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Full Circle Lithium Corp
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Cashflow-Rechnung
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Währung: USD
| Jan-2024 | Apr-2024 | Jul-2024 | Oct-2024 | Jan-2025 | Apr-2025 | Jul-2025 | Oct-2025 | Jan-2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | ||||||||||
| Nettogewinn |
(6)
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(4)
|
(4)
|
(4)
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(3)
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(3)
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(2)
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(3)
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(4)
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| Abschreibungen |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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| Aktienbasierte Vergütung |
1
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1
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1
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1
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
2
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1
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1
|
1
|
0
|
0
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0
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1
|
1
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(1)
|
(1)
|
0
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0
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0
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0
|
0
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(0)
|
(0)
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
(4)
N/A
|
(4)
+9%
|
(3)
+34%
|
(3)
-14%
|
(2)
+31%
|
(2)
+13%
|
(2)
-7%
|
(2)
-20%
|
(3)
-34%
|
|
| Investitions-Cashflow | ||||||||||
| Investitionsausgaben |
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Sonstige Posten |
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(3)
N/A
|
(2)
+34%
|
(2)
-17%
|
(2)
+4%
|
1
N/A
|
1
+31%
|
1
+9%
|
1
+21%
|
(0)
N/A
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | ||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
3
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|
| Nettoaufnahme von Schulden |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Sonstiges |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
6
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+23.919%
|
1
+1%
|
1
+23%
|
0
-73%
|
3
+851%
|
3
+1%
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|
| Veränderung der Zahlungsmittel | ||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
(0)
|
0
|
(0)
|
0
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
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|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
(1)
N/A
|
(7)
-560%
|
(5)
+30%
|
(4)
+21%
|
(0)
+91%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
0
-96%
|
|
| Free Cashflow | ||||||||||
| Free Cashflow |
(8)
N/A
|
(7)
+15%
|
(5)
+18%
|
(5)
+11%
|
(3)
+42%
|
(2)
+16%
|
(2)
-2%
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(3)
-5%
|
(3)
-32%
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