Capital Ltd
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NL |
|
N
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Netum Group Oyj
OMXH:NETUM
|
FI |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Capital Ltd
Capital Ltd
Währung: USD
| Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | Dec-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | |||||||||||
| Nettogewinn |
39
|
82
|
73
|
33
|
41
|
50
|
43
|
34
|
40
|
94
|
|
| Abschreibungen |
15
|
21
|
27
|
30
|
36
|
40
|
43
|
49
|
48
|
44
|
|
| Aktienbasierte Vergütung |
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
(5)
|
(27)
|
(8)
|
39
|
30
|
14
|
19
|
9
|
(9)
|
(43)
|
|
| Gezahlte Steuern |
9
|
9
|
10
|
11
|
11
|
12
|
10
|
11
|
14
|
20
|
|
| Gezahlte Zinsen |
2
|
3
|
5
|
7
|
10
|
12
|
14
|
15
|
16
|
15
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(26)
|
(46)
|
(34)
|
(46)
|
(47)
|
(35)
|
(20)
|
(28)
|
(15)
|
(21)
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
23
N/A
|
30
+31%
|
58
+90%
|
56
-4%
|
60
+7%
|
69
+16%
|
85
+23%
|
64
-25%
|
64
+1%
|
74
+15%
|
|
| Investitions-Cashflow | |||||||||||
| Investitionsausgaben |
(63)
|
(47)
|
(30)
|
(44)
|
(59)
|
(50)
|
(41)
|
(37)
|
(28)
|
(19)
|
|
| Sonstige Posten |
(17)
|
(3)
|
(8)
|
(4)
|
(8)
|
(10)
|
(22)
|
17
|
29
|
(20)
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(80)
N/A
|
(50)
+37%
|
(39)
+23%
|
(48)
-23%
|
(66)
-39%
|
(59)
+10%
|
(63)
-7%
|
(20)
+68%
|
2
N/A
|
(40)
N/A
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | |||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
0
|
38
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
27
|
20
|
(6)
|
1
|
25
|
5
|
(5)
|
(27)
|
(42)
|
(46)
|
|
| Gezahlte Dividenden |
(4)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(5)
|
(5)
|
|
| Sonstiges |
37
|
0
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
61
N/A
|
15
-75%
|
(15)
N/A
|
(9)
+38%
|
16
N/A
|
(4)
N/A
|
(13)
-232%
|
(36)
-178%
|
(48)
-32%
|
(13)
+73%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | |||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
1
|
2
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
4
N/A
|
(5)
N/A
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
9
N/A
|
6
-36%
|
8
+31%
|
6
-22%
|
19
+203%
|
23
+22%
|
|
| Free Cashflow | |||||||||||
| Free Cashflow |
(40)
N/A
|
(17)
+57%
|
28
N/A
|
12
-56%
|
1
-91%
|
20
+1.638%
|
44
+125%
|
27
-39%
|
37
+36%
|
54
+48%
|
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