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Cashflow-Rechnung

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Cashflow-Rechnung
Währung: USD
Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025 Mar-2026
Operativer Cashflow
Nettogewinn
(87)
(93)
(91)
(94)
(106)
(121)
(128)
(114)
(119)
(127)
(136)
(217)
(260)
(262)
(290)
(225)
(193)
(190)
(221)
(202)
(184)
(181)
(102)
(94)
(79)
(82)
(117)
(103)
(102)
(87)
Abschreibungen
19
21
24
26
30
34
38
44
49
54
59
63
67
71
81
91
102
114
122
129
136
134
130
128
128
140
156
174
190
205
Veränderung latenter Steuern
0
0
0
0
0
0
(2)
(6)
(6)
(8)
(10)
(10)
9
10
14
18
(0)
(0)
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
Aktienbasierte Vergütung
27
28
28
26
37
48
60
52
56
61
70
78
90
106
140
171
203
226
240
260
274
286
304
318
338
364
401
422
451
470
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten
36
37
37
37
50
69
91
98
120
139
158
220
246
261
295
276
294
314
376
392
405
419
387
408
438
478
535
573
612
637
Gezahlte Steuern
3
2
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
3
4
5
4
4
5
4
5
5
6
7
8
9
Gezahlte Zinsen
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
4
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Veränderung des Working Capital
(12)
(17)
(9)
(12)
(13)
(25)
(36)
(39)
(61)
(39)
(47)
(41)
3
(75)
(63)
(74)
(79)
(42)
(56)
(73)
(105)
(83)
(115)
(105)
(109)
(87)
(100)
(106)
(97)
(141)
Cashflow aus operativer Tätigkeit
(43)
N/A
(52)
-19%
(39)
+25%
(43)
-10%
(39)
+9%
(44)
-12%
(37)
+16%
(17)
+54%
(17)
-1%
21
N/A
24
+17%
15
-37%
65
+324%
6
-91%
36
+542%
86
+136%
124
+44%
195
+58%
222
+13%
247
+11%
254
+3%
292
+15%
302
+4%
339
+12%
380
+12%
452
+19%
477
+6%
540
+13%
603
+12%
616
+2%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben
(35)
(42)
(51)
(59)
(57)
(61)
(71)
(75)
(75)
(84)
(77)
(90)
(108)
(111)
(136)
(151)
(163)
(157)
(159)
(145)
(135)
(150)
(142)
(169)
(214)
(269)
(299)
(332)
(343)
(324)
Sonstige Posten
(86)
(71)
(57)
(65)
(360)
(380)
(684)
(792)
(440)
(374)
(38)
(265)
(602)
(757)
(830)
(420)
(72)
48
106
40
(51)
46
(146)
(96)
(117)
(251)
(831)
(1.351)
(1.464)
(1.549)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(121)
N/A
(113)
+6%
(109)
+4%
(124)
-14%
(418)
-238%
(442)
-6%
(755)
-71%
(867)
-15%
(515)
+41%
(459)
+11%
(115)
+75%
(355)
-207%
(709)
-100%
(868)
-22%
(966)
-11%
(571)
+41%
(236)
+59%
(109)
+54%
(53)
+51%
(105)
-97%
(186)
-78%
(105)
+44%
(289)
-175%
(265)
+8%
(330)
-25%
(519)
-57%
(1.129)
-117%
(1.682)
-49%
(1.807)
-7%
(1.873)
-4%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
169
170
169
576
576
577
577
6
8
13
15
18
21
16
16
13
10
10
11
13
15
16
26
23
33
40
46
56
59
53
Nettoaufnahme von Schulden
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
495
495
495
495
(0)
1.189
1.188
1.171
1.171
(18)
(17)
0
(172)
(208)
(208)
0
0
0
0
0
1.998
1.997
1.997
0
Sonstiges
0
0
(1)
(4)
(5)
(12)
(7)
(4)
2
9
11
(363)
(362)
(362)
(360)
13
13
11
3
0
1
(2)
(6)
(8)
(20)
(23)
(29)
(37)
(52)
(60)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
169
N/A
169
+1%
168
-1%
572
+242%
571
0%
564
-1%
1.066
+89%
497
-53%
505
+2%
517
+2%
25
-95%
844
+3.222%
848
+0%
826
-3%
827
+0%
8
-99%
6
-22%
22
+247%
(158)
N/A
(194)
-23%
(192)
+1%
(193)
-1%
(16)
+92%
15
N/A
13
-12%
17
+29%
2.015
+12.110%
2.016
+0%
2.004
-1%
1.991
-1%
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
5
N/A
5
+10%
20
+307%
406
+1.909%
114
-72%
79
-31%
274
+248%
(388)
N/A
(28)
+93%
79
N/A
(66)
N/A
505
N/A
203
-60%
(36)
N/A
(103)
-184%
(476)
-362%
(106)
+78%
108
N/A
11
-90%
(51)
N/A
(124)
-141%
(7)
+95%
(2)
+66%
88
N/A
63
-29%
(51)
N/A
1.363
N/A
874
-36%
800
-8%
733
-8%
Free Cashflow
Free Cashflow
(78)
N/A
(93)
-19%
(90)
+3%
(102)
-13%
(96)
+5%
(105)
-9%
(108)
-3%
(92)
+15%
(92)
+0%
(64)
+31%
(53)
+16%
(75)
-41%
(43)
+43%
(105)
-144%
(100)
+5%
(65)
+35%
(40)
+39%
39
N/A
63
+63%
102
+63%
119
+17%
141
+18%
159
+13%
170
+7%
167
-2%
183
+10%
178
-3%
208
+17%
261
+25%
292
+12%
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