Simona AG
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SGO:SMSAAM
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Triboo SpA
F:0T6
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IT |
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B
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Belden Inc
F:QCTA
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US |
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Lynas Rare Earths Ltd
OTC:LYSDY
|
MY |
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Kikkoman Corp
OTC:KIKOY
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JP |
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Volkswagen AG
XETRA:VOW3
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DE |
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NBT Bancorp Inc
NASDAQ:NBTB
|
US |
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S
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SosTravel.com SpA
MIL:SOS
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IT |
Estado de flujo de caja
Estado de flujo de caja
Simona AG
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Moneda: EUR
| Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | |||||||
| Beneficio neto |
53
|
43
|
45
|
45
|
38
|
28
|
|
| Depreciación y amortización |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
| Otras partidas no monetarias |
6
|
11
|
7
|
7
|
1
|
(1)
|
|
| Impuestos pagados en efectivo |
14
|
11
|
11
|
6
|
12
|
13
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(40)
|
(13)
|
(6)
|
(10)
|
(15)
|
(4)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
40
N/A
|
63
+56%
|
69
+11%
|
66
-5%
|
49
-26%
|
49
0%
|
|
| Flujo de caja de inversión | |||||||
| Gastos de capital |
(35)
|
(36)
|
(34)
|
(34)
|
(37)
|
(37)
|
|
| Otras partidas |
(36)
|
(0)
|
3
|
0
|
(1)
|
(24)
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(70)
N/A
|
(36)
+48%
|
(31)
+14%
|
(34)
-8%
|
(38)
-13%
|
(61)
-59%
|
|
| Flujo de caja de financiación | |||||||
| Emisión neta de deuda |
53
|
(8)
|
(14)
|
(12)
|
(0)
|
29
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
(10)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
|
| Otros |
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
41
N/A
|
(22)
N/A
|
(28)
-32%
|
(27)
+7%
|
(14)
+46%
|
16
N/A
|
|
| Cambio en efectivo | |||||||
| Efecto de los tipos de cambio |
0
|
(2)
|
(1)
|
0
|
3
|
(3)
|
|
| Variación neta de efectivo |
12
N/A
|
3
-71%
|
9
+152%
|
6
-29%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
|
| Flujo de caja libre | |||||||
| Flujo de caja libre |
6
N/A
|
27
+361%
|
35
+32%
|
32
-9%
|
11
-64%
|
12
+5%
|
|
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