Reckitt Benckiser Group PLC
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UK |
Cashflow-Rechnung
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Reckitt Benckiser Group PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Währung: GBP
| Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | Dec-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | |||||||||||
| Nettogewinn |
(1.263)
|
(804)
|
2.769
|
3.249
|
3.258
|
2.401
|
2.325
|
2.104
|
1.740
|
3.838
|
|
| Abschreibungen |
458
|
481
|
488
|
607
|
618
|
1.290
|
1.293
|
1.308
|
1.306
|
756
|
|
| Aktienbasierte Vergütung |
34
|
30
|
38
|
78
|
92
|
102
|
100
|
85
|
96
|
101
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
4.144
|
3.470
|
257
|
3
|
87
|
190
|
195
|
408
|
604
|
(769)
|
|
| Gezahlte Steuern |
738
|
915
|
920
|
831
|
929
|
922
|
793
|
700
|
825
|
897
|
|
| Gezahlte Zinsen |
246
|
251
|
263
|
243
|
250
|
293
|
291
|
350
|
372
|
344
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(1.143)
|
(1.450)
|
(1.692)
|
(1.462)
|
(1.468)
|
(1.245)
|
(1.130)
|
(1.138)
|
(1.138)
|
(1.528)
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
2.196
N/A
|
1.697
-23%
|
1.822
+7%
|
2.397
+32%
|
2.495
+4%
|
2.636
+6%
|
2.683
+2%
|
2.682
0%
|
2.512
-6%
|
2.297
-9%
|
|
| Investitions-Cashflow | |||||||||||
| Investitionsausgaben |
(527)
|
(450)
|
(438)
|
(443)
|
(457)
|
(449)
|
(429)
|
(465)
|
(495)
|
(615)
|
|
| Sonstige Posten |
57
|
689
|
890
|
304
|
19
|
(17)
|
43
|
69
|
15
|
1.810
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(470)
N/A
|
239
N/A
|
452
+89%
|
(139)
N/A
|
(438)
-215%
|
(466)
-6%
|
(386)
+17%
|
(396)
-3%
|
(480)
-21%
|
1.195
N/A
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | |||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
136
|
75
|
55
|
54
|
50
|
(161)
|
(957)
|
(1.328)
|
(1.003)
|
(839)
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
(1.205)
|
(1.006)
|
(1.769)
|
(1.533)
|
(890)
|
(217)
|
110
|
81
|
492
|
(225)
|
|
| Gezahlte Dividenden |
(1.245)
|
(1.246)
|
(1.247)
|
(1.249)
|
(1.313)
|
(1.339)
|
(1.369)
|
(1.381)
|
(1.391)
|
(1.403)
|
|
| Sonstiges |
(300)
|
(109)
|
371
|
348
|
(20)
|
(92)
|
(66)
|
(87)
|
(114)
|
34
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(2.614)
N/A
|
(2.286)
+13%
|
(2.590)
-13%
|
(2.380)
+8%
|
(2.173)
+9%
|
(1.809)
+17%
|
(2.282)
-26%
|
(2.715)
-19%
|
(2.016)
+26%
|
(2.433)
-21%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | |||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
(108)
|
(35)
|
43
|
19
|
(143)
|
(137)
|
(58)
|
(72)
|
(45)
|
14
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
(996)
N/A
|
(385)
+61%
|
(273)
+29%
|
(103)
+62%
|
(259)
-151%
|
224
N/A
|
(43)
N/A
|
(501)
-1.065%
|
(29)
+94%
|
1.073
N/A
|
|
| Free Cashflow | |||||||||||
| Free Cashflow |
1.669
N/A
|
1.247
-25%
|
1.384
+11%
|
1.954
+41%
|
2.038
+4%
|
2.187
+7%
|
2.254
+3%
|
2.217
-2%
|
2.017
-9%
|
1.682
-17%
|
|
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