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Sección de estados financieros:
Estado de resultados Balance general Estado de flujo de caja

Estado de flujo de caja

Flujo de caja operativo
+
3Y
+61%
5Y
+332%
10Y
+65%
Flujo de caja de inversión
+
3Y
-29%
5Y
-112%
10Y
-359%
Flujo de caja de financiación
+
3Y
-
5Y
-
10Y
-

Estado de flujo de caja
Shanghai Electric Group Co Ltd

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Estado de flujo de caja
Moneda: CNY
Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025 Mar-2026
Flujo de caja operativo
Impuestos pagados en efectivo
(2.170)
(1.637)
(1.395)
(1.171)
(1.740)
(2.383)
(2.614)
(2.745)
(2.737)
(2.170)
(2.318)
(1.503)
(1.477)
(2.142)
(2.172)
(3.149)
(3.697)
(3.954)
(4.165)
(4.458)
(4.007)
(2.726)
(3.794)
(3.623)
(4.124)
(5.170)
(4.746)
(4.245)
(4.319)
(4.844)
(4.103)
(4.950)
(4.093)
(4.096)
(4.113)
(3.844)
(4.358)
(3.864)
(4.200)
(3.503)
(4.471)
(5.017)
(3.947)
(4.821)
(4.699)
(4.846)
(5.024)
(4.649)
(5.001)
(4.706)
(5.578)
(5.557)
(4.629)
(4.274)
(3.102)
(2.703)
(2.935)
(3.040)
(3.538)
(3.858)
(3.744)
(3.693)
(3.806)
(3.859)
(4.250)
(4.461)
(4.658)
(4.895)
(5.029)
(4.991)
Variación en capital de trabajo
(3.262)
(2.847)
(3.183)
(3.295)
(4.186)
(4.497)
(4.482)
(4.627)
(3.961)
(4.632)
(4.673)
(4.803)
(5.130)
(4.277)
(5.334)
(5.327)
(5.112)
(5.884)
(4.512)
(3.608)
(12.391)
(11.239)
(16.353)
(17.908)
(11.805)
(15.089)
(11.583)
(11.980)
(11.067)
(10.576)
(12.306)
(13.110)
(13.735)
(14.720)
(14.113)
(15.542)
(14.452)
(17.458)
(14.969)
(15.780)
(8.662)
(7.338)
(9.256)
(9.349)
(8.364)
(8.465)
(12.940)
(12.472)
(13.498)
(15.157)
(11.764)
(12.783)
(20.870)
(18.519)
(16.290)
(15.784)
(12.418)
(17.469)
(19.979)
(17.030)
(17.645)
(17.390)
(17.184)
(20.110)
(21.606)
(16.550)
(16.379)
(16.799)
(20.144)
(17.873)
Efectivo de actividades operativas
3.043
N/A
6.178
+103%
6.781
+10%
7.297
+8%
6.933
-5%
4.856
-30%
4.552
-6%
5.589
+23%
4.827
-14%
3.700
-23%
887
-76%
(509)
N/A
275
N/A
(464)
N/A
2.818
N/A
1.926
-32%
6.672
+246%
7.174
+8%
8.524
+19%
10.677
+25%
7.178
-33%
10.964
+53%
4.124
-62%
1.496
-64%
4.411
+195%
712
-84%
4.465
+527%
6.690
+50%
8.359
+25%
8.227
-2%
10.031
+22%
9.822
-2%
10.716
+9%
7.399
-31%
4.068
-45%
(527)
N/A
(7.525)
-1.328%
(11.750)
-56%
(12.080)
-3%
(11.295)
+6%
5.807
N/A
6.106
+5%
7.088
+16%
4.065
-43%
10.505
+158%
9.699
-8%
4.694
-52%
13.655
+191%
4.696
-66%
3.143
-33%
2.089
-34%
(2.750)
N/A
(10.554)
-284%
(6.323)
+40%
1.458
N/A
1.235
-15%
8.483
+587%
8.457
0%
10.776
+27%
12.841
+19%
7.761
-40%
10.095
+30%
11.924
+18%
11.993
+1%
17.639
+47%
20.701
+17%
19.409
-6%
19.247
-1%
10.516
-45%
13.586
+29%
Flujo de caja de inversión
Gastos de capital
(3.473)
(3.403)
(2.667)
(2.823)
(2.255)
(2.231)
(2.297)
(2.506)
(3.557)
(3.868)
(3.860)
(3.551)
(2.484)
(2.198)
(2.416)
(2.457)
(2.311)
(2.178)
(2.098)
(2.193)
(1.989)
(1.676)
(1.613)
(1.517)
(1.985)
(2.300)
(1.842)
(2.017)
(1.335)
(1.388)
(1.734)
(1.893)
(1.881)
(1.983)
(1.785)
(1.891)
(3.167)
(3.319)
(3.521)
(3.197)
(3.470)
(3.787)
(4.067)
(4.095)
(6.845)
(7.052)
(6.992)
(7.652)
(6.409)
(6.564)
(6.610)
(6.819)
(4.309)
(3.822)
(3.787)
(3.724)
(4.045)
(4.248)
(4.454)
(3.912)
(4.228)
(3.950)
(3.879)
(4.125)
(4.403)
(4.697)
(4.381)
(5.205)
(5.012)
(5.475)
Otras partidas
870
(1.530)
1.760
(555)
82
2.340
822
1.459
(820)
(1.332)
(1.044)
(2.286)
1.726
1.472
1.840
2.744
(485)
1.057
162
8
(3.323)
(6.196)
(460)
804
(1.438)
(1.652)
(9.275)
(2.110)
(1.804)
(980)
(3.557)
(3.899)
(9.127)
(5.137)
(3.415)
(11.280)
(1.160)
229
4.348
7.259
(3.120)
(3.447)
(8.628)
(10.008)
(5.431)
(7.400)
(3.734)
(8.437)
2.804
1.438
7.040
12.206
10.168
8.596
5.318
5.705
(3.271)
(4.174)
(4.604)
(4.950)
4.914
6.293
8.720
4.745
(12.022)
(15.482)
(21.206)
(20.908)
(8.991)
(5.403)
Efectivo de actividades de inversión
(2.603)
N/A
(4.933)
-90%
(908)
+82%
(3.378)
-272%
(2.173)
+36%
110
N/A
(1.475)
N/A
(1.047)
+29%
(4.377)
-318%
(5.200)
-19%
(4.904)
+6%
(5.837)
-19%
(758)
+87%
(725)
+4%
(577)
+20%
286
N/A
(2.796)
N/A
(1.122)
+60%
(1.935)
-72%
(2.184)
-13%
(5.311)
-143%
(7.871)
-48%
(2.072)
+74%
(713)
+66%
(3.423)
-380%
(3.952)
-15%
(11.117)
-181%
(4.126)
+63%
(3.139)
+24%
(2.368)
+25%
(5.291)
-123%
(5.792)
-9%
(11.009)
-90%
(7.121)
+35%
(5.201)
+27%
(13.172)
-153%
(4.327)
+67%
(3.090)
+29%
826
N/A
4.062
+392%
(6.590)
N/A
(7.234)
-10%
(12.694)
-75%
(14.103)
-11%
(12.276)
+13%
(14.452)
-18%
(10.726)
+26%
(16.090)
-50%
(3.605)
+78%
(5.126)
-42%
430
N/A
5.388
+1.153%
5.859
+9%
4.774
-19%
1.532
-68%
1.981
+29%
(7.317)
N/A
(8.422)
-15%
(9.059)
-8%
(8.862)
+2%
685
N/A
2.343
+242%
4.841
+107%
620
-87%
(16.425)
N/A
(20.179)
-23%
(25.587)
-27%
(26.114)
-2%
(14.003)
+46%
(10.878)
+22%
Flujo de caja de financiación
Emisión neta de acciones ordinarias
0
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0
174
0
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0
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0
0
0
0
Emisión neta de deuda
124
64
(277)
(426)
(401)
(355)
(428)
(421)
(154)
(124)
129
479
404
287
448
343
468
1.167
941
689
513
(78)
(272)
104
1.893
7.672
9.472
7.594
7.359
1.397
451
2.606
1.607
2.221
1.300
1.325
856
743
7.738
8.591
13.491
18.147
924
5.906
4.452
1.722
11.986
5.347
(2.205)
(2.070)
(2.834)
350
5.040
3.373
4.841
5.178
3.185
4.534
10.520
9.546
8.191
8.137
1.933
(553)
888
(98)
442
(556)
(657)
1.493
Efectivo pagado por dividendos
(1.041)
(1.012)
(1.635)
(2.464)
(2.300)
(2.363)
(1.712)
(800)
(1.452)
(1.390)
(1.501)
(2.446)
(1.730)
(1.845)
(1.730)
(2.152)
(2.436)
(2.665)
(2.744)
(2.711)
0
(2.036)
(2.108)
(2.564)
(2.698)
(2.833)
(3.543)
(2.742)
(1.049)
(2.567)
(2.143)
(2.496)
(344)
(2.071)
(2.093)
(1.297)
(410)
(1.923)
(2.030)
(3.113)
(2.262)
(3.778)
(4.176)
(3.364)
(2.448)
(2.544)
(1.886)
(958)
(1.841)
(1.676)
(2.337)
(3.587)
(2.807)
(2.742)
(2.385)
(1.247)
(1.540)
(1.581)
(1.145)
(1.206)
(1.930)
(1.829)
(1.916)
(1.947)
(1.766)
(1.663)
(1.797)
(1.772)
(1.444)
(1.357)
Otros
214
(887)
131
318
43
184
3.164
3.308
3.972
3.656
846
956
1.640
1.200
1.337
648
(1.813)
(1.231)
(1.629)
(1.386)
(1.952)
639
199
1.718
2.712
2.079
5.527
5.061
2.561
1.203
(876)
(3.011)
(4.642)
392
248
2.236
2.751
4.444
2.772
2.654
(1.157)
0
13.271
13.094
10.280
10.284
(2.031)
515
6.514
5.649
7.953
4.784
(68)
(194)
(3.032)
(3.944)
(2.903)
(2.159)
(12.286)
(16.293)
(20.198)
(20.062)
(10.033)
(5.497)
(2.553)
(2.661)
(2.637)
(1.970)
(1.204)
(765)
Efectivo de actividades de financiación
(702)
N/A
(1.834)
-161%
(1.781)
+3%
(2.571)
-44%
(2.658)
-3%
(2.532)
+5%
1.025
N/A
2.088
+104%
2.366
+13%
2.141
-10%
(525)
N/A
(1.012)
-93%
313
N/A
(358)
N/A
54
N/A
(1.162)
N/A
(3.781)
-225%
(2.729)
+28%
(3.433)
-26%
(3.407)
+1%
(1.439)
+58%
(1.476)
-3%
(2.182)
-48%
(741)
+66%
1.907
N/A
6.918
+263%
11.457
+66%
9.912
-13%
8.871
-11%
32
-100%
(2.568)
N/A
(2.901)
-13%
(3.379)
-16%
543
N/A
(545)
N/A
2.265
N/A
3.198
+41%
3.264
+2%
8.481
+160%
8.132
-4%
10.073
+24%
14.431
+43%
10.019
-31%
15.636
+56%
12.283
-21%
9.463
-23%
8.067
-15%
4.904
-39%
2.468
-50%
1.902
-23%
2.783
+46%
1.545
-44%
2.165
+40%
437
-80%
(575)
N/A
(14)
+98%
(1.257)
-8.995%
795
N/A
(2.911)
N/A
(7.778)
-167%
(13.937)
-79%
(13.754)
+1%
(10.015)
+27%
(8.171)
+18%
(3.431)
+58%
(4.422)
-29%
(3.992)
+10%
(4.298)
-8%
(3.306)
+23%
(628)
+81%
Cambio en efectivo
Efecto de los tipos de cambio
(58)
(62)
(43)
(17)
10
(1)
(37)
(9)
(49)
(30)
(23)
(52)
(83)
(79)
(66)
(104)
(32)
(52)
(115)
(2)
(162)
(138)
(42)
(109)
(55)
(54)
(115)
(54)
138
136
96
158
127
129
287
26
(72)
(119)
(137)
53
84
26
64
116
77
219
43
(109)
264
94
215
263
(144)
(60)
42
284
294
263
321
88
66
142
(59)
(135)
33
51
38
115
(49)
(214)
Variación neta de efectivo
(320)
N/A
(651)
-103%
4.049
N/A
1.331
-67%
2.112
+59%
2.433
+15%
4.065
+67%
6.621
+63%
2.767
-58%
611
-78%
(4.565)
N/A
(7.410)
-62%
(253)
+97%
(1.626)
-543%
2.229
N/A
946
-58%
63
-93%
3.271
+5.092%
3.041
-7%
5.084
+67%
266
-95%
1.479
+456%
(172)
N/A
(67)
+61%
2.840
N/A
3.624
+28%
4.690
+29%
12.422
+165%
14.229
+15%
6.027
-58%
2.268
-62%
1.287
-43%
(3.545)
N/A
950
N/A
(1.391)
N/A
(11.408)
-720%
(8.726)
+24%
(11.695)
-34%
(2.910)
+75%
952
N/A
9.374
+885%
13.329
+42%
4.477
-66%
5.714
+28%
10.589
+85%
4.929
-53%
2.078
-58%
2.360
+14%
3.823
+62%
13
-100%
5.517
+42.340%
4.446
-19%
(2.674)
N/A
(1.172)
+56%
2.457
N/A
3.486
+42%
204
-94%
1.093
+436%
(872)
N/A
(3.711)
-325%
(5.425)
-46%
(1.174)
+78%
6.690
N/A
4.307
-36%
(2.185)
N/A
(3.849)
-76%
(10.131)
-163%
(11.050)
-9%
(6.841)
+38%
1.866
N/A
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
(430)
N/A
2.775
N/A
4.114
+48%
4.474
+9%
4.678
+5%
2.625
-44%
2.255
-14%
3.083
+37%
1.270
-59%
(168)
N/A
(2.973)
-1.670%
(4.060)
-37%
(2.209)
+46%
(2.662)
-21%
402
N/A
(531)
N/A
4.361
N/A
4.996
+15%
6.426
+29%
8.484
+32%
5.189
-39%
9.288
+79%
2.511
-73%
(21)
N/A
2.426
N/A
(1.588)
N/A
2.623
N/A
4.673
+78%
7.024
+50%
6.839
-3%
8.297
+21%
7.929
-4%
8.835
+11%
5.416
-39%
2.283
-58%
(2.418)
N/A
(10.692)
-342%
(15.069)
-41%
(15.601)
-4%
(14.492)
+7%
2.337
N/A
2.319
-1%
3.021
+30%
(30)
N/A
3.660
N/A
2.647
-28%
(2.298)
N/A
6.003
N/A
(1.713)
N/A
(3.421)
-100%
(4.521)
-32%
(9.569)
-112%
(14.863)
-55%
(10.145)
+32%
(2.328)
+77%
(2.489)
-7%
4.438
N/A
4.209
-5%
6.322
+50%
8.929
+41%
3.533
-60%
6.145
+74%
8.045
+31%
7.868
-2%
13.235
+68%
16.004
+21%
15.028
-6%
14.042
-7%
5.504
-61%
8.111
+47%

Ver también

Resumen
Valor intrínseco de USR, valoración de competidores y perfil de la empresa.
Valoración DCF
Valoración de la acción USR mediante el método de flujo de caja descontado.
Valoración relativa
Valoración de la acción USR mediante múltiplos de valoración.
Estimaciones de Wall St
Precios objetivo y estimaciones financieras de la acción USR elaborados por analistas de Wall Street.
Rentabilidad
Análisis detallado de la rentabilidad de la empresa.
Solvencia
Análisis de la posición financiera y la solvencia de la empresa.
Finanzas
Estado de resultados, balance general y estado de flujo de caja.
Tasa de descuento
Tasa de descuento de la acción USR: coste del capital propio y WACC.
Resumen
Valoración DCF
Valoración relativa
Estimaciones de Wall St
Rentabilidad
Solvencia
Finanzas
Tasa de descuento
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