|
(42.965)
+7%
|
(44.416)
-3%
|
(43.837)
+1%
|
(58.274)
-33%
|
(58.172)
+0%
|
(52.601)
+10%
|
|
| Flujo de caja de financiación | ||||||||||
| Emisión neta de deuda |
(24.163)
|
(29.669)
|
(45.729)
|
(42.202)
|
(48.208)
|
(39.922)
|
(14.768)
|
(26.301)
|
(22.813)
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(6.564)
|
0
|
|
| Otros |
0
|
(21)
|
(21)
|
(21)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
(24.163)
N/A
|
(29.690)
-23%
|
(45.749)
-54%
|
(42.222)
+8%
|
(48.229)
-14%
|
(39.922)
+17%
|
(14.768)
+63%
|
(32.865)
-123%
|
(29.377)
+11%
|
|
| Cambio en efectivo | ||||||||||
| Efecto de los tipos de cambio |
4
|
(7)
|
(23)
|
(7)
|
(16)
|
(7)
|
3
|
6
|
8
|
|
| Variación neta de efectivo |
(8.750)
N/A
|
868
N/A
|
(8.317)
N/A
|
(6.748)
+19%
|
(14.839)
-120%
|
(6.880)
+54%
|
3.134
N/A
|
(8.941)
N/A
|
3.253
N/A
|
|
| Flujo de caja libre | ||||||||||
| Flujo de caja libre |
12.664
N/A
|
28.073
+122%
|
35.152
+25%
|
33.151
-6%
|
30.995
-7%
|
30.519
-2%
|
15.229
-50%
|
20.438
+34%
|
29.139
+43%
|
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