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I-Tail PCL Corp
SET:ITC
I-Tail PCL Corp
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I-Tail PCL Corp
SET:ITC
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Schloss Wachenheim AG
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TOC Co Ltd
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JP |
Estado de flujo de caja
Estado de flujo de caja
I-Tail PCL Corp
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| Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | Jun-2024 | Sep-2024 | Dec-2024 | Mar-2025 | Jun-2025 | Sep-2025 | Dec-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | |||||||||||||||||
| Beneficio neto |
1.119
|
2.504
|
3.749
|
4.500
|
4.128
|
3.184
|
2.287
|
2.415
|
2.791
|
3.396
|
3.745
|
3.738
|
3.602
|
3.319
|
3.148
|
3.127
|
|
| Depreciación y amortización |
317
|
459
|
489
|
571
|
567
|
558
|
544
|
539
|
535
|
537
|
556
|
568
|
581
|
594
|
589
|
607
|
|
| Otras partidas no monetarias |
963
|
924
|
537
|
510
|
(28)
|
126
|
240
|
80
|
90
|
(110)
|
(307)
|
(454)
|
(311)
|
(303)
|
(305)
|
(152)
|
|
| Impuestos pagados en efectivo |
12
|
16
|
17
|
62
|
65
|
64
|
101
|
78
|
79
|
193
|
199
|
190
|
190
|
126
|
159
|
181
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
19
|
42
|
59
|
85
|
90
|
68
|
41
|
1
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(3.271)
|
(3.793)
|
(3.953)
|
(3.529)
|
(450)
|
122
|
422
|
(142)
|
153
|
178
|
(27)
|
(271)
|
(172)
|
(553)
|
(579)
|
(508)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
(873)
N/A
|
95
N/A
|
821
+768%
|
2.052
+150%
|
4.217
+105%
|
3.990
-5%
|
3.492
-12%
|
2.891
-17%
|
3.570
+23%
|
4.001
+12%
|
3.967
-1%
|
3.582
-10%
|
3.700
+3%
|
3.058
-17%
|
2.853
-7%
|
3.074
+8%
|
|
| Flujo de caja de inversión | |||||||||||||||||
| Gastos de capital |
(463)
|
(682)
|
(824)
|
(1.196)
|
(1.316)
|
(1.570)
|
(1.499)
|
(1.315)
|
(1.313)
|
(1.077)
|
(1.005)
|
(958)
|
(1.002)
|
(1.119)
|
(1.073)
|
(1.125)
|
|
| Otras partidas |
(1.560)
|
(1.557)
|
(1.833)
|
(2.193)
|
(4.094)
|
(2.666)
|
(4.049)
|
(1.678)
|
(1.515)
|
821
|
3.716
|
(4.224)
|
(4.357)
|
(4.986)
|
(3.774)
|
2.707
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(2.022)
N/A
|
(2.238)
-11%
|
(2.657)
-19%
|
(3.389)
-28%
|
(5.410)
-60%
|
(4.236)
+22%
|
(5.549)
-31%
|
(2.994)
+46%
|
(2.828)
+6%
|
(256)
+91%
|
2.711
N/A
|
(5.182)
N/A
|
(5.359)
-3%
|
(6.105)
-14%
|
(4.847)
+21%
|
1.582
N/A
|
|
| Flujo de caja de financiación | |||||||||||||||||
| Emisión neta de acciones ordinarias |
0
|
2.040
|
2.040
|
20.795
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Emisión neta de deuda |
2.793
|
3.783
|
5.177
|
(783)
|
(4.479)
|
(5.473)
|
(6.310)
|
(16)
|
(16)
|
(16)
|
(16)
|
(16)
|
(16)
|
(20)
|
(23)
|
(26)
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
(1.257)
|
(4.849)
|
(5.691)
|
(7.670)
|
0
|
(4.678)
|
(3.329)
|
(1.349)
|
0
|
(1.799)
|
(2.249)
|
(2.250)
|
0
|
(3.450)
|
(3.450)
|
(3.450)
|
|
| Otros |
1.412
|
1.389
|
331
|
(208)
|
(90)
|
(68)
|
(40)
|
(9)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(8)
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
2.948
N/A
|
2.362
-20%
|
1.856
-21%
|
12.134
+554%
|
8.556
-29%
|
8.537
0%
|
9.076
+6%
|
(1.374)
N/A
|
(1.370)
+0%
|
(1.819)
-33%
|
(2.269)
-25%
|
(2.270)
0%
|
(2.270)
+0%
|
(3.474)
-53%
|
(3.477)
0%
|
(3.483)
0%
|
|
| Cambio en efectivo | |||||||||||||||||
| Efecto de los tipos de cambio |
0
|
2
|
1
|
(2)
|
3
|
2
|
7
|
(16)
|
81
|
70
|
(631)
|
(26)
|
(55)
|
(14)
|
612
|
(93)
|
|
| Variación neta de efectivo |
53
N/A
|
221
+315%
|
21
-90%
|
10.796
+50.823%
|
7.366
-32%
|
8.292
+13%
|
7.026
-15%
|
(1.494)
N/A
|
(547)
+63%
|
1.995
N/A
|
3.778
+89%
|
(3.897)
N/A
|
(3.984)
-2%
|
(6.536)
-64%
|
(4.859)
+26%
|
1.080
N/A
|
|
| Flujo de caja libre | |||||||||||||||||
| Flujo de caja libre |
(1.335)
N/A
|
(587)
+56%
|
(2)
+100%
|
856
N/A
|
2.901
+239%
|
2.420
-17%
|
1.993
-18%
|
1.575
-21%
|
2.256
+43%
|
2.923
+30%
|
2.962
+1%
|
2.623
-11%
|
2.698
+3%
|
1.938
-28%
|
1.780
-8%
|
1.949
+9%
|
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