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Ryanair Holdings PLC
XMUN:RY4C
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R
|
Ryanair Holdings PLC
XMUN:RY4C
|
IE |
|
China Lilang Ltd
HKEX:1234
|
CN |
|
U
|
UnitedHealth Group Inc
BMV:UNH
|
US |
|
E
|
Ems Chemie Holding AG
XMUN:EMC1
|
CH |
|
Verallia SAS
LSE:0ABH
|
FR |
|
Criteo SA
LSE:0I4T
|
FR |
|
B
|
Bikaji Foods International Ltd
BSE:543653
|
IN |
|
Blacksky Technology Inc
NYSE:BKSY
|
US |
|
R
|
Royal Caribbean Cruises Ltd
XMUN:RC8
|
US |
|
Thungela Resources Ltd
LSE:TGA
|
ZA |
|
Great Eastern Holdings Ltd
OTC:GEHDF
|
SG |
|
Z
|
Zalando SE
LSE:0QXN
|
DE |
|
D
|
Dios Fastigheter AB
F:D1F
|
SE |
|
Liveramp Holdings Inc
NYSE:RAMP
|
US |
|
R
|
Republic Services Inc
LSE:0KW1
|
US |
|
C
|
CRH PLC
ISEQ:CRG
|
IE |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Ryanair Holdings PLC
Ryanair Holdings PLC
Währung: EUR
| Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | |||||||||||||
| Nettogewinn |
(1.288)
|
(652)
|
(427)
|
(241)
|
219
|
1.070
|
1.368
|
1.314
|
1.789
|
2.229
|
2.041
|
1.917
|
|
| Abschreibungen |
705
|
611
|
661
|
719
|
812
|
836
|
855
|
923
|
972
|
1.029
|
1.080
|
1.060
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
(427)
|
(327)
|
(184)
|
(334)
|
(304)
|
2
|
113
|
304
|
416
|
319
|
263
|
211
|
|
| Gezahlte Steuern |
(87)
|
(97)
|
(16)
|
(10)
|
(11)
|
(0)
|
(1)
|
4
|
10
|
28
|
43
|
49
|
|
| Gezahlte Zinsen |
0
|
0
|
0
|
87
|
0
|
0
|
0
|
75
|
21
|
69
|
77
|
89
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(844)
|
118
|
463
|
1.795
|
2.030
|
749
|
417
|
1.350
|
555
|
199
|
74
|
(30)
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
(1.854)
N/A
|
(251)
+86%
|
513
N/A
|
1.941
+278%
|
2.757
+42%
|
2.658
-4%
|
2.753
+4%
|
3.891
+41%
|
3.732
-4%
|
3.775
+1%
|
3.458
-8%
|
3.158
-9%
|
|
| Investitions-Cashflow | |||||||||||||
| Investitionsausgaben |
(377)
|
(606)
|
(1.078)
|
(1.182)
|
(1.516)
|
(1.770)
|
(1.669)
|
(1.915)
|
(2.562)
|
(2.600)
|
(2.578)
|
(2.392)
|
|
| Sonstige Posten |
1.341
|
1.917
|
1.619
|
(233)
|
(2.434)
|
(2.530)
|
(1.595)
|
14
|
1.296
|
2.483
|
1.391
|
832
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
964
N/A
|
1.311
+36%
|
541
-59%
|
(1.414)
N/A
|
(3.950)
-179%
|
(4.300)
-9%
|
(3.264)
+24%
|
(1.901)
+42%
|
(1.266)
+33%
|
(117)
+91%
|
(1.186)
-913%
|
(1.560)
-32%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | |||||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
424
|
22
|
42
|
47
|
48
|
62
|
41
|
32
|
30
|
16
|
14
|
16
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
1.483
|
52
|
(624)
|
(583)
|
(917)
|
(910)
|
(238)
|
(1.086)
|
(1.059)
|
(2.072)
|
(2.020)
|
(1.143)
|
|
| Gezahlte Dividenden |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(200)
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
1.907
N/A
|
74
-96%
|
(583)
N/A
|
(537)
+8%
|
(869)
-62%
|
(849)
+2%
|
(197)
+77%
|
(1.054)
-435%
|
(1.029)
+2%
|
(2.056)
-100%
|
(2.007)
+2%
|
(1.326)
+34%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | |||||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
(32)
|
32
|
79
|
29
|
64
|
97
|
30
|
(6)
|
(37)
|
(66)
|
(26)
|
5
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
986
N/A
|
1.166
+18%
|
550
-53%
|
18
-97%
|
(1.998)
N/A
|
(2.394)
-20%
|
(678)
+72%
|
930
N/A
|
1.401
+51%
|
1.536
+10%
|
239
-84%
|
276
+15%
|
|
| Free Cashflow | |||||||||||||
| Free Cashflow |
(2.231)
N/A
|
(857)
+62%
|
(565)
+34%
|
759
N/A
|
1.241
+64%
|
888
-28%
|
1.084
+22%
|
1.976
+82%
|
1.170
-41%
|
1.175
+0%
|
880
-25%
|
766
-13%
|
|
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