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Marktkap.: £130,69 Mio.

Cashflow-Rechnung

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Cashflow-Rechnung
Währung: USD
Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operativer Cashflow
Nettogewinn
(23)
(20)
(24)
(24)
(30)
(33)
(37)
(38)
(37)
(35)
(36)
(41)
(42)
(45)
(46)
(45)
Abschreibungen
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Aktienbasierte Vergütung
10
10
11
12
13
13
14
14
14
14
14
13
13
13
12
9
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten
11
10
10
9
8
7
7
8
7
8
8
10
11
12
11
12
Gezahlte Zinsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veränderung des Working Capital
(4)
3
2
(3)
3
(5)
(3)
5
(3)
1
4
(1)
(5)
(8)
(9)
(6)
Cashflow aus operativer Tätigkeit
(14)
N/A
(4)
+69%
(10)
-118%
(15)
-53%
(15)
-4%
(26)
-72%
(29)
-9%
(22)
+25%
(28)
-29%
(23)
+19%
(19)
+17%
(28)
-47%
(31)
-14%
(36)
-16%
(40)
-8%
(34)
+13%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben
(10)
(15)
(17)
(18)
(14)
(8)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Sonstige Posten
10
(95)
8
(6)
(176)
(24)
37
59
14
6
7
9
32
15
16
28
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(0)
N/A
(111)
-52.681%
(9)
+92%
(25)
-171%
(190)
-665%
(31)
+83%
32
N/A
55
+72%
11
-80%
4
-67%
4
+22%
7
+55%
31
+345%
13
-58%
15
+12%
26
+78%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
241
187
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
Nettoaufnahme von Schulden
(5)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
236
N/A
187
-21%
3
-98%
3
+1%
3
+20%
3
-5%
3
-12%
2
-26%
1
-35%
2
+41%
2
+10%
2
-4%
2
-16%
1
-32%
1
-18%
1
-32%
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
221
N/A
72
-68%
(16)
N/A
(37)
-130%
(202)
-450%
(55)
+73%
6
N/A
35
+475%
(16)
N/A
(17)
-9%
(12)
+28%
(19)
-53%
1
N/A
(22)
N/A
(24)
-8%
(8)
+67%
Free Cashflow
Free Cashflow
(24)
N/A
(20)
+18%
(27)
-37%
(33)
-23%
(29)
+11%
(34)
-16%
(34)
+1%
(25)
+25%
(31)
-22%
(25)
+18%
(21)
+16%
(29)
-38%
(33)
-13%
(38)
-16%
(41)
-8%
(36)
+12%
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