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Cashflow-Rechnung

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Cashflow-Rechnung
Währung: NZD
Jun-2014 Dec-2014 Jun-2015 Dec-2015 Jun-2016 Dec-2016 Jun-2017 Dec-2017 Jun-2018 Dec-2018 Jun-2019 Dec-2019 Jun-2020 Dec-2020 Jun-2021 Dec-2021 Jun-2022 Dec-2022 Jun-2023 Dec-2023 Jun-2024 Dec-2025
Operativer Cashflow
Gezahlte Steuern
(30)
0
(48)
(63)
(47)
(52)
(38)
(43)
(30)
(12)
(3)
(3)
(12)
(12)
(1)
2
(14)
(14)
(4)
0
0
(4)
Gezahlte Zinsen
(120)
(125)
(132)
(130)
(120)
(114)
(117)
(117)
(117)
(116)
(129)
(137)
(137)
(123)
(96)
(98)
(98)
(112)
(138)
(155)
(165)
(81)
Veränderung des Working Capital
5
6
4
3
3
5
6
4
3
1
1
1
12
12
1
1
0
1
4
5
5
1
Cashflow aus operativer Tätigkeit
622
N/A
543
-13%
416
-23%
338
-19%
435
+29%
502
+15%
524
+4%
439
-16%
508
+16%
519
+2%
496
-4%
533
+7%
474
-11%
512
+8%
556
+9%
595
+7%
570
-4%
518
-9%
524
+1%
529
+1%
513
-3%
228
-56%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben
(690)
(682)
(589)
(502)
(569)
(618)
(638)
(715)
(766)
(783)
(806)
(777)
(679)
(652)
(647)
(580)
(518)
(478)
(495)
(516)
(442)
(163)
Sonstige Posten
(7)
(6)
(6)
(8)
(5)
(4)
(4)
(3)
(4)
(5)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)
1
1
(1)
(1)
(2)
0
0
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(697)
N/A
(688)
+1%
(595)
+14%
(510)
+14%
(574)
-13%
(622)
-8%
(642)
-3%
(718)
-12%
(770)
-7%
(788)
-2%
(810)
-3%
(781)
+4%
(682)
+13%
(654)
+4%
(649)
+1%
(579)
+11%
(517)
+11%
(479)
+7%
(496)
-4%
(518)
-4%
(442)
+15%
(163)
+63%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
0
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
0
(38)
(72)
(101)
(78)
(11)
0
Nettoaufnahme von Schulden
(58)
(139)
(72)
2
(3)
97
113
61
45
415
419
488
(156)
(304)
82
(251)
36
162
137
127
90
165
Gezahlte Dividenden
(42)
0
0
0
(15)
(40)
(44)
(42)
(43)
(46)
(49)
(60)
(76)
(78)
(86)
(93)
(97)
(135)
(160)
(187)
(193)
(150)
Sonstiges
271
217
155
145
179
140
117
122
117
141
167
217
162
114
155
144
81
94
84
42
12
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
171
N/A
78
-54%
83
+6%
147
+77%
161
+10%
197
+22%
186
-6%
164
-12%
142
-13%
510
+259%
537
+5%
645
+20%
(70)
N/A
(268)
-283%
151
N/A
(200)
N/A
(18)
+91%
49
N/A
(40)
N/A
(96)
-140%
(102)
-6%
15
N/A
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
96
N/A
(67)
N/A
(96)
-43%
(25)
+74%
22
N/A
77
+250%
68
-12%
(115)
N/A
(120)
-4%
241
N/A
223
-7%
397
+78%
(278)
N/A
(410)
-47%
58
N/A
(184)
N/A
35
N/A
88
+151%
(12)
N/A
(85)
-608%
(31)
+64%
80
N/A
Free Cashflow
Free Cashflow
(68)
N/A
(139)
-104%
(173)
-24%
(164)
+5%
(134)
+18%
(116)
+13%
(114)
+2%
(276)
-142%
(258)
+7%
(264)
-2%
(310)
-17%
(244)
+21%
(205)
+16%
(140)
+32%
(91)
+35%
15
N/A
52
+247%
40
-23%
29
-28%
13
-55%
71
+446%
65
-8%
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