Aviva PLC
F:GU80
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Aviva PLC
F:GU80
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UK |
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Seagate Technology Holdings PLC
NASDAQ:STX
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Adevinta ASA
F:AD5B
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Brady Corp
NYSE:BRC
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Delta Air Lines Inc
XBER:OYC
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Valiant Holding AG
DUS:VAT
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Third Coast Bancshares Inc
NYSE:TCBX
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Nordstrom Inc
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FIH Mobile Ltd
OTC:FXCXD
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Porr AG
XMUN:ABS2
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
XHAM:MFZ
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JP |
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Thermax Limited
NSE:THERMAX
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Pixelworks Inc
XBER:PXLX
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Cintas Corp
SWB:CIT
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Konami Holdings Corp
XBER:KOA
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SAP SE
XETRA:SAP
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Paycom Software Inc
F:0PY
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3
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3D Systems Corp
LSE:0QYH
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Talanx AG
OTC:TLLXY
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Chevron Corp
NYSE:CVX
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Koninklijke BAM Groep NV
F:BGPA
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Naspers Ltd
XBER:NNW
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Carrefour SA
LSE:0NPH
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Banco Santander SA
XBER:BSD2
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Tasa de descuento
Costo del capital propio de GU80
Tasa de descuento
El costo del capital propio de GU80, calculado mediante la fórmula Tasa libre de riesgo + Beta x ERP, se sitúa en 7,96%. La Beta, que indica la volatilidad de la acción en relación con el mercado, es 0,75, mientras que la tasa libre de riesgo actual, basada en los rendimientos de los bonos gubernamentales, es 4,82%, y el ERP, que mide el rendimiento adicional sobre la tasa libre de riesgo exigido por los inversores, es 4,18%.
¿Cuál es la tasa de descuento de GU80?
El costo del capital propio actual de GU80 es 7,96%.
En la valoración de bancos y compañías de seguros, solo se utiliza el coste del capital propio debido a sus estructuras de capital y entornos regulatorios particulares.
Estas instituciones dependen en gran medida de la deuda y están sujetas a una regulación más estricta que otros sectores, lo que hace que el coste medio ponderado del capital (WACC) sea menos aplicable y preciso para ellas. El coste del capital propio ofrece una medida más directa del riesgo y de las expectativas de rentabilidad relevantes para estos sectores específicos.
¿Cómo se calcula el coste del capital propio de GU80?
El coste del capital propio representa la rentabilidad que una empresa debe ofrecer a los inversores para compensar el riesgo de invertir en su acción. Se calcula mediante el modelo de valoración de activos financieros (CAPM), que combina la tasa libre de riesgo, la beta de la acción y la prima de riesgo de la renta variable (ERP).
Este modelo tiene en cuenta el riesgo inherente de invertir en la acción en comparación con una inversión libre de riesgo y el riesgo general del mercado.
Así es como calculamos el coste del capital propio para
GU80
