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Finanzbereich:
Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Cashflow-Rechnung

Cashflow-Rechnung

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Investitions-Cashflow
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Finanzierungs-Cashflow
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+98%

Cashflow-Rechnung
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Cashflow-Rechnung
Währung: THB
Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operativer Cashflow
Gezahlte Steuern
(74)
(74)
(83)
(78)
(78)
(78)
(91)
(102)
(102)
(102)
(81)
(78)
(78)
(78)
(93)
(96)
(95)
(96)
(72)
(70)
(70)
(70)
(112)
(83)
(83)
(83)
(45)
(48)
(48)
(48)
(34)
(48)
(48)
(49)
(59)
(31)
(31)
(30)
(5)
(9)
(9)
(9)
(21)
(17)
(17)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
0
1
Veränderung des Working Capital
(381)
(449)
(382)
(376)
(364)
(413)
(470)
(545)
(508)
(394)
(136)
71
(90)
(200)
(253)
(142)
61
2
(143)
(115)
(314)
(135)
(91)
(163)
(226)
(231)
(148)
(127)
(84)
(175)
(120)
(215)
(164)
(80)
(229)
(277)
(285)
(318)
(256)
(283)
(149)
(148)
(53)
(77)
(101)
(47)
19
(103)
(169)
(68)
(147)
29
275
Cashflow aus operativer Tätigkeit
344
N/A
443
+29%
326
-26%
358
+10%
337
-6%
387
+15%
379
-2%
341
-10%
421
+24%
372
-12%
571
+53%
503
-12%
282
-44%
226
-20%
183
-19%
286
+57%
418
+46%
343
-18%
280
-18%
333
+19%
294
-12%
458
+56%
261
-43%
336
+29%
157
-53%
104
-34%
238
+130%
101
-58%
149
+48%
62
-59%
125
+103%
57
-54%
88
+55%
92
+4%
96
+4%
172
+79%
223
+30%
181
-19%
109
-40%
48
-56%
49
+2%
58
+19%
64
+9%
44
-31%
(22)
N/A
35
N/A
30
-15%
31
+6%
55
+76%
52
-5%
20
-62%
77
+282%
5
-93%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(7)
(12)
(16)
(13)
(13)
(8)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(10)
(10)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(12)
(12)
(12)
(4)
(2)
(3)
(4)
Sonstige Posten
(34)
(91)
(129)
(247)
(251)
(336)
(284)
(59)
(132)
10
(116)
(186)
(17)
(17)
(13)
(14)
(8)
(9)
(10)
(17)
(18)
(17)
(9)
(2)
(1)
1
(0)
(0)
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(0)
(1)
(1)
(1)
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(12)
(13)
(13)
(3)
(1)
(0)
(1)
(4)
(4)
(5)
(4)
(1)
36
31
28
26
(11)
(7)
(3)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(36)
N/A
(93)
-158%
(131)
-41%
(248)
-88%
(252)
-2%
(338)
-34%
(285)
+15%
(60)
+79%
(133)
-123%
8
N/A
(117)
N/A
(188)
-61%
(18)
+90%
(19)
-4%
(14)
+25%
(16)
-12%
(10)
+37%
(11)
-5%
(12)
-18%
(18)
-46%
(24)
-32%
(24)
-1%
(21)
+12%
(18)
+14%
(14)
+25%
(12)
+8%
(8)
+34%
(4)
+52%
(2)
+36%
(2)
+4%
(2)
+7%
(2)
+7%
(2)
-7%
(12)
-434%
(23)
-94%
(23)
-3%
(23)
0%
(14)
+41%
(2)
+83%
(1)
+39%
(2)
-45%
(5)
-138%
(6)
-16%
(6)
-3%
(5)
+20%
(11)
-132%
24
N/A
19
-21%
16
-17%
22
+40%
(13)
N/A
(10)
+22%
(7)
+30%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
0
0
0
185
185
0
0
0
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0
0
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0
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0
Nettoaufnahme von Schulden
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0
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0
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
Gezahlte Dividenden
(310)
0
(210)
(210)
(220)
0
(270)
(390)
(270)
(270)
(270)
(270)
(270)
(270)
(300)
(300)
(300)
0
(240)
(240)
(240)
0
(300)
(300)
(300)
0
90
132
(168)
0
(156)
(78)
(78)
0
(84)
(84)
(84)
0
(72)
(120)
(120)
0
(90)
(42)
(42)
0
(43)
(43)
(43)
0
0
0
0
Sonstiges
0
0
0
(5)
(6)
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
(310)
N/A
0
N/A
(210)
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(30)
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(41)
-35%
0
N/A
(91)
N/A
(391)
-330%
(270)
+31%
(270)
N/A
(270)
N/A
(270)
N/A
(270)
N/A
(270)
N/A
(300)
-11%
(300)
N/A
(300)
N/A
0
N/A
(240)
N/A
(240)
N/A
(240)
N/A
0
N/A
(300)
N/A
(300)
N/A
(300)
N/A
0
N/A
90
N/A
132
+47%
(168)
N/A
(168)
0%
(156)
+7%
(79)
+50%
(79)
0%
(79)
N/A
(85)
-8%
(85)
N/A
(85)
N/A
(85)
N/A
(73)
+14%
(121)
-66%
(121)
N/A
(121)
+0%
(90)
+25%
(42)
+53%
(42)
+0%
(43)
0%
(44)
-4%
(45)
-2%
(46)
-2%
(47)
-2%
(5)
+90%
(5)
N/A
(5)
N/A
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
(2)
N/A
40
N/A
(15)
N/A
80
N/A
44
-44%
9
-80%
3
-66%
(110)
N/A
18
N/A
111
+521%
184
+66%
44
-76%
(6)
N/A
(63)
-960%
(132)
-109%
(30)
+77%
108
N/A
33
-69%
28
-17%
75
+171%
30
-60%
194
+541%
(60)
N/A
18
N/A
(157)
N/A
(209)
-33%
320
N/A
229
-28%
(21)
N/A
(109)
-412%
(34)
+69%
(23)
+30%
7
N/A
1
-80%
(11)
N/A
63
N/A
115
+81%
82
-29%
34
-59%
(74)
N/A
(74)
+0%
(67)
+9%
(33)
+52%
(5)
+86%
(69)
-1.364%
(19)
+72%
9
N/A
5
-47%
24
+403%
27
+11%
3
-89%
62
+1.964%
(6)
N/A

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Übersicht
Innerer Wert von THREL, Bewertung der Wettbewerber und Unternehmensprofil.
DCF-Bewertung
Bewertung der THREL-Aktie mit der Discounted-Cashflow-Methode.
Relative Bewertung
Bewertung der THREL-Aktie anhand von Bewertungsmultiples.
Wall-Street-Schätzungen
Kursziele und Finanzschätzungen von Wall-Street-Analysten für THREL.
Profitabilität
Detaillierte Analyse der Profitabilität des Unternehmens.
Solvenz
Analyse der Finanzlage und Solvenz des Unternehmens.
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow-Rechnung.
Diskontsatz
Diskontsatz der THREL-Aktie: Eigenkapitalkosten und WACC.
Übersicht
DCF-Bewertung
Relative Bewertung
Wall-Street-Schätzungen
Profitabilität
Solvenz
Finanzdaten
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