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SET:COM7
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Estado de flujo de caja
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| Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | Jun-2024 | Sep-2024 | Dec-2024 | Mar-2025 | Jun-2025 | Sep-2025 | Dec-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | |||||||||||
| Beneficio neto |
6.516
|
3.522
|
3.415
|
3.435
|
3.546
|
3.995
|
4.200
|
4.512
|
4.716
|
4.920
|
|
| Depreciación y amortización |
1.473
|
908
|
948
|
979
|
996
|
1.021
|
1.013
|
1.022
|
1.064
|
1.153
|
|
| Otras partidas no monetarias |
345
|
301
|
291
|
262
|
214
|
344
|
434
|
426
|
389
|
536
|
|
| Impuestos pagados en efectivo |
1.587
|
970
|
982
|
553
|
474
|
478
|
485
|
599
|
777
|
778
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
250
|
227
|
260
|
284
|
277
|
267
|
268
|
243
|
246
|
229
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(5.978)
|
(3.821)
|
(74)
|
731
|
(904)
|
(3.206)
|
(2.054)
|
(3.347)
|
(1.724)
|
(539)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
2.357
N/A
|
910
-61%
|
4.580
+403%
|
5.406
+18%
|
3.852
-29%
|
2.153
-44%
|
3.593
+67%
|
2.613
-27%
|
4.446
+70%
|
6.070
+37%
|
|
| Flujo de caja de inversión | |||||||||||
| Gastos de capital |
(1.141)
|
(861)
|
(908)
|
(718)
|
(585)
|
(451)
|
(340)
|
(514)
|
(1.045)
|
(1.272)
|
|
| Otras partidas |
(1.919)
|
(491)
|
(645)
|
(1.187)
|
(660)
|
(294)
|
(588)
|
(1.631)
|
(833)
|
(729)
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(3.060)
N/A
|
(1.352)
+56%
|
(1.554)
-15%
|
(1.906)
-23%
|
(1.245)
+35%
|
(745)
+40%
|
(929)
-25%
|
(2.145)
-131%
|
(1.879)
+12%
|
(2.001)
-7%
|
|
| Flujo de caja de financiación | |||||||||||
| Emisión neta de acciones ordinarias |
(484)
|
0
|
0
|
0
|
(630)
|
(630)
|
0
|
0
|
0
|
55
|
|
| Emisión neta de deuda |
2.141
|
2.662
|
(456)
|
(1.144)
|
(168)
|
1.231
|
(269)
|
1.587
|
(322)
|
(1.106)
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
(2.988)
|
(1.788)
|
(1.788)
|
(1.669)
|
(1.669)
|
(1.669)
|
(1.669)
|
(2.025)
|
(2.025)
|
(2.025)
|
|
| Otros |
1.341
|
(19)
|
(126)
|
(54)
|
(54)
|
(54)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
9
N/A
|
855
+9.012%
|
(2.370)
N/A
|
(2.866)
-21%
|
(2.521)
+12%
|
(1.121)
+56%
|
(2.568)
-129%
|
(1.069)
+58%
|
(2.347)
-120%
|
(3.077)
-31%
|
|
| Cambio en efectivo | |||||||||||
| Variación neta de efectivo |
(694)
N/A
|
412
N/A
|
656
+59%
|
634
-3%
|
86
-86%
|
287
+233%
|
97
-66%
|
(600)
N/A
|
220
N/A
|
992
+350%
|
|
| Flujo de caja libre | |||||||||||
| Flujo de caja libre |
1.216
N/A
|
49
-96%
|
3.672
+7.460%
|
4.688
+28%
|
3.267
-30%
|
1.702
-48%
|
3.253
+91%
|
2.099
-35%
|
3.401
+62%
|
4.798
+41%
|
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