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Thungela Resources Ltd
F:6UP
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Thungela Resources Ltd
F:6UP
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ZA |
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U-Next Holdings Co Ltd
OTC:USNNF
|
JP |
|
M
|
Mosaic Co
LSE:0K3B
|
US |
|
H
|
Huntington Ingalls Industries Inc
F:HI4
|
US |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Thungela Resources Ltd
Thungela Resources Ltd
Währung: ZAR
| Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | Dec-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | ||||||||||
| Nettogewinn |
7.509
|
19.018
|
24.143
|
16.667
|
7.202
|
4.682
|
4.998
|
3.609
|
(7.996)
|
|
| Abschreibungen |
1.018
|
1.128
|
1.197
|
1.200
|
1.557
|
2.097
|
2.452
|
2.558
|
2.914
|
|
| Aktienbasierte Vergütung |
225
|
0
|
113
|
0
|
127
|
72
|
145
|
96
|
183
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
1.442
|
5.648
|
6.036
|
1.174
|
(358)
|
(1.089)
|
(609)
|
(547)
|
6.448
|
|
| Gezahlte Steuern |
197
|
3.768
|
6.567
|
3.436
|
2.119
|
2.029
|
1.342
|
1.607
|
683
|
|
| Gezahlte Zinsen |
58
|
42
|
33
|
31
|
43
|
53
|
76
|
96
|
111
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(3.853)
|
(9.762)
|
(11.592)
|
(3.989)
|
102
|
(251)
|
(1.552)
|
(822)
|
1.002
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
6.116
N/A
|
16.032
+162%
|
19.784
+23%
|
15.052
-24%
|
8.503
-44%
|
5.439
-36%
|
5.289
-3%
|
4.798
-9%
|
2.368
-51%
|
|
| Investitions-Cashflow | ||||||||||
| Investitionsausgaben |
(2.323)
|
(1.602)
|
(1.923)
|
(2.248)
|
(3.336)
|
(4.092)
|
(3.526)
|
(3.100)
|
(3.123)
|
|
| Sonstige Posten |
(56)
|
253
|
(917)
|
(637)
|
(2.444)
|
(3.513)
|
(394)
|
(9)
|
(147)
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(2.379)
N/A
|
(1.349)
+43%
|
(2.840)
-111%
|
(2.885)
-2%
|
(5.780)
-100%
|
(7.605)
-32%
|
(3.920)
+48%
|
(3.109)
+21%
|
(3.270)
-5%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | ||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
5.283
|
(348)
|
(165)
|
(260)
|
(259)
|
(562)
|
(724)
|
(774)
|
(772)
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
(597)
|
(64)
|
(35)
|
(30)
|
(32)
|
(31)
|
66
|
65
|
(49)
|
|
| Gezahlte Dividenden |
0
|
(2.448)
|
(10.483)
|
(13.576)
|
(6.920)
|
(2.741)
|
(1.630)
|
(1.716)
|
(1.670)
|
|
| Sonstiges |
(58)
|
(49)
|
(75)
|
(67)
|
(38)
|
(47)
|
(120)
|
(140)
|
(141)
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
4.628
N/A
|
(2.909)
N/A
|
(10.758)
-270%
|
(13.933)
-30%
|
(7.249)
+48%
|
(3.381)
+53%
|
(2.408)
+29%
|
(2.565)
-7%
|
(2.632)
-3%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | ||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
177
|
249
|
377
|
867
|
186
|
(321)
|
183
|
(146)
|
(498)
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
8.542
N/A
|
12.023
+41%
|
6.563
-45%
|
(899)
N/A
|
(4.340)
-383%
|
(5.868)
-35%
|
(856)
+85%
|
(1.022)
-19%
|
(4.032)
-295%
|
|
| Free Cashflow | ||||||||||
| Free Cashflow |
3.793
N/A
|
14.430
+280%
|
17.861
+24%
|
12.804
-28%
|
5.167
-60%
|
1.347
-74%
|
1.763
+31%
|
1.698
-4%
|
(755)
N/A
|
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