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Cashflow-Rechnung

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Cashflow-Rechnung
Währung: USD
Mar-2019 Jun-2019 Dec-2019 Jun-2020 Dec-2020 Jun-2021 Dec-2021 Dec-2022 Jun-2023 Dec-2023 Jun-2024 Dec-2024 Jun-2025 Dec-2025
Operativer Cashflow
Nettogewinn
986
992
908
0
537
0
981
949
0
880
1.433
750
624
520
Abschreibungen
713
701
655
0
647
0
712
671
0
654
978
647
627
606
Aktienbasierte Vergütung
0
0
0
0
0
0
45
52
0
61
0
70
0
58
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten
334
390
440
0
429
0
426
306
0
541
782
390
413
452
Gezahlte Steuern
350
364
411
95
357
443
395
419
630
443
424
368
405
433
Gezahlte Zinsen
37
22
37
8
16
14
13
19
35
28
25
23
19
18
Veränderung des Working Capital
(571)
(360)
(624)
507
(312)
41
(216)
(349)
413
(264)
(1.921)
(653)
(486)
(627)
Cashflow aus operativer Tätigkeit
1.462
N/A
1.723
+18%
1.379
-20%
507
-63%
1.301
+157%
1.654
+27%
1.903
+15%
1.577
-17%
2.339
+48%
1.811
-23%
1.272
-30%
1.134
-11%
1.178
+4%
951
-19%
Investitions-Cashflow
Investitionsausgaben
(587)
(603)
(611)
(191)
(508)
(583)
(606)
(494)
(740)
(498)
(424)
(379)
(315)
(307)
Sonstige Posten
113
(52)
(82)
(56)
(64)
(112)
(125)
54
77
51
(50)
(30)
46
(17)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(474)
N/A
(655)
-38%
(693)
-6%
(247)
+64%
(572)
-132%
(695)
-22%
(731)
-5%
(440)
+40%
(663)
-51%
(447)
+33%
(474)
-6%
(409)
+14%
(269)
+34%
(324)
-20%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
(216)
(743)
(305)
0
0
0
0
(15)
(22)
(85)
0
0
0
0
Nettoaufnahme von Schulden
(553)
21
(132)
(34)
(65)
(16)
(70)
(48)
6
28
(42)
(145)
(54)
40
Gezahlte Dividenden
0
(920)
(976)
(348)
(348)
(374)
(374)
(399)
(899)
(500)
(698)
(698)
(747)
(748)
Sonstiges
(109)
(92)
14
104
(19)
(130)
(20)
(38)
(55)
(64)
22
(60)
(131)
(30)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
(878)
N/A
(1.734)
-97%
(1.399)
+19%
(278)
+80%
(432)
-55%
(520)
-20%
(464)
+11%
(500)
-8%
(970)
-94%
(621)
+36%
(796)
-28%
(903)
-13%
(932)
-3%
(738)
+21%
Veränderung der Zahlungsmittel
Effekt von Wechselkursänderungen
(81)
(22)
(32)
(28)
90
135
35
(186)
(303)
(60)
(6)
(96)
19
72
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
29
N/A
(688)
N/A
(745)
-8%
(46)
+94%
387
N/A
574
+48%
743
+29%
451
-39%
403
-11%
683
+69%
(4)
N/A
(274)
-6.750%
(4)
+99%
(39)
-875%
Free Cashflow
Free Cashflow
875
N/A
1.120
+28%
768
-31%
316
-59%
793
+151%
1.071
+35%
1.297
+21%
1.083
-16%
1.599
+48%
1.313
-18%
848
-35%
755
-11%
863
+14%
644
-25%
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