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Kurs: 3,06 THB -1,29%

Marktkap.: ฿7,29 Mrd.

O	One Enterprise PCL SET:ONEE	TH
T	Trimble Inc XMUN:TB5	US
	Option Care Health Inc NASDAQ:OPCH	US

Cashflow-Rechnung

Operativer Cashflow

+84%

10Y

Investitions-Cashflow

-101%

10Y

Finanzierungs-Cashflow

+51%

10Y

Währung: THB

	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operativer Cashflow
Nettogewinn	1.240	987	965	1.013	941	968	857	635	539	530	649	618	618	631	530	473	426	433	480
Abschreibungen	1.378	1.010	1.070	1.133	1.198	1.383	1.412	1.432	1.406	1.396	1.428	1.416	1.468	1.422	1.462	1.433	1.432	1.481	1.440
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	182	133	209	162	94	81	(12)	7	52	42	73	48	46	89	62	69	49	34	80
Gezahlte Steuern	132	137	37	31	31	57	178	182	200	194	198	188	173	157	123	134	143	145	164
Gezahlte Zinsen	164	132	124	92	53	27	13	10	9	8	7	7	6	6	4	3	4	5	9
Veränderung des Working Capital	(1.352)	(792)	(711)	(1.157)	(1.175)	(1.616)	(1.716)	(1.556)	(1.698)	(1.474)	(1.547)	(1.276)	(1.245)	(1.247)	(1.207)	(1.062)	(894)	(1.091)	(1.004)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	1.448 N/A	1.339 -8%	1.533 +14%	1.151 -25%	1.058 -8%	816 -23%	541 -34%	519 -4%	299 -42%	493 +65%	603 +22%	806 +34%	886 +10%	895 +1%	847 -5%	912 +8%	1.013 +11%	857 -15%	995 +16%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben	(99)	(81)	(128)	(90)	(236)	(239)	(212)	(219)	(138)	(210)	(215)	(200)	(238)	(175)	(184)	(184)	(175)	(147)	(332)
Sonstige Posten	(2.031)	(2.027)	30	(1.072)	(1.074)	(480)	(387)	685	929	324	219	245	2	61	26	(840)	(846)	(1.118)	(874)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(2.130) N/A	(2.108) +1%	(98) +95%	(1.163) -1.081%	(1.310) -13%	(718) +45%	(599) +17%	467 N/A	791 +70%	114 -86%	3 -97%	46 +1.322%	(236) N/A	(114) +52%	(157) -38%	(1.025) -551%	(1.021) +0%	(1.265) -24%	(1.206) +5%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien	0	0	3.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufnahme von Schulden	1.302	1.144	(3.324)	(3.658)	(3.358)	(2.892)	(384)	(73)	(82)	(83)	(87)	(90)	(85)	(87)	(86)	(87)	(85)	(83)	(79)
Gezahlte Dividenden	0	0	0	0	(164)	(450)	(450)	0	(667)	(500)	(500)	0	(429)	(500)	(500)	0	(405)	(333)	(333)
Sonstiges	0	(6)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.297 N/A	1.139 -12%	615 -46%	281 -54%	416 +48%	597 +44%	(834) N/A	(523) +37%	(749) -43%	(583) +22%	(587) -1%	(590) -1%	(514) +13%	(587) -14%	(586) +0%	(587) 0%	(490) +16%	(417) +15%	(412) +1%
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	615 N/A	369 -40%	2.049 +455%	269 -87%	165 -39%	694 +322%	(892) N/A	463 N/A	342 -26%	24 -93%	19 -19%	262 +1.251%	136 -48%	193 +42%	104 -46%	(699) N/A	(498) +29%	(825) -66%	(622) +25%
Free Cashflow
Free Cashflow	1.349 N/A	1.258 -7%	1.405 +12%	1.061 -24%	822 -22%	577 -30%	329 -43%	300 -9%	161 -46%	283 +75%	388 +37%	606 +56%	648 +7%	720 +11%	663 -8%	728 +10%	839 +15%	710 -15%	663 -7%